Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 050	9 773	22 823	13 392	11 813	25 205	19 091	13 042	32 133	7 351	8 544	15 895
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	39 670	0	39 670	2 720 479	0	2 720 479	2 734 098	0	2 734 098	26 051	0	26 051
30110	0	1 168	1 168	0	2 558	2 558	0	117	117	0	3 609	3 609
30202	4 333	0	4 333	0	0	0	790	0	790	3 543	0	3 543
30204	436	0	436	0	0	0	166	0	166	270	0	270
32002	55 000	0	55 000	1 695 000	0	1 695 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	380 000	0	380 000	90 000	0	90 000
45206	161 696	0	161 696	0	0	0	65 496	0	65 496	96 200	0	96 200
45207	190 846	0	190 846	74 300	0	74 300	559	0	559	264 587	0	264 587
45208	300 933	0	300 933	0	0	0	700	0	700	300 233	0	300 233
45506	481	0	481	0	0	0	43	0	43	438	0	438
45812	13 663	0	13 663	0	0	0	0	0	0	13 663	0	13 663
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	142	0	142	25	0	25	7	0	7	160	0	160
47427	5	0	5	528	0	528	529	0	529	4	0	4
60302	12 721	0	12 721	0	0	0	0	0	0	12 721	0	12 721
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	749	0	749	3 937	0	3 937	4 002	0	4 002	684	0	684
60336	483	0	483	60	0	60	0	0	0	543	0	543
60401	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	3 045	0	3 045	0	0	0	176	0	176	2 869	0	2 869
70606	389 633	0	389 633	23 955	0	23 955	0	0	0	413 588	0	413 588
70608	11 324	0	11 324	1 044	0	1 044	0	0	0	12 368	0	12 368
Итого по активу (баланс)	1 199 744	10 941	1 210 685	5 010 093	14 371	5 024 464	4 963 030	13 159	4 976 189	1 246 807	12 153	1 258 960
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	114 560	0	114 560	0	0	0	0	0	0	114 560	0	114 560
407	47 375	2 132	49 507	814 540	2 492	817 032	833 878	5 029	838 907	66 713	4 669	71 382
408.1	225	0	225	1 306	0	1 306	1 318	0	1 318	237	0	237
40817	3 965	368	4 333	6 474	4 821	11 295	6 377	4 852	11 229	3 868	399	4 267
40911	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
42301	12	10	22	0	1	1	0	1	1	12	10	22
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	377 484	0	377 484	16 654	0	16 654	18 289	0	18 289	379 119	0	379 119
45818	13 813	0	13 813	0	0	0	0	0	0	13 813	0	13 813
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47422	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
47425	142	0	142	7	0	7	25	0	25	160	0	160
60301	102	0	102	129	0	129	147	0	147	120	0	120
60305	2 396	0	2 396	1 144	0	1 144	1 077	0	1 077	2 329	0	2 329
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60335	779	0	779	306	0	306	311	0	311	784	0	784
60414	616	0	616	0	0	0	27	0	27	643	0	643
70601	162 784	0	162 784	26	0	26	23 343	0	23 343	186 101	0	186 101
70603	8 644	0	8 644	0	0	0	1 503	0	1 503	10 147	0	10 147
Итого по пассиву (баланс)	1 208 175	2 510	1 210 685	841 028	7 314	848 342	886 735	9 882	896 617	1 253 882	5 078	1 258 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 494	0	164 494	243	0	243	232	0	232	164 505	0	164 505
90902	313 498	0	313 498	34 900	0	34 900	12 613	0	12 613	335 785	0	335 785
91414	17 992	0	17 992	0	0	0	0	0	0	17 992	0	17 992
91604	534	0	534	5 879	0	5 879	5 879	0	5 879	534	0	534
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91803	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
99998	1 091 434	0	1 091 434	88 506	0	88 506	80 517	0	80 517	1 099 423	0	1 099 423
Итого по активу (баланс)	1 598 179	0	1 598 179	129 528	0	129 528	99 241	0	99 241	1 628 466	0	1 628 466
Пассив
91312	1 051 157	0	1 051 157	80 517	0	80 517	88 506	0	88 506	1 059 146	0	1 059 146
91507	37 113	0	37 113	0	0	0	0	0	0	37 113	0	37 113
91508	3 164	0	3 164	0	0	0	0	0	0	3 164	0	3 164
99999	506 745	0	506 745	18 724	0	18 724	41 022	0	41 022	529 043	0	529 043
Итого по пассиву (баланс)	1 598 179	0	1 598 179	99 241	0	99 241	129 528	0	129 528	1 628 466	0	1 628 466

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?