Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 273	0	8 273	0	0	0	0	0	0	8 273	0	8 273
20202	109 468	10 129	119 597	1 342 662	14 025	1 356 687	1 377 791	14 708	1 392 499	74 339	9 446	83 785
20208	18 729	0	18 729	42 536	0	42 536	43 424	0	43 424	17 841	0	17 841
20209	4 055	126	4 181	1 385 330	4 824	1 390 154	1 374 579	4 950	1 379 529	14 806	0	14 806
30102	117 685	0	117 685	10 273 748	0	10 273 748	10 284 300	0	10 284 300	107 133	0	107 133
30110	22 854	3 672	26 526	729 425	40 884	770 309	730 138	39 652	769 790	22 141	4 904	27 045
30202	15 476	0	15 476	0	0	0	144	0	144	15 332	0	15 332
30204	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30233	878	78	956	37 230	3 644	40 874	36 393	3 624	40 017	1 715	98	1 813
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	2 450 000	0	2 450 000	2 400 000	0	2 400 000	500 000	0	500 000
32002	200 000	0	200 000	4 990 000	0	4 990 000	5 190 000	0	5 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 080 000	0	1 080 000	200 000	0	200 000
32201	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
32401	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32501	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
44207	564 016	0	564 016	17 000	0	17 000	54 830	0	54 830	526 186	0	526 186
44208	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	39 258	0	39 258	83 425	0	83 425	86 282	0	86 282	36 401	0	36 401
45205	13 359	0	13 359	1 111	0	1 111	359	0	359	14 111	0	14 111
45206	206 361	0	206 361	20 874	0	20 874	27 770	0	27 770	199 465	0	199 465
45207	148 189	0	148 189	6 540	0	6 540	3 909	0	3 909	150 820	0	150 820
45208	34 692	0	34 692	0	0	0	5 467	0	5 467	29 225	0	29 225
45301	2 994	0	2 994	4 714	0	4 714	4 713	0	4 713	2 995	0	2 995
45304	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
45305	4 520	0	4 520	0	0	0	2 761	0	2 761	1 759	0	1 759
45306	121 838	0	121 838	17 134	0	17 134	15 124	0	15 124	123 848	0	123 848
45307	23 700	0	23 700	0	0	0	1 400	0	1 400	22 300	0	22 300
45401	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
45406	813	0	813	1 030	0	1 030	55	0	55	1 788	0	1 788
45407	14 592	0	14 592	400	0	400	699	0	699	14 293	0	14 293
45408	5 241	0	5 241	0	0	0	114	0	114	5 127	0	5 127
45505	997	0	997	0	0	0	131	0	131	866	0	866
45506	23 337	0	23 337	2 050	0	2 050	1 648	0	1 648	23 739	0	23 739
45507	23 254	0	23 254	1 320	0	1 320	842	0	842	23 732	0	23 732
45509	84	0	84	210	0	210	233	0	233	61	0	61
45812	121 376	0	121 376	137	0	137	137	0	137	121 376	0	121 376
45815	946	0	946	17	0	17	17	0	17	946	0	946
45912	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45915	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47408	0	0	0	2 895	32 983	35 878	2 895	32 983	35 878	0	0	0
47423	30 022	0	30 022	2 647	0	2 647	3 018	0	3 018	29 651	0	29 651
47427	4 157	0	4 157	11 329	0	11 329	12 123	0	12 123	3 363	0	3 363
60302	2 345	0	2 345	5	0	5	544	0	544	1 806	0	1 806
60306	847	0	847	1 927	0	1 927	1 789	0	1 789	985	0	985
60308	13	0	13	91	0	91	104	0	104	0	0	0
60310	102	0	102	455	0	455	528	0	528	29	0	29
60312	4 440	0	4 440	4 514	0	4 514	4 455	0	4 455	4 499	0	4 499
60323	25 002	0	25 002	150	0	150	34	0	34	25 118	0	25 118
60336	434	0	434	525	0	525	137	0	137	822	0	822
60401	148 197	0	148 197	0	0	0	0	0	0	148 197	0	148 197
60404	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
60415	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60906	1 300	0	1 300	52	0	52	0	0	0	1 352	0	1 352
61002	68	0	68	49	0	49	18	0	18	99	0	99
61008	781	0	781	374	0	374	931	0	931	224	0	224
61009	288	0	288	77	0	77	86	0	86	279	0	279
61403	453	0	453	17	0	17	76	0	76	394	0	394
61906	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61908	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
62001	23 231	0	23 231	0	0	0	0	0	0	23 231	0	23 231
70606	254 357	0	254 357	32 943	0	32 943	1	0	1	287 299	0	287 299
70608	10 786	0	10 786	1 715	0	1 715	0	0	0	12 501	0	12 501
70611	2 485	0	2 485	543	0	543	0	0	0	3 028	0	3 028
Итого по активу (баланс)	3 016 801	14 005	3 030 806	22 779 469	96 360	22 875 829	22 782 258	95 917	22 878 175	3 014 012	14 448	3 028 460
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	41 363	0	41 363	0	0	0	0	0	0	41 363	0	41 363
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	196 224	0	196 224	0	0	0	0	0	0	196 224	0	196 224
30109	21	0	21	270	0	270	310	0	310	61	0	61
30232	7 269	0	7 269	86 927	1 760	88 687	79 737	1 760	81 497	79	0	79
30236	0	0	0	16 252	84	16 336	16 252	84	16 336	0	0	0
30601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32403	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32505	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
406	15 598	0	15 598	15 747	0	15 747	16 412	0	16 412	16 263	0	16 263
407	283 997	295	284 292	1 840 833	38 251	1 879 084	1 832 240	37 959	1 870 199	275 404	3	275 407
408.1	38 715	0	38 715	299 281	295	299 576	307 525	295	307 820	46 959	0	46 959
40817	57 762	0	57 762	44 653	0	44 653	46 124	0	46 124	59 233	0	59 233
40821	1 127	0	1 127	21 597	0	21 597	21 420	0	21 420	950	0	950
40905	62	0	62	1 478	0	1 478	1 481	0	1 481	65	0	65
40906	0	0	0	374 261	0	374 261	374 261	0	374 261	0	0	0
40907	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
40909	0	0	0	3 094	3 589	6 683	3 094	3 589	6 683	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	2 168	0	2 168	123 517	1 271	124 788	123 853	1 271	125 124	2 504	0	2 504
40912	0	0	0	442	314	756	442	314	756	0	0	0
40913	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42103	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	4 045	0	4 045	4 045	0	4 045	4 000	0	4 000
42106	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42107	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
42204	1 000	0	1 000	1 012	0	1 012	12	0	12	0	0	0
42301	180 746	570	181 316	56 244	309	56 553	58 350	362	58 712	182 852	623	183 475
42304	125 936	0	125 936	23 082	0	23 082	16 993	0	16 993	119 847	0	119 847
42305	57 652	5 891	63 543	4 694	984	5 678	4 315	1 535	5 850	57 273	6 442	63 715
42306	1 198 493	0	1 198 493	102 823	0	102 823	80 716	0	80 716	1 176 386	0	1 176 386
42307	2 784	0	2 784	1 367	0	1 367	604	0	604	2 021	0	2 021
42601	93	0	93	28	0	28	28	0	28	93	0	93
44215	497	0	497	0	0	0	1 686	0	1 686	2 183	0	2 183
45215	17 415	0	17 415	4 914	0	4 914	5 342	0	5 342	17 843	0	17 843
45315	5 163	0	5 163	1 963	0	1 963	894	0	894	4 094	0	4 094
45415	392	0	392	90	0	90	13	0	13	315	0	315
45515	2 579	0	2 579	335	0	335	395	0	395	2 639	0	2 639
45818	122 191	0	122 191	22	0	22	145	0	145	122 314	0	122 314
45918	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
47405	0	0	0	31 363	0	31 363	31 363	0	31 363	0	0	0
47407	0	0	0	33 109	2 889	35 998	33 109	2 889	35 998	0	0	0
47411	44 349	32	44 381	9 350	10	9 360	7 830	10	7 840	42 829	32	42 861
47416	1 108	0	1 108	2 448	0	2 448	1 393	0	1 393	53	0	53
47422	0	0	0	31 784	0	31 784	31 784	0	31 784	0	0	0
47425	32 628	0	32 628	3 780	0	3 780	3 057	0	3 057	31 905	0	31 905
47426	145	0	145	57	0	57	19	0	19	107	0	107
52306	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
60301	775	0	775	1 787	0	1 787	1 456	0	1 456	444	0	444
60305	4 505	0	4 505	9 168	0	9 168	6 590	0	6 590	1 927	0	1 927
60309	656	0	656	221	0	221	213	0	213	648	0	648
60311	1 551	0	1 551	635	0	635	1 111	0	1 111	2 027	0	2 027
60322	1	0	1	2	0	2	4	0	4	3	0	3
60324	25 029	0	25 029	23	0	23	150	0	150	25 156	0	25 156
60335	2 255	0	2 255	3 400	0	3 400	1 688	0	1 688	543	0	543
60414	59 512	0	59 512	0	0	0	269	0	269	59 781	0	59 781
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61301	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
61701	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469
70601	257 657	0	257 657	0	0	0	34 499	0	34 499	292 156	0	292 156
70603	11 081	0	11 081	0	0	0	2 266	0	2 266	13 347	0	13 347
Итого по пассиву (баланс)	3 024 018	6 788	3 030 806	3 157 942	49 765	3 207 707	3 155 284	50 077	3 205 361	3 021 360	7 100	3 028 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	67 092	0	67 092	0	0	0	0	0	0	67 092	0	67 092
90901	134 218	0	134 218	186 615	0	186 615	112 217	0	112 217	208 616	0	208 616
90902	1 050 317	0	1 050 317	35 808	0	35 808	162 310	0	162 310	923 815	0	923 815
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 291 937	0	2 291 937	139 420	0	139 420	91 725	0	91 725	2 339 632	0	2 339 632
91501	4 208	0	4 208	0	0	0	0	0	0	4 208	0	4 208
91604	15 714	0	15 714	20	0	20	22	0	22	15 712	0	15 712
99998	1 521 412	0	1 521 412	205 525	0	205 525	274 678	0	274 678	1 452 259	0	1 452 259
Итого по активу (баланс)	5 084 911	0	5 084 911	567 390	0	567 390	640 954	0	640 954	5 011 347	0	5 011 347
Пассив
91311	52 109	0	52 109	624	0	624	0	0	0	51 485	0	51 485
91312	1 238 500	0	1 238 500	94 732	0	94 732	26 059	0	26 059	1 169 827	0	1 169 827
91315	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
91316	2 900	0	2 900	4 800	0	4 800	4 100	0	4 100	2 200	0	2 200
91317	192 984	0	192 984	174 522	0	174 522	175 366	0	175 366	193 828	0	193 828
91507	34 052	0	34 052	0	0	0	0	0	0	34 052	0	34 052
99999	3 563 499	0	3 563 499	208 311	0	208 311	203 900	0	203 900	3 559 088	0	3 559 088
Итого по пассиву (баланс)	5 084 911	0	5 084 911	482 989	0	482 989	409 425	0	409 425	5 011 347	0	5 011 347

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?