Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 121	0	20 121	0	0	0	0	0	0	20 121	0	20 121
20202	49 684	21 234	70 918	904 988	669 299	1 574 287	921 424	637 390	1 558 814	33 248	53 143	86 391
20208	10 463	0	10 463	16 600	0	16 600	16 831	0	16 831	10 232	0	10 232
20209	0	0	0	666 186	59 115	725 301	666 186	59 115	725 301	0	0	0
30102	63 640	0	63 640	12 118 271	0	12 118 271	12 093 972	0	12 093 972	87 939	0	87 939
30110	10 955	28 798	39 753	22 578	530 871	553 449	22 674	534 255	556 929	10 859	25 414	36 273
30202	10 658	0	10 658	114	0	114	0	0	0	10 772	0	10 772
30204	2 604	0	2 604	133	0	133	0	0	0	2 737	0	2 737
30233	662	0	662	2 674	0	2 674	3 222	0	3 222	114	0	114
30424	9 398	0	9 398	682 950	0	682 950	686 855	0	686 855	5 493	0	5 493
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	326 000	0	326 000	6 948 000	0	6 948 000	6 964 000	0	6 964 000	310 000	0	310 000
31903	110 000	0	110 000	690 000	0	690 000	650 000	0	650 000	150 000	0	150 000
32201	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
45106	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	250	0	250	4 750	0	4 750
45107	74 350	18 793	93 143	0	2 623	2 623	13 700	1 955	15 655	60 650	19 461	80 111
45108	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45201	47 099	0	47 099	146 791	0	146 791	133 049	0	133 049	60 841	0	60 841
45203	0	0	0	1 681	0	1 681	0	0	0	1 681	0	1 681
45204	63 150	0	63 150	34 284	0	34 284	29 615	0	29 615	67 819	0	67 819
45205	148 496	19 065	167 561	81 785	2 672	84 457	96 247	1 027	97 274	134 034	20 710	154 744
45206	536 387	98 197	634 584	130 978	17 557	148 535	83 265	8 583	91 848	584 100	107 171	691 271
45207	47 683	0	47 683	16 890	0	16 890	1 128	0	1 128	63 445	0	63 445
45208	2 992	0	2 992	0	0	0	115	0	115	2 877	0	2 877
45307	15 500	0	15 500	0	0	0	1 500	0	1 500	14 000	0	14 000
45401	42	0	42	314	0	314	267	0	267	89	0	89
45405	50 740	0	50 740	9 539	0	9 539	0	0	0	60 279	0	60 279
45406	78 801	0	78 801	0	0	0	14 030	0	14 030	64 771	0	64 771
45407	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
45408	2 207	0	2 207	0	0	0	72	0	72	2 135	0	2 135
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	150	0	150	454	0	454	0	0	0	604	0	604
45505	18 889	0	18 889	100	0	100	1 494	0	1 494	17 495	0	17 495
45506	67 413	0	67 413	1 485	0	1 485	10 044	0	10 044	58 854	0	58 854
45507	5 540	0	5 540	0	0	0	133	0	133	5 407	0	5 407
45509	2 526	0	2 526	1 345	0	1 345	1 645	0	1 645	2 226	0	2 226
45812	58 046	0	58 046	100	0	100	100	0	100	58 046	0	58 046
45814	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
45815	374	0	374	20	0	20	38	0	38	356	0	356
45912	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
47105	42	0	42	1	0	1	0	0	0	43	0	43
47107	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	0	0	0	785 086	785 086	0	785 086	785 086	0	0	0
47408	0	0	0	439 611	803 976	1 243 587	439 611	803 976	1 243 587	0	0	0
47423	985	30 331	31 316	477	323 500	323 977	459	353 831	354 290	1 003	0	1 003
47427	2 643	154	2 797	10 915	794	11 709	10 842	775	11 617	2 716	173	2 889
52503	878	0	878	0	0	0	37	0	37	841	0	841
60302	0	0	0	1 448	0	1 448	0	0	0	1 448	0	1 448
60306	226	0	226	75	0	75	70	0	70	231	0	231
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60312	1 964	0	1 964	5 480	0	5 480	3 256	0	3 256	4 188	0	4 188
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	252	0	252	4	0	4	4	0	4	252	0	252
60336	212	0	212	91	0	91	140	0	140	163	0	163
60401	164 150	0	164 150	370	0	370	13 952	0	13 952	150 568	0	150 568
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	699	0	699	369	0	369	369	0	369	699	0	699
60804	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
60901	204	0	204	502	0	502	0	0	0	706	0	706
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	166	0	166	255	0	255	414	0	414	7	0	7
61009	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61403	603	0	603	0	0	0	208	0	208	395	0	395
61903	0	0	0	13 952	0	13 952	13 952	0	13 952	0	0	0
61904	0	0	0	13 952	0	13 952	0	0	0	13 952	0	13 952
70606	314 251	0	314 251	61 827	0	61 827	169	0	169	375 909	0	375 909
70608	203 230	0	203 230	41 783	0	41 783	0	0	0	245 013	0	245 013
70611	3 278	0	3 278	0	0	0	1 449	0	1 449	1 829	0	1 829
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	2 575 444	216 572	2 792 016	23 074 042	3 195 509	26 269 551	22 897 422	3 186 009	26 083 431	2 752 064	226 072	2 978 136
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	100 606	0	100 606	0	0	0	0	0	0	100 606	0	100 606
10701	18 767	0	18 767	0	0	0	0	0	0	18 767	0	18 767
10801	208 448	0	208 448	0	0	0	0	0	0	208 448	0	208 448
30126	561	0	561	3	0	3	0	0	0	558	0	558
30220	0	0	0	0	97 417	97 417	0	97 417	97 417	0	0	0
30223	49 598	0	49 598	820 498	0	820 498	826 762	0	826 762	55 862	0	55 862
30232	28	0	28	25 892	2 379	28 271	25 892	2 379	28 271	28	0	28
405	2 864	0	2 864	12 408	0	12 408	9 640	0	9 640	96	0	96
407	521 933	44 795	566 728	4 728 837	258 724	4 987 561	4 689 380	283 321	4 972 701	482 476	69 392	551 868
408.1	82 318	120	82 438	420 306	6	420 312	425 458	17	425 475	87 470	131	87 601
40807	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40817	48 254	2 186	50 440	52 176	1 106	53 282	51 716	1 460	53 176	47 794	2 540	50 334
40820	226	1 702	1 928	79	163	242	40	232	272	187	1 771	1 958
40821	2	0	2	3 064	0	3 064	3 099	0	3 099	37	0	37
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
40909	0	43	43	0	2	2	0	6	6	0	47	47
40910	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
40911	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
42105	87 335	0	87 335	18 350	0	18 350	25 250	0	25 250	94 235	0	94 235
42106	0	0	0	400	0	400	2 200	0	2 200	1 800	0	1 800
42112	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	24 250	0	24 250	2 110	0	2 110	2 810	0	2 810	24 950	0	24 950
42301	11 010	5 603	16 613	105 386	20 000	125 386	107 808	21 561	129 369	13 432	7 164	20 596
42304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42305	2 141	129 101	131 242	0	18 338	18 338	775	25 509	26 284	2 916	136 272	139 188
42306	665 359	1 102	666 461	38 270	57	38 327	97 023	154	97 177	724 112	1 199	725 311
42307	4 805	0	4 805	0	0	0	0	0	0	4 805	0	4 805
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	17	12	29	0	1	1	0	2	2	17	13	30
42605	0	458	458	0	26	26	0	64	64	0	496	496
42606	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
45115	2 163	0	2 163	423	0	423	216	0	216	1 956	0	1 956
45215	45 829	0	45 829	24 318	0	24 318	21 688	0	21 688	43 199	0	43 199
45315	155	0	155	15	0	15	0	0	0	140	0	140
45415	2 328	0	2 328	127	0	127	76	0	76	2 277	0	2 277
45515	2 513	0	2 513	224	0	224	293	0	293	2 582	0	2 582
45818	63 835	0	63 835	12	0	12	9	0	9	63 832	0	63 832
45918	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47108	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
47407	0	0	0	764 719	481 868	1 246 587	764 719	481 868	1 246 587	0	0	0
47411	11 160	1 257	12 417	1 152	250	1 402	4 159	355	4 514	14 167	1 362	15 529
47416	20	501	521	13 584	48 203	61 787	13 867	47 702	61 569	303	0	303
47422	9	0	9	657	34 112	34 769	656	34 112	34 768	8	0	8
47425	4 495	0	4 495	11 289	0	11 289	11 893	0	11 893	5 099	0	5 099
47426	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
52306	13 169	0	13 169	0	0	0	0	0	0	13 169	0	13 169
60301	164	0	164	905	0	905	988	0	988	247	0	247
60305	2 449	0	2 449	7 616	0	7 616	7 597	0	7 597	2 430	0	2 430
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	101	0	101	474	0	474	855	0	855	482	0	482
60320	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60322	15	0	15	1 293	0	1 293	1 315	0	1 315	37	0	37
60324	684	0	684	237	0	237	560	0	560	1 007	0	1 007
60335	1 009	0	1 009	1 874	0	1 874	1 768	0	1 768	903	0	903
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60414	34 563	0	34 563	309	0	309	197	0	197	34 451	0	34 451
60805	388	0	388	0	0	0	194	0	194	582	0	582
60806	8 484	0	8 484	242	0	242	0	0	0	8 242	0	8 242
60903	95	0	95	0	0	0	3	0	3	98	0	98
61701	13 683	0	13 683	0	0	0	0	0	0	13 683	0	13 683
61909	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61910	0	0	0	0	0	0	309	0	309	309	0	309
61912	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395
70601	311 210	0	311 210	0	0	0	64 814	0	64 814	376 024	0	376 024
70603	205 209	0	205 209	0	0	0	44 444	0	44 444	249 653	0	249 653
Итого по пассиву (баланс)	2 605 130	186 886	2 792 016	7 060 627	962 652	8 023 279	7 213 239	996 160	8 209 399	2 757 742	220 394	2 978 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	13 169	0	13 169	0	0	0	0	0	0	13 169	0	13 169
90901	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
90902	2 181 512	21 126	2 202 638	33 905	0	33 905	133 519	0	133 519	2 081 898	21 126	2 103 024
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	210 556	0	210 556	2 780	0	2 780	23 719	0	23 719	189 617	0	189 617
91604	2 733	0	2 733	2 006	0	2 006	2 154	0	2 154	2 585	0	2 585
91704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
91802	25 022	0	25 022	0	0	0	4	0	4	25 018	0	25 018
99998	2 010 654	0	2 010 654	606 493	0	606 493	538 631	0	538 631	2 078 516	0	2 078 516
Итого по активу (баланс)	4 444 533	21 126	4 465 659	645 264	0	645 264	698 107	0	698 107	4 391 690	21 126	4 412 816
Пассив
91003	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91311	13 169	0	13 169	0	0	0	0	0	0	13 169	0	13 169
91312	1 682 238	0	1 682 238	92 907	0	92 907	157 470	0	157 470	1 746 801	0	1 746 801
91315	8 300	0	8 300	0	0	0	7 972	0	7 972	16 272	0	16 272
91316	14 213	0	14 213	97 716	0	97 716	88 000	0	88 000	4 497	0	4 497
91317	250 535	0	250 535	343 804	3 957	347 761	340 486	12 318	352 804	247 217	8 361	255 578
91318	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
91507	41 404	0	41 404	0	0	0	0	0	0	41 404	0	41 404
99999	2 455 005	0	2 455 005	159 475	0	159 475	38 770	0	38 770	2 334 300	0	2 334 300
Итого по пассиву (баланс)	4 465 659	0	4 465 659	694 149	3 957	698 106	632 945	12 318	645 263	4 404 455	8 361	4 412 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 602	3 367	21 969	290 649	79 688	370 337	309 251	82 796	392 047	0	259	259
99996	22 062	0	22 062	370 745	0	370 745	392 549	0	392 549	258	0	258
Итого по активу (баланс)	40 664	3 367	44 031	661 394	79 688	741 082	701 800	82 796	784 596	258	259	517
Пассив
96901	3 365	18 697	22 062	44 944	347 605	392 549	41 837	328 908	370 745	258	0	258
99997	21 969	0	21 969	392 047	0	392 047	370 337	0	370 337	259	0	259
Итого по пассиву (баланс)	25 334	18 697	44 031	436 991	347 605	784 596	412 174	328 908	741 082	517	0	517

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?