Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 459	0	1 459	0	0	0	1 459	0	1 459
10610	80 613	0	80 613	0	0	0	0	0	0	80 613	0	80 613
20202	64 453	5 211	69 664	1 436 137	34 342	1 470 479	1 431 413	34 199	1 465 612	69 177	5 354	74 531
20208	23 298	0	23 298	52 031	0	52 031	52 464	0	52 464	22 865	0	22 865
20209	0	0	0	311 935	338	312 273	311 935	338	312 273	0	0	0
30102	200 630	0	200 630	25 474 510	0	25 474 510	25 474 681	0	25 474 681	200 459	0	200 459
30110	20 457	21 354	41 811	20 545	16 541	37 086	19 748	34 441	54 189	21 254	3 454	24 708
30202	44 964	0	44 964	420	0	420	0	0	0	45 384	0	45 384
30204	160	0	160	154	0	154	0	0	0	314	0	314
30210	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30215	300	1 004	1 304	0	141	141	0	56	56	300	1 089	1 389
30233	56	184	240	34 015	1 932	35 947	31 145	2 104	33 249	2 926	12	2 938
30602	530	0	530	919 990	0	919 990	857 256	0	857 256	63 264	0	63 264
31902	300 000	0	300 000	3 932 000	0	3 932 000	4 232 000	0	4 232 000	0	0	0
31903	3 600 000	0	3 600 000	19 435 000	0	19 435 000	19 240 000	0	19 240 000	3 795 000	0	3 795 000
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
44607	44 500	0	44 500	0	0	0	1 000	0	1 000	43 500	0	43 500
44907	250	0	250	0	0	0	20	0	20	230	0	230
45006	1 000	0	1 000	0	0	0	350	0	350	650	0	650
45008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	16 196	0	16 196	27 042	0	27 042	29 210	0	29 210	14 028	0	14 028
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	1 080	0	1 080	1 920	0	1 920
45206	485 346	0	485 346	76 200	0	76 200	34 306	0	34 306	527 240	0	527 240
45207	813 553	0	813 553	54 415	0	54 415	92 902	0	92 902	775 066	0	775 066
45208	195 360	0	195 360	0	0	0	500	0	500	194 860	0	194 860
45301	2 962	0	2 962	2 727	0	2 727	2 723	0	2 723	2 966	0	2 966
45307	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
45401	3 044	0	3 044	7 361	0	7 361	7 243	0	7 243	3 162	0	3 162
45406	11 270	0	11 270	0	0	0	270	0	270	11 000	0	11 000
45407	93 350	0	93 350	5 083	0	5 083	7 855	0	7 855	90 578	0	90 578
45408	0	0	0	550	0	550	100	0	100	450	0	450
45504	31 650	0	31 650	12 459	0	12 459	23 869	0	23 869	20 240	0	20 240
45505	10 702	0	10 702	2 978	0	2 978	1 688	0	1 688	11 992	0	11 992
45506	129 402	0	129 402	5 401	0	5 401	9 877	0	9 877	124 926	0	124 926
45507	216 711	0	216 711	38 311	0	38 311	6 276	0	6 276	248 746	0	248 746
45509	1 302	0	1 302	684	0	684	787	0	787	1 199	0	1 199
45812	126 410	0	126 410	0	0	0	0	0	0	126 410	0	126 410
45813	2 383	0	2 383	0	0	0	7	0	7	2 376	0	2 376
45814	26 699	0	26 699	0	0	0	7	0	7	26 692	0	26 692
45815	8 130	0	8 130	505	0	505	578	0	578	8 057	0	8 057
45912	10 758	0	10 758	0	0	0	0	0	0	10 758	0	10 758
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	1 140	0	1 140	92	0	92	85	0	85	1 147	0	1 147
47408	0	0	0	72 218	33 711	105 929	72 218	33 711	105 929	0	0	0
47423	24 620	1	24 621	370	7	377	398	7	405	24 592	1	24 593
47427	10 408	0	10 408	31 057	0	31 057	33 934	0	33 934	7 531	0	7 531
47802	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
47901	16 365	0	16 365	0	0	0	44	0	44	16 321	0	16 321
50104	301	0	301	2	0	2	13	0	13	290	0	290
50105	1 696	0	1 696	17	0	17	71	0	71	1 642	0	1 642
50106	29 759	0	29 759	224	0	224	13	0	13	29 970	0	29 970
50107	76 520	0	76 520	617	0	617	7 760	0	7 760	69 377	0	69 377
50121	470	0	470	96	0	96	333	0	333	233	0	233
50205	0	0	0	25 124	0	25 124	0	0	0	25 124	0	25 124
50305	19 862	0	19 862	15 174	0	15 174	245	0	245	34 791	0	34 791
50306	34 417	0	34 417	284	0	284	916	0	916	33 785	0	33 785
50307	59 988	0	59 988	771 705	0	771 705	801 710	0	801 710	29 983	0	29 983
50308	36 763	0	36 763	276	0	276	50	0	50	36 989	0	36 989
50709	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60202	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60302	15 707	0	15 707	51	0	51	14 801	0	14 801	957	0	957
60308	70	0	70	79	0	79	88	0	88	61	0	61
60310	158	0	158	286	0	286	279	0	279	165	0	165
60312	5 723	0	5 723	2 495	16	2 511	3 576	16	3 592	4 642	0	4 642
60323	36 998	0	36 998	137	0	137	305	0	305	36 830	0	36 830
60401	775 390	0	775 390	140	0	140	0	0	0	775 530	0	775 530
60404	5 694	0	5 694	0	0	0	0	0	0	5 694	0	5 694
60415	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60901	1 981	0	1 981	285	0	285	0	0	0	2 266	0	2 266
60906	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61002	364	0	364	15	0	15	15	0	15	364	0	364
61008	795	0	795	214	0	214	213	0	213	796	0	796
61009	4 067	0	4 067	22	0	22	23	0	23	4 066	0	4 066
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	808 570	0	808 570	808 570	0	808 570	0	0	0
61403	1 407	43	1 450	6	19	25	399	21	420	1 014	41	1 055
61703	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61901	48 570	0	48 570	0	0	0	0	0	0	48 570	0	48 570
61903	138 350	0	138 350	0	0	0	0	0	0	138 350	0	138 350
61904	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
62001	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
62101	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
70606	690 016	0	690 016	121 336	0	121 336	7	0	7	811 345	0	811 345
70607	567	0	567	480	0	480	182	0	182	865	0	865
70608	10 526	0	10 526	1 776	0	1 776	0	0	0	12 302	0	12 302
70611	10 604	0	10 604	1 275	0	1 275	0	0	0	11 879	0	11 879
70616	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 940 311	27 797	8 968 108	53 717 516	87 047	53 804 563	53 628 464	104 893	53 733 357	9 029 363	9 951	9 039 314
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	412 609	0	412 609	0	0	0	0	0	0	412 609	0	412 609
10701	61 769	0	61 769	0	0	0	0	0	0	61 769	0	61 769
10801	140 279	0	140 279	0	0	0	0	0	0	140 279	0	140 279
30126	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
30232	0	0	0	44 446	2 112	46 558	44 502	2 112	46 614	56	0	56
30236	0	0	0	6 368	0	6 368	6 368	0	6 368	0	0	0
30601	429	0	429	5 037	0	5 037	7 238	0	7 238	2 630	0	2 630
405	863	0	863	15 480	0	15 480	15 188	0	15 188	571	0	571
406	74 477	86	74 563	122 920	4	122 924	113 645	12	113 657	65 202	94	65 296
407	372 714	20 398	393 112	1 869 208	48 107	1 917 315	1 841 996	27 778	1 869 774	345 502	69	345 571
408.1	98 553	0	98 553	405 963	0	405 963	397 527	0	397 527	90 117	0	90 117
40817	110 837	5 216	116 053	192 744	292	193 036	206 382	774	207 156	124 475	5 698	130 173
40820	4	0	4	359	0	359	362	0	362	7	0	7
40821	19	0	19	24 561	0	24 561	24 557	0	24 557	15	0	15
40824	25 262	0	25 262	21 272	0	21 272	10 207	0	10 207	14 197	0	14 197
40905	1	0	1	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	1	0	1
40907	187	0	187	5 252	0	5 252	5 248	0	5 248	183	0	183
40909	0	0	0	1 818	757	2 575	1 818	757	2 575	0	0	0
40910	0	0	0	315	1 154	1 469	315	1 154	1 469	0	0	0
40911	275	0	275	69 647	0	69 647	72 553	0	72 553	3 181	0	3 181
40912	0	0	0	1 668	199	1 867	1 668	199	1 867	0	0	0
40913	0	0	0	1 263	874	2 137	1 263	874	2 137	0	0	0
41806	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	76 900	0	76 900	7 300	0	7 300	10 000	0	10 000	79 600	0	79 600
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	500	0	500	0	0	0	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	48 993	1 544	50 537	101 253	85	101 338	104 274	216	104 490	52 014	1 675	53 689
42303	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
42304	46 894	0	46 894	2 495	0	2 495	246	0	246	44 645	0	44 645
42305	1 394	0	1 394	0	0	0	1	0	1	1 395	0	1 395
42306	3 653 708	0	3 653 708	422 953	0	422 953	405 586	0	405 586	3 636 341	0	3 636 341
42307	1 296 257	0	1 296 257	99 659	0	99 659	103 862	0	103 862	1 300 460	0	1 300 460
42309	26	8	34	0	0	0	0	0	0	26	8	34
42601	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
42606	350	0	350	148	0	148	149	0	149	351	0	351
44615	9 645	0	9 645	510	0	510	0	0	0	9 135	0	9 135
44915	18	0	18	13	0	13	0	0	0	5	0	5
45015	12 810	0	12 810	73	0	73	0	0	0	12 737	0	12 737
45215	365 870	0	365 870	50 692	0	50 692	50 353	0	50 353	365 531	0	365 531
45315	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
45415	16 181	0	16 181	365	0	365	501	0	501	16 317	0	16 317
45515	20 685	0	20 685	1 898	0	1 898	2 281	0	2 281	21 068	0	21 068
45818	163 365	0	163 365	494	0	494	492	0	492	163 363	0	163 363
45918	11 981	0	11 981	25	0	25	34	0	34	11 990	0	11 990
47407	0	0	0	74 051	31 753	105 804	74 051	31 753	105 804	0	0	0
47411	63 782	4	63 786	26 265	0	26 265	19 926	5	19 931	57 443	9	57 452
47416	39	0	39	1 853	0	1 853	1 818	0	1 818	4	0	4
47422	61	1	62	523	0	523	527	0	527	65	1	66
47425	26 287	0	26 287	12 444	0	12 444	16 219	0	16 219	30 062	0	30 062
47426	1 856	0	1 856	1 465	0	1 465	1 495	0	1 495	1 886	0	1 886
47804	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
47902	3 437	0	3 437	10	0	10	0	0	0	3 427	0	3 427
50120	364	0	364	118	0	118	411	0	411	657	0	657
50220	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459
50719	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60206	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60301	405	0	405	2 338	0	2 338	1 933	0	1 933	0	0	0
60305	5 384	0	5 384	6 984	0	6 984	5 166	0	5 166	3 566	0	3 566
60309	561	0	561	0	0	0	168	0	168	729	0	729
60311	422	0	422	1 295	0	1 295	1 201	0	1 201	328	0	328
60322	249	0	249	7	0	7	3	0	3	245	0	245
60324	40 416	0	40 416	1 297	0	1 297	54	0	54	39 173	0	39 173
60335	2 632	0	2 632	1 555	0	1 555	1 572	0	1 572	2 649	0	2 649
60414	295 308	0	295 308	0	0	0	1 379	0	1 379	296 687	0	296 687
60903	156	0	156	0	0	0	32	0	32	188	0	188
61301	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
61701	64 818	0	64 818	446	0	446	0	0	0	64 372	0	64 372
61909	3 669	0	3 669	0	0	0	232	0	232	3 901	0	3 901
61910	792	0	792	0	0	0	58	0	58	850	0	850
61912	21 687	0	21 687	29	0	29	0	0	0	21 658	0	21 658
62002	3 530	0	3 530	0	0	0	0	0	0	3 530	0	3 530
70601	711 899	0	711 899	251	0	251	124 596	0	124 596	836 244	0	836 244
70602	426	0	426	376	0	376	144	0	144	194	0	194
70603	10 536	0	10 536	0	0	0	1 939	0	1 939	12 475	0	12 475
70615	1 502	0	1 502	0	0	0	446	0	446	1 948	0	1 948
Итого по пассиву (баланс)	8 940 851	27 257	8 968 108	3 610 948	85 337	3 696 285	3 701 857	65 634	3 767 491	9 031 760	7 554	9 039 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 176 591	0	1 176 591	59 511	0	59 511	65 026	0	65 026	1 171 076	0	1 171 076
90902	358 150	0	358 150	222 271	0	222 271	148 423	0	148 423	431 998	0	431 998
90909	6 618	0	6 618	8 914	0	8 914	8 666	0	8 666	6 866	0	6 866
91202	8 282	0	8 282	7 438	0	7 438	7 828	0	7 828	7 892	0	7 892
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	3 390 705	0	3 390 705	217 901	0	217 901	67 609	0	67 609	3 540 997	0	3 540 997
91418	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
91501	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
91604	48 602	0	48 602	2 052	0	2 052	1 140	0	1 140	49 514	0	49 514
91704	5 055	0	5 055	0	0	0	4	0	4	5 051	0	5 051
91802	4 794	0	4 794	0	0	0	30	0	30	4 764	0	4 764
91803	2 666	0	2 666	2	0	2	6	0	6	2 662	0	2 662
99998	2 444 380	0	2 444 380	265 342	0	265 342	286 338	0	286 338	2 423 384	0	2 423 384
Итого по активу (баланс)	7 449 114	0	7 449 114	783 433	0	783 433	585 072	0	585 072	7 647 475	0	7 647 475
Пассив
91003	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91311	55 115	0	55 115	15 000	0	15 000	0	0	0	40 115	0	40 115
91312	2 172 717	0	2 172 717	139 930	0	139 930	103 642	0	103 642	2 136 429	0	2 136 429
91315	8 184	0	8 184	0	0	0	0	0	0	8 184	0	8 184
91316	0	0	0	92 579	0	92 579	120 900	0	120 900	28 321	0	28 321
91317	208 353	0	208 353	38 255	0	38 255	40 226	0	40 226	210 324	0	210 324
91507	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 004 734	0	5 004 734	198 876	0	198 876	418 233	0	418 233	5 224 091	0	5 224 091
Итого по пассиву (баланс)	7 449 114	0	7 449 114	485 214	0	485 214	683 575	0	683 575	7 647 475	0	7 647 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	39 995	0	39 995	39 995	0	39 995	0	0	0
99996	0	0	0	39 995	0	39 995	39 995	0	39 995	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	79 990	0	79 990	79 990	0	79 990	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	39 995	0	39 995	39 995	0	39 995	0	0	0
99997	0	0	0	39 995	0	39 995	39 995	0	39 995	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	79 990	0	79 990	79 990	0	79 990	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?