Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 733	0	13 733	0	0	0	3 532	0	3 532	10 201	0	10 201
20202	166 511	124 556	291 067	1 412 573	171 877	1 584 450	1 373 278	173 520	1 546 798	205 806	122 913	328 719
20208	25 188	0	25 188	101 420	0	101 420	106 144	0	106 144	20 464	0	20 464
20209	0	0	0	1 459 112	1 739	1 460 851	1 459 112	1 739	1 460 851	0	0	0
30102	189 685	0	189 685	16 366 769	0	16 366 769	16 361 629	0	16 361 629	194 825	0	194 825
30110	28 963	41 333	70 296	147 498	65 358	212 856	148 561	79 606	228 167	27 900	27 085	54 985
30202	39 787	0	39 787	948	0	948	0	0	0	40 735	0	40 735
30204	9 052	0	9 052	42	0	42	0	0	0	9 094	0	9 094
30221	0	0	0	1 002 000	0	1 002 000	1 002 000	0	1 002 000	0	0	0
30233	1 748	14	1 762	82 884	8 178	91 062	84 518	8 116	92 634	114	76	190
30424	645	0	645	9 805 155	0	9 805 155	9 805 328	0	9 805 328	472	0	472
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 030 000	0	2 030 000	820 000	0	820 000
31903	2 360 000	0	2 360 000	7 771 930	0	7 771 930	8 381 930	0	8 381 930	1 750 000	0	1 750 000
32201	0	1 569	1 569	0	53	53	0	52	52	0	1 570	1 570
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45106	640	0	640	0	0	0	130	0	130	510	0	510
45107	285 172	0	285 172	7 510	0	7 510	17 411	0	17 411	275 271	0	275 271
45108	158 784	0	158 784	0	0	0	5 714	0	5 714	153 070	0	153 070
45201	16 092	0	16 092	48 209	0	48 209	50 654	0	50 654	13 647	0	13 647
45204	2 500	0	2 500	565	0	565	0	0	0	3 065	0	3 065
45205	150 306	0	150 306	17 805	0	17 805	4 866	0	4 866	163 245	0	163 245
45206	687 073	0	687 073	66 594	0	66 594	54 390	0	54 390	699 277	0	699 277
45207	553 634	0	553 634	110 408	0	110 408	39 088	0	39 088	624 954	0	624 954
45208	1 049 718	24 332	1 074 050	10 000	950	10 950	127 518	2 950	130 468	932 200	22 332	954 532
45401	952	0	952	4 371	0	4 371	4 448	0	4 448	875	0	875
45405	650	0	650	0	0	0	50	0	50	600	0	600
45406	3 950	0	3 950	500	0	500	300	0	300	4 150	0	4 150
45407	35 938	0	35 938	2 500	0	2 500	1 607	0	1 607	36 831	0	36 831
45408	79 248	0	79 248	24 519	0	24 519	909	0	909	102 858	0	102 858
45505	822	0	822	100	0	100	231	0	231	691	0	691
45506	27 771	0	27 771	550	0	550	1 829	0	1 829	26 492	0	26 492
45507	175 082	0	175 082	13 450	0	13 450	7 171	0	7 171	181 361	0	181 361
45812	890	0	890	500	0	500	0	0	0	1 390	0	1 390
45814	5 719	0	5 719	0	0	0	60	0	60	5 659	0	5 659
45815	74	0	74	10	0	10	8	0	8	76	0	76
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	114 274	114 274	0	8 847 695	8 847 695	0	8 833 725	8 833 725	0	128 244	128 244
47408	0	0	0	8 747 655	6 395	8 754 050	8 747 655	6 395	8 754 050	0	0	0
47423	4 699	2	4 701	112 738	241	112 979	111 187	241	111 428	6 250	2	6 252
47427	1 087	0	1 087	43 367	0	43 367	42 383	0	42 383	2 071	0	2 071
50305	0	317 426	317 426	0	11 891	11 891	0	10 619	10 619	0	318 698	318 698
50306	1 086 542	0	1 086 542	7 750	0	7 750	99 610	0	99 610	994 682	0	994 682
50311	0	124 936	124 936	0	4 823	4 823	0	4 205	4 205	0	125 554	125 554
60302	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
60306	100	0	100	2 185	0	2 185	2 156	0	2 156	129	0	129
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	20	0	20	252	0	252	242	0	242	30	0	30
60312	370	0	370	8 360	0	8 360	7 755	0	7 755	975	0	975
60323	139	0	139	8	0	8	9	0	9	138	0	138
60336	30	0	30	26	0	26	17	0	17	39	0	39
60401	152 558	0	152 558	300	0	300	22 894	0	22 894	129 964	0	129 964
60404	401	0	401	0	0	0	264	0	264	137	0	137
60415	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60901	16 231	0	16 231	17	0	17	0	0	0	16 248	0	16 248
60906	28	0	28	10	0	10	17	0	17	21	0	21
61002	219	0	219	72	0	72	97	0	97	194	0	194
61008	593	0	593	301	0	301	446	0	446	448	0	448
61009	924	0	924	62	0	62	198	0	198	788	0	788
61013	86	0	86	39	0	39	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	14 727	0	14 727	14 727	0	14 727	0	0	0
61214	0	0	0	7 776	0	7 776	7 776	0	7 776	0	0	0
61403	1 798	0	1 798	674	0	674	441	0	441	2 031	0	2 031
61702	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
62001	0	0	0	12 638	0	12 638	12 638	0	12 638	0	0	0
70606	1 112 693	0	1 112 693	176 791	0	176 791	3	0	3	1 289 481	0	1 289 481
70608	2 141 603	0	2 141 603	69 482	0	69 482	0	0	0	2 211 085	0	2 211 085
70611	8 555	0	8 555	2 584	0	2 584	0	0	0	11 139	0	11 139
Итого по активу (баланс)	10 629 770	748 442	11 378 212	50 516 069	9 119 200	59 635 269	50 143 264	9 121 168	59 264 432	11 002 575	746 474	11 749 049
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 663	0	68 663	18 862	0	18 862	1 202	0	1 202	51 003	0	51 003
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	663 484	0	663 484	0	0	0	10 891	0	10 891	674 375	0	674 375
30126	4 849	0	4 849	59	0	59	61	0	61	4 851	0	4 851
30223	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
30226	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
30232	0	316	316	84 948	6 050	90 998	85 059	5 734	90 793	111	0	111
405	60	0	60	205	0	205	167	0	167	22	0	22
406	7 756	0	7 756	186 466	0	186 466	186 640	0	186 640	7 930	0	7 930
407	1 061 597	24 515	1 086 112	4 919 384	81 240	5 000 624	5 060 199	78 561	5 138 760	1 202 412	21 836	1 224 248
408.1	252 596	4	252 600	762 303	763	763 066	800 099	764	800 863	290 392	5	290 397
40817	128 317	8 974	137 291	140 932	1 486	142 418	109 733	1 044	110 777	97 118	8 532	105 650
40820	413	0	413	999	0	999	1 012	0	1 012	426	0	426
40821	19 284	0	19 284	413 885	0	413 885	416 946	0	416 946	22 345	0	22 345
40905	0	0	0	5 092	0	5 092	5 092	0	5 092	0	0	0
40906	0	0	0	652 509	0	652 509	652 509	0	652 509	0	0	0
40909	0	0	0	10 138	2 573	12 711	10 138	2 573	12 711	0	0	0
40910	0	0	0	1 157	454	1 611	1 157	454	1 611	0	0	0
40911	882	0	882	321 804	0	321 804	321 568	0	321 568	646	0	646
40912	0	0	0	8 390	4 421	12 811	8 390	4 421	12 811	0	0	0
40913	0	0	0	3 510	107	3 617	3 510	107	3 617	0	0	0
42103	24 000	0	24 000	0	0	0	4 000	0	4 000	28 000	0	28 000
42105	186 100	0	186 100	0	0	0	1 000	0	1 000	187 100	0	187 100
42106	25 230	0	25 230	0	0	0	0	0	0	25 230	0	25 230
42107	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	57 466	12 112	69 578	139 470	3 284	142 754	119 997	3 367	123 364	37 993	12 195	50 188
42304	42 852	0	42 852	42 906	0	42 906	54	0	54	0	0	0
42305	71 086	1 627	72 713	5 885	795	6 680	14 349	48	14 397	79 550	880	80 430
42306	3 466 850	470 830	3 937 680	234 156	16 242	250 398	159 425	17 202	176 627	3 392 119	471 790	3 863 909
42307	117 352	230 416	347 768	53 250	8 619	61 869	147 047	9 327	156 374	211 149	231 124	442 273
42601	249	5	254	60	0	60	7	1	8	196	6	202
44215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	43 176	0	43 176	2 270	0	2 270	751	0	751	41 657	0	41 657
45215	420 229	0	420 229	68 600	0	68 600	61 028	0	61 028	412 657	0	412 657
45415	24 158	0	24 158	3 508	0	3 508	5 024	0	5 024	25 674	0	25 674
45515	9 203	0	9 203	238	0	238	1 144	0	1 144	10 109	0	10 109
45818	6 683	0	6 683	62	0	62	500	0	500	7 121	0	7 121
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	6 392	8 762 113	8 768 505	6 392	8 762 113	8 768 505	0	0	0
47411	19 280	72	19 352	21 999	963	22 962	23 978	976	24 954	21 259	85	21 344
47416	671	0	671	100 302	0	100 302	99 949	0	99 949	318	0	318
47422	7 162	3	7 165	159 945	749	160 694	160 009	749	160 758	7 226	3	7 229
47425	36 341	0	36 341	13 955	0	13 955	19 365	0	19 365	41 751	0	41 751
47426	0	0	0	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	0	0	0
60301	2 046	0	2 046	2 158	0	2 158	4 895	0	4 895	4 783	0	4 783
60305	5 736	0	5 736	7 892	0	7 892	12 708	0	12 708	10 552	0	10 552
60309	829	0	829	1 134	0	1 134	1 984	0	1 984	1 679	0	1 679
60311	442	0	442	608	0	608	590	0	590	424	0	424
60320	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60322	15	0	15	1	0	1	46	0	46	60	0	60
60324	157	0	157	0	0	0	121	0	121	278	0	278
60335	4 580	0	4 580	3 335	0	3 335	3 361	0	3 361	4 606	0	4 606
60349	15 785	0	15 785	0	0	0	1 744	0	1 744	17 529	0	17 529
60414	91 400	0	91 400	7 282	0	7 282	685	0	685	84 803	0	84 803
60903	6 021	0	6 021	0	0	0	336	0	336	6 357	0	6 357
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
62002	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
70601	1 101 721	0	1 101 721	15	0	15	183 148	0	183 148	1 284 854	0	1 284 854
70603	2 227 210	0	2 227 210	0	0	0	71 813	0	71 813	2 299 023	0	2 299 023
70615	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
Итого по пассиву (баланс)	10 629 338	748 874	11 378 212	8 410 101	8 889 859	17 299 960	8 783 356	8 887 441	17 670 797	11 002 593	746 456	11 749 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	9 994	0	9 994	208	0	208	96	0	96	10 106	0	10 106
90902	414 437	0	414 437	9 439	0	9 439	8 483	0	8 483	415 393	0	415 393
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 498	0	200 498	1 400	0	1 400	0	0	0	201 898	0	201 898
91414	7 845 418	0	7 845 418	555 927	0	555 927	643 912	0	643 912	7 757 433	0	7 757 433
91501	19 192	0	19 192	0	0	0	0	0	0	19 192	0	19 192
91604	497	0	497	1 078	0	1 078	954	0	954	621	0	621
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	7 771 243	0	7 771 243	646 850	0	646 850	630 395	0	630 395	7 787 698	0	7 787 698
Итого по активу (баланс)	16 263 633	0	16 263 633	1 214 903	0	1 214 903	1 283 841	0	1 283 841	16 194 695	0	16 194 695
Пассив
91003	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91312	6 878 603	0	6 878 603	451 136	0	451 136	408 718	0	408 718	6 836 185	0	6 836 185
91315	367 712	0	367 712	10 393	0	10 393	41 471	0	41 471	398 790	0	398 790
91316	331	0	331	74 303	0	74 303	120 800	0	120 800	46 828	0	46 828
91317	371 789	0	371 789	91 963	0	91 963	74 871	0	74 871	354 697	0	354 697
91507	152 808	0	152 808	1 610	0	1 610	0	0	0	151 198	0	151 198
99999	8 492 390	0	8 492 390	653 445	0	653 445	568 052	0	568 052	8 406 997	0	8 406 997
Итого по пассиву (баланс)	16 263 633	0	16 263 633	1 283 840	0	1 283 840	1 214 902	0	1 214 902	16 194 695	0	16 194 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	730	1 825	2 555	8 747 549	5 297	8 752 846	8 747 655	6 390	8 754 045	624	732	1 356
99996	2 559	0	2 559	8 778 407	0	8 778 407	8 779 605	0	8 779 605	1 361	0	1 361
Итого по активу (баланс)	3 289	1 825	5 114	17 525 956	5 297	17 531 253	17 527 260	6 390	17 533 650	1 985	732	2 717
Пассив
96301	1 829	730	2 559	6 391	8 773 214	8 779 605	5 295	8 773 112	8 778 407	733	628	1 361
99997	2 555	0	2 555	8 754 045	0	8 754 045	8 752 846	0	8 752 846	1 356	0	1 356
Итого по пассиву (баланс)	4 384	730	5 114	8 760 436	8 773 214	17 533 650	8 758 141	8 773 112	17 531 253	2 089	628	2 717

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?