Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 605	13 877	28 482	5 429	2 245	7 674	6 984	6 349	13 333	13 050	9 773	22 823
30102	36 669	0	36 669	2 977 967	0	2 977 967	2 974 966	0	2 974 966	39 670	0	39 670
30110	0	1 310	1 310	0	3 514	3 514	0	3 656	3 656	0	1 168	1 168
30202	4 713	0	4 713	0	0	0	380	0	380	4 333	0	4 333
30204	416	0	416	20	0	20	0	0	0	436	0	436
32002	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	1 850 000	0	1 850 000	55 000	0	55 000
32003	175 000	0	175 000	380 000	0	380 000	555 000	0	555 000	0	0	0
45206	207 683	0	207 683	0	0	0	45 987	0	45 987	161 696	0	161 696
45207	173 714	0	173 714	17 500	0	17 500	368	0	368	190 846	0	190 846
45208	267 933	0	267 933	69 000	0	69 000	36 000	0	36 000	300 933	0	300 933
45506	525	0	525	0	0	0	44	0	44	481	0	481
45812	13 663	0	13 663	0	0	0	0	0	0	13 663	0	13 663
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	3 469	3 469	0	3 469	3 469	0	0	0
47423	131	0	131	20	0	20	9	0	9	142	0	142
47427	37	0	37	787	0	787	819	0	819	5	0	5
60302	1 498	0	1 498	11 223	0	11 223	0	0	0	12 721	0	12 721
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60312	497	0	497	4 371	0	4 371	4 119	0	4 119	749	0	749
60336	414	0	414	69	0	69	0	0	0	483	0	483
60401	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	3 101	0	3 101	117	0	117	173	0	173	3 045	0	3 045
70606	181 766	0	181 766	207 867	0	207 867	0	0	0	389 633	0	389 633
70608	10 763	0	10 763	561	0	561	0	0	0	11 324	0	11 324
70611	11 223	0	11 223	0	0	0	11 223	0	11 223	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 105 885	15 187	1 121 072	5 580 291	9 228	5 589 519	5 486 432	13 474	5 499 906	1 199 744	10 941	1 210 685
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	114 560	0	114 560	0	0	0	0	0	0	114 560	0	114 560
32015	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
407	156 379	2 127	158 506	929 723	188	929 911	820 719	193	820 912	47 375	2 132	49 507
408.1	5 903	0	5 903	11 830	0	11 830	6 152	0	6 152	225	0	225
40817	10 308	331	10 639	24 641	12 121	36 762	18 298	12 158	30 456	3 965	368	4 333
40911	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
42301	12	10	22	0	0	0	0	0	0	12	10	22
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45215	196 805	0	196 805	25 848	0	25 848	206 527	0	206 527	377 484	0	377 484
45818	13 813	0	13 813	0	0	0	0	0	0	13 813	0	13 813
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	3 463	0	3 463	3 463	0	3 463	0	0	0
47416	0	0	0	11 774	0	11 774	11 774	0	11 774	0	0	0
47422	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
47425	131	0	131	9	0	9	20	0	20	142	0	142
60301	136	0	136	187	0	187	153	0	153	102	0	102
60305	2 365	0	2 365	1 025	0	1 025	1 056	0	1 056	2 396	0	2 396
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60335	801	0	801	324	0	324	302	0	302	779	0	779
60414	590	0	590	0	0	0	26	0	26	616	0	616
70601	133 111	0	133 111	17	0	17	29 690	0	29 690	162 784	0	162 784
70603	8 096	0	8 096	0	0	0	548	0	548	8 644	0	8 644
Итого по пассиву (баланс)	1 118 604	2 468	1 121 072	1 009 561	12 309	1 021 870	1 099 132	12 351	1 111 483	1 208 175	2 510	1 210 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 479	0	164 479	339	0	339	324	0	324	164 494	0	164 494
90902	309 202	0	309 202	18 046	0	18 046	13 750	0	13 750	313 498	0	313 498
91414	17 992	0	17 992	0	0	0	0	0	0	17 992	0	17 992
91604	534	0	534	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	534	0	534
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91803	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
99998	1 189 458	0	1 189 458	66 800	0	66 800	164 824	0	164 824	1 091 434	0	1 091 434
Итого по активу (баланс)	1 691 892	0	1 691 892	91 085	0	91 085	184 798	0	184 798	1 598 179	0	1 598 179
Пассив
91312	1 149 010	0	1 149 010	164 653	0	164 653	66 800	0	66 800	1 051 157	0	1 051 157
91507	37 284	0	37 284	171	0	171	0	0	0	37 113	0	37 113
91508	3 164	0	3 164	0	0	0	0	0	0	3 164	0	3 164
99999	502 434	0	502 434	19 974	0	19 974	24 285	0	24 285	506 745	0	506 745
Итого по пассиву (баланс)	1 691 892	0	1 691 892	184 798	0	184 798	91 085	0	91 085	1 598 179	0	1 598 179

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?