Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 121	0	20 121	0	0	0	0	0	0	20 121	0	20 121
20202	26 141	57 902	84 043	871 125	459 032	1 330 157	847 582	495 700	1 343 282	49 684	21 234	70 918
20208	11 287	0	11 287	17 200	0	17 200	18 024	0	18 024	10 463	0	10 463
20209	0	0	0	599 978	3 567	603 545	599 978	3 567	603 545	0	0	0
30102	76 348	0	76 348	10 295 685	0	10 295 685	10 308 393	0	10 308 393	63 640	0	63 640
30110	10 851	21 884	32 735	23 838	462 228	486 066	23 734	455 314	479 048	10 955	28 798	39 753
30202	10 313	0	10 313	345	0	345	0	0	0	10 658	0	10 658
30204	2 512	0	2 512	92	0	92	0	0	0	2 604	0	2 604
30221	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
30233	57	0	57	3 349	0	3 349	2 744	0	2 744	662	0	662
30424	23 943	0	23 943	485 041	0	485 041	499 586	0	499 586	9 398	0	9 398
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	175 000	0	175 000	5 762 000	0	5 762 000	5 611 000	0	5 611 000	326 000	0	326 000
31903	110 000	0	110 000	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	110 000	0	110 000
32201	2 909	0	2 909	294	0	294	0	0	0	3 203	0	3 203
45106	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
45107	92 850	9 592	102 442	0	9 932	9 932	18 500	731	19 231	74 350	18 793	93 143
45108	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45201	74 478	0	74 478	119 052	0	119 052	146 431	0	146 431	47 099	0	47 099
45203	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0
45204	22 166	0	22 166	67 400	0	67 400	26 416	0	26 416	63 150	0	63 150
45205	198 279	22 174	220 453	91 597	740	92 337	141 380	3 849	145 229	148 496	19 065	167 561
45206	534 323	88 410	622 733	109 715	31 693	141 408	107 651	21 906	129 557	536 387	98 197	634 584
45207	60 671	0	60 671	10 805	0	10 805	23 793	0	23 793	47 683	0	47 683
45208	3 107	0	3 107	0	0	0	115	0	115	2 992	0	2 992
45307	17 000	0	17 000	0	0	0	1 500	0	1 500	15 500	0	15 500
45401	299	0	299	139	0	139	396	0	396	42	0	42
45405	29 629	0	29 629	21 111	0	21 111	0	0	0	50 740	0	50 740
45406	48 681	0	48 681	35 510	0	35 510	5 390	0	5 390	78 801	0	78 801
45407	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
45408	4 209	0	4 209	0	0	0	2 002	0	2 002	2 207	0	2 207
45503	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45504	640	0	640	0	0	0	490	0	490	150	0	150
45505	9 714	0	9 714	10 495	0	10 495	1 320	0	1 320	18 889	0	18 889
45506	68 145	0	68 145	5 990	0	5 990	6 722	0	6 722	67 413	0	67 413
45507	5 915	0	5 915	0	0	0	375	0	375	5 540	0	5 540
45509	1 658	0	1 658	2 683	0	2 683	1 815	0	1 815	2 526	0	2 526
45812	58 046	0	58 046	0	0	0	0	0	0	58 046	0	58 046
45814	3 525	0	3 525	1 930	0	1 930	0	0	0	5 455	0	5 455
45815	341	0	341	184	0	184	151	0	151	374	0	374
45912	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
47105	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47107	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	0	0	0	537 144	537 144	0	537 144	537 144	0	0	0
47408	0	0	0	211 442	575 880	787 322	211 442	575 880	787 322	0	0	0
47423	979	28 173	29 152	428	290 354	290 782	422	288 196	288 618	985	30 331	31 316
47427	2 659	120	2 779	10 887	707	11 594	10 903	673	11 576	2 643	154	2 797
52503	127	0	127	778	0	778	27	0	27	878	0	878
60302	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
60306	111	0	111	138	0	138	23	0	23	226	0	226
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60312	5 046	0	5 046	2 712	0	2 712	5 794	0	5 794	1 964	0	1 964
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	252	0	252	4	0	4	4	0	4	252	0	252
60336	151	0	151	260	0	260	199	0	199	212	0	212
60401	165 190	0	165 190	0	0	0	1 040	0	1 040	164 150	0	164 150
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
60804	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	167	0	167	155	0	155	156	0	156	166	0	166
61009	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61209	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
61403	809	0	809	0	0	0	206	0	206	603	0	603
70606	229 839	0	229 839	84 524	0	84 524	112	0	112	314 251	0	314 251
70608	187 113	0	187 113	16 117	0	16 117	0	0	0	203 230	0	203 230
70611	2 340	0	2 340	938	0	938	0	0	0	3 278	0	3 278
70616	40	0	40	0	0	0	30	0	30	10	0	10
Итого по активу (баланс)	2 337 683	228 255	2 565 938	19 309 182	2 371 611	21 680 793	19 071 421	2 383 294	21 454 715	2 575 444	216 572	2 792 016
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	100 606	0	100 606	0	0	0	0	0	0	100 606	0	100 606
10701	18 767	0	18 767	0	0	0	0	0	0	18 767	0	18 767
10801	207 763	0	207 763	0	0	0	685	0	685	208 448	0	208 448
30126	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
30220	0	2 032	2 032	0	135 196	135 196	0	133 164	133 164	0	0	0
30223	45 988	0	45 988	909 097	0	909 097	912 707	0	912 707	49 598	0	49 598
30232	28	0	28	26 344	1 185	27 529	26 344	1 185	27 529	28	0	28
405	478	0	478	11 729	0	11 729	14 115	0	14 115	2 864	0	2 864
407	430 135	56 129	486 264	4 241 447	264 088	4 505 535	4 333 245	252 754	4 585 999	521 933	44 795	566 728
408.1	77 967	120	78 087	448 526	5	448 531	452 877	5	452 882	82 318	120	82 438
40807	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40817	45 692	2 114	47 806	51 131	240	51 371	53 693	312	54 005	48 254	2 186	50 440
40820	235	2 901	3 136	82	1 282	1 364	73	83	156	226	1 702	1 928
40821	1	0	1	2 955	0	2 955	2 956	0	2 956	2	0	2
40901	4 202	0	4 202	5 002	0	5 002	800	0	800	0	0	0
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
40909	0	43	43	0	2	2	0	2	2	0	43	43
40910	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
42105	94 685	0	94 685	23 710	0	23 710	16 360	0	16 360	87 335	0	87 335
42112	700	0	700	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	700	0	700
42205	23 070	0	23 070	3 220	0	3 220	4 400	0	4 400	24 250	0	24 250
42301	13 439	6 209	19 648	88 926	10 170	99 096	86 497	9 564	96 061	11 010	5 603	16 613
42304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42305	300	131 090	131 390	0	8 144	8 144	1 841	6 155	7 996	2 141	129 101	131 242
42306	622 447	1 098	623 545	52 319	43	52 362	95 231	47	95 278	665 359	1 102	666 461
42307	5 186	0	5 186	541	0	541	160	0	160	4 805	0	4 805
42313	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42314	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42601	17	12	29	0	0	0	0	0	0	17	12	29
42605	0	458	458	0	15	15	0	15	15	0	458	458
42606	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
45115	2 498	0	2 498	639	0	639	304	0	304	2 163	0	2 163
45215	37 304	0	37 304	24 004	0	24 004	32 529	0	32 529	45 829	0	45 829
45315	170	0	170	15	0	15	0	0	0	155	0	155
45415	2 877	0	2 877	3 154	0	3 154	2 605	0	2 605	2 328	0	2 328
45515	2 253	0	2 253	9 490	0	9 490	9 750	0	9 750	2 513	0	2 513
45818	61 912	0	61 912	10	0	10	1 933	0	1 933	63 835	0	63 835
45918	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47108	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47407	0	0	0	540 182	247 190	787 372	540 182	247 190	787 372	0	0	0
47411	11 847	1 172	13 019	4 332	126	4 458	3 645	211	3 856	11 160	1 257	12 417
47416	458	0	458	7 535	58 461	65 996	7 097	58 962	66 059	20	501	521
47422	0	0	0	658	0	658	667	0	667	9	0	9
47425	3 506	0	3 506	13 088	0	13 088	14 077	0	14 077	4 495	0	4 495
47426	22	0	22	715	0	715	693	0	693	0	0	0
52306	2 140	0	2 140	0	0	0	11 029	0	11 029	13 169	0	13 169
52406	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
60301	459	0	459	3 534	0	3 534	3 239	0	3 239	164	0	164
60305	3 120	0	3 120	11 338	0	11 338	10 667	0	10 667	2 449	0	2 449
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60311	608	0	608	1 108	0	1 108	601	0	601	101	0	101
60320	711	0	711	685	0	685	0	0	0	26	0	26
60322	15	0	15	26	0	26	26	0	26	15	0	15
60324	613	0	613	56	0	56	127	0	127	684	0	684
60335	1 059	0	1 059	2 592	0	2 592	2 542	0	2 542	1 009	0	1 009
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60414	35 407	0	35 407	1 041	0	1 041	197	0	197	34 563	0	34 563
60805	194	0	194	0	0	0	194	0	194	388	0	388
60806	11 636	0	11 636	3 152	0	3 152	0	0	0	8 484	0	8 484
60903	92	0	92	0	0	0	3	0	3	95	0	95
61701	13 713	0	13 713	30	0	30	0	0	0	13 683	0	13 683
70601	236 651	0	236 651	0	0	0	74 559	0	74 559	311 210	0	311 210
70603	189 202	0	189 202	0	0	0	16 007	0	16 007	205 209	0	205 209
Итого по пассиву (баланс)	2 362 554	203 384	2 565 938	6 496 535	726 147	7 222 682	6 739 111	709 649	7 448 760	2 605 130	186 886	2 792 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	2 320	0	2 320	11 029	0	11 029	180	0	180	13 169	0	13 169
90901	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
90902	2 185 890	21 021	2 206 911	25 514	105	25 619	29 892	0	29 892	2 181 512	21 126	2 202 638
90907	4 202	0	4 202	800	0	800	5 002	0	5 002	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	193 524	0	193 524	34 549	0	34 549	17 517	0	17 517	210 556	0	210 556
91604	2 355	0	2 355	1 526	0	1 526	1 148	0	1 148	2 733	0	2 733
91704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
91802	25 027	0	25 027	0	0	0	5	0	5	25 022	0	25 022
99998	1 891 814	0	1 891 814	922 614	0	922 614	803 774	0	803 774	2 010 654	0	2 010 654
Итого по активу (баланс)	4 306 019	21 021	4 327 040	996 238	105	996 343	857 724	0	857 724	4 444 533	21 126	4 465 659
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91311	2 140	0	2 140	0	0	0	11 029	0	11 029	13 169	0	13 169
91312	1 623 282	0	1 623 282	253 989	0	253 989	312 945	0	312 945	1 682 238	0	1 682 238
91315	10 790	0	10 790	2 490	0	2 490	0	0	0	8 300	0	8 300
91316	11 675	0	11 675	118 162	24 973	143 135	120 700	24 973	145 673	14 213	0	14 213
91317	201 142	0	201 142	399 227	0	399 227	448 620	0	448 620	250 535	0	250 535
91318	0	0	0	0	0	0	795	0	795	795	0	795
91507	42 785	0	42 785	4 497	0	4 497	3 116	0	3 116	41 404	0	41 404
99999	2 435 226	0	2 435 226	53 951	0	53 951	73 730	0	73 730	2 455 005	0	2 455 005
Итого по пассиву (баланс)	4 327 040	0	4 327 040	832 753	24 973	857 726	971 372	24 973	996 345	4 465 659	0	4 465 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
93901	11 491	6 714	18 205	123 836	96 066	219 902	116 725	99 413	216 138	18 602	3 367	21 969
99996	18 163	0	18 163	220 163	0	220 163	216 264	0	216 264	22 062	0	22 062
Итого по активу (баланс)	29 654	6 714	36 368	344 315	96 066	440 381	333 305	99 413	432 718	40 664	3 367	44 031
Пассив
96301	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
96901	6 265	11 898	18 163	82 837	133 111	215 948	79 937	139 910	219 847	3 365	18 697	22 062
99997	18 205	0	18 205	216 454	0	216 454	220 218	0	220 218	21 969	0	21 969
Итого по пассиву (баланс)	24 470	11 898	36 368	299 291	133 427	432 718	300 155	140 226	440 381	25 334	18 697	44 031

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?