Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 790	34 512	102 302	634 819	295 558	930 377	610 263	304 404	914 667	92 346	25 666	118 012
20208	28 927	0	28 927	13 799	0	13 799	23 873	0	23 873	18 853	0	18 853
20209	15 357	0	15 357	79 499	0	79 499	94 483	0	94 483	373	0	373
20308	0	513	513	0	383	383	0	387	387	0	509	509
30102	90 520	0	90 520	15 908 325	0	15 908 325	15 936 702	0	15 936 702	62 143	0	62 143
30110	35 715	244 696	280 411	129 155	109 317	238 472	118 959	194 148	313 107	45 911	159 865	205 776
30202	19 184	0	19 184	2 349	0	2 349	0	0	0	21 533	0	21 533
30204	4 462	0	4 462	0	0	0	458	0	458	4 004	0	4 004
30215	600	1 502	2 102	0	105	105	0	101	101	600	1 506	2 106
30221	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30233	23	184	207	17 393	7 266	24 659	16 979	7 023	24 002	437	427	864
31902	0	0	0	3 880 000	0	3 880 000	3 880 000	0	3 880 000	0	0	0
31903	3 100 000	0	3 100 000	10 470 000	0	10 470 000	10 800 000	0	10 800 000	2 770 000	0	2 770 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32201	12 300	0	12 300	41 700	0	41 700	41 700	0	41 700	12 300	0	12 300
45107	224 335	0	224 335	25 505	0	25 505	7 810	0	7 810	242 030	0	242 030
45204	0	0	0	11 391	0	11 391	5 696	0	5 696	5 695	0	5 695
45206	22 500	0	22 500	0	0	0	7 500	0	7 500	15 000	0	15 000
45207	110 555	0	110 555	130 000	0	130 000	5 601	0	5 601	234 954	0	234 954
45208	522 588	0	522 588	130 460	0	130 460	49 476	0	49 476	603 572	0	603 572
45505	2 775	0	2 775	0	0	0	1 359	0	1 359	1 416	0	1 416
45506	22 077	0	22 077	18 000	0	18 000	1 191	0	1 191	38 886	0	38 886
45507	226 532	23 592	250 124	14 000	1 651	15 651	5 724	1 831	7 555	234 808	23 412	258 220
45509	284	0	284	1 856	0	1 856	1 800	0	1 800	340	0	340
45812	27 878	0	27 878	1 570	0	1 570	27 878	0	27 878	1 570	0	1 570
45815	119	0	119	48	0	48	9	0	9	158	0	158
45912	917	0	917	0	0	0	917	0	917	0	0	0
45915	5 487	0	5 487	8	0	8	53	0	53	5 442	0	5 442
47107	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
47408	0	0	0	0	80 002	80 002	0	80 002	80 002	0	0	0
47415	316	0	316	41	0	41	83	0	83	274	0	274
47423	15	0	15	256	119	375	253	119	372	18	0	18
47427	620	40	660	24 868	154	25 022	24 076	172	24 248	1 412	22	1 434
47802	66 722	0	66 722	90	0	90	341	0	341	66 471	0	66 471
51406	52 277	0	52 277	222	0	222	0	0	0	52 499	0	52 499
60302	1 078	0	1 078	0	0	0	1 078	0	1 078	0	0	0
60308	695	0	695	440	0	440	472	0	472	663	0	663
60310	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60312	4 002	0	4 002	7 420	0	7 420	3 194	0	3 194	8 228	0	8 228
60323	1 524	0	1 524	365	0	365	215	0	215	1 674	0	1 674
60401	202 691	0	202 691	0	0	0	0	0	0	202 691	0	202 691
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60901	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
61002	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	106	0	106	205	0	205	206	0	206	105	0	105
61009	186	0	186	42	0	42	42	0	42	186	0	186
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61212	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
61403	1 137	0	1 137	11	0	11	175	0	175	973	0	973
61702	4 568	0	4 568	0	0	0	0	0	0	4 568	0	4 568
70606	362 312	0	362 312	176 660	0	176 660	3	0	3	538 969	0	538 969
70608	190 456	0	190 456	36 509	0	36 509	0	0	0	226 965	0	226 965
70610	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70611	12 644	0	12 644	2 528	0	2 528	0	0	0	15 172	0	15 172
70616	3 745	0	3 745	0	0	0	0	0	0	3 745	0	3 745
Итого по активу (баланс)	5 452 500	305 039	5 757 539	32 011 905	494 555	32 506 460	31 820 940	588 187	32 409 127	5 643 465	211 407	5 854 872
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	82 267	0	82 267	0	0	0	0	0	0	82 267	0	82 267
10801	468 854	0	468 854	0	0	0	0	0	0	468 854	0	468 854
30220	0	0	0	72 020	0	72 020	72 020	0	72 020	0	0	0
30232	4 494	2	4 496	82 183	5 350	87 533	83 746	5 384	89 130	6 057	36	6 093
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	879 616	225 150	1 104 766	1 638 790	180 961	1 819 751	1 540 848	94 091	1 634 939	781 674	138 280	919 954
408.1	2 632	0	2 632	24 535	0	24 535	32 881	0	32 881	10 978	0	10 978
40807	171	168	339	0	12	12	0	12	12	171	168	339
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	69 318	5 365	74 683	152 285	1 162	153 447	147 375	776	148 151	64 408	4 979	69 387
40820	2 393	44	2 437	3 077	2	3 079	3 032	3	3 035	2 348	45	2 393
40905	0	0	0	4 639	860	5 499	4 639	860	5 499	0	0	0
40909	0	0	0	2 112	2 589	4 701	2 112	2 589	4 701	0	0	0
40910	0	0	0	934	2 453	3 387	934	2 453	3 387	0	0	0
40911	0	0	0	7 802	741	8 543	7 802	741	8 543	0	0	0
40912	0	0	0	1 463	3 418	4 881	1 463	3 418	4 881	0	0	0
40913	0	0	0	3 901	2 099	6 000	3 901	2 099	6 000	0	0	0
42103	131 500	0	131 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	131 500	0	131 500
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	2 157	2 657	4 814	6 193	412	6 605	5 577	356	5 933	1 541	2 601	4 142
42303	657	0	657	658	0	658	801	0	801	800	0	800
42304	68 101	726	68 827	15 733	565	16 298	42 685	122	42 807	95 053	283	95 336
42305	59 993	520	60 513	1 725	212	1 937	46 407	283	46 690	104 675	591	105 266
42306	469 286	8 412	477 698	15 008	587	15 595	4 183	5 256	9 439	458 461	13 081	471 542
42307	0	496	496	0	506	506	0	10	10	0	0	0
42309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42311	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	63	0	63	6	0	6	12	0	12	69	0	69
42315	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	300 003	0	300 003	0	0	0	0	0	0	300 003	0	300 003
45115	4 507	0	4 507	78	0	78	255	0	255	4 684	0	4 684
45215	414 626	0	414 626	43 162	0	43 162	126 558	0	126 558	498 022	0	498 022
45515	138 091	0	138 091	3 840	0	3 840	22 865	0	22 865	157 116	0	157 116
45818	27 997	0	27 997	27 886	0	27 886	1 617	0	1 617	1 728	0	1 728
45918	5 906	0	5 906	663	0	663	175	0	175	5 418	0	5 418
47108	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47407	0	0	0	80 022	0	80 022	80 022	0	80 022	0	0	0
47411	11 541	17	11 558	2 558	18	2 576	4 117	11	4 128	13 100	10	13 110
47416	52	0	52	905	0	905	947	0	947	94	0	94
47422	267	0	267	118	0	118	171	0	171	320	0	320
47425	57 546	0	57 546	13 248	0	13 248	81	0	81	44 379	0	44 379
47426	26 829	0	26 829	1 864	0	1 864	7 130	0	7 130	32 095	0	32 095
47804	66 093	0	66 093	2 193	0	2 193	2 177	0	2 177	66 077	0	66 077
52301	19 500	0	19 500	44 500	0	44 500	25 000	0	25 000	0	0	0
60301	0	0	0	2 199	0	2 199	2 667	0	2 667	468	0	468
60305	6 158	0	6 158	6 620	0	6 620	6 902	0	6 902	6 440	0	6 440
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	143	0	143	198	0	198	56	0	56	1	0	1
60311	404	0	404	490	0	490	487	0	487	401	0	401
60322	3	0	3	21	0	21	21	0	21	3	0	3
60324	678	0	678	64	0	64	61	0	61	675	0	675
60335	1 860	0	1 860	1 801	0	1 801	1 886	0	1 886	1 945	0	1 945
60414	77 069	0	77 069	0	0	0	537	0	537	77 606	0	77 606
60903	508	0	508	0	0	0	25	0	25	533	0	533
70601	464 115	0	464 115	0	0	0	125 552	0	125 552	589 667	0	589 667
70603	193 106	0	193 106	0	0	0	36 448	0	36 448	229 554	0	229 554
70605	5 207	0	5 207	0	0	0	123	0	123	5 330	0	5 330
Итого по пассиву (баланс)	5 513 982	243 557	5 757 539	2 347 002	201 947	2 548 949	2 527 818	118 464	2 646 282	5 694 798	160 074	5 854 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 296	0	44 296	3 978	0	3 978	5 723	0	5 723	42 551	0	42 551
90902	111 624	0	111 624	4 990	0	4 990	3 983	0	3 983	112 631	0	112 631
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	5 000	46 945	51 945	0	3 285	3 285	0	3 163	3 163	5 000	47 067	52 067
91414	2 547 987	0	2 547 987	28 309	0	28 309	794 850	0	794 850	1 781 446	0	1 781 446
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	68 785	0	68 785	0	0	0	258	0	258	68 527	0	68 527
91501	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	44 316	0	44 316	5 194	0	5 194	7 953	0	7 953	41 557	0	41 557
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	3 316 650	0	3 316 650	224 267	0	224 267	180 264	0	180 264	3 360 653	0	3 360 653
Итого по активу (баланс)	6 239 504	46 945	6 286 449	266 738	3 285	270 023	993 031	3 163	996 194	5 513 211	47 067	5 560 278
Пассив
91003	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
91312	2 999 131	0	2 999 131	117 553	0	117 553	213 377	0	213 377	3 094 955	0	3 094 955
91315	229 995	0	229 995	20 001	0	20 001	0	0	0	209 994	0	209 994
91316	54 705	0	54 705	28 764	0	28 764	0	0	0	25 941	0	25 941
91317	22 166	0	22 166	12 055	0	12 055	8 999	0	8 999	19 110	0	19 110
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
99999	2 969 799	0	2 969 799	811 875	0	811 875	41 701	0	41 701	2 199 625	0	2 199 625
Итого по пассиву (баланс)	6 286 449	0	6 286 449	992 139	0	992 139	265 968	0	265 968	5 560 278	0	5 560 278

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?