Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 835	14 326	24 161	15 126	4 305	19 431	10 356	4 754	15 110	14 605	13 877	28 482
20209	0	0	0	10 263	0	10 263	10 263	0	10 263	0	0	0
30102	36 172	0	36 172	3 488 897	0	3 488 897	3 488 400	0	3 488 400	36 669	0	36 669
30110	0	1 315	1 315	0	80	80	0	85	85	0	1 310	1 310
30202	3 243	0	3 243	1 470	0	1 470	0	0	0	4 713	0	4 713
30204	491	0	491	0	0	0	75	0	75	416	0	416
32002	170 000	0	170 000	2 190 000	0	2 190 000	2 360 000	0	2 360 000	0	0	0
32003	0	0	0	695 000	0	695 000	520 000	0	520 000	175 000	0	175 000
45206	258 422	0	258 422	2 200	0	2 200	52 939	0	52 939	207 683	0	207 683
45207	168 400	0	168 400	10 400	0	10 400	5 086	0	5 086	173 714	0	173 714
45208	216 067	0	216 067	63 000	0	63 000	11 134	0	11 134	267 933	0	267 933
45506	569	0	569	0	0	0	44	0	44	525	0	525
45812	2 530	0	2 530	11 133	0	11 133	0	0	0	13 663	0	13 663
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	118	0	118	20	0	20	7	0	7	131	0	131
47427	6	0	6	3 179	0	3 179	3 148	0	3 148	37	0	37
60302	1 500	0	1 500	7	0	7	9	0	9	1 498	0	1 498
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60312	539	0	539	4 169	0	4 169	4 211	0	4 211	497	0	497
60336	356	0	356	58	0	58	0	0	0	414	0	414
60401	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	3 277	0	3 277	0	0	0	176	0	176	3 101	0	3 101
70606	156 810	0	156 810	25 094	0	25 094	138	0	138	181 766	0	181 766
70608	9 102	0	9 102	1 661	0	1 661	0	0	0	10 763	0	10 763
70611	9 353	0	9 353	1 870	0	1 870	0	0	0	11 223	0	11 223
Итого по активу (баланс)	1 048 324	15 641	1 063 965	6 524 057	4 385	6 528 442	6 466 496	4 839	6 471 335	1 105 885	15 187	1 121 072
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	114 560	0	114 560	0	0	0	0	0	0	114 560	0	114 560
32015	300	0	300	3 300	0	3 300	3 350	0	3 350	350	0	350
407	119 793	2 117	121 910	816 930	125	817 055	853 516	135	853 651	156 379	2 127	158 506
408.1	4 485	0	4 485	3 727	0	3 727	5 145	0	5 145	5 903	0	5 903
40817	9 926	3 427	13 353	20 847	20 737	41 584	21 229	17 641	38 870	10 308	331	10 639
40911	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
42301	12	10	22	0	1	1	0	1	1	12	10	22
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
45215	202 196	0	202 196	20 163	0	20 163	14 772	0	14 772	196 805	0	196 805
45818	2 680	0	2 680	0	0	0	11 133	0	11 133	13 813	0	13 813
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	4 595	0	4 595	4 622	0	4 622	27	0	27	0	0	0
47422	14	0	14	4	0	4	9	0	9	19	0	19
47425	118	0	118	5	0	5	18	0	18	131	0	131
60301	141	0	141	2 033	0	2 033	2 028	0	2 028	136	0	136
60305	2 494	0	2 494	1 376	0	1 376	1 247	0	1 247	2 365	0	2 365
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
60324	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
60335	864	0	864	387	0	387	324	0	324	801	0	801
60414	564	0	564	0	0	0	26	0	26	590	0	590
70601	113 615	0	113 615	4	0	4	19 500	0	19 500	133 111	0	133 111
70603	6 792	0	6 792	0	0	0	1 304	0	1 304	8 096	0	8 096
Итого по пассиву (баланс)	1 058 411	5 554	1 063 965	874 917	20 863	895 780	935 110	17 777	952 887	1 118 604	2 468	1 121 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 470	0	164 470	531	0	531	522	0	522	164 479	0	164 479
90902	293 057	0	293 057	20 308	0	20 308	4 163	0	4 163	309 202	0	309 202
91414	17 992	0	17 992	0	0	0	0	0	0	17 992	0	17 992
91604	490	0	490	3 646	0	3 646	3 602	0	3 602	534	0	534
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91803	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
99998	1 131 449	0	1 131 449	144 014	0	144 014	86 005	0	86 005	1 189 458	0	1 189 458
Итого по активу (баланс)	1 617 685	0	1 617 685	168 499	0	168 499	94 292	0	94 292	1 691 892	0	1 691 892
Пассив
91003	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
91312	1 094 165	0	1 094 165	84 609	0	84 609	139 454	0	139 454	1 149 010	0	1 149 010
91507	37 284	0	37 284	0	0	0	0	0	0	37 284	0	37 284
91508	0	0	0	0	0	0	3 164	0	3 164	3 164	0	3 164
99999	486 236	0	486 236	8 287	0	8 287	24 485	0	24 485	502 434	0	502 434
Итого по пассиву (баланс)	1 617 685	0	1 617 685	94 291	0	94 291	168 498	0	168 498	1 691 892	0	1 691 892

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?