Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	35 567	0	35 567	0	0	0	0	0	0	35 567	0	35 567
30102	2 861 136	0	2 861 136	167 160 218	0	167 160 218	163 788 118	0	163 788 118	6 233 236	0	6 233 236
30110	1 858	40 902	42 760	27 492 829	23 821 072	51 313 901	27 493 003	23 773 895	51 266 898	1 684	88 079	89 763
30114	0	610 507	610 507	0	9 713 690	9 713 690	0	10 201 828	10 201 828	0	122 369	122 369
30202	256 229	0	256 229	11 934	0	11 934	0	0	0	268 163	0	268 163
30204	397 316	0	397 316	25 415	0	25 415	0	0	0	422 731	0	422 731
30413	183	0	183	24 291 221	0	24 291 221	24 291 289	0	24 291 289	115	0	115
30424	395	920 172	920 567	236 748 303	216 544 504	453 292 807	236 748 109	216 625 596	453 373 705	589	839 080	839 669
30425	0	25 382	25 382	0	1 533	1 533	0	1 368	1 368	0	25 547	25 547
31902	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31903	16 000 000	0	16 000 000	46 000 000	0	46 000 000	52 000 000	0	52 000 000	10 000 000	0	10 000 000
32002	300 000	0	300 000	17 200 000	0	17 200 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	11 300 000	949 365	12 249 365	12 600 000	8 017	12 608 017	200 000	941 348	1 141 348
32004	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32005	3 000 000	938 906	3 938 906	0	63 376	63 376	1 000 000	1 002 282	2 002 282	2 000 000	0	2 000 000
32102	90 000	237 856	327 856	1 310 000	2 344 428	3 654 428	1 400 000	2 582 284	3 982 284	0	0	0
32103	780 000	0	780 000	4 660 000	1 581 269	6 241 269	3 740 000	1 380 448	5 120 448	1 700 000	200 821	1 900 821
32104	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32105	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32106	119 073	0	119 073	27 164	0	27 164	0	0	0	146 237	0	146 237
32107	302 112	340 029	642 141	6 982	17 660	24 642	82 221	120 161	202 382	226 873	237 528	464 401
32108	267 091	912 271	1 179 362	11 891	54 602	66 493	165 504	65 739	231 243	113 478	901 134	1 014 612
32109	0	5 909 387	5 909 387	0	548 914	548 914	0	331 031	331 031	0	6 127 270	6 127 270
32202	813 905	0	813 905	8 690 170	5 059 081	13 749 251	9 504 075	5 059 081	14 563 156	0	0	0
32203	4 351 201	134 064	4 485 265	19 555 409	4 473 677	24 029 086	18 575 423	3 158 930	21 734 353	5 331 187	1 448 811	6 779 998
32204	0	0	0	4 279 312	0	4 279 312	4 279 312	0	4 279 312	0	0	0
32402	0	0	0	0	109 122	109 122	0	109 122	109 122	0	0	0
45108	0	536 801	536 801	0	32 412	32 412	0	28 925	28 925	0	540 288	540 288
45204	7 077	0	7 077	10 555	0	10 555	10 336	0	10 336	7 296	0	7 296
45205	1 628 187	644 355	2 272 542	502 469	35 272	537 741	295 150	679 627	974 777	1 835 506	0	1 835 506
45206	9 884 164	6 003	9 890 167	973 244	181	973 425	1 262 710	6 184	1 268 894	9 594 698	0	9 594 698
45207	5 082 119	994 333	6 076 452	2 786 328	58 575	2 844 903	889 000	246 145	1 135 145	6 979 447	806 763	7 786 210
45208	9 409 282	94 267	9 503 549	24 064	6 597	30 661	308 150	6 352	314 502	9 125 196	94 512	9 219 708
45602	66 527	1 064 093	1 130 620	0	482 770	482 770	66 527	562 936	629 463	0	983 927	983 927
45603	166 902	80 579	247 481	35 445	499 685	535 130	39 789	13 604	53 393	162 558	566 660	729 218
45604	0	977 982	977 982	0	59 213	59 213	0	52 927	52 927	0	984 268	984 268
45605	30 885	2 224 047	2 254 932	0	155 352	155 352	1 900	185 131	187 031	28 985	2 194 268	2 223 253
45606	3 901 918	8 788 220	12 690 138	195 000	1 171 787	1 366 787	71 075	650 782	721 857	4 025 843	9 309 225	13 335 068
45812	31 453	2 260 032	2 291 485	4 780	157 868	162 648	4 781	151 874	156 655	31 452	2 266 026	2 297 478
45816	50 000	0	50 000	0	4 217	4 217	0	4 217	4 217	50 000	0	50 000
45912	0	2 730	2 730	0	191	191	0	184	184	0	2 737	2 737
45916	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
47404	0	0	0	46 788 682	8 160 400	54 949 082	46 788 682	8 160 400	54 949 082	0	0	0
47408	0	0	0	139 578 493	189 751 026	329 329 519	139 578 493	189 201 507	328 780 000	0	549 519	549 519
47410	239 486	469 111	708 597	158 984	216 521	375 505	0	115 750	115 750	398 470	569 882	968 352
47417	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
47423	1 579 966	17 846	1 597 812	302 305	656 239	958 544	57 896	662 823	720 719	1 824 375	11 262	1 835 637
47427	157 377	200 477	357 854	290 598	111 473	402 071	360 700	156 443	517 143	87 275	155 507	242 782
47431	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
47801	289 177	1 173 756	1 462 933	0	82 138	82 138	0	79 085	79 085	289 177	1 176 809	1 465 986
47802	0	5 361 920	5 361 920	0	1 660 968	1 660 968	0	2 526 316	2 526 316	0	4 496 572	4 496 572
47803	0	7 958	7 958	0	557	557	0	536	536	0	7 979	7 979
50107	100 183	0	100 183	777	0	777	0	0	0	100 960	0	100 960
50116	4 534 615	0	4 534 615	2 567 834	0	2 567 834	3 055 167	0	3 055 167	4 047 282	0	4 047 282
50121	2 208	0	2 208	0	0	0	1 160	0	1 160	1 048	0	1 048
50208	6 747 288	0	6 747 288	47 550	0	47 550	288 580	0	288 580	6 506 258	0	6 506 258
50305	125 627	0	125 627	575 162	0	575 162	576 282	0	576 282	124 507	0	124 507
50318	0	0	0	574 247	0	574 247	574 247	0	574 247	0	0	0
50606	10 582	0	10 582	0	0	0	0	0	0	10 582	0	10 582
50621	404	0	404	204	0	204	0	0	0	608	0	608
50905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
51508	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0	6 489	0	6 489
60202	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
60306	558	0	558	12 720	0	12 720	12 553	0	12 553	725	0	725
60308	128	0	128	603	0	603	544	0	544	187	0	187
60310	2 836	0	2 836	5 275	0	5 275	4 071	0	4 071	4 040	0	4 040
60312	157 804	0	157 804	30 483	0	30 483	40 847	0	40 847	147 440	0	147 440
60314	380	6 233	6 613	692	1 561	2 253	747	3 741	4 488	325	4 053	4 378
60323	2 157	0	2 157	149 183	0	149 183	149 183	0	149 183	2 157	0	2 157
60336	436	0	436	272	0	272	239	0	239	469	0	469
60401	187 430	0	187 430	1 661	0	1 661	0	0	0	189 091	0	189 091
60415	3 244	0	3 244	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	3 244	0	3 244
60901	147 344	0	147 344	0	0	0	0	0	0	147 344	0	147 344
60906	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0	7 207	0	7 207
61008	2 786	0	2 786	605	0	605	353	0	353	3 038	0	3 038
61009	5 827	0	5 827	6 493	0	6 493	1 005	0	1 005	11 315	0	11 315
61210	0	0	0	3 000 087	0	3 000 087	3 000 087	0	3 000 087	0	0	0
61212	0	0	0	0	2 152 603	2 152 603	0	2 152 603	2 152 603	0	0	0
61403	1 339	0	1 339	0	0	0	223	0	223	1 116	0	1 116
70606	9 904 577	0	9 904 577	1 458 732	0	1 458 732	453	0	453	11 362 856	0	11 362 856
70607	2 746	0	2 746	2 064	0	2 064	728	0	728	4 082	0	4 082
70608	20 538 229	0	20 538 229	4 099 419	0	4 099 419	0	0	0	24 637 648	0	24 637 648
70610	1 051 331	0	1 051 331	225 872	0	225 872	0	0	0	1 277 203	0	1 277 203
70611	241 472	0	241 472	50 963	0	50 963	0	0	0	292 435	0	292 435
Итого по активу (баланс)	107 504 917	34 980 219	142 485 136	783 724 383	470 739 939	1 254 464 322	780 970 406	470 067 914	1 251 038 320	110 258 894	35 652 244	145 911 138
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
30109	81	646 172	646 253	0	891 724	891 724	0	254 431	254 431	81	8 879	8 960
30111	2 885	30 719	33 604	257 828	355 169	612 997	258 665	373 456	632 121	3 722	49 006	52 728
30126	4 028	0	4 028	3 774	0	3 774	152	0	152	406	0	406
30220	0	0	0	0	34 384	34 384	0	53 300	53 300	0	18 916	18 916
31206	1 209 000	0	1 209 000	23 000	0	23 000	0	0	0	1 186 000	0	1 186 000
31207	11 858 000	0	11 858 000	893 000	0	893 000	702 000	0	702 000	11 667 000	0	11 667 000
31302	1 845 000	0	1 845 000	29 305 000	0	29 305 000	27 460 000	0	27 460 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	10 786 000	0	10 786 000	11 846 000	0	11 846 000	1 560 000	0	1 560 000
31304	0	0	0	500 000	8 104	508 104	500 000	575 087	1 075 087	0	566 983	566 983
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	870 000	0	870 000	13 900 000	0	13 900 000	13 030 000	0	13 030 000	0	0	0
31403	0	0	0	4 290 000	0	4 290 000	5 090 000	0	5 090 000	800 000	0	800 000
31502	0	0	0	11 663 423	0	11 663 423	11 663 423	0	11 663 423	0	0	0
31503	0	0	0	2 736 284	0	2 736 284	2 736 284	0	2 736 284	0	0	0
32015	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32115	50 126	0	50 126	452	0	452	577	0	577	50 251	0	50 251
407	11 705 692	3 924 966	15 630 658	13 886 799	7 600 547	21 487 346	13 840 066	7 112 551	20 952 617	11 658 959	3 436 970	15 095 929
40807	56	178 952	179 008	448 901	2 321 397	2 770 298	449 542	2 393 536	2 843 078	697	251 091	251 788
40901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
40902	0	0	0	158 983	180 244	339 227	158 983	180 244	339 227	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42006	2 500 000	17 562 618	20 062 618	0	966 964	966 964	0	1 089 146	1 089 146	2 500 000	17 684 800	20 184 800
42007	2 500 000	3 849 513	6 349 513	0	259 370	259 370	0	269 382	269 382	2 500 000	3 859 525	6 359 525
42102	611 501	1 564 842	2 176 343	4 722 566	2 738 810	7 461 376	4 664 065	3 746 985	8 411 050	553 000	2 573 017	3 126 017
42103	450 000	3 317 466	3 767 466	450 000	3 452 942	3 902 942	464 000	1 011 381	1 475 381	464 000	875 905	1 339 905
42104	3 355	567	3 922	0	38	38	2 000	40	2 040	5 355	569	5 924
42105	0	87 134	87 134	0	8 326	8 326	0	5 996	5 996	0	84 804	84 804
42106	0	120 126	120 126	0	8 094	8 094	0	8 406	8 406	0	120 438	120 438
42107	1 831 150	0	1 831 150	0	0	0	0	0	0	1 831 150	0	1 831 150
42707	0	169 003	169 003	0	11 387	11 387	0	11 827	11 827	0	169 443	169 443
45215	127 067	0	127 067	17 786	0	17 786	9 080	0	9 080	118 361	0	118 361
45615	137 082	0	137 082	11 647	0	11 647	10 184	0	10 184	135 619	0	135 619
45818	2 311 776	0	2 311 776	482	0	482	6 283	0	6 283	2 317 577	0	2 317 577
45918	3 950	0	3 950	0	0	0	7	0	7	3 957	0	3 957
47403	0	0	0	49 468 964	9 497 535	58 966 499	49 468 964	9 497 535	58 966 499	0	0	0
47405	0	0	0	332 763	2 631 622	2 964 385	332 763	2 631 622	2 964 385	0	0	0
47407	0	0	0	141 815 093	187 490 900	329 305 993	141 815 093	187 490 900	329 305 993	0	0	0
47416	0	63	63	52	34 699	34 751	52	36 991	37 043	0	2 355	2 355
47422	1	6 123	6 124	62 351	1 977 995	2 040 346	62 351	1 978 884	2 041 235	1	7 012	7 013
47425	509 977	0	509 977	69 009	0	69 009	68 432	0	68 432	509 400	0	509 400
47426	212 480	278 015	490 495	175 741	49 270	225 011	197 996	62 469	260 465	234 735	291 214	525 949
47804	1 473 020	0	1 473 020	2 129	0	2 129	3 074	0	3 074	1 473 965	0	1 473 965
50120	1 125	0	1 125	727	0	727	1 004	0	1 004	1 402	0	1 402
50220	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
51510	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0	6 489	0	6 489
52006	14 389 055	0	14 389 055	196 770	0	196 770	221 190	0	221 190	14 413 475	0	14 413 475
52407	0	0	0	229 973	0	229 973	229 973	0	229 973	0	0	0
52501	209 016	0	209 016	228 724	0	228 724	75 166	0	75 166	55 458	0	55 458
60206	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60301	8 283	0	8 283	57 427	0	57 427	61 380	0	61 380	12 236	0	12 236
60305	60 572	0	60 572	66 464	0	66 464	62 374	0	62 374	56 482	0	56 482
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	7 415	0	7 415	5 064	0	5 064	2 021	0	2 021	4 372	0	4 372
60311	3 220	0	3 220	3 830	0	3 830	3 932	0	3 932	3 322	0	3 322
60313	0	0	0	0	95 126	95 126	0	95 126	95 126	0	0	0
60322	30	2	32	33 628	0	33 628	33 627	0	33 627	29	2	31
60324	36 528	0	36 528	2 250	0	2 250	0	0	0	34 278	0	34 278
60335	16 594	0	16 594	10 207	0	10 207	9 207	0	9 207	15 594	0	15 594
60349	52 565	0	52 565	0	0	0	883	0	883	53 448	0	53 448
60414	65 388	0	65 388	0	0	0	2 999	0	2 999	68 387	0	68 387
60903	16 872	0	16 872	0	0	0	1 085	0	1 085	17 957	0	17 957
61301	0	548	548	0	582	582	0	34	34	0	0	0
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
70601	11 367 504	0	11 367 504	3 394	0	3 394	1 841 634	0	1 841 634	13 205 744	0	13 205 744
70602	2 061	0	2 061	1 160	0	1 160	1 264	0	1 264	2 165	0	2 165
70603	20 892 850	0	20 892 850	0	0	0	4 099 002	0	4 099 002	24 991 852	0	24 991 852
70605	290 035	0	290 035	0	0	0	196 771	0	196 771	486 806	0	486 806
70613	36 704	0	36 704	1	0	1	0	0	0	36 703	0	36 703
Итого по пассиву (баланс)	110 748 307	31 736 829	142 485 136	287 221 754	220 615 229	507 836 983	292 383 656	218 879 329	511 262 985	115 910 209	30 000 929	145 911 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 709	42 287	122 996	652	2 759	3 411	104	2 567	2 671	81 257	42 479	123 736
90902	146 786	1 703	148 489	78 424	119	78 543	0	115	115	225 210	1 707	226 917
90907	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
91219	103 653	21 567	125 220	321 587	75 071	396 658	216 791	49 467	266 258	208 449	47 171	255 620
91220	12 247	671 032	683 279	216 289	81 671	297 960	34 936	313 387	348 323	193 600	439 316	632 916
91412	10 033 365	6 618 800	16 652 165	2 344 299	432 320	2 776 619	1 100 340	402 590	1 502 930	11 277 324	6 648 530	17 925 854
91414	73 151 499	147 200 095	220 351 594	4 026 525	12 527 636	16 554 161	2 633 513	20 515 102	23 148 615	74 544 511	139 212 629	213 757 140
91417	2 091 106	0	2 091 106	6 524	0	6 524	6 703	0	6 703	2 090 927	0	2 090 927
91418	284 315	6 532 557	6 816 872	0	1 742 887	1 742 887	0	2 605 191	2 605 191	284 315	5 670 253	5 954 568
91419	0	0	0	15 980 599	0	15 980 599	15 980 599	0	15 980 599	0	0	0
91604	38 693	393 407	432 100	18 662	45 461	64 123	18 538	26 504	45 042	38 817	412 364	451 181
91606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91704	3 045	4 771	7 816	0	312	312	0	291	291	3 045	4 792	7 837
91802	235 788	294 271	530 059	0	18 282	18 282	0	16 579	16 579	235 788	295 974	531 762
91803	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
99998	126 861 923	0	126 861 923	59 235 031	0	59 235 031	60 687 673	0	60 687 673	125 409 281	0	125 409 281
Итого по активу (баланс)	213 052 276	161 780 490	374 832 766	82 228 592	14 926 518	97 155 110	80 679 197	23 931 793	104 610 990	214 601 671	152 775 215	367 376 886
Пассив
91003	0	0	0	11 934	0	11 934	11 934	0	11 934	0	0	0
91004	0	0	0	25 415	0	25 415	25 415	0	25 415	0	0	0
91311	0	6 260	6 260	0	422	422	0	438	438	0	6 276	6 276
91312	27 766 543	58 164 612	85 931 155	1 629 231	4 367 565	5 996 796	1 120 000	4 339 447	5 459 447	27 257 312	58 136 494	85 393 806
91314	5 880 389	216 082	6 096 471	42 099 543	3 288 865	45 388 408	42 576 982	4 667 516	47 244 498	6 357 828	1 594 733	7 952 561
91315	3 036 257	1 041 829	4 078 086	207 485	392 804	600 289	100 514	325 975	426 489	2 929 286	975 000	3 904 286
91316	6 310 931	11 868 621	18 179 552	3 445 423	1 466 051	4 911 474	1 197 000	1 866 581	3 063 581	4 062 508	12 269 151	16 331 659
91317	2 160 845	7 632 919	9 793 764	2 171 373	1 391 264	3 562 637	1 155 272	1 655 656	2 810 928	1 144 744	7 897 311	9 042 055
91319	1 939 372	830 258	2 769 630	0	190 297	190 297	0	192 300	192 300	1 939 372	832 261	2 771 633
91507	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
91508	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
99999	247 970 843	0	247 970 843	43 658 300	0	43 658 300	37 655 062	0	37 655 062	241 967 605	0	241 967 605
Итого по пассиву (баланс)	295 072 185	79 760 581	374 832 766	93 248 704	11 097 268	104 345 972	83 842 179	13 047 913	96 890 092	285 665 660	81 711 226	367 376 886
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	10 224 862	10 224 862	3 041 568	158 187 571	161 229 139	3 020 889	157 261 278	160 282 167	20 679	11 151 155	11 171 834
93902	0	20 324	20 324	887 489	3 888 005	4 775 494	887 489	2 799 232	3 686 721	0	1 109 097	1 109 097
94101	0	0	0	2 540 275	0	2 540 275	2 540 275	0	2 540 275	0	0	0
99996	10 223 774	0	10 223 774	168 214 771	0	168 214 771	166 157 169	0	166 157 169	12 281 376	0	12 281 376
Итого по активу (баланс)	10 223 774	10 245 186	20 468 960	174 684 103	162 075 576	336 759 679	172 605 822	160 060 510	332 666 332	12 302 055	12 260 252	24 562 307
Пассив
96901	10 062 548	141 065	10 203 613	137 251 118	25 221 067	162 472 185	134 709 018	28 726 957	163 435 975	7 520 448	3 646 955	11 167 403
96902	0	20 161	20 161	5 995	3 678 989	3 684 984	5 995	4 772 800	4 778 795	0	1 113 972	1 113 972
99997	10 245 186	0	10 245 186	166 509 162	0	166 509 162	168 544 908	0	168 544 908	12 280 932	0	12 280 932
Итого по пассиву (баланс)	20 307 734	161 226	20 468 960	303 766 275	28 900 056	332 666 331	303 259 921	33 499 757	336 759 678	19 801 380	4 760 927	24 562 307

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?