Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 121	0	20 121	0	0	0	0	0	0	20 121	0	20 121
20202	30 419	95 151	125 570	601 759	306 702	908 461	606 037	343 951	949 988	26 141	57 902	84 043
20208	10 400	0	10 400	17 801	0	17 801	16 914	0	16 914	11 287	0	11 287
20209	0	0	0	389 888	10 764	400 652	389 888	10 764	400 652	0	0	0
30102	82 672	0	82 672	8 987 622	0	8 987 622	8 993 946	0	8 993 946	76 348	0	76 348
30110	11 355	7 639	18 994	22 762	309 625	332 387	23 266	295 380	318 646	10 851	21 884	32 735
30202	9 300	0	9 300	1 013	0	1 013	0	0	0	10 313	0	10 313
30204	2 879	0	2 879	0	0	0	367	0	367	2 512	0	2 512
30221	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
30233	748	0	748	2 845	0	2 845	3 536	0	3 536	57	0	57
30424	9 636	0	9 636	408 667	0	408 667	394 360	0	394 360	23 943	0	23 943
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	230 000	0	230 000	4 667 560	0	4 667 560	4 722 560	0	4 722 560	175 000	0	175 000
31903	110 000	0	110 000	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	110 000	0	110 000
32201	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
45106	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
45107	104 350	10 003	114 353	0	698	698	11 500	1 109	12 609	92 850	9 592	102 442
45108	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45201	83 457	0	83 457	145 094	0	145 094	154 073	0	154 073	74 478	0	74 478
45203	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
45204	14 040	6 259	20 299	20 537	313	20 850	12 411	6 572	18 983	22 166	0	22 166
45205	165 792	22 082	187 874	82 692	1 462	84 154	50 205	1 370	51 575	198 279	22 174	220 453
45206	566 516	88 144	654 660	45 796	15 122	60 918	77 989	14 856	92 845	534 323	88 410	622 733
45207	78 099	0	78 099	3 370	0	3 370	20 798	0	20 798	60 671	0	60 671
45208	2 795	0	2 795	397	0	397	85	0	85	3 107	0	3 107
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000
45401	273	0	273	349	0	349	323	0	323	299	0	299
45405	18 194	0	18 194	11 435	0	11 435	0	0	0	29 629	0	29 629
45406	58 537	0	58 537	7 000	0	7 000	16 856	0	16 856	48 681	0	48 681
45407	0	0	0	1 995	0	1 995	0	0	0	1 995	0	1 995
45408	4 279	0	4 279	0	0	0	70	0	70	4 209	0	4 209
45503	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	0	0	0	650	0	650	10	0	10	640	0	640
45505	10 153	0	10 153	980	0	980	1 419	0	1 419	9 714	0	9 714
45506	63 981	0	63 981	9 749	0	9 749	5 585	0	5 585	68 145	0	68 145
45507	5 655	0	5 655	400	0	400	140	0	140	5 915	0	5 915
45509	2 418	0	2 418	1 539	0	1 539	2 299	0	2 299	1 658	0	1 658
45812	58 453	0	58 453	0	0	0	407	0	407	58 046	0	58 046
45814	3 525	0	3 525	0	0	0	0	0	0	3 525	0	3 525
45815	454	0	454	0	0	0	113	0	113	341	0	341
47105	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47107	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	0	0	0	428 113	428 113	0	428 113	428 113	0	0	0
47408	0	0	0	335 860	494 008	829 868	335 860	494 008	829 868	0	0	0
47423	991	0	991	404	133 612	134 016	416	105 439	105 855	979	28 173	29 152
47427	3 044	149	3 193	11 478	671	12 149	11 863	700	12 563	2 659	120	2 779
52503	133	0	133	0	0	0	6	0	6	127	0	127
60302	1 519	0	1 519	0	0	0	1 431	0	1 431	88	0	88
60306	112	0	112	30	0	30	31	0	31	111	0	111
60308	100	0	100	33	0	33	133	0	133	0	0	0
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	4 495	0	4 495	2 755	0	2 755	2 204	0	2 204	5 046	0	5 046
60323	258	0	258	4	0	4	10	0	10	252	0	252
60336	71	0	71	223	0	223	143	0	143	151	0	151
60401	165 084	0	165 084	106	0	106	0	0	0	165 190	0	165 190
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	699	0	699	106	0	106	106	0	106	699	0	699
60804	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	168	0	168	187	0	187	188	0	188	167	0	167
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61403	598	0	598	439	0	439	228	0	228	809	0	809
70606	196 141	0	196 141	34 447	0	34 447	749	0	749	229 839	0	229 839
70608	159 614	0	159 614	27 499	0	27 499	0	0	0	187 113	0	187 113
70611	908	0	908	1 432	0	1 432	0	0	0	2 340	0	2 340
70616	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	2 350 555	229 427	2 579 982	16 387 479	1 701 311	18 088 790	16 400 351	1 702 483	18 102 834	2 337 683	228 255	2 565 938
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	100 606	0	100 606	0	0	0	0	0	0	100 606	0	100 606
10701	18 767	0	18 767	0	0	0	0	0	0	18 767	0	18 767
10801	207 763	0	207 763	0	0	0	0	0	0	207 763	0	207 763
30126	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
30220	0	632	632	0	129 520	129 520	0	130 920	130 920	0	2 032	2 032
30223	67 130	0	67 130	708 672	0	708 672	687 530	0	687 530	45 988	0	45 988
30232	28	0	28	26 433	1 629	28 062	26 433	1 629	28 062	28	0	28
405	104	0	104	11 612	0	11 612	11 986	0	11 986	478	0	478
407	521 540	46 716	568 256	4 189 009	336 258	4 525 267	4 097 604	345 671	4 443 275	430 135	56 129	486 264
408.1	75 483	119	75 602	338 455	7	338 462	340 939	8	340 947	77 967	120	78 087
40807	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40817	47 160	2 307	49 467	50 238	571	50 809	48 770	378	49 148	45 692	2 114	47 806
40820	237	3 138	3 375	78	416	494	76	179	255	235	2 901	3 136
40821	1	0	1	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	1	0	1
40901	0	0	0	1 248	0	1 248	5 450	0	5 450	4 202	0	4 202
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
40909	0	43	43	0	3	3	0	3	3	0	43	43
40910	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
42105	105 375	0	105 375	24 850	0	24 850	14 160	0	14 160	94 685	0	94 685
42112	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	700	0	700
42205	20 000	0	20 000	1 430	0	1 430	4 500	0	4 500	23 070	0	23 070
42301	7 040	5 264	12 304	80 670	2 081	82 751	87 069	3 026	90 095	13 439	6 209	19 648
42305	0	127 643	127 643	0	10 577	10 577	300	14 024	14 324	300	131 090	131 390
42306	591 904	15 922	607 826	23 834	18 922	42 756	54 377	4 098	58 475	622 447	1 098	623 545
42307	4 896	0	4 896	0	0	0	290	0	290	5 186	0	5 186
42601	17	12	29	0	1	1	0	1	1	17	12	29
42605	0	456	456	0	31	31	0	33	33	0	458	458
42606	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
45115	2 838	0	2 838	371	0	371	31	0	31	2 498	0	2 498
45215	36 393	0	36 393	6 400	0	6 400	7 311	0	7 311	37 304	0	37 304
45315	180	0	180	10	0	10	0	0	0	170	0	170
45415	2 826	0	2 826	158	0	158	209	0	209	2 877	0	2 877
45515	2 047	0	2 047	1 438	0	1 438	1 644	0	1 644	2 253	0	2 253
45818	62 326	0	62 326	414	0	414	0	0	0	61 912	0	61 912
47108	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47407	0	0	0	468 176	362 029	830 205	468 176	362 029	830 205	0	0	0
47411	10 390	1 343	11 733	1 933	429	2 362	3 390	258	3 648	11 847	1 172	13 019
47416	1 707	1 137	2 844	10 034	44 473	54 507	8 785	43 336	52 121	458	0	458
47422	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
47425	3 695	0	3 695	5 857	0	5 857	5 668	0	5 668	3 506	0	3 506
47426	0	0	0	657	0	657	679	0	679	22	0	22
52301	180	0	180	826	0	826	646	0	646	0	0	0
52306	2 787	0	2 787	647	0	647	0	0	0	2 140	0	2 140
52406	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
60301	359	0	359	2 283	0	2 283	2 383	0	2 383	459	0	459
60305	2 907	0	2 907	6 957	0	6 957	7 170	0	7 170	3 120	0	3 120
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	628	0	628	628	0	628	608	0	608	608	0	608
60320	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60322	15	0	15	26	0	26	26	0	26	15	0	15
60324	433	0	433	18	0	18	198	0	198	613	0	613
60335	1 013	0	1 013	1 706	0	1 706	1 752	0	1 752	1 059	0	1 059
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60414	35 205	0	35 205	0	0	0	202	0	202	35 407	0	35 407
60805	0	0	0	0	0	0	194	0	194	194	0	194
60806	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
60903	89	0	89	0	0	0	3	0	3	92	0	92
61701	13 713	0	13 713	0	0	0	0	0	0	13 713	0	13 713
70601	200 007	0	200 007	0	0	0	36 644	0	36 644	236 651	0	236 651
70603	161 707	0	161 707	0	0	0	27 495	0	27 495	189 202	0	189 202
Итого по пассиву (баланс)	2 375 244	204 738	2 579 982	5 971 890	906 947	6 878 837	5 959 200	905 593	6 864 793	2 362 554	203 384	2 565 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	2 967	0	2 967	0	0	0	647	0	647	2 320	0	2 320
90901	0	0	0	3 410	0	3 410	3 410	0	3 410	0	0	0
90902	2 166 989	21 021	2 188 010	41 883	0	41 883	22 982	0	22 982	2 185 890	21 021	2 206 911
90907	0	0	0	5 450	0	5 450	1 248	0	1 248	4 202	0	4 202
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	183 610	0	183 610	29 632	0	29 632	19 718	0	19 718	193 524	0	193 524
91604	2 332	0	2 332	787	0	787	764	0	764	2 355	0	2 355
91704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
91802	25 027	0	25 027	0	0	0	0	0	0	25 027	0	25 027
99998	1 921 203	0	1 921 203	540 637	0	540 637	570 026	0	570 026	1 891 814	0	1 891 814
Итого по активу (баланс)	4 303 015	21 021	4 324 036	621 799	0	621 799	618 795	0	618 795	4 306 019	21 021	4 327 040
Пассив
91003	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
91311	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
91312	1 642 829	0	1 642 829	194 560	0	194 560	175 013	0	175 013	1 623 282	0	1 623 282
91315	6 436	0	6 436	646	0	646	5 000	0	5 000	10 790	0	10 790
91316	22 005	2 972	24 977	61 330	9 254	70 584	51 000	6 282	57 282	11 675	0	11 675
91317	201 566	0	201 566	301 470	0	301 470	301 046	0	301 046	201 142	0	201 142
91507	43 255	0	43 255	2 122	0	2 122	1 652	0	1 652	42 785	0	42 785
99999	2 402 833	0	2 402 833	48 768	0	48 768	81 161	0	81 161	2 435 226	0	2 435 226
Итого по пассиву (баланс)	4 321 064	2 972	4 324 036	609 542	9 254	618 796	615 518	6 282	621 800	4 327 040	0	4 327 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 050	1 554	7 604	6 050	1 554	7 604	0	0	0
93901	19 953	0	19 953	183 155	50 103	233 258	191 617	43 389	235 006	11 491	6 714	18 205
99996	20 083	0	20 083	240 915	0	240 915	242 835	0	242 835	18 163	0	18 163
Итого по активу (баланс)	40 036	0	40 036	430 120	51 657	481 777	440 502	44 943	485 445	29 654	6 714	36 368
Пассив
96301	0	0	0	1 544	6 507	8 051	1 544	6 507	8 051	0	0	0
96901	0	20 083	20 083	36 984	197 799	234 783	43 249	189 614	232 863	6 265	11 898	18 163
99997	19 953	0	19 953	242 610	0	242 610	240 862	0	240 862	18 205	0	18 205
Итого по пассиву (баланс)	19 953	20 083	40 036	281 138	204 306	485 444	285 655	196 121	481 776	24 470	11 898	36 368

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?