Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 451 986	0	2 451 986	5 282 174	0	5 282 174	4 212 343	0	4 212 343	3 521 817	0	3 521 817
10610	1 075 087	0	1 075 087	0	0	0	517	0	517	1 074 570	0	1 074 570
20202	8 058 054	9 167 556	17 225 610	134 888 621	55 001 150	189 889 771	133 577 943	55 198 033	188 775 976	9 368 732	8 970 673	18 339 405
20208	6 918 053	21 890	6 939 943	49 340 392	189 251	49 529 643	48 935 520	175 476	49 110 996	7 322 925	35 665	7 358 590
20209	909 839	588 674	1 498 513	70 402 559	22 332 643	92 735 202	70 884 564	22 907 269	93 791 833	427 834	14 048	441 882
20302	0	7 092 060	7 092 060	0	11 345 551	11 345 551	0	9 851 522	9 851 522	0	8 586 089	8 586 089
20303	0	359 069	359 069	0	25 754	25 754	0	85 070	85 070	0	299 753	299 753
20305	0	1 848 482	1 848 482	0	9 663 322	9 663 322	0	10 297 206	10 297 206	0	1 214 598	1 214 598
20308	0	61 638	61 638	0	18 873	18 873	0	18 167	18 167	0	62 344	62 344
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45405	165 731	0	165 731	70 278	0	70 278	62 102	0	62 102	173 907	0	173 907
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45509	4 566 658	57 992	4 624 650	1 244 185	38 814	1 282 999	1 430 686	49 310	1 479 996	4 380 157	47 496	4 427 653
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45606	19 315 362	14 293 328	33 608 690	0	957 286	957 286	0	902 693	902 693	19 315 362	14 347 921	33 663 283
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45809	211 968	0	211 968	0	0	0	152 900	0	152 900	59 068	0	59 068
45811	41 366 708	0	41 366 708	25 339	0	25 339	0	0	0	41 392 047	0	41 392 047
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45813	2 292 945	0	2 292 945	136	0	136	20	0	20	2 293 061	0	2 293 061
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45816	20 347 869	0	20 347 869	0	0	0	0	0	0	20 347 869	0	20 347 869
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Итого по активу (баланс)	5 563 114 614	544 098 885	6 107 213 499	11 016 206 797	6 758 212 151	17 774 418 948	10 466 613 331	6 700 133 641	17 166 746 972	6 112 708 080	602 177 395	6 714 885 475
Пассив
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52306	27 313 812	75 881	27 389 693	26 752	52 061	78 813	16 681	5 225	21 906	27 303 741	29 045	27 332 786
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52406	62 820	0	62 820	27 225	0	27 225	5 700	0	5 700	41 295	0	41 295
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60307	108	0	108	969	0	969	960	0	960	99	0	99
60309	178 688	0	178 688	20 780	5 439	26 219	87 862	5 439	93 301	245 770	0	245 770
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60324	5 778 916	0	5 778 916	356 095	0	356 095	560 681	0	560 681	5 983 502	0	5 983 502
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70602	25 281 460	0	25 281 460	857 557	0	857 557	825 701	0	825 701	25 249 604	0	25 249 604
70603	271 436 359	0	271 436 359	2 462 571	0	2 462 571	60 636 822	0	60 636 822	329 610 610	0	329 610 610
70604	4 501 644	0	4 501 644	16 086	0	16 086	686 055	0	686 055	5 171 613	0	5 171 613
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70613	3 115 272	0	3 115 272	6 003 791	0	6 003 791	6 512 625	0	6 512 625	3 624 106	0	3 624 106
Итого по пассиву (баланс)	5 805 837 189	301 376 310	6 107 213 499	14 765 803 916	10 932 253 785	25 698 057 701	15 329 512 191	10 976 217 486	26 305 729 677	6 369 545 464	345 340 011	6 714 885 475
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	5 319 398	0	5 319 398	0	0	0	0	0	0	5 319 398	0	5 319 398
90705	8 172	0	8 172	1 500	0	1 500	0	0	0	9 672	0	9 672
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90909	11 561	10	11 571	17	1	18	368	1	369	11 210	10	11 220
91101	0	3 242	3 242	0	635	635	0	452	452	0	3 425	3 425
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91202	401	6	407	236	1	237	223	1	224	414	6	420
91203	42 215 265	58 252	42 273 517	242 716	2 967	245 683	9 203 441	22 132	9 225 573	33 254 540	39 087	33 293 627
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91414	3 846 247 633	509 991 723	4 356 239 356	467 752 723	65 807 828	533 560 551	425 549 875	42 689 622	468 239 497	3 888 450 481	533 109 929	4 421 560 410
91416	915 857	0	915 857	6 537	0	6 537	0	0	0	922 394	0	922 394
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91418	110 851 148	1 836 328	112 687 476	3 946 373	11 394 560	15 340 933	4 391 460	253 137	4 644 597	110 406 061	12 977 751	123 383 812
91419	903 565	0	903 565	38 892 573	0	38 892 573	38 714 086	0	38 714 086	1 082 052	0	1 082 052
91501	259 491	0	259 491	0	0	0	0	0	0	259 491	0	259 491
91502	7 814	0	7 814	0	0	0	0	0	0	7 814	0	7 814
91604	40 655 786	2 711 544	43 367 330	6 646 166	521 346	7 167 512	5 344 189	724 677	6 068 866	41 957 763	2 508 213	44 465 976
91605	14 803 381	2 282 610	17 085 991	1 245 574	497 468	1 743 042	0	165 232	165 232	16 048 955	2 614 846	18 663 801
91606	60 250	0	60 250	0	0	0	0	0	0	60 250	0	60 250
91704	856 802	111 203	968 005	8 338	7 496	15 834	44 589	7 090	51 679	820 551	111 609	932 160
91707	36 410	0	36 410	0	0	0	0	0	0	36 410	0	36 410
91801	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
91802	3 196 918	84 334	3 281 252	34 635	5 748	40 383	297 259	5 467	302 726	2 934 294	84 615	3 018 909
91803	405 354	4 210	409 564	19 762	284	20 046	30 794	269	31 063	394 322	4 225	398 547
91806	161 794	0	161 794	0	0	0	0	0	0	161 794	0	161 794
99998	1 374 025 077	0	1 374 025 077	205 180 534	0	205 180 534	210 799 693	0	210 799 693	1 368 405 918	0	1 368 405 918
Итого по активу (баланс)	5 741 085 312	522 885 011	6 263 970 323	782 277 680	82 374 233	864 651 913	749 610 438	49 450 100	799 060 538	5 773 752 554	555 809 144	6 329 561 698
Пассив
91311	206 458 035	22 301 358	228 759 393	4 607 954	5 701 898	10 309 852	5 613 650	1 611 800	7 225 450	207 463 731	18 211 260	225 674 991
91312	511 454 850	51 630 375	563 085 225	24 139 348	5 937 741	30 077 089	23 478 371	4 861 265	28 339 636	510 793 873	50 553 899	561 347 772
91314	10 827 773	4 783 257	15 611 030	78 743 803	6 123 889	84 867 692	84 611 262	1 682 508	86 293 770	16 695 232	341 876	17 037 108
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91317	75 064 472	1 722 843	76 787 315	34 438 394	1 005 949	35 444 343	35 247 671	165 992	35 413 663	75 873 749	882 886	76 756 635
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91508	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
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Итого по пассиву (баланс)	6 169 778 209	94 192 114	6 263 970 323	758 015 693	20 969 117	778 984 810	833 855 491	10 720 694	844 576 185	6 245 618 007	83 943 691	6 329 561 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	843 616	99 455	943 071	39 346 424	35 501 453	74 847 877	40 190 040	35 600 908	75 790 948	0	0	0
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	487 821 787	287 925 315	775 747 102	5 507 388 928	4 604 963 020	10 112 351 948	5 632 461 393	4 657 346 665	10 289 808 058	612 894 252	340 308 960	953 203 212

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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