Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 761	2 983	15 744	86 219	786	87 005	87 002	504	87 506	11 978	3 265	15 243
20209	0	0	0	16 255	0	16 255	16 255	0	16 255	0	0	0
30102	45 332	0	45 332	528 893	0	528 893	550 705	0	550 705	23 520	0	23 520
30110	48 351	2 460	50 811	88 348	42 004	130 352	98 062	41 969	140 031	38 637	2 495	41 132
30202	4 074	0	4 074	0	0	0	22	0	22	4 052	0	4 052
30204	81	0	81	0	0	0	21	0	21	60	0	60
32002	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
45203	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
45204	11 000	0	11 000	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000
45206	251 961	0	251 961	21 500	0	21 500	0	0	0	273 461	0	273 461
45207	285 806	0	285 806	8 056	0	8 056	20 000	0	20 000	273 862	0	273 862
45208	90 421	0	90 421	0	0	0	1 200	0	1 200	89 221	0	89 221
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	58 902	0	58 902	0	0	0	262	0	262	58 640	0	58 640
45408	9 700	0	9 700	0	0	0	100	0	100	9 600	0	9 600
45502	3 800	0	3 800	100	0	100	3 807	0	3 807	93	0	93
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	268	0	268	100	0	100	42	0	42	326	0	326
45506	31 381	0	31 381	2 890	0	2 890	2 297	0	2 297	31 974	0	31 974
45507	75 752	0	75 752	10 310	0	10 310	2 893	0	2 893	83 169	0	83 169
45812	19 168	0	19 168	400	0	400	20	0	20	19 548	0	19 548
45814	12 727	0	12 727	0	0	0	6	0	6	12 721	0	12 721
45815	15 344	0	15 344	440	0	440	157	0	157	15 627	0	15 627
45915	2 165	0	2 165	151	0	151	75	0	75	2 241	0	2 241
47408	0	0	0	41 836	41 918	83 754	41 836	41 918	83 754	0	0	0
47427	1 858	0	1 858	9 600	0	9 600	9 885	0	9 885	1 573	0	1 573
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	382	0	382	0	0	0	2	0	2	380	0	380
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	375	0	375	205	0	205	244	0	244	336	0	336
60323	516	0	516	0	0	0	16	0	16	500	0	500
60336	115	0	115	108	0	108	60	0	60	163	0	163
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	216	0	216	53	0	53	52	0	52	217	0	217
62001	60 454	0	60 454	0	0	0	0	0	0	60 454	0	60 454
70606	99 625	0	99 625	24 595	0	24 595	0	0	0	124 220	0	124 220
70608	9 625	0	9 625	815	0	815	0	0	0	10 440	0	10 440
70611	5 865	0	5 865	1 972	0	1 972	0	0	0	7 837	0	7 837
Итого по активу (баланс)	1 279 834	5 443	1 285 277	1 042 995	84 708	1 127 703	1 034 170	84 391	1 118 561	1 288 659	5 760	1 294 419
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	151 132	0	151 132	0	0	0	0	0	0	151 132	0	151 132
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	17 236	0	17 236	2 308	0	2 308	2 234	0	2 234	17 162	0	17 162
30223	0	0	0	5 834	0	5 834	5 850	0	5 850	16	0	16
31305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32015	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
407	44 375	307	44 682	336 445	42 011	378 456	316 490	42 099	358 589	24 420	395	24 815
408.1	7 893	0	7 893	44 887	0	44 887	48 033	0	48 033	11 039	0	11 039
40817	0	43	43	12	3	15	12	3	15	0	43	43
40821	242	0	242	4 558	0	4 558	4 764	0	4 764	448	0	448
40905	0	0	0	4 698	0	4 698	4 698	0	4 698	0	0	0
40909	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	0	0	0
40912	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
40913	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	50 746	794	51 540	13 892	45	13 937	13 916	49	13 965	50 770	798	51 568
42304	2 296	0	2 296	0	0	0	1 037	0	1 037	3 333	0	3 333
42305	228 899	3 483	232 382	27 467	204	27 671	14 872	412	15 284	216 304	3 691	219 995
42306	68 459	0	68 459	7 102	0	7 102	10 154	0	10 154	71 511	0	71 511
42307	145 654	0	145 654	11 687	0	11 687	12 133	0	12 133	146 100	0	146 100
45215	59 719	0	59 719	1 995	0	1 995	2 658	0	2 658	60 382	0	60 382
45415	1 713	0	1 713	26	0	26	0	0	0	1 687	0	1 687
45515	23 188	0	23 188	2 575	0	2 575	1 413	0	1 413	22 026	0	22 026
45818	38 607	0	38 607	62	0	62	208	0	208	38 753	0	38 753
45918	416	0	416	5	0	5	7	0	7	418	0	418
47411	9 221	7	9 228	4 421	7	4 428	2 963	2	2 965	7 763	2	7 765
47416	974	0	974	10 985	0	10 985	10 114	0	10 114	103	0	103
47425	65	0	65	1 481	0	1 481	1 530	0	1 530	114	0	114
47426	113	0	113	0	0	0	279	0	279	392	0	392
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	0	0	0	710	0	710	2 333	0	2 333	1 623	0	1 623
60305	278	0	278	2 524	0	2 524	2 246	0	2 246	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	760	0	760	760	0	760
60324	401	0	401	3	0	3	0	0	0	398	0	398
60335	0	0	0	60	0	60	627	0	627	567	0	567
60414	5 213	0	5 213	0	0	0	128	0	128	5 341	0	5 341
61301	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
62002	16 751	0	16 751	0	0	0	495	0	495	17 246	0	17 246
70601	130 025	0	130 025	1	0	1	31 704	0	31 704	161 728	0	161 728
70603	9 622	0	9 622	0	0	0	814	0	814	10 436	0	10 436
Итого по пассиву (баланс)	1 280 643	4 634	1 285 277	497 554	42 270	539 824	506 401	42 565	548 966	1 289 490	4 929	1 294 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	30 333	0	30 333	6 457	0	6 457	9 002	0	9 002	27 788	0	27 788
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 069 373	0	1 069 373	100 947	0	100 947	9 371	0	9 371	1 160 949	0	1 160 949
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	46 276	0	46 276	6 425	0	6 425	5 263	0	5 263	47 438	0	47 438
91704	18 640	0	18 640	0	0	0	39	0	39	18 601	0	18 601
91802	11 355	0	11 355	0	0	0	241	0	241	11 114	0	11 114
99998	1 261 849	0	1 261 849	85 795	0	85 795	182 216	0	182 216	1 165 428	0	1 165 428
Итого по активу (баланс)	2 444 642	0	2 444 642	199 624	0	199 624	206 132	0	206 132	2 438 134	0	2 438 134
Пассив
91312	1 261 849	0	1 261 849	152 661	0	152 661	55 296	0	55 296	1 164 484	0	1 164 484
91316	0	0	0	29 556	0	29 556	30 500	0	30 500	944	0	944
99999	1 182 793	0	1 182 793	22 422	0	22 422	112 335	0	112 335	1 272 706	0	1 272 706
Итого по пассиву (баланс)	2 444 642	0	2 444 642	204 639	0	204 639	198 131	0	198 131	2 438 134	0	2 438 134

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?