Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
10610	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
20202	109 711	151 370	261 081	536 495	521 734	1 058 229	492 253	491 773	984 026	153 953	181 331	335 284
20208	10 187	14 591	24 778	23 518	30 381	53 899	22 877	27 137	50 014	10 828	17 835	28 663
20209	0	0	0	311 348	200 980	512 328	311 348	200 980	512 328	0	0	0
30102	29 249	0	29 249	3 216 033	0	3 216 033	3 207 108	0	3 207 108	38 174	0	38 174
30110	20 290	47 544	67 834	212 585	2 169 844	2 382 429	206 869	2 108 023	2 314 892	26 006	109 365	135 371
30114	0	61	61	0	2 887	2 887	0	1 991	1 991	0	957	957
30202	3 074	0	3 074	1 254	0	1 254	0	0	0	4 328	0	4 328
30204	4 602	0	4 602	2 935	0	2 935	0	0	0	7 537	0	7 537
30210	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
30233	2 763	0	2 763	81 487	1 922	83 409	81 492	1 916	83 408	2 758	6	2 764
30424	6 900	0	6 900	335 016	0	335 016	323 301	0	323 301	18 615	0	18 615
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 202	8 740	9 942	2 299 827	1 996 030	4 295 857	2 298 792	1 995 673	4 294 465	2 237	9 097	11 334
31902	104 400	0	104 400	2 025 100	0	2 025 100	2 129 500	0	2 129 500	0	0	0
31903	0	0	0	520 750	0	520 750	496 750	0	496 750	24 000	0	24 000
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
32202	166 399	0	166 399	810 062	0	810 062	976 461	0	976 461	0	0	0
32203	0	0	0	665 732	0	665 732	570 754	0	570 754	94 978	0	94 978
45505	70	0	70	0	0	0	12	0	12	58	0	58
45506	1 862	0	1 862	0	0	0	126	0	126	1 736	0	1 736
45507	28 182	0	28 182	500	0	500	18 697	0	18 697	9 985	0	9 985
45509	3 815	0	3 815	4 632	0	4 632	8 447	0	8 447	0	0	0
45706	0	0	0	18 224	0	18 224	0	0	0	18 224	0	18 224
47105	4 116	0	4 116	228	0	228	23	0	23	4 321	0	4 321
47107	4 348	0	4 348	0	0	0	0	0	0	4 348	0	4 348
47307	2 569	0	2 569	168	0	168	0	0	0	2 737	0	2 737
47404	0	8 425	8 425	1 739 442	2 069 974	3 809 416	1 739 442	2 073 780	3 813 222	0	4 619	4 619
47408	0	0	0	146 723	2 134 821	2 281 544	146 723	2 134 821	2 281 544	0	0	0
47423	23 146	0	23 146	37 790	146 580	184 370	24 070	146 580	170 650	36 866	0	36 866
47427	322	0	322	1 631	0	1 631	1 574	0	1 574	379	0	379
50104	110 755	0	110 755	36 272	0	36 272	6 403	0	6 403	140 624	0	140 624
50107	324 648	0	324 648	85 105	0	85 105	6 809	0	6 809	402 944	0	402 944
50110	0	105 116	105 116	0	1 503 671	1 503 671	0	1 496 334	1 496 334	0	112 453	112 453
50118	0	371 555	371 555	5 901	1 517 027	1 522 928	5 901	1 521 695	1 527 596	0	366 887	366 887
50121	617	0	617	3 559	0	3 559	3 103	0	3 103	1 073	0	1 073
50208	43 901	0	43 901	669	0	669	23 052	0	23 052	21 518	0	21 518
50221	191	0	191	190	0	190	292	0	292	89	0	89
50307	0	0	0	30 779	0	30 779	0	0	0	30 779	0	30 779
50311	0	63 221	63 221	0	4 695	4 695	0	4 270	4 270	0	63 646	63 646
50608	0	56 927	56 927	0	2 086	2 086	0	3 795	3 795	0	55 218	55 218
52601	7 063	0	7 063	11 516	0	11 516	11 986	0	11 986	6 593	0	6 593
60302	70	0	70	58	0	58	58	0	58	70	0	70
60306	0	0	0	4 266	0	4 266	4 266	0	4 266	0	0	0
60308	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60310	340	0	340	1 421	0	1 421	1 405	0	1 405	356	0	356
60312	3 756	0	3 756	10 260	0	10 260	7 626	0	7 626	6 390	0	6 390
60314	1 242	0	1 242	1 323	0	1 323	1 266	0	1 266	1 299	0	1 299
60323	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60336	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60401	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
60415	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60901	15 357	0	15 357	0	0	0	0	0	0	15 357	0	15 357
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	122	0	122	186	0	186	204	0	204	104	0	104
61009	1 580	0	1 580	751	0	751	657	0	657	1 674	0	1 674
61210	0	0	0	23 494	0	23 494	23 494	0	23 494	0	0	0
61401	13 997	0	13 997	8 903	0	8 903	2 431	0	2 431	20 469	0	20 469
61403	9 664	0	9 664	244	0	244	1 315	0	1 315	8 593	0	8 593
61702	10 464	0	10 464	0	0	0	0	0	0	10 464	0	10 464
70606	299 230	0	299 230	63 440	0	63 440	202	0	202	362 468	0	362 468
70607	21 827	0	21 827	18 281	0	18 281	14 214	0	14 214	25 894	0	25 894
70608	525 953	0	525 953	133 465	0	133 465	0	0	0	659 418	0	659 418
70611	10 237	0	10 237	2 033	0	2 033	0	0	0	12 270	0	12 270
70614	62 791	0	62 791	18 627	0	18 627	0	0	0	81 418	0	81 418
Итого по активу (баланс)	2 014 417	827 550	2 841 967	13 453 053	12 302 632	25 755 685	13 172 133	12 208 768	25 380 901	2 295 337	921 414	3 216 751
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	191	0	191	292	0	292	190	0	190	89	0	89
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	24 527	0	24 527	0	0	0	0	0	0	24 527	0	24 527
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	135	0	135	1 646	0	1 646	2 537	0	2 537	1 026	0	1 026
30220	210	0	210	297	493	790	87	493	580	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	648	0	648	648	0	648
30232	24	0	24	106 615	10 326	116 941	111 933	11 232	123 165	5 342	906	6 248
30601	0	0	0	37	0	37	51	0	51	14	0	14
31502	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
31503	0	324 550	324 550	0	1 276 613	1 276 613	0	1 113 626	1 113 626	0	161 563	161 563
31504	0	0	0	0	62 397	62 397	0	231 254	231 254	0	168 857	168 857
407	51 041	8 212	59 253	240 351	29 951	270 302	205 816	27 665	233 481	16 506	5 926	22 432
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 069	253 338	256 407	24 578	1 556 636	1 581 214	33 839	1 574 171	1 608 010	12 330	270 873	283 203
40817	240 894	75 699	316 593	719 765	890 407	1 610 172	677 394	920 734	1 598 128	198 523	106 026	304 549
40820	115	10 624	10 739	3 466	7 847	11 313	3 846	6 679	10 525	495	9 456	9 951
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42301	779	656	1 435	421	44	465	12	45	57	370	657	1 027
42304	5 029	1 506	6 535	4 029	83	4 112	0	92	92	1 000	1 515	2 515
42306	386 743	18 226	404 969	13 169	2 465	15 634	173 355	2 877	176 232	546 929	18 638	565 567
42307	75	26	101	1	2	3	0	2	2	74	26	100
42309	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	167	0	167	6	0	6	0	0	0	161	0	161
47108	919	0	919	1	0	1	7	0	7	925	0	925
47308	848	0	848	0	0	0	55	0	55	903	0	903
47403	0	0	0	2 008 423	1 785 957	3 794 380	2 008 423	1 785 957	3 794 380	0	0	0
47407	96	0	96	146 761	2 132 844	2 279 605	146 770	2 132 844	2 279 614	105	0	105
47411	2 594	131	2 725	189	33	222	707	26	733	3 112	124	3 236
47416	0	0	0	1 116	31 720	32 836	1 116	32 045	33 161	0	325	325
47422	1 745	0	1 745	3 037	146 586	149 623	3 243	146 586	149 829	1 951	0	1 951
47425	5 101	0	5 101	5 228	0	5 228	8 181	0	8 181	8 054	0	8 054
47426	528	9	537	529	699	1 228	513	756	1 269	512	66	578
50120	12 369	0	12 369	9 094	0	9 094	12 194	0	12 194	15 469	0	15 469
50620	2 008	0	2 008	1 767	0	1 767	2 984	0	2 984	3 225	0	3 225
52602	5 652	0	5 652	10 036	0	10 036	9 660	0	9 660	5 276	0	5 276
60301	0	0	0	4 126	0	4 126	4 150	0	4 150	24	0	24
60305	9 150	0	9 150	15 357	0	15 357	15 778	0	15 778	9 571	0	9 571
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	16	0	16	39	0	39
60311	489	0	489	3 207	0	3 207	2 718	0	2 718	0	0	0
60313	0	0	0	169	140	309	169	140	309	0	0	0
60322	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60324	1 582	0	1 582	1 014	0	1 014	1 472	0	1 472	2 040	0	2 040
60335	2 390	0	2 390	4 430	0	4 430	4 290	0	4 290	2 250	0	2 250
60414	1 990	0	1 990	0	0	0	166	0	166	2 156	0	2 156
60903	4 151	0	4 151	0	0	0	473	0	473	4 624	0	4 624
61701	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70601	318 331	0	318 331	25	0	25	68 788	0	68 788	387 094	0	387 094
70602	749	0	749	14 214	0	14 214	14 420	0	14 420	955	0	955
70603	533 637	0	533 637	0	0	0	131 503	0	131 503	665 140	0	665 140
70613	64 143	0	64 143	0	0	0	18 691	0	18 691	82 834	0	82 834
70615	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
Итого по пассиву (баланс)	2 148 989	692 978	2 841 967	3 349 409	7 935 246	11 284 655	3 672 212	7 987 227	11 659 439	2 471 792	744 959	3 216 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
90902	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	44 991	0	44 991	1	0	1	0	0	0	44 992	0	44 992
91604	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	416 087	0	416 087	1 693 633	0	1 693 633	1 778 173	0	1 778 173	331 547	0	331 547
Итого по активу (баланс)	467 483	0	467 483	1 693 636	0	1 693 636	1 778 175	0	1 778 175	382 944	0	382 944
Пассив
91003	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
91004	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	192 312	0	192 312	1 769 346	0	1 769 346	1 680 997	0	1 680 997	103 963	0	103 963
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	1 185	0	1 185	4 632	0	4 632	8 447	0	8 447	5 000	0	5 000
91507	222 050	0	222 050	6	0	6	0	0	0	222 044	0	222 044
99999	51 396	0	51 396	1	0	1	2	0	2	51 397	0	51 397
Итого по пассиву (баланс)	467 483	0	467 483	1 778 174	0	1 778 174	1 693 635	0	1 693 635	382 944	0	382 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	98 951	0	98 951	18 276	0	18 276	3 988	0	3 988	113 239	0	113 239
93505	126 487	0	126 487	36 310	0	36 310	19 611	0	19 611	143 186	0	143 186
93901	121 998	58 211	180 209	1 813 345	1 467 007	3 280 352	1 738 998	1 425 672	3 164 670	196 345	99 546	295 891
94101	0	0	0	29 535	0	29 535	29 535	0	29 535	0	0	0
99996	551 820	0	551 820	3 363 852	0	3 363 852	3 218 298	0	3 218 298	697 374	0	697 374
Итого по активу (баланс)	899 256	58 211	957 467	5 261 318	1 467 007	6 728 325	5 010 430	1 425 672	6 436 102	1 150 144	99 546	1 249 690
Пассив
96305	121 689	0	121 689	4 914	0	4 914	22 872	0	22 872	139 647	0	139 647
96505	102 814	0	102 814	15 814	0	15 814	29 096	0	29 096	116 096	0	116 096
96901	1 184	179 760	180 944	351 749	2 845 821	3 197 570	379 899	2 931 984	3 311 883	29 334	265 923	295 257
99997	552 020	0	552 020	3 217 805	0	3 217 805	3 364 475	0	3 364 475	698 690	0	698 690
Итого по пассиву (баланс)	777 707	179 760	957 467	3 590 282	2 845 821	6 436 103	3 796 342	2 931 984	6 728 326	983 767	265 923	1 249 690

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?