Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 121	0	20 121	0	0	0	0	0	0	20 121	0	20 121
20202	19 435	76 833	96 268	759 253	407 603	1 166 856	748 269	389 285	1 137 554	30 419	95 151	125 570
20208	11 838	0	11 838	15 800	0	15 800	17 238	0	17 238	10 400	0	10 400
20209	0	0	0	504 448	13 824	518 272	504 448	13 824	518 272	0	0	0
30102	92 342	0	92 342	8 656 432	0	8 656 432	8 666 102	0	8 666 102	82 672	0	82 672
30110	13 121	29 509	42 630	23 213	273 050	296 263	24 979	294 920	319 899	11 355	7 639	18 994
30202	9 048	0	9 048	252	0	252	0	0	0	9 300	0	9 300
30204	3 148	0	3 148	0	0	0	269	0	269	2 879	0	2 879
30233	47	172	219	3 402	0	3 402	2 701	172	2 873	748	0	748
30424	9 490	0	9 490	517 160	0	517 160	517 014	0	517 014	9 636	0	9 636
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	100 000	0	100 000	4 410 000	0	4 410 000	4 280 000	0	4 280 000	230 000	0	230 000
31903	29 550	0	29 550	310 000	0	310 000	229 550	0	229 550	110 000	0	110 000
32201	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
45106	1 750	0	1 750	0	0	0	250	0	250	1 500	0	1 500
45107	115 890	10 812	126 702	0	772	772	11 540	1 581	13 121	104 350	10 003	114 353
45108	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45201	83 064	0	83 064	133 912	0	133 912	133 519	0	133 519	83 457	0	83 457
45203	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45204	22 652	6 200	28 852	16 355	462	16 817	24 967	403	25 370	14 040	6 259	20 299
45205	164 012	15 626	179 638	71 686	7 769	79 455	69 906	1 313	71 219	165 792	22 082	187 874
45206	552 261	97 745	650 006	85 426	9 236	94 662	71 171	18 837	90 008	566 516	88 144	654 660
45207	101 470	0	101 470	245	0	245	23 616	0	23 616	78 099	0	78 099
45208	2 880	0	2 880	0	0	0	85	0	85	2 795	0	2 795
45307	17 930	0	17 930	2 070	0	2 070	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
45401	217	0	217	228	0	228	172	0	172	273	0	273
45405	14 271	0	14 271	18 194	0	18 194	14 271	0	14 271	18 194	0	18 194
45406	62 815	0	62 815	3 022	0	3 022	7 300	0	7 300	58 537	0	58 537
45408	6 099	0	6 099	0	0	0	1 820	0	1 820	4 279	0	4 279
45503	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45505	11 539	0	11 539	100	0	100	1 486	0	1 486	10 153	0	10 153
45506	53 636	0	53 636	19 770	0	19 770	9 425	0	9 425	63 981	0	63 981
45507	5 811	0	5 811	0	0	0	156	0	156	5 655	0	5 655
45509	2 589	0	2 589	1 412	0	1 412	1 583	0	1 583	2 418	0	2 418
45812	58 503	0	58 503	0	0	0	50	0	50	58 453	0	58 453
45814	1 775	0	1 775	1 750	0	1 750	0	0	0	3 525	0	3 525
45815	628	0	628	166	0	166	340	0	340	454	0	454
47105	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47107	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	3 176	3 176	0	566 371	566 371	0	569 547	569 547	0	0	0
47408	0	0	0	409 982	603 032	1 013 014	409 982	603 032	1 013 014	0	0	0
47423	960	0	960	1 014	139 873	140 887	983	139 873	140 856	991	0	991
47427	2 906	137	3 043	12 330	696	13 026	12 192	684	12 876	3 044	149	3 193
52503	139	0	139	0	0	0	6	0	6	133	0	133
60302	0	0	0	1 519	0	1 519	0	0	0	1 519	0	1 519
60306	79	0	79	50	0	50	17	0	17	112	0	112
60308	0	0	0	164	0	164	64	0	64	100	0	100
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	1 464	0	1 464	6 037	0	6 037	3 006	0	3 006	4 495	0	4 495
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	254	0	254	4	0	4	0	0	0	258	0	258
60336	185	0	185	83	0	83	197	0	197	71	0	71
60401	165 084	0	165 084	0	0	0	0	0	0	165 084	0	165 084
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	699	0	699	11 636	0	11 636	11 636	0	11 636	699	0	699
60804	0	0	0	11 636	0	11 636	0	0	0	11 636	0	11 636
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	365	0	365	201	0	201	398	0	398	168	0	168
61009	214	0	214	68	0	68	282	0	282	0	0	0
61403	762	0	762	41	0	41	205	0	205	598	0	598
70606	154 235	0	154 235	41 985	0	41 985	79	0	79	196 141	0	196 141
70608	132 221	0	132 221	27 393	0	27 393	0	0	0	159 614	0	159 614
70611	2 427	0	2 427	0	0	0	1 519	0	1 519	908	0	908
70616	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	2 077 509	240 210	2 317 719	16 078 772	2 022 704	18 101 476	15 805 726	2 033 487	17 839 213	2 350 555	229 427	2 579 982
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	100 606	0	100 606	0	0	0	0	0	0	100 606	0	100 606
10701	18 767	0	18 767	0	0	0	0	0	0	18 767	0	18 767
10801	207 763	0	207 763	0	0	0	0	0	0	207 763	0	207 763
30126	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
30220	0	0	0	0	110 474	110 474	0	111 106	111 106	0	632	632
30223	67 778	0	67 778	909 491	0	909 491	908 843	0	908 843	67 130	0	67 130
30232	28	0	28	28 789	3 731	32 520	28 789	3 731	32 520	28	0	28
405	671	0	671	17 764	0	17 764	17 197	0	17 197	104	0	104
407	435 766	54 038	489 804	4 370 827	203 372	4 574 199	4 456 601	196 050	4 652 651	521 540	46 716	568 256
408.1	70 609	122	70 731	350 345	9	350 354	355 219	6	355 225	75 483	119	75 602
40807	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40817	51 140	1 908	53 048	54 717	1 647	56 364	50 737	2 046	52 783	47 160	2 307	49 467
40820	219	3 480	3 699	53	464	517	71	122	193	237	3 138	3 375
40821	1	0	1	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	1	0	1
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
40909	0	44	44	0	3	3	0	2	2	0	43	43
40910	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	2	0	2	176	0	176	174	0	174	0	0	0
42105	92 035	0	92 035	21 860	0	21 860	35 200	0	35 200	105 375	0	105 375
42112	2 700	0	2 700	2 200	0	2 200	700	0	700	1 200	0	1 200
42205	16 500	0	16 500	0	0	0	3 500	0	3 500	20 000	0	20 000
42301	15 652	5 667	21 319	122 413	11 027	133 440	113 801	10 624	124 425	7 040	5 264	12 304
42305	0	144 701	144 701	0	32 540	32 540	0	15 482	15 482	0	127 643	127 643
42306	500 402	2 373	502 775	30 942	617	31 559	122 444	14 166	136 610	591 904	15 922	607 826
42307	4 896	0	4 896	0	0	0	0	0	0	4 896	0	4 896
42601	29	12	41	12	1	13	0	1	1	17	12	29
42605	0	452	452	0	29	29	0	33	33	0	456	456
42606	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
45115	3 971	0	3 971	1 162	0	1 162	29	0	29	2 838	0	2 838
45215	36 232	0	36 232	12 042	0	12 042	12 203	0	12 203	36 393	0	36 393
45315	179	0	179	15	0	15	16	0	16	180	0	180
45415	4 689	0	4 689	2 050	0	2 050	187	0	187	2 826	0	2 826
45515	2 324	0	2 324	343	0	343	66	0	66	2 047	0	2 047
45818	60 906	0	60 906	332	0	332	1 752	0	1 752	62 326	0	62 326
47108	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47403	0	0	0	0	16 143	16 143	0	16 143	16 143	0	0	0
47407	0	0	0	566 752	446 552	1 013 304	566 752	446 552	1 013 304	0	0	0
47411	8 382	1 351	9 733	1 348	257	1 605	3 356	249	3 605	10 390	1 343	11 733
47416	946	86	1 032	17 382	43 152	60 534	18 143	44 203	62 346	1 707	1 137	2 844
47422	0	0	0	643	18 882	19 525	643	18 882	19 525	0	0	0
47425	3 398	0	3 398	5 800	0	5 800	6 097	0	6 097	3 695	0	3 695
47426	42	0	42	738	0	738	696	0	696	0	0	0
52301	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52306	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
60301	189	0	189	955	0	955	1 125	0	1 125	359	0	359
60305	3 172	0	3 172	8 350	0	8 350	8 085	0	8 085	2 907	0	2 907
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60311	233	0	233	233	0	233	628	0	628	628	0	628
60320	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60322	21	0	21	124	0	124	118	0	118	15	0	15
60324	568	0	568	179	0	179	44	0	44	433	0	433
60335	1 061	0	1 061	2 070	0	2 070	2 022	0	2 022	1 013	0	1 013
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60414	35 003	0	35 003	0	0	0	202	0	202	35 205	0	35 205
60806	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636	11 636	0	11 636
60903	86	0	86	0	0	0	3	0	3	89	0	89
61701	13 673	0	13 673	0	0	0	40	0	40	13 713	0	13 713
70601	152 397	0	152 397	0	0	0	47 610	0	47 610	200 007	0	200 007
70603	134 564	0	134 564	0	0	0	27 143	0	27 143	161 707	0	161 707
Итого по пассиву (баланс)	2 103 479	214 240	2 317 719	6 533 787	888 900	7 422 687	6 805 552	879 398	7 684 950	2 375 244	204 738	2 579 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	2 967	0	2 967	0	0	0	0	0	0	2 967	0	2 967
90901	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
90902	2 176 090	21 021	2 197 111	17 463	0	17 463	26 564	0	26 564	2 166 989	21 021	2 188 010
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	191 691	0	191 691	700	0	700	8 781	0	8 781	183 610	0	183 610
91604	2 332	0	2 332	768	0	768	768	0	768	2 332	0	2 332
91704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
91802	25 039	0	25 039	0	0	0	12	0	12	25 027	0	25 027
99998	1 886 657	0	1 886 657	698 710	0	698 710	664 164	0	664 164	1 921 203	0	1 921 203
Итого по активу (баланс)	4 285 663	21 021	4 306 684	717 685	0	717 685	700 333	0	700 333	4 303 015	21 021	4 324 036
Пассив
91311	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
91312	1 616 301	0	1 616 301	285 852	0	285 852	312 380	0	312 380	1 642 829	0	1 642 829
91315	6 436	0	6 436	0	0	0	0	0	0	6 436	0	6 436
91316	25 363	3 741	29 104	88 658	11 086	99 744	85 300	10 317	95 617	22 005	2 972	24 977
91317	198 701	0	198 701	274 116	0	274 116	276 981	0	276 981	201 566	0	201 566
91507	33 975	0	33 975	4 451	0	4 451	13 731	0	13 731	43 255	0	43 255
99999	2 420 027	0	2 420 027	36 170	0	36 170	18 976	0	18 976	2 402 833	0	2 402 833
Итого по пассиву (баланс)	4 302 943	3 741	4 306 684	689 247	11 086	700 333	707 368	10 317	717 685	4 321 064	2 972	4 324 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 267	6 420	23 687	307 635	47 631	355 266	304 949	54 051	359 000	19 953	0	19 953
99996	23 573	0	23 573	356 483	0	356 483	359 973	0	359 973	20 083	0	20 083
Итого по активу (баланс)	40 840	6 420	47 260	664 118	47 631	711 749	664 922	54 051	718 973	40 036	0	40 036
Пассив
96901	2 365	21 209	23 574	40 917	319 055	359 972	38 552	317 929	356 481	0	20 083	20 083
99997	23 686	0	23 686	359 000	0	359 000	355 267	0	355 267	19 953	0	19 953
Итого по пассиву (баланс)	26 051	21 209	47 260	399 917	319 055	718 972	393 819	317 929	711 748	19 953	20 083	40 036

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?