Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 499 659	0	40 499 659	4 114 611	0	4 114 611	42 162 284	0	42 162 284	2 451 986	0	2 451 986
10610	1 076 070	0	1 076 070	0	0	0	983	0	983	1 075 087	0	1 075 087
20202	9 436 543	11 407 368	20 843 911	140 384 324	60 660 432	201 044 756	141 762 813	62 900 244	204 663 057	8 058 054	9 167 556	17 225 610
20208	9 165 031	32 980	9 198 011	44 130 048	165 151	44 295 199	46 377 026	176 241	46 553 267	6 918 053	21 890	6 939 943
20209	432 608	87 545	520 153	73 062 856	25 892 206	98 955 062	72 585 625	25 391 077	97 976 702	909 839	588 674	1 498 513
20302	0	7 153 424	7 153 424	0	10 107 752	10 107 752	0	10 169 116	10 169 116	0	7 092 060	7 092 060
20303	0	385 306	385 306	0	482 591	482 591	0	508 828	508 828	0	359 069	359 069
20305	0	382 336	382 336	0	9 335 975	9 335 975	0	7 869 829	7 869 829	0	1 848 482	1 848 482
20308	0	60 931	60 931	0	8 822	8 822	0	8 115	8 115	0	61 638	61 638
30102	31 415 795	0	31 415 795	1 749 459 089	0	1 749 459 089	1 731 783 335	0	1 731 783 335	49 091 549	0	49 091 549
30110	682 955	285 091	968 046	24 557 674	12 295 452	36 853 126	24 629 563	12 401 262	37 030 825	611 066	179 281	790 347
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30118	0	5 018	5 018	0	305	305	0	345	345	0	4 978	4 978
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30233	6 759 524	258 268	7 017 792	205 557 312	6 003 504	211 560 816	207 784 471	6 138 710	213 923 181	4 532 365	123 062	4 655 427
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45606	19 332 460	14 365 722	33 698 182	0	892 547	892 547	17 098	964 941	982 039	19 315 362	14 293 328	33 608 690
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45708	422	1 869	2 291	127	374	501	190	400	590	359	1 843	2 202
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45809	311 968	0	311 968	0	0	0	100 000	0	100 000	211 968	0	211 968
45811	41 341 456	0	41 341 456	25 252	0	25 252	0	0	0	41 366 708	0	41 366 708
45812	131 760 021	9 714 328	141 474 349	1 333 961	777 711	2 111 672	896 523	637 401	1 533 924	132 197 459	9 854 638	142 052 097
45813	2 293 108	0	2 293 108	164	0	164	327	0	327	2 292 945	0	2 292 945
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45816	19 489 312	0	19 489 312	63 295 633	0	63 295 633	62 437 076	0	62 437 076	20 347 869	0	20 347 869
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Итого по активу (баланс)	5 126 472 024	524 121 046	5 650 593 070	11 460 147 287	5 878 929 118	17 339 076 405	11 023 504 697	5 858 951 279	16 882 455 976	5 563 114 614	544 098 885	6 107 213 499
Пассив
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52304	5 000	1 281	6 281	0	92	92	14 198	46	14 244	19 198	1 235	20 433
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52405	631	0	631	631	0	631	0	0	0	0	0	0
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60307	29	0	29	754	0	754	833	0	833	108	0	108
60309	96 909	0	96 909	4 434	1 201	5 635	86 213	1 201	87 414	178 688	0	178 688
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60324	5 217 579	0	5 217 579	322 136	0	322 136	883 473	0	883 473	5 778 916	0	5 778 916
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70602	26 650 208	0	26 650 208	6 316 667	0	6 316 667	4 947 919	0	4 947 919	25 281 460	0	25 281 460
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Итого по пассиву (баланс)	5 352 991 041	297 602 029	5 650 593 070	14 126 078 656	9 485 733 857	23 611 812 513	14 578 924 804	9 489 508 138	24 068 432 942	5 805 837 189	301 376 310	6 107 213 499
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	5 319 398	0	5 319 398	0	0	0	0	0	0	5 319 398	0	5 319 398
90705	8 172	0	8 172	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	8 172	0	8 172
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91202	390	6	396	267	0	267	256	0	256	401	6	407
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91419	547 228	0	547 228	63 833 630	0	63 833 630	63 477 293	0	63 477 293	903 565	0	903 565
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91502	7 919	0	7 919	0	0	0	105	0	105	7 814	0	7 814
91604	39 073 681	2 544 986	41 618 667	3 348 236	550 649	3 898 885	1 766 131	384 091	2 150 222	40 655 786	2 711 544	43 367 330
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91707	36 410	0	36 410	0	0	0	0	0	0	36 410	0	36 410
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91802	3 198 431	84 277	3 282 708	18 096	5 646	23 742	19 609	5 589	25 198	3 196 918	84 334	3 281 252
91803	405 829	4 220	410 049	2	272	274	477	282	759	405 354	4 210	409 564
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Итого по активу (баланс)	5 894 553 551	524 677 386	6 419 230 937	447 394 225	37 997 992	485 392 217	600 862 464	39 790 367	640 652 831	5 741 085 312	522 885 011	6 263 970 323
Пассив
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91312	500 776 647	52 164 573	552 941 220	7 667 905	4 332 468	12 000 373	18 346 108	3 798 270	22 144 378	511 454 850	51 630 375	563 085 225
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91508	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
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Итого по пассиву (баланс)	6 319 158 287	100 072 650	6 419 230 937	588 403 676	35 823 225	624 226 901	439 023 598	29 942 689	468 966 287	6 169 778 209	94 192 114	6 263 970 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	51 153	51 153	24 154 470	16 368 726	40 523 196	23 310 854	16 320 424	39 631 278	843 616	99 455	943 071
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94102	0	8 881	8 881	267 680	10 928 139	11 195 819	267 680	10 028 752	10 296 432	0	908 268	908 268
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Итого по активу (баланс)	755 537 889	220 159 974	975 697 863	7 821 820 474	878 770 946	8 700 591 420	7 975 784 708	924 757 473	8 900 542 181	601 573 655	174 173 447	775 747 102
Пассив
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96302	7 760 855	1 333 897	9 094 752	31 501 873	32 693 134	64 195 007	24 366 539	32 241 499	56 608 038	625 521	882 262	1 507 783
96303	12 116 110	15 146 896	27 263 006	13 834 964	25 609 422	39 444 386	12 598 744	22 569 967	35 168 711	10 879 890	12 107 441	22 987 331
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96508	0	0	0	0	15	15	0	18 935	18 935	0	18 920	18 920
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96708	0	0	0	0	734 997	734 997	0	829 491	829 491	0	94 494	94 494
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97101	0	9 100	9 100	84 089 222	1 462 474	85 551 696	84 100 019	1 742 853	85 842 872	10 797	289 479	300 276
97102	0	0	0	814 785	2 625 495	3 440 280	814 785	2 851 595	3 666 380	0	226 100	226 100
99997	494 247 458	0	494 247 458	4 362 483 630	0	4 362 483 630	4 260 900 696	0	4 260 900 696	392 664 524	0	392 664 524
Итого по пассиву (баланс)	658 817 705	316 880 158	975 697 863	4 783 915 600	4 116 776 578	8 900 692 178	4 612 919 682	4 087 821 735	8 700 741 417	487 821 787	287 925 315	775 747 102

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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