Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
10610	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
20202	98 905	172 512	271 417	360 853	403 883	764 736	350 047	425 025	775 072	109 711	151 370	261 081
20208	4 806	13 347	18 153	24 059	30 884	54 943	18 678	29 640	48 318	10 187	14 591	24 778
20209	0	0	0	224 773	171 356	396 129	224 773	171 356	396 129	0	0	0
30102	24 900	0	24 900	3 726 414	0	3 726 414	3 722 065	0	3 722 065	29 249	0	29 249
30110	22 756	92 995	115 751	289 111	2 687 380	2 976 491	291 577	2 732 831	3 024 408	20 290	47 544	67 834
30114	0	93	93	0	7 779	7 779	0	7 811	7 811	0	61	61
30202	2 622	0	2 622	452	0	452	0	0	0	3 074	0	3 074
30204	5 232	0	5 232	0	0	0	630	0	630	4 602	0	4 602
30233	2 714	507	3 221	61 821	1 953	63 774	61 772	2 460	64 232	2 763	0	2 763
30413	0	21	21	0	1	1	0	22	22	0	0	0
30424	11 536	0	11 536	590 963	0	590 963	595 599	0	595 599	6 900	0	6 900
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	16 959	9 491	26 450	1 563 329	1 827 850	3 391 179	1 579 086	1 828 601	3 407 687	1 202	8 740	9 942
31902	0	0	0	1 974 500	0	1 974 500	1 870 100	0	1 870 100	104 400	0	104 400
31903	122 300	0	122 300	701 400	0	701 400	823 700	0	823 700	0	0	0
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
32202	0	0	0	776 682	0	776 682	610 283	0	610 283	166 399	0	166 399
32203	0	0	0	331 221	0	331 221	331 221	0	331 221	0	0	0
32204	54 950	0	54 950	0	0	0	54 950	0	54 950	0	0	0
45505	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45506	1 996	0	1 996	0	0	0	134	0	134	1 862	0	1 862
45507	28 526	0	28 526	300	0	300	644	0	644	28 182	0	28 182
45509	0	0	0	4 946	0	4 946	1 131	0	1 131	3 815	0	3 815
47105	4 116	0	4 116	0	0	0	0	0	0	4 116	0	4 116
47107	0	0	0	4 348	0	4 348	0	0	0	4 348	0	4 348
47307	2 401	0	2 401	168	0	168	0	0	0	2 569	0	2 569
47404	0	1 382	1 382	1 848 181	2 181 307	4 029 488	1 848 181	2 174 264	4 022 445	0	8 425	8 425
47408	0	0	0	138 076	2 200 923	2 338 999	138 076	2 200 923	2 338 999	0	0	0
47423	66 876	0	66 876	16 765	130 287	147 052	60 495	130 287	190 782	23 146	0	23 146
47427	431	0	431	1 464	0	1 464	1 573	0	1 573	322	0	322
50104	56 409	0	56 409	95 008	0	95 008	40 662	0	40 662	110 755	0	110 755
50107	273 797	0	273 797	51 234	0	51 234	383	0	383	324 648	0	324 648
50110	0	37 236	37 236	0	1 924 110	1 924 110	0	1 856 230	1 856 230	0	105 116	105 116
50118	0	402 859	402 859	13 308	1 883 441	1 896 749	13 308	1 914 745	1 928 053	0	371 555	371 555
50121	1 107	0	1 107	1 607	0	1 607	2 097	0	2 097	617	0	617
50208	45 620	0	45 620	5 671	0	5 671	7 390	0	7 390	43 901	0	43 901
50221	206	0	206	228	0	228	243	0	243	191	0	191
50311	0	62 363	62 363	0	4 921	4 921	0	4 063	4 063	0	63 221	63 221
50608	0	56 931	56 931	0	2 820	2 820	0	2 824	2 824	0	56 927	56 927
50621	207	0	207	4	0	4	211	0	211	0	0	0
52601	3 878	0	3 878	10 832	0	10 832	7 647	0	7 647	7 063	0	7 063
60302	26	0	26	66	0	66	22	0	22	70	0	70
60306	0	0	0	3 882	0	3 882	3 882	0	3 882	0	0	0
60308	54	0	54	515	0	515	569	0	569	0	0	0
60310	776	0	776	1 496	0	1 496	1 932	0	1 932	340	0	340
60312	4 684	0	4 684	5 974	0	5 974	6 902	0	6 902	3 756	0	3 756
60314	1 231	0	1 231	1 657	414	2 071	1 646	414	2 060	1 242	0	1 242
60336	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60401	7 014	0	7 014	1 417	0	1 417	0	0	0	8 431	0	8 431
60415	763	0	763	873	0	873	1 417	0	1 417	219	0	219
60901	15 349	0	15 349	8	0	8	0	0	0	15 357	0	15 357
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	148	0	148	140	0	140	166	0	166	122	0	122
61009	3 595	0	3 595	1 204	0	1 204	3 219	0	3 219	1 580	0	1 580
61210	0	0	0	33 607	0	33 607	33 607	0	33 607	0	0	0
61401	11 638	0	11 638	4 290	0	4 290	1 931	0	1 931	13 997	0	13 997
61403	7 766	0	7 766	3 318	0	3 318	1 420	0	1 420	9 664	0	9 664
61702	4 859	0	4 859	5 605	0	5 605	0	0	0	10 464	0	10 464
70606	241 152	0	241 152	58 348	0	58 348	270	0	270	299 230	0	299 230
70607	22 429	0	22 429	11 875	0	11 875	12 477	0	12 477	21 827	0	21 827
70608	392 265	0	392 265	133 688	0	133 688	0	0	0	525 953	0	525 953
70611	8 238	0	8 238	1 999	0	1 999	0	0	0	10 237	0	10 237
70614	48 391	0	48 391	14 400	0	14 400	0	0	0	62 791	0	62 791
Итого по активу (баланс)	1 638 340	849 737	2 488 077	13 102 502	13 459 309	26 561 811	12 726 425	13 481 496	26 207 921	2 014 417	827 550	2 841 967
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	206	0	206	243	0	243	228	0	228	191	0	191
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	24 527	0	24 527	0	0	0	0	0	0	24 527	0	24 527
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	58	0	58	2 600	0	2 600	2 677	0	2 677	135	0	135
30220	0	0	0	126	2 971	3 097	336	2 971	3 307	210	0	210
30232	3 622	0	3 622	79 204	11 177	90 381	75 606	11 177	86 783	24	0	24
31502	0	0	0	55 997	0	55 997	55 997	0	55 997	0	0	0
31503	0	0	0	0	1 246 407	1 246 407	0	1 570 957	1 570 957	0	324 550	324 550
31504	0	348 083	348 083	0	411 376	411 376	0	63 293	63 293	0	0	0
407	13 743	9 454	23 197	181 974	75 664	257 638	219 272	74 422	293 694	51 041	8 212	59 253
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	9 752	305 017	314 769	142 363	1 580 502	1 722 865	135 680	1 528 823	1 664 503	3 069	253 338	256 407
40817	87 676	99 189	186 865	426 873	628 230	1 055 103	580 091	604 740	1 184 831	240 894	75 699	316 593
40820	240	2 629	2 869	870	3 065	3 935	745	11 060	11 805	115	10 624	10 739
40905	0	0	0	211	71	282	211	71	282	0	0	0
40909	0	0	0	104	23	127	104	23	127	0	0	0
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
40912	0	0	0	3	12	15	3	12	15	0	0	0
40913	0	0	0	25	62	87	25	62	87	0	0	0
42301	781	1 052	1 833	2	456	458	0	60	60	779	656	1 435
42304	4 986	2 092	7 078	0	670	670	43	84	127	5 029	1 506	6 535
42306	324 957	18 112	343 069	7 302	2 026	9 328	69 088	2 140	71 228	386 743	18 226	404 969
42307	74	26	100	0	2	2	1	2	3	75	26	101
42309	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	173	0	173	6	0	6	0	0	0	167	0	167
47108	6	0	6	0	0	0	913	0	913	919	0	919
47308	792	0	792	0	0	0	56	0	56	848	0	848
47403	0	0	0	2 021 803	1 866 804	3 888 607	2 021 803	1 866 804	3 888 607	0	0	0
47407	8	0	8	138 173	2 200 283	2 338 456	138 261	2 200 283	2 338 544	96	0	96
47411	2 075	112	2 187	97	7	104	616	26	642	2 594	131	2 725
47416	0	0	0	20 841	23 920	44 761	20 841	23 920	44 761	0	0	0
47422	1 486	0	1 486	356	130 293	130 649	615	130 293	130 908	1 745	0	1 745
47425	14 878	0	14 878	13 193	0	13 193	3 416	0	3 416	5 101	0	5 101
47426	512	240	752	523	1 014	1 537	539	783	1 322	528	9	537
50120	15 599	0	15 599	10 130	0	10 130	6 900	0	6 900	12 369	0	12 369
50620	0	0	0	660	0	660	2 668	0	2 668	2 008	0	2 008
52602	3 105	0	3 105	6 424	0	6 424	8 971	0	8 971	5 652	0	5 652
60301	0	0	0	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	0	0	0
60305	8 436	0	8 436	14 096	0	14 096	14 810	0	14 810	9 150	0	9 150
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	15	0	15	63	0	63	71	0	71	23	0	23
60311	31	0	31	3 718	0	3 718	4 176	0	4 176	489	0	489
60313	0	0	0	700	671	1 371	700	671	1 371	0	0	0
60322	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60324	2 021	0	2 021	1 304	0	1 304	865	0	865	1 582	0	1 582
60335	2 247	0	2 247	3 997	0	3 997	4 140	0	4 140	2 390	0	2 390
60414	2 042	0	2 042	224	0	224	172	0	172	1 990	0	1 990
60903	3 676	0	3 676	0	0	0	475	0	475	4 151	0	4 151
61701	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
70601	260 975	0	260 975	0	0	0	57 356	0	57 356	318 331	0	318 331
70602	825	0	825	12 477	0	12 477	12 401	0	12 401	749	0	749
70603	401 729	0	401 729	0	0	0	131 908	0	131 908	533 637	0	533 637
70613	48 967	0	48 967	0	0	0	15 176	0	15 176	64 143	0	64 143
70615	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604	5 604	0	5 604
Итого по пассиву (баланс)	1 702 070	786 007	2 488 077	3 151 769	8 185 769	11 337 538	3 598 688	8 092 740	11 691 428	2 148 989	692 978	2 841 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
90902	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	44 991	0	44 991	0	0	0	0	0	0	44 991	0	44 991
91419	0	0	0	51 215	0	51 215	51 215	0	51 215	0	0	0
91604	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	63 205	0	63 205	1 431 326	0	1 431 326	1 078 444	0	1 078 444	416 087	0	416 087
Итого по активу (баланс)	114 602	0	114 602	1 482 542	0	1 482 542	1 129 661	0	1 129 661	467 483	0	467 483
Пассив
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	4 597	0	4 597	1 073 113	0	1 073 113	1 260 828	0	1 260 828	192 312	0	192 312
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	5 000	0	5 000	4 945	0	4 945	1 130	0	1 130	1 185	0	1 185
91507	53 068	0	53 068	386	0	386	169 368	0	169 368	222 050	0	222 050
99999	51 397	0	51 397	51 218	0	51 218	51 217	0	51 217	51 396	0	51 396
Итого по пассиву (баланс)	114 602	0	114 602	1 129 662	0	1 129 662	1 482 543	0	1 482 543	467 483	0	467 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	89 120	0	89 120	12 418	0	12 418	2 587	0	2 587	98 951	0	98 951
93505	111 024	0	111 024	28 720	0	28 720	13 257	0	13 257	126 487	0	126 487
93901	97 908	103 817	201 725	1 868 275	1 295 528	3 163 803	1 844 185	1 341 134	3 185 319	121 998	58 211	180 209
94101	0	0	0	81 111	33 250	114 361	81 111	33 250	114 361	0	0	0
99996	547 269	0	547 269	3 319 558	0	3 319 558	3 315 007	0	3 315 007	551 820	0	551 820
Итого по активу (баланс)	845 321	103 817	949 138	5 310 082	1 328 778	6 638 860	5 256 147	1 374 384	6 630 531	899 256	58 211	957 467
Пассив
96305	109 391	0	109 391	3 234	0	3 234	15 532	0	15 532	121 689	0	121 689
96505	90 413	0	90 413	10 675	0	10 675	23 076	0	23 076	102 814	0	102 814
96901	46 276	154 815	201 091	314 237	2 986 861	3 301 098	269 145	3 011 806	3 280 951	1 184	179 760	180 944
99997	548 243	0	548 243	3 315 523	0	3 315 523	3 319 300	0	3 319 300	552 020	0	552 020
Итого по пассиву (баланс)	794 323	154 815	949 138	3 643 669	2 986 861	6 630 530	3 627 053	3 011 806	6 638 859	777 707	179 760	957 467

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?