Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	149 493	54 058	203 551	1 269 495	202 521	1 472 016	1 182 079	180 165	1 362 244	236 909	76 414	313 323
20208	66 196	0	66 196	459 641	0	459 641	443 134	0	443 134	82 703	0	82 703
20209	0	0	0	169 599	3 808	173 407	169 599	3 808	173 407	0	0	0
30102	160 846	0	160 846	12 682 356	0	12 682 356	12 692 806	0	12 692 806	150 396	0	150 396
30110	41 493	24 392	65 885	82 935	139 464	222 399	81 200	123 205	204 405	43 228	40 651	83 879
30114	0	4 732	4 732	0	47 229	47 229	0	38 157	38 157	0	13 804	13 804
30202	29 027	0	29 027	0	0	0	370	0	370	28 657	0	28 657
30204	2 543	0	2 543	0	0	0	1 065	0	1 065	1 478	0	1 478
30210	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
30215	360	916	1 276	0	164	164	0	88	88	360	992	1 352
30221	0	0	0	73 200	0	73 200	73 200	0	73 200	0	0	0
30233	1 619	529	2 148	70 055	6 257	76 312	70 075	6 771	76 846	1 599	15	1 614
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	2 353	0	2 353	64 100	0	64 100	66 377	0	66 377	76	0	76
31902	0	0	0	2 490 000	0	2 490 000	2 490 000	0	2 490 000	0	0	0
31903	1 820 000	0	1 820 000	6 900 000	0	6 900 000	7 200 000	0	7 200 000	1 520 000	0	1 520 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	73	0	73	2 036	0	2 036
45201	20 814	0	20 814	6 546	0	6 546	9 692	0	9 692	17 668	0	17 668
45204	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45205	4 583	0	4 583	0	0	0	1 100	0	1 100	3 483	0	3 483
45206	166 482	0	166 482	42 458	0	42 458	287	0	287	208 653	0	208 653
45207	391 319	0	391 319	11 417	0	11 417	5 106	0	5 106	397 630	0	397 630
45208	280 587	0	280 587	0	0	0	1 653	0	1 653	278 934	0	278 934
45406	19 778	0	19 778	0	0	0	5 000	0	5 000	14 778	0	14 778
45407	38 111	0	38 111	5 000	0	5 000	150	0	150	42 961	0	42 961
45408	61 581	0	61 581	0	0	0	250	0	250	61 331	0	61 331
45505	13 231	0	13 231	170	0	170	4 218	0	4 218	9 183	0	9 183
45506	168 184	0	168 184	4 930	0	4 930	8 325	0	8 325	164 789	0	164 789
45507	177 230	0	177 230	900	0	900	2 558	0	2 558	175 572	0	175 572
45509	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45812	138 698	0	138 698	0	0	0	0	0	0	138 698	0	138 698
45815	23 538	0	23 538	172	0	172	16	0	16	23 694	0	23 694
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	43 176	61 428	104 604	43 176	61 428	104 604	0	0	0
47408	0	0	0	11 480	79 656	91 136	11 480	79 656	91 136	0	0	0
47415	3 101	0	3 101	0	0	0	84	0	84	3 017	0	3 017
47423	20 945	0	20 945	851	32 092	32 943	784	32 092	32 876	21 012	0	21 012
47427	9 840	0	9 840	23 822	0	23 822	23 339	0	23 339	10 323	0	10 323
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	100 857	0	100 857	546	0	546	0	0	0	101 403	0	101 403
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	20 092	0	20 092	317	0	317	273	0	273	20 136	0	20 136
60306	28	0	28	2	0	2	0	0	0	30	0	30
60308	339	0	339	14 701	0	14 701	1 346	0	1 346	13 694	0	13 694
60310	184	0	184	255	0	255	233	0	233	206	0	206
60312	143 572	0	143 572	6 396	0	6 396	9 263	0	9 263	140 705	0	140 705
60323	732	0	732	3 322	0	3 322	39	0	39	4 015	0	4 015
60336	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	70 088	0	70 088	148	0	148	0	0	0	70 236	0	70 236
60415	581	0	581	148	0	148	148	0	148	581	0	581
60901	3 525	0	3 525	300	0	300	0	0	0	3 825	0	3 825
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61008	404	0	404	188	0	188	156	0	156	436	0	436
61009	634	0	634	143	0	143	13	0	13	764	0	764
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
61403	518	0	518	20	0	20	76	0	76	462	0	462
61702	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
61703	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	239 680	0	239 680	0	0	0	0	0	0	239 680	0	239 680
62102	35 413	0	35 413	0	0	0	932	0	932	34 481	0	34 481
70606	131 865	0	131 865	65 055	0	65 055	209	0	209	196 711	0	196 711
70608	46 024	0	46 024	26 216	0	26 216	0	0	0	72 240	0	72 240
70611	1 188	0	1 188	410	0	410	318	0	318	1 280	0	1 280
Итого по активу (баланс)	4 916 013	84 627	5 000 640	24 533 371	572 619	25 105 990	24 603 102	525 370	25 128 472	4 846 282	131 876	4 978 158
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	69 764	0	69 764	0	0	0	0	0	0	69 764	0	69 764
30226	0	0	0	0	0	0	388	0	388	388	0	388
30232	89	24	113	74 177	13 973	88 150	74 176	14 063	88 239	88	114	202
407	572 190	15 630	587 820	2 780 698	187 730	2 968 428	2 654 084	252 688	2 906 772	445 576	80 588	526 164
408.1	98 500	5 225	103 725	321 401	11 885	333 286	295 509	8 117	303 626	72 608	1 457	74 065
40817	395 557	22 943	418 500	531 948	28 259	560 207	538 405	22 162	560 567	402 014	16 846	418 860
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	24	0	24	289	0	289	310	0	310	45	0	45
40905	0	0	0	5 495	0	5 495	5 495	0	5 495	0	0	0
40907	0	0	0	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675	0	0	0
40909	0	0	0	3 774	5 309	9 083	3 774	5 309	9 083	0	0	0
40910	0	0	0	778	896	1 674	778	896	1 674	0	0	0
40911	1 762	0	1 762	24 689	89	24 778	23 320	89	23 409	393	0	393
40912	0	0	0	1 740	5 095	6 835	1 740	5 095	6 835	0	0	0
40913	0	0	0	756	290	1 046	756	290	1 046	0	0	0
42105	99 300	0	99 300	21 800	0	21 800	16 300	0	16 300	93 800	0	93 800
42106	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
42205	950	0	950	150	0	150	150	0	150	950	0	950
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	63 425	2 672	66 097	21 891	304	22 195	23 003	480	23 483	64 537	2 848	67 385
42304	0	211	211	0	20	20	0	37	37	0	228	228
42305	734 818	542	735 360	720 515	89	720 604	697 788	130	697 918	712 091	583	712 674
42306	1 689 226	26 286	1 715 512	320 169	10 102	330 271	331 890	11 979	343 869	1 700 947	28 163	1 729 110
42307	47	0	47	48	0	48	23	0	23	22	0	22
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
42314	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	365	0	365	368	0	368	3	0	3	0	0	0
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	82 737	0	82 737	2 473	0	2 473	9 583	0	9 583	89 847	0	89 847
45415	4 263	0	4 263	23	0	23	396	0	396	4 636	0	4 636
45515	70 492	0	70 492	331	0	331	581	0	581	70 742	0	70 742
45818	162 220	0	162 220	0	0	0	154	0	154	162 374	0	162 374
45918	6 526	0	6 526	0	0	0	0	0	0	6 526	0	6 526
47405	0	0	0	61 307	14 995	76 302	61 307	14 995	76 302	0	0	0
47407	0	0	0	69 289	21 810	91 099	69 289	21 810	91 099	0	0	0
47411	23 354	91	23 445	16 175	41	16 216	10 892	23	10 915	18 071	73	18 144
47416	599	0	599	8 041	0	8 041	7 756	0	7 756	314	0	314
47422	149	0	149	28 121	0	28 121	28 128	0	28 128	156	0	156
47425	21 020	0	21 020	1 392	0	1 392	1 554	0	1 554	21 182	0	21 182
47426	187	0	187	936	0	936	983	0	983	234	0	234
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	781	0	781	1 460	0	1 460	1 123	0	1 123	444	0	444
60305	4 755	0	4 755	6 708	0	6 708	6 509	0	6 509	4 556	0	4 556
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60311	346	0	346	1 851	0	1 851	1 644	0	1 644	139	0	139
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	119	0	119	11	0	11	11	0	11	119	0	119
60324	9 234	0	9 234	4 321	0	4 321	17 933	0	17 933	22 846	0	22 846
60335	1 385	0	1 385	1 990	0	1 990	1 930	0	1 930	1 325	0	1 325
60414	41 790	0	41 790	0	0	0	315	0	315	42 105	0	42 105
60903	1 184	0	1 184	0	0	0	38	0	38	1 222	0	1 222
62103	3 541	0	3 541	93	0	93	0	0	0	3 448	0	3 448
70601	135 225	0	135 225	6	0	6	40 878	0	40 878	176 097	0	176 097
70603	46 096	0	46 096	0	0	0	26 558	0	26 558	72 654	0	72 654
70801	35 134	0	35 134	0	0	0	0	0	0	35 134	0	35 134
Итого по пассиву (баланс)	4 927 016	73 624	5 000 640	5 039 025	300 887	5 339 912	4 959 267	358 163	5 317 430	4 847 258	130 900	4 978 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 809	0	65 809	13 462	0	13 462	9 980	0	9 980	69 291	0	69 291
90902	104 141	0	104 141	64 623	0	64 623	15 716	0	15 716	153 048	0	153 048
90909	832	0	832	800	0	800	800	0	800	832	0	832
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	1 632	1 632	0	291	291	0	156	156	0	1 767	1 767
91414	4 478 277	0	4 478 277	89 594	0	89 594	51 483	0	51 483	4 516 388	0	4 516 388
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	77 349	0	77 349	4 798	0	4 798	3 772	0	3 772	78 375	0	78 375
91704	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
91802	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	2 404 823	0	2 404 823	88 684	0	88 684	74 425	0	74 425	2 419 082	0	2 419 082
Итого по активу (баланс)	7 517 406	1 632	7 519 038	261 963	291	262 254	156 179	156	156 335	7 623 190	1 767	7 624 957
Пассив
91312	2 243 227	0	2 243 227	43 953	0	43 953	60 880	0	60 880	2 260 154	0	2 260 154
91316	4 990	0	4 990	12 307	0	12 307	12 000	0	12 000	4 683	0	4 683
91317	18 373	0	18 373	18 165	0	18 165	15 804	0	15 804	16 012	0	16 012
91507	138 233	0	138 233	0	0	0	0	0	0	138 233	0	138 233
99999	5 114 215	0	5 114 215	77 793	0	77 793	169 453	0	169 453	5 205 875	0	5 205 875
Итого по пассиву (баланс)	7 519 038	0	7 519 038	152 218	0	152 218	258 137	0	258 137	7 624 957	0	7 624 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	762	762	0	762	762	0	0	0
99996	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	764	762	1 526	764	762	1 526	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
99997	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?