Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 111	50 074	69 185	0	0	0	0	0	0	66 397	44 955	111 352
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	113 952	0	113 952	0	0	0	0	0	0	68 537	0	68 537
30110	1 769	273 236	275 005	0	0	0	0	0	0	5 368	637 165	642 533
30202	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 501	0	5 501
30204	14 235	0	14 235	0	0	0	0	0	0	15 158	0	15 158
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
30424	46 528	83 322	129 850	0	0	0	0	0	0	59 887	90 211	150 098
30425	0	34 359	34 359	0	0	0	0	0	0	0	37 200	37 200
30602	0	5 901	5 901	0	0	0	0	0	0	0	6 389	6 389
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	940 270	0	940 270	0	0	0	0	0	0	290 086	0	290 086
45104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45105	38 796	0	38 796	0	0	0	0	0	0	38 796	0	38 796
45107	5 065	0	5 065	0	0	0	0	0	0	4 557	0	4 557
45201	111 919	0	111 919	0	0	0	0	0	0	103 981	0	103 981
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
45205	115 286	0	115 286	0	0	0	0	0	0	118 659	0	118 659
45206	296 027	0	296 027	0	0	0	0	0	0	292 918	0	292 918
45207	105 038	0	105 038	0	0	0	0	0	0	59 459	0	59 459
45208	216 607	0	216 607	0	0	0	0	0	0	216 607	0	216 607
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45504	0	11 453	11 453	0	0	0	0	0	0	0	12 400	12 400
45505	13 315	2 863	16 178	0	0	0	0	0	0	6 254	3 100	9 354
45506	40 422	31 496	71 918	0	0	0	0	0	0	84 918	34 100	119 018
45507	481 990	0	481 990	0	0	0	0	0	0	502 702	0	502 702
45812	1 704	0	1 704	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704
45815	19 907	0	19 907	0	0	0	0	0	0	19 971	0	19 971
45912	887	0	887	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47404	0	53 348	53 348	0	0	0	0	0	0	0	89 860	89 860
47408	0	42 337	42 337	0	0	0	0	0	0	0	22 562	22 562
47423	733	0	733	0	0	0	0	0	0	324	0	324
47427	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	366	0	366
47802	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
50606	11 272	0	11 272	0	0	0	0	0	0	21 466	0	21 466
50607	0	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	496	0	496	0	0	0	0	0	0	672	0	672
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52601	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	15 536	0	15 536	0	0	0	0	0	0	22 706	0	22 706
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	2 793	0	2 793	0	0	0	0	0	0	3 991	0	3 991
60314	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	304	304
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60323	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	4 779	0	4 779
60336	389	0	389	0	0	0	0	0	0	406	0	406
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	13 054	0	13 054	0	0	0	0	0	0	13 054	0	13 054
60901	3 761	0	3 761	0	0	0	0	0	0	3 761	0	3 761
60906	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	158	0	158	0	0	0	0	0	0	138	0	138
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
61702	7 924	0	7 924	0	0	0	0	0	0	7 586	0	7 586
62001	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
70606	428 224	0	428 224	0	0	0	0	0	0	573 295	0	573 295
70607	256	0	256	0	0	0	0	0	0	687	0	687
70608	242 796	0	242 796	0	0	0	0	0	0	535 835	0	535 835
70611	25 898	0	25 898	0	0	0	0	0	0	24 877	0	24 877
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	0	338
Итого по активу (баланс)	3 371 862	588 803	3 960 665	0	0	0	0	0	0	3 205 737	978 246	4 183 983
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	21 137	0	21 137	0	0	0	0	0	0	29 073	0	29 073
10801	388 588	0	388 588	0	0	0	0	0	0	539 380	0	539 380
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30606	32 939	57 264	90 203	0	0	0	0	0	0	52 520	61 999	114 519
407	294 283	109 042	403 325	0	0	0	0	0	0	213 104	74 127	287 231
408.1	6 478	27 776	34 254	0	0	0	0	0	0	3 370	30 072	33 442
40807	8 076	605 300	613 376	0	0	0	0	0	0	14	694 232	694 246
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	365 996	0	365 996	0	0	0	0	0	0	112 579	0	112 579
42103	10 268	0	10 268	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
42105	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
42505	0	114 530	114 530	0	0	0	0	0	0	0	62 000	62 000
42506	0	114 530	114 530	0	0	0	0	0	0	0	186 000	186 000
42507	0	57 265	57 265	0	0	0	0	0	0	0	62 000	62 000
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
45215	43 335	0	43 335	0	0	0	0	0	0	62 740	0	62 740
45515	71 422	0	71 422	0	0	0	0	0	0	85 127	0	85 127
45818	19 439	0	19 439	0	0	0	0	0	0	19 754	0	19 754
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	50	0	50	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47422	544	0	544	0	0	0	0	0	0	626	0	626
47425	12 707	0	12 707	0	0	0	0	0	0	14 063	0	14 063
47426	1 136	485	1 621	0	0	0	0	0	0	1 864	466	2 330
47804	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
50620	191	0	191	0	0	0	0	0	0	585	0	585
52406	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60301	217	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	5 640	0	5 640	0	0	0	0	0	0	5 269	0	5 269
60309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	8 685	0	8 685
60335	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
60414	11 159	0	11 159	0	0	0	0	0	0	11 272	0	11 272
60903	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
61301	1	40	41	0	0	0	0	0	0	10	46	56
70601	515 196	0	515 196	0	0	0	0	0	0	662 945	0	662 945
70602	427	0	427	0	0	0	0	0	0	641	0	641
70603	248 825	0	248 825	0	0	0	0	0	0	532 323	0	532 323
70613	75	0	75	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	158 728	0	158 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 874 433	1 086 232	3 960 665	0	0	0	0	0	0	3 013 041	1 170 942	4 183 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	83 367	0	83 367	0	0	0	0	0	0	88 321	0	88 321
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 098 912	0	4 098 912	0	0	0	0	0	0	4 030 939	0	4 030 939
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91501	3 157	0	3 157	0	0	0	0	0	0	3 157	0	3 157
91604	8 326	0	8 326	0	0	0	0	0	0	9 575	0	9 575
91704	2 551	0	2 551	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
91802	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	4 066 700	0	4 066 700	0	0	0	0	0	0	3 674 554	0	3 674 554
Итого по активу (баланс)	8 276 818	0	8 276 818	0	0	0	0	0	0	7 822 902	0	7 822 902
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 283 651	0	1 283 651	0	0	0	0	0	0	1 207 645	0	1 207 645
91314	1 022 628	0	1 022 628	0	0	0	0	0	0	302 605	0	302 605
91315	1 626 101	0	1 626 101	0	0	0	0	0	0	2 036 308	0	2 036 308
91316	24 742	0	24 742	0	0	0	0	0	0	23 744	0	23 744
91317	84 993	0	84 993	0	0	0	0	0	0	89 662	0	89 662
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	14 573	0	14 573	0	0	0	0	0	0	14 578	0	14 578
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	4 210 118	0	4 210 118	0	0	0	0	0	0	4 148 348	0	4 148 348
Итого по пассиву (баланс)	8 276 818	0	8 276 818	0	0	0	0	0	0	7 822 902	0	7 822 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	21 219	21 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	52	578 375	578 427	0	0	0	0	0	0	533	878 485	879 018
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	602 197	0	602 197	0	0	0	0	0	0	883 614	0	883 614
Итого по активу (баланс)	602 249	599 594	1 201 843	0	0	0	0	0	0	884 147	878 485	1 762 632
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	21 168	21 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	580 977	0	580 977	0	0	0	0	0	0	251 359	631 727	883 086
97101	52	0	52	0	0	0	0	0	0	528	0	528
99997	599 646	0	599 646	0	0	0	0	0	0	879 018	0	879 018
Итого по пассиву (баланс)	1 180 675	21 168	1 201 843	0	0	0	0	0	0	1 130 905	631 727	1 762 632

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?