Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	11 477	0	11 477	492	0	492	10 985	0	10 985
10610	3 544	0	3 544	0	0	0	0	0	0	3 544	0	3 544
30102	1 281 546	0	1 281 546	747 533 098	0	747 533 098	747 548 658	0	747 548 658	1 265 986	0	1 265 986
30110	3 478	0	3 478	25 122	0	25 122	25 307	0	25 307	3 293	0	3 293
30114	0	4 441 940	4 441 940	0	499 442 231	499 442 231	0	503 045 039	503 045 039	0	839 132	839 132
30202	238 625	0	238 625	0	0	0	6 962	0	6 962	231 663	0	231 663
30204	121 252	0	121 252	0	0	0	23 225	0	23 225	98 027	0	98 027
30413	41 275	0	41 275	1 055 915	0	1 055 915	1 036 998	0	1 036 998	60 192	0	60 192
30424	37 775	0	37 775	111 679 382	0	111 679 382	111 677 341	0	111 677 341	39 816	0	39 816
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
31903	16 000 000	0	16 000 000	48 500 000	0	48 500 000	64 500 000	0	64 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	16 090 900	0	16 090 900	0	0	0	16 090 900	0	16 090 900
32002	0	0	0	11 900 000	0	11 900 000	11 900 000	0	11 900 000	0	0	0
32003	3 000 000	0	3 000 000	12 600 000	0	12 600 000	13 600 000	0	13 600 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	27 459 049	130 141 100	157 600 149	27 459 049	130 141 100	157 600 149	0	0	0
32103	2 866 000	0	2 866 000	5 940 200	23 799 635	29 739 835	7 683 200	18 091 569	25 774 769	1 123 000	5 708 066	6 831 066
32104	200	0	200	100	0	100	200	0	200	100	0	100
32106	0	0	0	2 197 700	0	2 197 700	0	0	0	2 197 700	0	2 197 700
32107	1 200 000	0	1 200 000	1 243 400	0	1 243 400	1 200 000	0	1 200 000	1 243 400	0	1 243 400
32108	0	288 813	288 813	0	2 499	2 499	0	291 312	291 312	0	0	0
45203	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
45204	1 100 000	0	1 100 000	400 000	0	400 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	853 000	0	853 000	200 000	0	200 000	673 000	0	673 000
45206	103 000	89 579	192 579	11 000	7 328	18 328	0	51 451	51 451	114 000	45 456	159 456
45207	761 100	0	761 100	62 000	0	62 000	46 100	0	46 100	777 000	0	777 000
45208	3 103 400	186 622	3 290 022	0	30 915	30 915	25 000	18 666	43 666	3 078 400	198 871	3 277 271
45606	0	2 310 504	2 310 504	0	373 926	373 926	0	844 467	844 467	0	1 839 963	1 839 963
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 273 333	4 273 333	216 899 372	216 881 110	433 780 482	216 899 372	216 597 112	433 496 484	0	4 557 331	4 557 331
47408	0	0	0	365 835 787	412 534 147	778 369 934	365 835 787	412 534 147	778 369 934	0	0	0
47417	0	872	872	0	513	513	0	1 380	1 380	0	5	5
47423	159 817	1 765	161 582	185 988	915	186 903	247 846	1 962	249 808	97 959	718	98 677
47427	288 543	5 567	294 110	174 436	18 247	192 683	224 761	18 414	243 175	238 218	5 400	243 618
50205	1 880 867	0	1 880 867	1 187 429	0	1 187 429	20 093	0	20 093	3 048 203	0	3 048 203
50221	25 175	0	25 175	6 261	0	6 261	17 267	0	17 267	14 169	0	14 169
50905	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
52601	10 856 772	0	10 856 772	5 664 889	0	5 664 889	4 803 694	0	4 803 694	11 717 967	0	11 717 967
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	31 848	0	31 848	39	0	39	24 511	0	24 511	7 376	0	7 376
60306	107	0	107	302	0	302	381	0	381	28	0	28
60308	315	0	315	487	0	487	752	0	752	50	0	50
60310	0	0	0	7 912	0	7 912	7 912	0	7 912	0	0	0
60312	92 219	0	92 219	26 539	0	26 539	47 788	0	47 788	70 970	0	70 970
60314	2 326	186	2 512	547	17 310	17 857	671	13 577	14 248	2 202	3 919	6 121
60336	1 487	0	1 487	313	0	313	253	0	253	1 547	0	1 547
60401	179 421	0	179 421	3 504	0	3 504	15 551	0	15 551	167 374	0	167 374
60415	0	0	0	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134	0	0	0
60901	45 100	0	45 100	7 933	0	7 933	0	0	0	53 033	0	53 033
60906	656	0	656	7 932	0	7 932	7 932	0	7 932	656	0	656
61209	0	0	0	15 647	0	15 647	15 647	0	15 647	0	0	0
61403	7 694	0	7 694	1 210	0	1 210	2 011	0	2 011	6 893	0	6 893
61601	0	0	0	50 859 025	0	50 859 025	50 859 025	0	50 859 025	0	0	0
70606	4 111 260	0	4 111 260	2 163 495	0	2 163 495	1 377	0	1 377	6 273 378	0	6 273 378
70608	3 673 676	0	3 673 676	3 838 503	0	3 838 503	0	0	0	7 512 179	0	7 512 179
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	0	0	0	80 544	0	80 544	0	0	0	80 544	0	80 544
70614	594 752	0	594 752	6 585 544	0	6 585 544	4 092 492	0	4 092 492	3 087 804	0	3 087 804
Итого по активу (баланс)	52 952 672	11 599 181	64 551 853	1 651 420 230	1 283 249 876	2 934 670 106	1 642 561 904	1 281 650 196	2 924 212 100	61 810 998	13 198 861	75 009 859
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	25 175	0	25 175	17 267	0	17 267	6 261	0	6 261	14 169	0	14 169
10701	282 762	0	282 762	0	0	0	0	0	0	282 762	0	282 762
10801	1 573 191	0	1 573 191	0	0	0	0	0	0	1 573 191	0	1 573 191
30111	2 211 471	0	2 211 471	910 172 865	0	910 172 865	909 736 270	0	909 736 270	1 774 876	0	1 774 876
30220	0	5 348	5 348	0	158 605	158 605	0	195 791	195 791	0	42 534	42 534
30222	0	2 193	2 193	0	15 830	15 830	0	13 637	13 637	0	0	0
30223	1 336	0	1 336	140 363	0	140 363	139 587	0	139 587	560	0	560
30236	0	0	0	0	336 167	336 167	0	336 167	336 167	0	0	0
31302	0	0	0	5 830 000	0	5 830 000	5 830 000	0	5 830 000	0	0	0
31303	450 000	0	450 000	1 640 000	0	1 640 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
31402	0	0	0	24 065 000	34 727 745	58 792 745	24 065 000	34 727 745	58 792 745	0	0	0
31403	265 001	1 279 695	1 544 696	2 810 001	8 900 044	11 710 045	3 185 000	11 256 853	14 441 853	640 000	3 636 504	4 276 504
31408	0	288 813	288 813	0	291 312	291 312	0	2 499	2 499	0	0	0
31409	0	8 071 217	8 071 217	0	1 369 266	1 369 266	0	1 389 942	1 389 942	0	8 091 893	8 091 893
407	2 047 328	1 513 090	3 560 418	30 526 955	9 311 789	39 838 744	30 733 455	9 678 748	40 412 203	2 253 828	1 880 049	4 133 877
40807	274 496	162 466	436 962	10 163 752	129 324	10 293 076	10 150 985	42 042	10 193 027	261 729	75 184	336 913
40817	695	0	695	26	0	26	4	0	4	673	0	673
40821	29	0	29	12 399	0	12 399	12 413	0	12 413	43	0	43
42002	470 000	0	470 000	900 000	0	900 000	750 000	0	750 000	320 000	0	320 000
42003	313 000	0	313 000	121 000	0	121 000	182 000	0	182 000	374 000	0	374 000
42102	5 307 390	433 220	5 740 610	22 532 000	6 096 505	28 628 505	20 786 610	6 403 452	27 190 062	3 562 000	740 167	4 302 167
42103	1 663 000	0	1 663 000	1 525 000	0	1 525 000	2 328 000	0	2 328 000	2 466 000	0	2 466 000
42104	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	495 000	0	495 000	1 665 000	0	1 665 000
42105	3 248 500	0	3 248 500	577 000	0	577 000	900 000	0	900 000	3 571 500	0	3 571 500
42106	6 148 100	0	6 148 100	1 258 000	0	1 258 000	0	0	0	4 890 100	0	4 890 100
45215	25 063	0	25 063	2 102	0	2 102	3 591	0	3 591	26 552	0	26 552
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	1 189 688	0	1 189 688	1 189 688	0	1 189 688	0	0	0
47407	0	0	0	364 357 111	413 646 765	778 003 876	364 357 111	413 646 765	778 003 876	0	0	0
47416	360 094	1 059	361 153	39 473 733	23 460 157	62 933 890	39 218 655	23 459 552	62 678 207	105 016	454	105 470
47422	530	30 230	30 760	15 769	11 942	27 711	15 936	5 791	21 727	697	24 079	24 776
47425	70 727	0	70 727	1 184	0	1 184	1 170	0	1 170	70 713	0	70 713
47426	361 594	26 716	388 310	207 559	8 842	216 401	113 588	31 689	145 277	267 623	49 563	317 186
50220	0	0	0	492	0	492	11 477	0	11 477	10 985	0	10 985
52602	10 878 348	0	10 878 348	5 178 971	0	5 178 971	6 337 049	0	6 337 049	12 036 426	0	12 036 426
60301	0	0	0	67 683	0	67 683	67 683	0	67 683	0	0	0
60305	17 760	0	17 760	34 201	0	34 201	32 605	0	32 605	16 164	0	16 164
60309	1 576	0	1 576	7 642	0	7 642	9 221	0	9 221	3 155	0	3 155
60313	0	36 944	36 944	0	16 678	16 678	0	3 816	3 816	0	24 082	24 082
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	5 394	0	5 394	0	0	0	0	0	0	5 394	0	5 394
60335	3 539	0	3 539	6 460	0	6 460	6 114	0	6 114	3 193	0	3 193
60349	27 926	0	27 926	0	0	0	0	0	0	27 926	0	27 926
60414	130 594	0	130 594	15 551	0	15 551	1 889	0	1 889	116 932	0	116 932
60903	25 688	0	25 688	0	0	0	644	0	644	26 332	0	26 332
61501	3 295	0	3 295	20	0	20	0	0	0	3 275	0	3 275
61701	22 835	0	22 835	0	0	0	0	0	0	22 835	0	22 835
70601	4 241 952	0	4 241 952	157	0	157	2 837 228	0	2 837 228	7 079 023	0	7 079 023
70603	3 622 422	0	3 622 422	0	0	0	3 793 316	0	3 793 316	7 415 738	0	7 415 738
70613	567 727	0	567 727	3 775 795	0	3 775 795	5 882 684	0	5 882 684	2 674 616	0	2 674 616
70801	292 152	0	292 152	0	0	0	0	0	0	292 152	0	292 152
Итого по пассиву (баланс)	52 700 862	11 850 991	64 551 853	1 426 625 747	498 480 971	1 925 106 718	1 434 370 235	501 194 489	1 935 564 724	60 445 350	14 564 509	75 009 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	3 574 668	0	3 574 668	265 143 644	0	265 143 644	260 194 422	0	260 194 422	8 523 890	0	8 523 890
91414	8 538 928	11 847 561	20 386 489	139 167	1 918 503	2 057 670	273 093	4 251 845	4 524 938	8 405 002	9 514 219	17 919 221
91704	39 782	0	39 782	1	0	1	0	0	0	39 783	0	39 783
91802	620 977	0	620 977	0	0	0	1	0	1	620 976	0	620 976
99998	20 700 775	0	20 700 775	3 125 852	0	3 125 852	1 916 513	0	1 916 513	21 910 114	0	21 910 114
Итого по активу (баланс)	33 475 130	11 847 561	45 322 691	268 408 664	1 918 503	270 327 167	262 384 029	4 251 845	266 635 874	39 499 765	9 514 219	49 013 984
Пассив
91315	1 795 863	3 196 155	4 992 018	284 059	468 536	752 595	673 400	509 112	1 182 512	2 185 204	3 236 731	5 421 935
91317	6 196 855	9 953	6 206 808	755 106	5 337	760 443	1 708 079	55 992	1 764 071	7 149 828	60 608	7 210 436
91318	561	0	561	0	0	0	20	0	20	581	0	581
91319	8 179 756	940 103	9 119 859	809 841	94 030	903 871	525 015	155 734	680 749	7 894 930	1 001 807	8 896 737
91507	381 529	0	381 529	1 104	0	1 104	0	0	0	380 425	0	380 425
99999	24 621 916	0	24 621 916	264 719 361	0	264 719 361	267 201 315	0	267 201 315	27 103 870	0	27 103 870
Итого по пассиву (баланс)	41 176 480	4 146 211	45 322 691	266 569 471	567 903	267 137 374	270 107 829	720 838	270 828 667	44 714 838	4 299 146	49 013 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 881 058	23 174 132	25 055 190	1 881 058	23 174 132	25 055 190	0	0	0
93302	1 028 554	0	1 028 554	1 692 691	23 445 217	25 137 908	1 934 630	23 445 217	25 379 847	786 615	0	786 615
93303	904 629	21 621 623	22 526 252	1 721 714	3 139 677	4 861 391	1 692 691	24 361 870	26 054 561	933 652	399 430	1 333 082
93304	2 034 575	22 249 676	24 284 251	2 234 573	4 151 835	6 386 408	1 567 353	2 293 167	3 860 520	2 701 795	24 108 344	26 810 139
93305	6 190 518	0	6 190 518	1 589 186	457 087	2 046 273	1 180 184	2 524	1 182 708	6 599 520	454 563	7 054 083
93306	0	0	0	0	25 728 802	25 728 802	0	25 728 802	25 728 802	0	0	0
93307	0	222 977	222 977	0	21 752 107	21 752 107	0	21 975 084	21 975 084	0	0	0
93308	0	20 124 333	20 124 333	0	6 494 380	6 494 380	0	22 830 688	22 830 688	0	3 788 025	3 788 025
93309	12 995 514	0	12 995 514	0	4 122 930	4 122 930	0	3 971 409	3 971 409	12 995 514	151 521	13 147 035
93310	535 401	4 150 315	4 685 716	0	766 169	766 169	0	521 633	521 633	535 401	4 394 851	4 930 252
93901	16 854 000	2 963 568	19 817 568	118 205 468	98 245 262	216 450 730	132 616 559	98 900 151	231 516 710	2 442 909	2 308 679	4 751 588
93902	2 238 990	21 791 372	24 030 362	52 980 990	169 142 563	222 123 553	55 219 980	183 146 350	238 366 330	0	7 787 585	7 787 585
94101	0	0	0	1 170 742	0	1 170 742	1 170 742	0	1 170 742	0	0	0
99996	135 839 658	0	135 839 658	462 861 885	0	462 861 885	528 047 444	0	528 047 444	70 654 099	0	70 654 099
Итого по активу (баланс)	178 621 839	93 123 864	271 745 703	644 338 307	380 620 161	1 024 958 468	725 310 641	430 351 027	1 155 661 668	97 649 505	43 392 998	141 042 503
Пассив
96301	0	0	0	141 685	23 530 176	23 671 861	141 685	23 530 176	23 671 861	0	0	0
96302	0	1 058 988	1 058 988	141 685	23 789 937	23 931 622	141 685	23 597 514	23 739 199	0	866 565	866 565
96303	10 080	21 036 761	21 046 841	122 760	24 609 291	24 732 051	283 850	4 507 656	4 791 506	171 170	935 126	1 106 296
96304	13 045 926	2 045 577	15 091 503	55 896	1 806 707	1 862 603	238 245	2 495 863	2 734 108	13 228 275	2 734 733	15 963 008
96305	0	5 814 171	5 814 171	0	1 631 629	1 631 629	471 319	2 544 931	3 016 250	471 319	6 727 473	7 198 792
96306	0	0	0	211 971	26 994 334	27 206 305	211 971	26 994 334	27 206 305	0	0	0
96307	211 971	0	211 971	211 971	23 301 582	23 513 553	0	23 301 582	23 301 582	0	0	0
96308	0	21 611 634	21 611 634	0	24 350 982	24 350 982	0	6 858 920	6 858 920	0	4 119 572	4 119 572
96309	0	22 198 802	22 198 802	0	6 206 646	6 206 646	159 750	7 888 907	8 048 657	159 750	23 881 063	24 040 813
96310	4 981 879	0	4 981 879	256 566	0	256 566	81 250	0	81 250	4 806 563	0	4 806 563
96901	2 946 686	16 924 442	19 871 128	100 373 271	132 954 987	233 328 258	99 735 960	118 473 660	218 209 620	2 309 375	2 443 115	4 752 490
96902	21 700 000	2 252 741	23 952 741	182 148 540	54 940 166	237 088 706	168 248 540	52 687 425	220 935 965	7 800 000	0	7 800 000
99997	135 906 045	0	135 906 045	528 067 405	0	528 067 405	462 549 764	0	462 549 764	70 388 404	0	70 388 404
Итого по пассиву (баланс)	178 802 587	92 943 116	271 745 703	811 731 750	344 116 437	1 155 848 187	732 264 019	292 880 968	1 025 144 987	99 334 856	41 707 647	141 042 503

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?