Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НТХ БАНК"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	323 830	0	323 830	81 755 524	0	81 755 524	81 352 800	0	81 352 800	726 554	0	726 554
30110	434	0	434	3 070	0	3 070	2 855	0	2 855	649	0	649
30114	0	67 309	67 309	0	32 549 979	32 549 979	0	32 571 476	32 571 476	0	45 812	45 812
30202	58 905	0	58 905	0	0	0	19 658	0	19 658	39 247	0	39 247
30204	144 166	0	144 166	0	0	0	828	0	828	143 338	0	143 338
30413	744	0	744	14 334	0	14 334	14 395	0	14 395	683	0	683
30424	98 515	0	98 515	4 529 430	1 222 908	5 752 338	4 627 116	1 222 908	5 850 024	829	0	829
30425	10 000	14 112	24 112	0	2 356	2 356	0	1 427	1 427	10 000	15 041	25 041
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	10 058 470	0	10 058 470	33 800 000	0	33 800 000	43 858 470	0	43 858 470	0	0	0
31904	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
32002	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000	11 600 000	0	11 600 000	0	0	0
32003	2 500 000	0	2 500 000	4 650 000	635 951	5 285 951	6 250 000	635 951	6 885 951	900 000	0	900 000
32006	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45208	669 060	3 435 894	4 104 954	0	612 498	612 498	0	328 410	328 410	669 060	3 719 982	4 389 042
45606	0	1 202 563	1 202 563	0	214 374	214 374	0	114 943	114 943	0	1 301 994	1 301 994
47307	8 051	0	8 051	0	0	0	0	0	0	8 051	0	8 051
47404	0	198 062	198 062	0	3 966 489	3 966 489	0	4 104 387	4 104 387	0	60 164	60 164
47408	0	0	0	37 503 732	49 040 843	86 544 575	37 503 732	49 040 843	86 544 575	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 307	1 307	0	1 307	1 307	0	0	0
47423	15 392	0	15 392	237	6 214	6 451	15 332	82	15 414	297	6 132	6 429
47427	11 259	2 685	13 944	80 150	20 219	100 369	61 827	19 997	81 824	29 582	2 907	32 489
50104	25 217	0	25 217	151	0	151	932	0	932	24 436	0	24 436
50211	0	0	0	145 116	0	145 116	145 116	0	145 116	0	0	0
52601	257 368	0	257 368	1 425 920	0	1 425 920	895 277	0	895 277	788 011	0	788 011
60302	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
60308	335	0	335	291	0	291	351	0	351	275	0	275
60310	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
60312	14 026	0	14 026	4 453	0	4 453	7 763	0	7 763	10 716	0	10 716
60314	17 831	568	18 399	126	191	317	4 600	759	5 359	13 357	0	13 357
60323	159	0	159	27	0	27	14	0	14	172	0	172
60336	859	0	859	46	0	46	0	0	0	905	0	905
60401	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
60901	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
61008	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	175 836	0	175 836	175 836	0	175 836	0	0	0
61403	697	0	697	0	0	0	64	0	64	633	0	633
61601	0	0	0	4 812 950	0	4 812 950	4 812 950	0	4 812 950	0	0	0
61702	8 594	0	8 594	1 026	0	1 026	8 594	0	8 594	1 026	0	1 026
70606	931 909	0	931 909	206 538	0	206 538	0	0	0	1 138 447	0	1 138 447
70607	65	0	65	1 233	0	1 233	871	0	871	427	0	427
70608	2 477 065	0	2 477 065	2 825 464	0	2 825 464	0	0	0	5 302 529	0	5 302 529
70611	68	0	68	19	0	19	0	0	0	87	0	87
70614	166 954	0	166 954	136 779	0	136 779	107 591	0	107 591	196 142	0	196 142
70616	0	0	0	8 594	0	8 594	1 026	0	1 026	7 568	0	7 568
Итого по активу (баланс)	17 894 457	4 921 193	22 815 650	196 582 776	88 273 329	284 856 105	191 869 728	88 042 490	279 912 218	22 607 505	5 152 032	27 759 537
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 397	0	144 397	0	0	0	0	0	0	144 397	0	144 397
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	168	168	0	942	942	0	774	774	0	0	0
31402	0	0	0	3 890 000	6 387 921	10 277 921	3 890 000	6 387 921	10 277 921	0	0	0
31403	0	57 265	57 265	1 710 000	1 119 344	2 829 344	1 710 000	2 302 073	4 012 073	0	1 239 994	1 239 994
31404	150 000	0	150 000	1 360 000	0	1 360 000	1 610 000	0	1 610 000	400 000	0	400 000
31405	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31409	669 060	7 788 026	8 457 086	0	744 396	744 396	0	1 388 329	1 388 329	669 060	8 431 959	9 101 019
407	165 211	248 549	413 760	2 489 589	298 064	2 787 653	2 434 047	317 295	2 751 342	109 669	267 780	377 449
40807	261 130	5 868	266 998	49 001	1 662	50 663	39 655	2 979	42 634	251 784	7 185	258 969
42002	6 679	0	6 679	108 451	0	108 451	155 836	0	155 836	54 064	0	54 064
42003	314 000	0	314 000	314 000	0	314 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	317 500	0	317 500	317 500	0	317 500
42102	90 620	0	90 620	1 304 120	0	1 304 120	1 335 640	0	1 335 640	122 140	0	122 140
42103	0	4 878 969	4 878 969	0	466 342	466 342	20 300	869 747	890 047	20 300	5 282 374	5 302 674
43701	13 048	0	13 048	173 498	0	173 498	160 450	0	160 450	0	0	0
47308	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
47405	0	0	0	0	169 326	169 326	0	169 326	169 326	0	0	0
47407	0	0	0	36 028 457	50 426 692	86 455 149	36 028 457	50 426 692	86 455 149	0	0	0
47416	50	0	50	5 570 050	3 470	5 573 520	5 570 000	3 618	5 573 618	0	148	148
47422	2	1 329	1 331	917	1 356	2 273	921	2 253	3 174	6	2 226	2 232
47425	9 073	0	9 073	2 221	0	2 221	0	0	0	6 852	0	6 852
47426	7 168	47 968	55 136	13 187	57 220	70 407	17 426	40 962	58 388	11 407	31 710	43 117
50120	65	0	65	871	0	871	1 233	0	1 233	427	0	427
52602	237 078	0	237 078	55 167	0	55 167	102 089	0	102 089	284 000	0	284 000
60301	300	0	300	2 014	0	2 014	1 714	0	1 714	0	0	0
60305	15 752	0	15 752	13 705	0	13 705	12 808	0	12 808	14 855	0	14 855
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60335	2 164	0	2 164	1 909	0	1 909	1 810	0	1 810	2 065	0	2 065
60349	4 589	0	4 589	0	0	0	26	0	26	4 615	0	4 615
60414	57 414	0	57 414	0	0	0	1 002	0	1 002	58 416	0	58 416
60903	322	0	322	0	0	0	20	0	20	342	0	342
70601	680 204	0	680 204	0	0	0	322 542	0	322 542	1 002 746	0	1 002 746
70602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70603	2 623 375	0	2 623 375	0	0	0	2 148 064	0	2 148 064	4 771 439	0	4 771 439
70613	287 416	0	287 416	843 603	0	843 603	1 457 864	0	1 457 864	901 677	0	901 677
70801	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
Итого по пассиву (баланс)	9 787 508	13 028 142	22 815 650	55 630 803	59 676 735	115 307 538	58 339 456	61 911 969	120 251 425	12 496 161	15 263 376	27 759 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128	0	128	74	0	74	74	0	74	128	0	128
90902	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91414	1 074 074	3 063 672	4 137 746	0	1 426 470	1 426 470	0	863 160	863 160	1 074 074	3 626 982	4 701 056
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	0	0	0	562	0	562	0	0	0	562	0	562
99998	3 212 197	0	3 212 197	493 837	0	493 837	340 889	0	340 889	3 365 145	0	3 365 145
Итого по активу (баланс)	5 286 465	3 063 672	8 350 137	494 473	1 426 470	1 920 943	340 963	863 160	1 204 123	5 439 975	3 626 982	9 066 957
Пассив
91315	441 372	2 755 944	3 197 316	77 470	263 419	340 889	2 550	491 287	493 837	366 452	2 983 812	3 350 264
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	5 137 940	0	5 137 940	863 234	0	863 234	1 427 106	0	1 427 106	5 701 812	0	5 701 812
Итого по пассиву (баланс)	5 594 193	2 755 944	8 350 137	940 704	263 419	1 204 123	1 429 656	491 287	1 920 943	6 083 145	2 983 812	9 066 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 245 588	1 245 588	0	1 245 588	1 245 588	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 298 218	1 298 218	0	1 298 218	1 298 218	0	0	0
93303	0	1 145 298	1 145 298	0	105 800	105 800	0	1 251 098	1 251 098	0	0	0
93306	0	0	0	4 800 000	2 839 457	7 639 457	4 800 000	2 839 457	7 639 457	0	0	0
93307	0	2 838 461	2 838 461	0	0	0	0	2 838 461	2 838 461	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 293 134	1 293 134	0	53 140	53 140	0	1 239 994	1 239 994
93309	0	1 944 989	1 944 989	0	5 871 934	5 871 934	0	1 814 832	1 814 832	0	6 002 091	6 002 091
93310	349 844	582 938	932 782	0	106 797	106 797	0	58 372	58 372	349 844	631 363	981 207
93312	0	0	0	175 836	0	175 836	175 836	0	175 836	0	0	0
93504	0	0	0	145 116	0	145 116	145 116	0	145 116	0	0	0
93901	0	4 954 570	4 954 570	2 484 818	31 075 268	33 560 086	1 229 904	33 175 837	34 405 741	1 254 914	2 854 001	4 108 915
93902	0	0	0	0	3 733 289	3 733 289	0	2 493 295	2 493 295	0	1 239 994	1 239 994
99996	11 854 569	1	11 854 570	47 288 517	0	47 288 517	46 008 634	1	46 008 635	13 134 452	0	13 134 452
Итого по активу (баланс)	12 204 413	11 466 257	23 670 670	54 894 287	47 569 485	102 463 772	52 359 490	47 068 299	99 427 789	14 739 210	11 967 443	26 706 653
Пассив
96301	0	0	0	1 138 050	0	1 138 050	1 138 050	0	1 138 050	0	0	0
96302	0	0	0	1 138 050	0	1 138 050	1 138 050	0	1 138 050	0	0	0
96303	1 138 050	0	1 138 050	1 138 050	0	1 138 050	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	145 116	0	145 116	145 116	0	145 116	0	0	0
96306	0	0	0	0	7 625 612	7 625 612	0	7 625 612	7 625 612	0	0	0
96307	0	2 822 472	2 822 472	0	2 822 472	2 822 472	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	1 146 090	0	1 146 090	1 146 090	0	1 146 090
96309	1 946 090	0	1 946 090	1 146 090	0	1 146 090	4 800 000	0	4 800 000	5 600 000	0	5 600 000
96310	380 982	579 926	960 908	0	55 431	55 431	0	103 380	103 380	380 982	627 875	1 008 857
96901	4 987 049	0	4 987 049	30 421 330	3 965 035	34 386 365	28 317 300	5 205 029	33 522 329	2 883 019	1 239 994	4 123 013
96902	0	0	0	0	2 482 225	2 482 225	1 256 492	2 482 225	3 738 717	1 256 492	0	1 256 492
97102	0	0	0	175 836	0	175 836	175 836	0	175 836	0	0	0
99997	11 816 101	0	11 816 101	46 859 085	0	46 859 085	48 615 185	0	48 615 185	13 572 201	0	13 572 201
Итого по пассиву (баланс)	20 268 272	3 402 398	23 670 670	82 161 607	16 950 775	99 112 382	86 732 119	15 416 246	102 148 365	24 838 784	1 867 869	26 706 653

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?