Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 672	37 032	103 704	648 447	274 036	922 483	651 506	287 191	938 697	63 613	23 877	87 490
20208	24 131	0	24 131	29 379	0	29 379	26 093	0	26 093	27 417	0	27 417
20209	0	0	0	116 259	0	116 259	116 259	0	116 259	0	0	0
20308	0	525	525	0	90	90	0	102	102	0	513	513
30102	105 676	0	105 676	18 653 364	0	18 653 364	18 571 748	0	18 571 748	187 292	0	187 292
30110	35 884	315 003	350 887	108 902	76 298	185 200	90 504	103 900	194 404	54 282	287 401	341 683
30202	16 302	0	16 302	0	0	0	1 284	0	1 284	15 018	0	15 018
30204	2 057	0	2 057	1 809	0	1 809	0	0	0	3 866	0	3 866
30215	600	1 374	1 974	0	245	245	0	131	131	600	1 488	2 088
30233	163	134	297	14 039	2 897	16 936	13 987	2 994	16 981	215	37	252
31902	0	0	0	4 905 000	0	4 905 000	4 905 000	0	4 905 000	0	0	0
31903	2 870 000	0	2 870 000	9 735 000	0	9 735 000	12 155 000	0	12 155 000	450 000	0	450 000
31904	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	12 300	0	12 300	41 700	0	41 700	41 700	0	41 700	12 300	0	12 300
45107	132 635	0	132 635	0	0	0	19 810	0	19 810	112 825	0	112 825
45206	37 500	0	37 500	0	0	0	7 500	0	7 500	30 000	0	30 000
45207	117 347	0	117 347	0	0	0	4 496	0	4 496	112 851	0	112 851
45208	534 952	0	534 952	0	0	0	7 053	0	7 053	527 899	0	527 899
45505	5 442	0	5 442	0	0	0	1 327	0	1 327	4 115	0	4 115
45506	26 477	0	26 477	0	0	0	3 371	0	3 371	23 106	0	23 106
45507	188 810	22 015	210 825	62 700	3 924	66 624	14 713	2 339	17 052	236 797	23 600	260 397
45509	1 179	0	1 179	247	0	247	1 282	0	1 282	144	0	144
45812	25 292	0	25 292	2 563	0	2 563	2 522	0	2 522	25 333	0	25 333
45815	137	0	137	13	0	13	38	0	38	112	0	112
45915	5 586	0	5 586	24	0	24	72	0	72	5 538	0	5 538
47107	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
47408	0	0	0	5 000	11 715	16 715	5 000	11 715	16 715	0	0	0
47415	329	0	329	37	0	37	21	0	21	345	0	345
47423	23	0	23	244	39	283	250	39	289	17	0	17
47427	1 500	27	1 527	25 205	173	25 378	24 116	162	24 278	2 589	38	2 627
47802	67 518	0	67 518	1 631	0	1 631	1 931	0	1 931	67 218	0	67 218
51401	0	0	0	20 452	0	20 452	20 452	0	20 452	0	0	0
51404	20 389	0	20 389	46	0	46	20 435	0	20 435	0	0	0
51406	43 085	0	43 085	8 642	0	8 642	0	0	0	51 727	0	51 727
60302	13 651	0	13 651	0	0	0	10 114	0	10 114	3 537	0	3 537
60308	726	0	726	22	0	22	53	0	53	695	0	695
60310	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60312	3 230	0	3 230	4 200	0	4 200	4 021	0	4 021	3 409	0	3 409
60323	1 843	0	1 843	648	0	648	390	0	390	2 101	0	2 101
60336	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60401	202 640	0	202 640	0	0	0	0	0	0	202 640	0	202 640
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60901	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60906	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	177	0	177	9	0	9	9	0	9	177	0	177
61008	173	0	173	214	0	214	215	0	215	172	0	172
61009	85	0	85	129	0	129	28	0	28	186	0	186
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	20 452	0	20 452	20 452	0	20 452	0	0	0
61212	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
61403	461	0	461	715	0	715	38	0	38	1 138	0	1 138
61702	8 313	0	8 313	0	0	0	3 745	0	3 745	4 568	0	4 568
70606	183 444	0	183 444	101 620	0	101 620	0	0	0	285 064	0	285 064
70608	56 584	0	56 584	89 925	0	89 925	0	0	0	146 509	0	146 509
70610	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70611	3	0	3	10 113	0	10 113	0	0	0	10 116	0	10 116
70616	0	0	0	3 745	0	3 745	0	0	0	3 745	0	3 745
Итого по активу (баланс)	4 869 685	376 110	5 245 795	37 403 335	369 417	37 772 752	36 987 375	408 573	37 395 948	5 285 645	336 954	5 622 599
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	78 553	0	78 553	0	0	0	0	0	0	78 553	0	78 553
10801	398 306	0	398 306	0	0	0	0	0	0	398 306	0	398 306
30220	0	0	0	70 227	0	70 227	70 227	0	70 227	0	0	0
30232	6 679	101	6 780	80 418	3 368	83 786	81 498	3 686	85 184	7 759	419	8 178
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	795 238	298 289	1 093 527	1 428 796	91 313	1 520 109	1 612 432	64 159	1 676 591	978 874	271 135	1 250 009
408.1	1 518	0	1 518	9 081	0	9 081	8 620	0	8 620	1 057	0	1 057
40807	171	153	324	0	14	14	0	27	27	171	166	337
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	65 858	5 421	71 279	291 198	1 142	292 340	306 825	1 332	308 157	81 485	5 611	87 096
40820	2 356	41	2 397	3 197	4	3 201	3 114	7	3 121	2 273	44	2 317
40905	0	0	0	3 185	736	3 921	3 185	736	3 921	0	0	0
40909	0	0	0	2 517	2 526	5 043	2 517	2 526	5 043	0	0	0
40910	0	0	0	721	1 181	1 902	721	1 181	1 902	0	0	0
40911	0	0	0	2 646	1 220	3 866	2 646	1 220	3 866	0	0	0
40912	0	0	0	2 048	2 650	4 698	2 048	2 650	4 698	0	0	0
40913	0	0	0	3 259	2 285	5 544	3 259	2 285	5 544	0	0	0
42103	32 000	0	32 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	32 000	0	32 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	3 941	2 431	6 372	11 924	501	12 425	18 918	702	19 620	10 935	2 632	13 567
42303	2 346	0	2 346	2 354	0	2 354	2 088	0	2 088	2 080	0	2 080
42304	34 739	483	35 222	10 443	49	10 492	24 801	284	25 085	49 097	718	49 815
42305	34 662	502	35 164	8 325	343	8 668	10 477	356	10 833	36 814	515	37 329
42306	488 051	7 213	495 264	42 900	896	43 796	14 686	1 267	15 953	459 837	7 584	467 421
42307	0	454	454	0	43	43	0	81	81	0	492	492
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	69	0	69	6	0	6	3	0	3	66	0	66
42315	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	300 003	0	300 003	0	0	0	0	0	0	300 003	0	300 003
45115	41 391	0	41 391	15 892	0	15 892	0	0	0	25 499	0	25 499
45215	469 534	0	469 534	50 401	0	50 401	1 360	0	1 360	420 493	0	420 493
45515	111 595	0	111 595	8 852	0	8 852	33 787	0	33 787	136 530	0	136 530
45818	25 425	0	25 425	2 560	0	2 560	2 580	0	2 580	25 445	0	25 445
45918	5 526	0	5 526	68	0	68	41	0	41	5 499	0	5 499
47108	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47407	0	0	0	16 851	0	16 851	16 851	0	16 851	0	0	0
47411	12 228	14	12 242	3 783	11	3 794	3 818	13	3 831	12 263	16	12 279
47416	0	0	0	208	0	208	460	0	460	252	0	252
47422	221	0	221	105	0	105	181	0	181	297	0	297
47425	19 850	0	19 850	7 064	0	7 064	41 314	0	41 314	54 100	0	54 100
47426	19 797	0	19 797	1 709	0	1 709	6 676	0	6 676	24 764	0	24 764
47804	66 269	0	66 269	881	0	881	919	0	919	66 307	0	66 307
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52501	167	0	167	200	0	200	33	0	33	0	0	0
60301	340	0	340	1 115	0	1 115	775	0	775	0	0	0
60305	7 534	0	7 534	6 276	0	6 276	6 071	0	6 071	7 329	0	7 329
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	111	0	111	111	0	111
60311	1 012	0	1 012	2 129	0	2 129	1 568	0	1 568	451	0	451
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	709	0	709	48	0	48	36	0	36	697	0	697
60335	2 275	0	2 275	1 810	0	1 810	1 748	0	1 748	2 213	0	2 213
60414	75 979	0	75 979	0	0	0	535	0	535	76 514	0	76 514
60903	459	0	459	0	0	0	24	0	24	483	0	483
70601	235 370	0	235 370	0	0	0	121 092	0	121 092	356 462	0	356 462
70603	54 787	0	54 787	0	0	0	94 163	0	94 163	148 950	0	148 950
70605	1 197	0	1 197	0	0	0	3 562	0	3 562	4 759	0	4 759
70801	74 262	0	74 262	0	0	0	0	0	0	74 262	0	74 262
Итого по пассиву (баланс)	4 930 693	315 102	5 245 795	2 111 206	108 282	2 219 488	2 513 780	82 512	2 596 292	5 333 267	289 332	5 622 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 155	0	45 155	7 404	0	7 404	1 203	0	1 203	51 356	0	51 356
90902	102 620	0	102 620	7 369	0	7 369	88	0	88	109 901	0	109 901
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	42 949	42 949	5 000	7 656	12 656	0	4 105	4 105	5 000	46 500	51 500
91414	2 266 190	0	2 266 190	1 918	0	1 918	224 263	0	224 263	2 043 845	0	2 043 845
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	69 606	0	69 606	0	0	0	309	0	309	69 297	0	69 297
91501	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	43 366	0	43 366	7 256	0	7 256	7 920	0	7 920	42 702	0	42 702
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	2 385 905	0	2 385 905	244 808	0	244 808	27 231	0	27 231	2 603 482	0	2 603 482
Итого по активу (баланс)	5 013 688	42 949	5 056 637	273 755	7 656	281 411	261 014	4 105	265 119	5 026 429	46 500	5 072 929
Пассив
91004	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91312	2 205 625	0	2 205 625	8 097	0	8 097	161 000	0	161 000	2 358 528	0	2 358 528
91315	161 356	0	161 356	18 361	0	18 361	82 000	0	82 000	224 995	0	224 995
91317	8 271	0	8 271	247	0	247	1 282	0	1 282	9 306	0	9 306
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
99999	2 670 732	0	2 670 732	236 367	0	236 367	35 082	0	35 082	2 469 447	0	2 469 447
Итого по пассиву (баланс)	5 056 637	0	5 056 637	263 597	0	263 597	279 889	0	279 889	5 072 929	0	5 072 929

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?