Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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50209	0	643 666	643 666	0	56 136	56 136	0	381 080	381 080	0	318 722	318 722
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50214	22 190 589	0	22 190 589	639 877	0	639 877	5 053 849	0	5 053 849	17 776 617	0	17 776 617
50218	0	1 463 922	1 463 922	0	126 736	126 736	0	1 590 658	1 590 658	0	0	0
50221	335 797	0	335 797	47 486	0	47 486	214 645	0	214 645	168 638	0	168 638
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50706	318 702	0	318 702	71 949	0	71 949	75 247	0	75 247	315 404	0	315 404
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61013	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
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61210	0	0	0	7 529 963	1 108 169	8 638 132	7 529 963	1 108 169	8 638 132	0	0	0
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70611	502 644	0	502 644	20 996	0	20 996	52 338	0	52 338	471 302	0	471 302
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70710	2 048	0	2 048	0	0	0	2 048	0	2 048	0	0	0
70711	1 526 100	0	1 526 100	0	0	0	1 526 100	0	1 526 100	0	0	0
70714	77 384	0	77 384	0	0	0	77 384	0	77 384	0	0	0
Итого по активу (баланс)	339 573 438	52 787 715	392 361 153	1 085 219 157	369 643 731	1 454 862 888	1 197 452 035	363 381 022	1 560 833 057	227 340 560	59 050 424	286 390 984
Пассив
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10601	1 784 264	0	1 784 264	0	0	0	0	0	0	1 784 264	0	1 784 264
10602	2 633 124	0	2 633 124	0	0	0	0	0	0	2 633 124	0	2 633 124
10603	335 797	0	335 797	336 299	0	336 299	169 140	0	169 140	168 638	0	168 638
10609	0	0	0	0	0	0	12 893	0	12 893	12 893	0	12 893
10701	43 253	0	43 253	0	0	0	0	0	0	43 253	0	43 253
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42304	199 426	76 730	276 156	125 397	34 800	160 197	170 143	30 273	200 416	244 172	72 203	316 375
42305	1 311 564	392 654	1 704 218	226 462	94 838	321 300	186 040	89 615	275 655	1 271 142	387 431	1 658 573
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42604	3 023	0	3 023	11 130	0	11 130	21 167	0	21 167	13 060	0	13 060
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43706	20 782	0	20 782	9 810	0	9 810	0	0	0	10 972	0	10 972
43801	3 887	0	3 887	21 410	33	21 443	20 098	2 823	22 921	2 575	2 790	5 365
43803	20 020	0	20 020	4 000	0	4 000	22 326	0	22 326	38 346	0	38 346
43804	73 771	6 071	79 842	11 088	1 429	12 517	28 599	1 495	30 094	91 282	6 137	97 419
43805	314 225	96 278	410 503	34 479	12 372	46 851	69 164	24 948	94 112	348 910	108 854	457 764
43806	834 696	57 248	891 944	119 703	9 504	129 207	1 388	18 493	19 881	716 381	66 237	782 618
43807	95 835	24 012	119 847	640	2 295	2 935	559	4 281	4 840	95 754	25 998	121 752
43904	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44615	471 761	0	471 761	66 493	0	66 493	6 882	0	6 882	412 150	0	412 150
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44915	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
45015	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0
45115	125 714	0	125 714	5 021	0	5 021	9 123	0	9 123	129 816	0	129 816
45215	6 229 360	0	6 229 360	2 288 083	0	2 288 083	2 692 644	0	2 692 644	6 633 921	0	6 633 921
45315	3 762	0	3 762	1 084	0	1 084	4 280	0	4 280	6 958	0	6 958
45415	175 807	0	175 807	56 776	0	56 776	54 383	0	54 383	173 414	0	173 414
45515	839 072	0	839 072	862 901	0	862 901	878 570	0	878 570	854 741	0	854 741
45715	208	0	208	41	0	41	2	0	2	169	0	169
45818	3 490 803	0	3 490 803	99 623	0	99 623	98 791	0	98 791	3 489 971	0	3 489 971
45918	47 813	0	47 813	1 466	0	1 466	1 919	0	1 919	48 266	0	48 266
47108	7 311	0	7 311	79	0	79	13	0	13	7 245	0	7 245
47308	54 432	0	54 432	5 202	0	5 202	9 703	0	9 703	58 933	0	58 933
47403	0	0	0	108 357 928	1 411 945	109 769 873	108 357 928	1 411 945	109 769 873	0	0	0
47405	20 258	0	20 258	506 972	459 791	966 763	505 866	459 791	965 657	19 152	0	19 152
47407	0	0	0	127 728 907	244 796 002	372 524 909	127 728 907	244 796 002	372 524 909	0	0	0
47411	10	10	20	4	10	14	34 084	5 315	39 399	34 090	5 315	39 405
47416	12 539	6 313	18 852	188 244	98 045	286 289	196 154	103 903	300 057	20 449	12 171	32 620
47422	78 221	1 028	79 249	370 856	13 264	384 120	329 618	13 606	343 224	36 983	1 370	38 353
47425	2 641 373	0	2 641 373	1 301 581	0	1 301 581	1 620 525	0	1 620 525	2 960 317	0	2 960 317
47426	205 369	33 672	239 041	82 791	30 935	113 726	91 697	43 932	135 629	214 275	46 669	260 944
47804	252	0	252	6	0	6	10	0	10	256	0	256
50219	31 048	0	31 048	0	0	0	0	0	0	31 048	0	31 048
50220	193 170	0	193 170	113 198	0	113 198	557 177	0	557 177	637 149	0	637 149
50720	207 093	0	207 093	56 650	0	56 650	31 079	0	31 079	181 522	0	181 522
52303	730	0	730	0	0	0	2 253	0	2 253	2 983	0	2 983
52304	21 228	0	21 228	7 074	0	7 074	22 262	0	22 262	36 416	0	36 416
52305	572 862	294 045	866 907	171 044	28 506	199 550	475 017	51 593	526 610	876 835	317 132	1 193 967
52306	469 787	868 653	1 338 440	20 639	83 027	103 666	0	154 849	154 849	449 148	940 475	1 389 623
52307	37 736	43 251	80 987	0	4 161	4 161	0	7 654	7 654	37 736	46 744	84 480
52406	11 452	50 347	61 799	22 514	4 812	27 326	22 514	8 975	31 489	11 452	54 510	65 962
52602	12 281	0	12 281	24 839	0	24 839	103 764	0	103 764	91 206	0	91 206
60206	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
60301	79 765	0	79 765	88 036	0	88 036	75 146	0	75 146	66 875	0	66 875
60305	340 572	0	340 572	351 747	0	351 747	341 408	0	341 408	330 233	0	330 233
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	6 647	0	6 647	6 647	0	6 647	0	0	0
60311	26 691	0	26 691	62 385	0	62 385	56 325	0	56 325	20 631	0	20 631
60313	0	475	475	6 734	2 649	9 383	6 734	2 881	9 615	0	707	707
60322	294	0	294	3 604 830	0	3 604 830	3 604 910	0	3 604 910	374	0	374
60324	405 852	0	405 852	65 559	0	65 559	48 222	0	48 222	388 515	0	388 515
60335	137 567	0	137 567	87 888	0	87 888	80 277	0	80 277	129 956	0	129 956
60349	564 614	0	564 614	68 316	0	68 316	1 523	0	1 523	497 821	0	497 821
60414	866 221	0	866 221	8 014	0	8 014	21 563	0	21 563	879 770	0	879 770
60903	265 363	0	265 363	0	0	0	10 257	0	10 257	275 620	0	275 620
61501	340 789	0	340 789	0	0	0	20 564	0	20 564	361 353	0	361 353
61701	345 810	0	345 810	5 039	0	5 039	0	0	0	340 771	0	340 771
62002	11 821	0	11 821	0	0	0	29	0	29	11 850	0	11 850
70601	19 561 718	0	19 561 718	3 629	0	3 629	7 607 173	0	7 607 173	27 165 262	0	27 165 262
70603	13 382 695	0	13 382 695	0	0	0	14 326 683	0	14 326 683	27 709 378	0	27 709 378
70605	102	0	102	0	0	0	6	0	6	108	0	108
70613	21 922	0	21 922	93 659	0	93 659	76 473	0	76 473	4 736	0	4 736
70615	0	0	0	0	0	0	141 986	0	141 986	141 986	0	141 986
70701	83 324 775	0	83 324 775	93 499 246	0	93 499 246	10 174 471	0	10 174 471	0	0	0
70703	61 462 599	0	61 462 599	67 518 569	0	67 518 569	6 055 970	0	6 055 970	0	0	0
70705	876	0	876	876	0	876	0	0	0	0	0	0
70713	227 300	0	227 300	227 300	0	227 300	0	0	0	0	0	0
70715	154 794	0	154 794	154 794	0	154 794	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	140 492 338	0	140 492 338	145 170 345	0	145 170 345	4 678 007	0	4 678 007
Итого по пассиву (баланс)	343 889 809	48 471 344	392 361 153	970 701 191	308 742 675	1 279 443 866	852 132 667	321 341 030	1 173 473 697	225 321 285	61 069 699	286 390 984
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 281	0	8 281	11 946	0	11 946	11 792	0	11 792	8 435	0	8 435
80601	0	0	0	23 171	0	23 171	23 171	0	23 171	0	0	0
80801	167	0	167	11 467	0	11 467	11 625	0	11 625	9	0	9
80901	0	0	0	560	0	560	0	0	0	560	0	560
Итого по активу (баланс)	8 448	0	8 448	47 144	0	47 144	46 588	0	46 588	9 004	0	9 004
Пассив
85101	7 805	0	7 805	0	0	0	0	0	0	7 805	0	7 805
85201	0	0	0	11 510	0	11 510	11 510	0	11 510	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	556	0	556	556	0	556
85501	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
Итого по пассиву (баланс)	8 448	0	8 448	11 510	0	11 510	12 066	0	12 066	9 004	0	9 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	198 758	0	198 758	198 758	0	198 758	0	0	0
90803	35 276	0	35 276	185 112	0	185 112	187 390	0	187 390	32 998	0	32 998
90807	222 535	0	222 535	1 970 962	0	1 970 962	221 876	0	221 876	1 971 621	0	1 971 621
90901	11 416 158	9	11 416 167	666 073	2	666 075	441 656	1	441 657	11 640 575	10	11 640 585
90902	4 485 109	26	4 485 135	833 421	16	833 437	1 012 908	6	1 012 914	4 305 622	36	4 305 658
90907	268 249	0	268 249	290 380	0	290 380	369 296	0	369 296	189 333	0	189 333
90908	280 283	95 774	376 057	32 750	21 862	54 612	0	31 333	31 333	313 033	86 303	399 336
91202	1 785 104	0	1 785 104	92 091	0	92 091	92 097	0	92 097	1 785 098	0	1 785 098
91203	6 048	0	6 048	25 000	0	25 000	22 425	0	22 425	8 623	0	8 623
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	1 518	1 518	0	13 383	13 383	0	11 665	11 665	0	3 236	3 236
91414	277 486 753	14 670 475	292 157 228	14 936 716	2 642 622	17 579 338	10 046 798	1 578 897	11 625 695	282 376 671	15 734 200	298 110 871
91417	210 000	687 179	897 179	0	122 499	122 499	0	65 682	65 682	210 000	743 996	953 996
91418	188	1 233	1 421	0	205	205	0	124	124	188	1 314	1 502
91419	898	0	898	497 753	0	497 753	498 555	0	498 555	96	0	96
91501	43 428	0	43 428	0	0	0	0	0	0	43 428	0	43 428
91502	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
91604	901 708	128 838	1 030 546	53 411	38 693	92 104	42 529	32 164	74 693	912 590	135 367	1 047 957
91605	177	0	177	13	0	13	0	0	0	190	0	190
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	277 412	221 341	498 753	0	39 407	39 407	22	21 222	21 244	277 390	239 526	516 916
91802	582 639	343 049	925 688	0	60 852	60 852	59	32 936	32 995	582 580	370 965	953 545
91803	82 042	20 190	102 232	0	3 596	3 596	0	1 932	1 932	82 042	21 854	103 896
99998	261 216 683	0	261 216 683	150 569 276	0	150 569 276	142 540 458	0	142 540 458	269 245 501	0	269 245 501
Итого по активу (баланс)	559 301 734	16 169 632	575 471 366	170 351 716	2 943 137	173 294 853	155 674 827	1 775 962	157 450 789	573 978 623	17 336 807	591 315 430
Пассив
91004	0	0	0	14 664	0	14 664	14 664	0	14 664	0	0	0
91311	28 114 470	2 747 762	30 862 232	564 551	309 887	874 438	841 473	617 635	1 459 108	28 391 392	3 055 510	31 446 902
91312	97 325 944	484 786	97 810 730	2 957 240	54 582	3 011 822	4 221 225	84 758	4 305 983	98 589 929	514 962	99 104 891
91314	6 388 707	420 273	6 808 980	81 580 177	12 872 419	94 452 596	86 544 091	13 021 596	99 565 687	11 352 621	569 450	11 922 071
91315	49 940 851	1 450 566	51 391 417	3 710 460	456 719	4 167 179	6 935 162	561 097	7 496 259	53 165 553	1 554 944	54 720 497
91316	2 388 186	440 940	2 829 126	706 177	57 606	763 783	1 111 000	94 064	1 205 064	2 793 009	477 398	3 270 407
91317	51 179 679	100 538	51 280 217	38 041 516	274 152	38 315 668	35 149 253	291 572	35 440 825	48 287 416	117 958	48 405 374
91318	7 788	0	7 788	0	0	0	0	0	0	7 788	0	7 788
91319	19 478 473	100 685	19 579 158	4 213 194	124 919	4 338 113	4 349 674	130 590	4 480 264	19 614 953	106 356	19 721 309
91507	644 450	0	644 450	0	0	0	0	0	0	644 450	0	644 450
91508	2 585	0	2 585	773	0	773	0	0	0	1 812	0	1 812
99999	314 254 683	0	314 254 683	14 495 342	0	14 495 342	22 310 588	0	22 310 588	322 069 929	0	322 069 929
Итого по пассиву (баланс)	569 725 816	5 745 550	575 471 366	146 284 094	14 150 284	160 434 378	161 477 130	14 801 312	176 278 442	584 918 852	6 396 578	591 315 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	560 965	2 209 942	2 770 907	560 965	2 209 942	2 770 907	0	0	0
93302	56 602	2 192 423	2 249 025	576 394	16 329	592 723	560 965	2 208 752	2 769 717	72 031	0	72 031
93303	480 273	0	480 273	330 914	0	330 914	561 694	0	561 694	249 493	0	249 493
93304	505 909	0	505 909	520 914	0	520 914	274 715	0	274 715	752 108	0	752 108
93305	572 938	0	572 938	59 159	0	59 159	205 105	0	205 105	426 992	0	426 992
93306	0	0	0	0	154 301	154 301	0	154 301	154 301	0	0	0
93307	0	108 893	108 893	0	44 941	44 941	0	153 834	153 834	0	0	0
93308	0	0	0	0	47 716	47 716	0	552	552	0	47 164	47 164
93901	2 040 979	1 688 644	3 729 623	29 307 492	135 030 154	164 337 646	28 620 904	122 893 393	151 514 297	2 727 567	13 825 405	16 552 972
93902	0	218 489	218 489	5 253 289	8 055 728	13 309 017	5 162 334	7 806 377	12 968 711	90 955	467 840	558 795
94101	0	0	0	519 153	994 818	1 513 971	519 153	994 818	1 513 971	0	0	0
94102	0	0	0	0	428 822	428 822	0	428 822	428 822	0	0	0
99996	7 831 107	0	7 831 107	180 216 395	0	180 216 395	169 290 238	0	169 290 238	18 757 264	0	18 757 264
Итого по активу (баланс)	11 487 808	4 208 449	15 696 257	217 344 675	146 982 751	364 327 426	205 756 073	136 850 791	342 606 864	23 076 410	14 340 409	37 416 819
Пассив
96301	0	0	0	660 439	2 031 540	2 691 979	660 439	2 031 540	2 691 979	0	0	0
96302	644 164	1 496 594	2 140 758	660 440	2 039 249	2 699 689	16 276	619 225	635 501	0	76 570	76 570
96303	0	476 545	476 545	0	618 239	618 239	0	405 627	405 627	0	263 933	263 933
96304	0	495 773	495 773	0	348 461	348 461	0	626 807	626 807	0	774 119	774 119
96305	0	546 213	546 213	0	268 971	268 971	0	159 813	159 813	0	437 055	437 055
96306	0	0	0	0	154 777	154 777	0	154 777	154 777	0	0	0
96307	0	109 287	109 287	0	154 319	154 319	0	45 032	45 032	0	0	0
96308	0	0	0	0	431	431	0	47 622	47 622	0	47 191	47 191
96501	0	0	0	0	115 993	115 993	0	115 993	115 993	0	0	0
96502	0	115 948	115 948	0	115 956	115 956	0	8	8	0	0	0
96901	1 122 239	2 605 769	3 728 008	67 375 382	85 036 196	152 411 578	74 657 085	90 624 172	165 281 257	8 403 942	8 193 745	16 597 687
96902	174 248	44 327	218 575	4 578 135	8 819 737	13 397 872	4 871 938	8 868 068	13 740 006	468 051	92 658	560 709
97101	0	0	0	0	359 465	359 465	0	359 465	359 465	0	0	0
99997	7 865 150	0	7 865 150	169 351 629	0	169 351 629	180 146 034	0	180 146 034	18 659 555	0	18 659 555
Итого по пассиву (баланс)	9 805 801	5 890 456	15 696 257	242 626 025	100 063 334	342 689 359	260 351 772	104 058 149	364 409 921	27 531 548	9 885 271	37 416 819

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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