Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 556	14 305	24 861	9 918	14 227	24 145	9 377	13 959	23 336	11 097	14 573	25 670
20209	0	0	0	0	7 693	7 693	0	7 693	7 693	0	0	0
30102	33 859	0	33 859	3 416 919	0	3 416 919	3 405 088	0	3 405 088	45 690	0	45 690
30110	0	1 326	1 326	0	9 717	9 717	0	9 597	9 597	0	1 446	1 446
30202	2 773	0	2 773	123	0	123	0	0	0	2 896	0	2 896
30204	503	0	503	231	0	231	0	0	0	734	0	734
32002	0	0	0	2 325 000	0	2 325 000	2 325 000	0	2 325 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	515 000	0	515 000	540 000	0	540 000	115 000	0	115 000
45206	341 090	0	341 090	5 000	0	5 000	53 351	0	53 351	292 739	0	292 739
45207	171 771	0	171 771	0	0	0	685	0	685	171 086	0	171 086
45208	112 879	0	112 879	50 600	0	50 600	506	0	506	162 973	0	162 973
45506	656	0	656	0	0	0	43	0	43	613	0	613
45812	1 518	0	1 518	2 660	0	2 660	0	0	0	4 178	0	4 178
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	4 062	4 062	0	4 062	4 062	0	0	0
47423	566	0	566	27	0	27	476	0	476	117	0	117
47427	32	0	32	2 378	0	2 378	2 363	0	2 363	47	0	47
60302	1 499	0	1 499	1	0	1	0	0	0	1 500	0	1 500
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60312	664	0	664	3 928	0	3 928	2 344	0	2 344	2 248	0	2 248
60336	321	0	321	33	0	33	0	0	0	354	0	354
60401	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	2 180	0	2 180	2	0	2	126	0	126	2 056	0	2 056
70606	30 989	0	30 989	100 973	0	100 973	0	0	0	131 962	0	131 962
70608	3 719	0	3 719	3 694	0	3 694	0	0	0	7 413	0	7 413
70611	0	0	0	7 482	0	7 482	0	0	0	7 482	0	7 482
70802	66 895	0	66 895	0	0	0	66 895	0	66 895	0	0	0
Итого по активу (баланс)	924 004	15 631	939 635	6 444 484	35 699	6 480 183	6 406 769	35 311	6 442 080	961 719	16 019	977 738
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	181 455	0	181 455	66 895	0	66 895	0	0	0	114 560	0	114 560
407	65 957	2 012	67 969	985 954	275	986 229	985 624	420	986 044	65 627	2 157	67 784
408.1	3 063	0	3 063	48 767	0	48 767	50 201	0	50 201	4 497	0	4 497
40817	16 228	585	16 813	71 795	26 167	97 962	66 716	29 046	95 762	11 149	3 464	14 613
40911	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
42301	12	9	21	0	1	1	0	2	2	12	10	22
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	125 873	0	125 873	12 749	0	12 749	95 042	0	95 042	208 166	0	208 166
45818	1 668	0	1 668	0	0	0	1 583	0	1 583	3 251	0	3 251
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049	0	0	0
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
47425	566	0	566	474	0	474	25	0	25	117	0	117
60301	146	0	146	7 652	0	7 652	7 650	0	7 650	144	0	144
60305	2 517	0	2 517	1 242	0	1 242	1 253	0	1 253	2 528	0	2 528
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
60324	0	0	0	7	0	7	52	0	52	45	0	45
60335	847	0	847	355	0	355	369	0	369	861	0	861
60414	511	0	511	0	0	0	26	0	26	537	0	537
70601	60 405	0	60 405	3	0	3	19 299	0	19 299	79 701	0	79 701
70603	2 540	0	2 540	0	0	0	3 133	0	3 133	5 673	0	5 673
Итого по пассиву (баланс)	937 029	2 606	939 635	1 202 207	26 443	1 228 650	1 237 285	29 468	1 266 753	972 107	5 631	977 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 643	0	164 643	733	0	733	911	0	911	164 465	0	164 465
90902	260 977	0	260 977	30 315	0	30 315	8 712	0	8 712	282 580	0	282 580
91414	17 992	0	17 992	0	0	0	0	0	0	17 992	0	17 992
91604	172	0	172	4 776	0	4 776	4 616	0	4 616	332	0	332
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91803	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
99998	1 146 245	0	1 146 245	53 154	0	53 154	77 242	0	77 242	1 122 157	0	1 122 157
Итого по активу (баланс)	1 600 256	0	1 600 256	88 978	0	88 978	91 481	0	91 481	1 597 753	0	1 597 753
Пассив
91003	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91004	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91312	1 108 961	0	1 108 961	76 888	0	76 888	52 800	0	52 800	1 084 873	0	1 084 873
91507	37 284	0	37 284	0	0	0	0	0	0	37 284	0	37 284
99999	454 011	0	454 011	14 239	0	14 239	35 824	0	35 824	475 596	0	475 596
Итого по пассиву (баланс)	1 600 256	0	1 600 256	91 481	0	91 481	88 978	0	88 978	1 597 753	0	1 597 753

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?