Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 801 156	0	22 801 156	18 055 647	0	18 055 647	357 144	0	357 144	40 499 659	0	40 499 659
10610	1 076 907	0	1 076 907	0	0	0	837	0	837	1 076 070	0	1 076 070
20202	8 196 881	6 981 643	15 178 524	147 376 067	57 005 116	204 381 183	146 136 405	52 579 391	198 715 796	9 436 543	11 407 368	20 843 911
20208	6 826 885	30 482	6 857 367	48 412 790	177 858	48 590 648	46 074 644	175 360	46 250 004	9 165 031	32 980	9 198 011
20209	452 361	283 314	735 675	71 124 447	22 722 737	93 847 184	71 144 200	22 918 506	94 062 706	432 608	87 545	520 153
20302	0	9 056 674	9 056 674	0	15 464 002	15 464 002	0	17 367 252	17 367 252	0	7 153 424	7 153 424
20303	0	223 222	223 222	0	295 951	295 951	0	133 867	133 867	0	385 306	385 306
20305	0	2 453 860	2 453 860	0	7 532 568	7 532 568	0	9 604 092	9 604 092	0	382 336	382 336
20308	0	71 583	71 583	0	45 747	45 747	0	56 399	56 399	0	60 931	60 931
30102	9 582 640	0	9 582 640	1 504 759 680	0	1 504 759 680	1 482 926 525	0	1 482 926 525	31 415 795	0	31 415 795
30110	546 037	479 210	1 025 247	23 911 869	18 877 359	42 789 228	23 774 951	19 071 478	42 846 429	682 955	285 091	968 046
30114	157 600	1 658 377	1 815 977	1 605 691	572 185 327	573 791 018	1 760 361	571 481 334	573 241 695	2 930	2 362 370	2 365 300
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45507	64 245 309	632 910	64 878 219	4 454 405	108 772	4 563 177	2 904 086	72 997	2 977 083	65 795 628	668 685	66 464 313
45509	4 774 020	46 074	4 820 094	1 370 916	37 209	1 408 125	1 549 273	35 668	1 584 941	4 595 663	47 615	4 643 278
45605	31 327	0	31 327	0	0	0	0	0	0	31 327	0	31 327
45606	19 332 460	13 336 459	32 668 919	6 000	2 327 981	2 333 981	6 000	1 298 718	1 304 718	19 332 460	14 365 722	33 698 182
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45708	487	1 623	2 110	204	481	685	269	235	504	422	1 869	2 291
45806	1 776 900	0	1 776 900	0	0	0	0	0	0	1 776 900	0	1 776 900
45809	202 090	0	202 090	265 702	0	265 702	155 824	0	155 824	311 968	0	311 968
45811	41 316 585	0	41 316 585	25 369	0	25 369	498	0	498	41 341 456	0	41 341 456
45812	130 935 555	8 760 575	139 696 130	1 832 098	1 815 215	3 647 313	1 007 632	861 462	1 869 094	131 760 021	9 714 328	141 474 349
45813	138 298	0	138 298	2 156 104	0	2 156 104	1 294	0	1 294	2 293 108	0	2 293 108
45814	2 659 112	94 227	2 753 339	15 263	15 727	30 990	44 778	9 526	54 304	2 629 597	100 428	2 730 025
45815	29 081 242	1 469 044	30 550 286	190 118	259 877	449 995	189 026	148 498	337 524	29 082 334	1 580 423	30 662 757
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Итого по активу (баланс)	4 435 307 705	489 228 134	4 924 535 839	12 469 773 271	6 968 861 159	19 438 634 430	11 778 608 952	6 933 968 247	18 712 577 199	5 126 472 024	524 121 046	5 650 593 070
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	4 645 575 004	278 960 835	4 924 535 839	15 184 895 226	10 802 358 737	25 987 253 963	15 892 311 263	10 820 999 931	26 713 311 194	5 352 991 041	297 602 029	5 650 593 070
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	5 808 329 053	675 420 524	6 483 749 577	469 659 169	118 929 583	588 588 752	383 434 671	269 672 721	653 107 392	5 894 553 551	524 677 386	6 419 230 937
Пассив
91311	200 689 404	15 028 011	215 717 415	2 129 487	1 531 415	3 660 902	2 233 581	3 223 387	5 456 968	200 793 498	16 719 983	217 513 481
91312	501 444 881	48 262 042	549 706 923	9 221 167	4 689 634	13 910 801	8 552 933	8 592 165	17 145 098	500 776 647	52 164 573	552 941 220
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91508	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
99999	5 039 805 782	0	5 039 805 782	429 989 967	0	429 989 967	363 247 577	0	363 247 577	4 973 063 392	0	4 973 063 392
Итого по пассиву (баланс)	6 390 336 267	93 413 310	6 483 749 577	610 829 655	25 787 134	636 616 789	539 651 675	32 446 474	572 098 149	6 319 158 287	100 072 650	6 419 230 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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93302	18 823 658	7 429 348	26 253 006	21 929 422	19 848 624	41 778 046	39 485 588	19 857 653	59 343 241	1 267 492	7 420 319	8 687 811
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93304	20 527 214	16 303 815	36 831 029	15 198 278	11 845 463	27 043 741	15 019 144	17 119 090	32 138 234	20 706 348	11 030 188	31 736 536
93305	9 853 290	34 979 299	44 832 589	7 902 702	8 343 888	16 246 590	13 410 275	12 070 511	25 480 786	4 345 717	31 252 676	35 598 393
93306	0	0	0	24 005	62 584 732	62 608 737	24 005	62 584 732	62 608 737	0	0	0
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93308	0	7 961 182	7 961 182	6 433 089	17 130 967	23 564 056	6 433 089	13 166 857	19 599 946	0	11 925 292	11 925 292
93309	6 456 487	6 979 969	13 436 456	205 930	9 856 602	10 062 532	6 431 794	16 538 353	22 970 147	230 623	298 218	528 841
93310	5 476 548	16 937 632	22 414 180	1 627 984	3 413 009	5 040 993	204 708	15 957 078	16 161 786	6 899 824	4 393 563	11 293 387
93311	2 751 909	214 171	2 966 080	14 877 114	63 414	14 940 528	16 839 699	61 504	16 901 203	789 324	216 081	1 005 405
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Итого по активу (баланс)	680 951 135	209 760 136	890 711 271	8 591 814 242	1 301 561 402	9 893 375 644	8 517 227 488	1 291 161 564	9 808 389 052	755 537 889	220 159 974	975 697 863
Пассив
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96302	2 013 836	23 008 133	25 021 969	13 994 187	40 383 082	54 377 269	19 741 206	18 708 846	38 450 052	7 760 855	1 333 897	9 094 752
96303	5 099 266	5 487 091	10 586 357	11 767 725	18 206 400	29 974 125	18 784 569	27 866 205	46 650 774	12 116 110	15 146 896	27 263 006
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96603	0	16 653	16 653	0	19 697	19 697	0	3 044	3 044	0	0	0
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96901	20 741 172	173 486 404	194 227 576	367 180 062	3 805 752 763	4 172 932 825	390 282 505	3 857 379 463	4 247 661 968	43 843 615	225 113 104	268 956 719
96902	2 065 190	7 378 180	9 443 370	30 864 045	355 384 331	386 248 376	36 492 897	368 422 117	404 915 014	7 694 042	20 415 966	28 110 008
97002	0	0	0	0	9 032 912	9 032 912	0	11 459 177	11 459 177	0	2 426 265	2 426 265
97101	351 529	0	351 529	22 142 184	1 739 924	23 882 108	21 790 655	1 749 024	23 539 679	0	9 100	9 100
97102	0	0	0	428 790	10 775 505	11 204 295	428 790	10 775 505	11 204 295	0	0	0
99997	451 045 259	0	451 045 259	4 786 753 632	0	4 786 753 632	4 829 955 831	0	4 829 955 831	494 247 458	0	494 247 458
Итого по пассиву (баланс)	595 437 103	295 274 168	890 711 271	5 321 627 629	4 486 405 274	9 808 032 903	5 385 008 231	4 508 011 264	9 893 019 495	658 817 705	316 880 158	975 697 863

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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