Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 733	0	13 733	0	0	0	0	0	0	13 733	0	13 733
20202	198 516	116 337	314 853	1 568 759	128 402	1 697 161	1 600 577	130 133	1 730 710	166 698	114 606	281 304
20208	17 638	0	17 638	104 780	0	104 780	95 455	0	95 455	26 963	0	26 963
20209	0	0	0	1 885 224	3 773	1 888 997	1 885 224	3 773	1 888 997	0	0	0
30102	161 641	0	161 641	6 185 036	0	6 185 036	6 226 843	0	6 226 843	119 834	0	119 834
30110	15 832	99 316	115 148	9 972 406	33 602	10 006 008	9 966 884	59 895	10 026 779	21 354	73 023	94 377
30202	37 599	0	37 599	0	0	0	542	0	542	37 057	0	37 057
30204	8 497	0	8 497	0	0	0	46	0	46	8 451	0	8 451
30221	0	0	0	854 000	1 422	855 422	854 000	11	854 011	0	1 411	1 411
30233	185	63	248	66 064	3 820	69 884	66 220	3 850	70 070	29	33	62
30302	2 951 644	1 252 287	4 203 931	101 608	87 160	188 768	0	51 282	51 282	3 053 252	1 288 165	4 341 417
30306	9 837 992	1 335 148	11 173 140	3 249	97 320	100 569	0	54 768	54 768	9 841 241	1 377 700	11 218 941
30424	89	0	89	8 862 371	0	8 862 371	8 862 025	0	8 862 025	435	0	435
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31901	247 000	0	247 000	2 543 000	0	2 543 000	2 027 000	0	2 027 000	763 000	0	763 000
31903	1 900 000	0	1 900 000	6 413 000	0	6 413 000	6 803 000	0	6 803 000	1 510 000	0	1 510 000
32201	0	1 392	1 392	0	96	96	0	56	56	0	1 432	1 432
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45106	1 160	0	1 160	0	0	0	130	0	130	1 030	0	1 030
45107	230 775	0	230 775	31 855	0	31 855	14 568	0	14 568	248 062	0	248 062
45108	192 518	0	192 518	2 670	0	2 670	18 865	0	18 865	176 323	0	176 323
45201	15 355	0	15 355	2 813	0	2 813	1 004	0	1 004	17 164	0	17 164
45204	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45205	5 300	0	5 300	7 850	0	7 850	3 100	0	3 100	10 050	0	10 050
45206	604 107	0	604 107	128 714	0	128 714	110 015	0	110 015	622 806	0	622 806
45207	607 359	0	607 359	32 579	0	32 579	54 733	0	54 733	585 205	0	585 205
45208	1 076 075	9 458	1 085 533	0	686	686	30 162	809	30 971	1 045 913	9 335	1 055 248
45401	1 129	0	1 129	2 057	0	2 057	2 153	0	2 153	1 033	0	1 033
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	1 276	0	1 276	8 000	0	8 000	311	0	311	8 965	0	8 965
45406	23 685	0	23 685	2 500	0	2 500	2 518	0	2 518	23 667	0	23 667
45407	32 193	0	32 193	3 080	0	3 080	2 385	0	2 385	32 888	0	32 888
45408	50 607	0	50 607	19 000	0	19 000	1 859	0	1 859	67 748	0	67 748
45505	348	0	348	0	0	0	69	0	69	279	0	279
45506	20 291	0	20 291	570	0	570	1 500	0	1 500	19 361	0	19 361
45507	160 050	0	160 050	10 000	0	10 000	7 291	0	7 291	162 759	0	162 759
45812	5 040	0	5 040	100	0	100	0	0	0	5 140	0	5 140
45814	5 861	0	5 861	0	0	0	0	0	0	5 861	0	5 861
45815	82	0	82	0	0	0	1	0	1	81	0	81
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	66 337	66 337	0	8 050 595	8 050 595	0	8 021 689	8 021 689	0	95 243	95 243
47408	0	0	0	7 960 845	6 482	7 967 327	7 960 845	6 482	7 967 327	0	0	0
47423	5 102	2	5 104	56 168	2 920	59 088	55 075	2 920	57 995	6 195	2	6 197
47427	26	0	26	42 254	0	42 254	41 167	0	41 167	1 113	0	1 113
50305	0	283 703	283 703	0	20 661	20 661	0	14 213	14 213	0	290 151	290 151
50306	1 152 502	0	1 152 502	8 658	0	8 658	23 553	0	23 553	1 137 607	0	1 137 607
50311	0	111 753	111 753	0	8 308	8 308	0	4 555	4 555	0	115 506	115 506
60302	352	0	352	1 249	0	1 249	1	0	1	1 600	0	1 600
60306	77	0	77	2 567	0	2 567	2 560	0	2 560	84	0	84
60308	0	0	0	78	0	78	50	0	50	28	0	28
60310	19	0	19	445	0	445	438	0	438	26	0	26
60312	784	0	784	10 270	0	10 270	9 126	0	9 126	1 928	0	1 928
60323	167	0	167	117	0	117	18	0	18	266	0	266
60336	23	0	23	13	0	13	10	0	10	26	0	26
60401	149 442	0	149 442	0	0	0	0	0	0	149 442	0	149 442
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60901	14 749	0	14 749	9	0	9	44	0	44	14 714	0	14 714
60906	23	0	23	35	0	35	9	0	9	49	0	49
61002	137	0	137	204	0	204	81	0	81	260	0	260
61008	342	0	342	858	0	858	402	0	402	798	0	798
61009	1 099	0	1 099	222	0	222	97	0	97	1 224	0	1 224
61013	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	1 878	0	1 878	232	0	232	360	0	360	1 750	0	1 750
61702	11 429	0	11 429	0	0	0	0	0	0	11 429	0	11 429
70606	251 176	0	251 176	171 079	0	171 079	0	0	0	422 255	0	422 255
70608	580 797	0	580 797	375 980	0	375 980	0	0	0	956 777	0	956 777
70611	6 643	0	6 643	1 471	0	1 471	1 248	0	1 248	6 866	0	6 866
Итого по активу (баланс)	20 615 796	3 275 796	23 891 592	47 444 182	8 445 247	55 889 429	46 733 707	8 354 436	55 088 143	21 326 271	3 366 607	24 692 878
Пассив
10207	300 000	0	300 000	27 481	0	27 481	27 481	0	27 481	300 000	0	300 000
10601	68 663	0	68 663	0	0	0	0	0	0	68 663	0	68 663
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	659 362	0	659 362	0	0	0	0	0	0	659 362	0	659 362
30126	5 327	0	5 327	953	0	953	327	0	327	4 701	0	4 701
30222	0	0	0	0	835	835	0	835	835	0	0	0
30226	4	0	4	0	0	0	465	0	465	469	0	469
30232	52	0	52	64 480	2 294	66 774	64 712	2 294	67 006	284	0	284
30301	2 951 644	1 252 287	4 203 931	0	51 282	51 282	101 608	87 160	188 768	3 053 252	1 288 165	4 341 417
30305	9 837 992	1 335 148	11 173 140	0	54 768	54 768	3 249	97 320	100 569	9 841 241	1 377 700	11 218 941
405	79	0	79	247	0	247	515	0	515	347	0	347
406	26 127	0	26 127	158 621	0	158 621	151 224	0	151 224	18 730	0	18 730
407	915 880	38 626	954 506	4 951 783	70 318	5 022 101	4 901 498	65 340	4 966 838	865 595	33 648	899 243
408.1	241 310	0	241 310	974 324	14 930	989 254	939 762	14 930	954 692	206 748	0	206 748
40817	67 634	7 747	75 381	97 273	1 584	98 857	96 012	1 095	97 107	66 373	7 258	73 631
40820	310	0	310	1 011	0	1 011	1 019	0	1 019	318	0	318
40821	38 927	0	38 927	521 951	0	521 951	505 879	0	505 879	22 855	0	22 855
40905	0	0	0	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	0	0	0
40906	0	0	0	822 064	0	822 064	822 064	0	822 064	0	0	0
40909	0	0	0	6 235	1 118	7 353	6 235	1 118	7 353	0	0	0
40910	0	0	0	961	133	1 094	961	133	1 094	0	0	0
40911	729	0	729	374 488	0	374 488	374 136	0	374 136	377	0	377
40912	0	0	0	9 152	1 741	10 893	9 152	1 741	10 893	0	0	0
40913	0	0	0	2 471	97	2 568	2 471	97	2 568	0	0	0
42103	29 500	0	29 500	2 500	0	2 500	12 000	0	12 000	39 000	0	39 000
42104	10 600	0	10 600	0	0	0	2 500	0	2 500	13 100	0	13 100
42105	45 800	0	45 800	1 000	0	1 000	24 900	0	24 900	69 700	0	69 700
42106	21 100	0	21 100	6 900	0	6 900	11 000	0	11 000	25 200	0	25 200
42107	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42301	30 000	12 475	42 475	129 397	1 695	131 092	137 634	1 518	139 152	38 237	12 298	50 535
42304	245 386	0	245 386	96 330	0	96 330	143 864	0	143 864	292 920	0	292 920
42305	91 872	1 311	93 183	14 585	56	14 641	4 936	94	5 030	82 223	1 349	83 572
42306	2 951 863	370 509	3 322 372	95 429	15 518	110 947	177 890	27 588	205 478	3 034 324	382 579	3 416 903
42307	190 011	257 435	447 446	5 962	10 976	16 938	8 179	18 499	26 678	192 228	264 958	457 186
42601	189	5	194	0	0	0	0	0	0	189	5	194
43807	192 533	0	192 533	0	0	0	0	0	0	192 533	0	192 533
44215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	54 128	0	54 128	3 836	0	3 836	6 369	0	6 369	56 661	0	56 661
45215	424 673	0	424 673	45 202	0	45 202	29 650	0	29 650	409 121	0	409 121
45415	17 363	0	17 363	1 367	0	1 367	10 780	0	10 780	26 776	0	26 776
45515	9 751	0	9 751	281	0	281	63	0	63	9 533	0	9 533
45818	10 983	0	10 983	2	0	2	51	0	51	11 032	0	11 032
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	6 482	7 964 700	7 971 182	6 482	7 964 700	7 971 182	0	0	0
47411	11 953	35	11 988	21 995	879	22 874	23 786	893	24 679	13 744	49	13 793
47416	3 241	0	3 241	20 169	0	20 169	17 281	0	17 281	353	0	353
47422	7 319	2	7 321	155 404	665	156 069	155 946	664	156 610	7 861	1	7 862
47425	30 981	0	30 981	33 997	0	33 997	33 521	0	33 521	30 505	0	30 505
47426	0	0	0	3 729	0	3 729	3 729	0	3 729	0	0	0
60301	4 020	0	4 020	6 346	0	6 346	4 451	0	4 451	2 125	0	2 125
60305	14 022	0	14 022	22 383	0	22 383	15 405	0	15 405	7 044	0	7 044
60309	539	0	539	355	0	355	604	0	604	788	0	788
60311	397	0	397	583	0	583	616	0	616	430	0	430
60320	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60322	44	0	44	138	0	138	94	0	94	0	0	0
60324	270	0	270	2	0	2	251	0	251	519	0	519
60335	4 843	0	4 843	6 809	0	6 809	4 516	0	4 516	2 550	0	2 550
60349	13 221	0	13 221	0	0	0	316	0	316	13 537	0	13 537
60414	88 865	0	88 865	0	0	0	601	0	601	89 466	0	89 466
60903	5 000	0	5 000	25	0	25	317	0	317	5 292	0	5 292
61301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61304	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
70601	257 422	0	257 422	1	0	1	173 930	0	173 930	431 351	0	431 351
70603	601 832	0	601 832	0	0	0	386 122	0	386 122	987 954	0	987 954
70801	85 098	0	85 098	0	0	0	0	0	0	85 098	0	85 098
Итого по пассиву (баланс)	20 616 012	3 275 580	23 891 592	8 729 830	8 193 589	16 923 419	9 438 686	8 286 019	17 724 705	21 324 868	3 368 010	24 692 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 923	0	13 923	147	0	147	6 965	0	6 965	7 105	0	7 105
90902	443 266	0	443 266	6 613	0	6 613	4 417	0	4 417	445 462	0	445 462
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	203 210	0	203 210	498	0	498	3 210	0	3 210	200 498	0	200 498
91414	7 413 904	0	7 413 904	594 740	0	594 740	267 941	0	267 941	7 740 703	0	7 740 703
91501	19 505	0	19 505	0	0	0	0	0	0	19 505	0	19 505
91604	439	0	439	984	0	984	965	0	965	458	0	458
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	68	0	68	0	0	0	21	0	21	47	0	47
99998	7 157 371	0	7 157 371	392 696	0	392 696	438 839	0	438 839	7 111 228	0	7 111 228
Итого по активу (баланс)	15 254 006	0	15 254 006	995 679	0	995 679	722 359	0	722 359	15 527 326	0	15 527 326
Пассив
91312	6 378 636	0	6 378 636	227 966	0	227 966	215 641	0	215 641	6 366 311	0	6 366 311
91315	195 612	0	195 612	25 928	0	25 928	9 602	0	9 602	179 286	0	179 286
91316	3 000	0	3 000	136 276	0	136 276	145 000	0	145 000	11 724	0	11 724
91317	427 145	0	427 145	38 436	0	38 436	22 453	0	22 453	411 162	0	411 162
91507	152 978	0	152 978	10 233	0	10 233	0	0	0	142 745	0	142 745
99999	8 096 635	0	8 096 635	283 522	0	283 522	602 985	0	602 985	8 416 098	0	8 416 098
Итого по пассиву (баланс)	15 254 006	0	15 254 006	722 361	0	722 361	995 681	0	995 681	15 527 326	0	15 527 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 963 647	11 055	7 974 702	7 960 845	6 539	7 967 384	2 802	4 516	7 318
99996	0	0	0	7 984 991	0	7 984 991	7 977 652	0	7 977 652	7 339	0	7 339
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 948 638	11 055	15 959 693	15 938 497	6 539	15 945 036	10 141	4 516	14 657
Пассив
96301	0	0	0	6 482	7 971 170	7 977 652	11 026	7 973 965	7 984 991	4 544	2 795	7 339
99997	0	0	0	7 967 384	0	7 967 384	7 974 702	0	7 974 702	7 318	0	7 318
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 973 866	7 971 170	15 945 036	7 985 728	7 973 965	15 959 693	11 862	2 795	14 657

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?