Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	185 590	0	185 590	95 012	0	95 012	115 400	0	115 400	165 202	0	165 202
10610	51 539	0	51 539	0	0	0	0	0	0	51 539	0	51 539
20202	1 444 256	459 704	1 903 960	33 950 945	2 074 966	36 025 911	34 138 122	1 989 272	36 127 394	1 257 079	545 398	1 802 477
20208	1 612 255	0	1 612 255	10 609 259	0	10 609 259	10 599 518	0	10 599 518	1 621 996	0	1 621 996
20209	267 225	4 686	271 911	21 507 478	585 215	22 092 693	21 367 569	588 165	21 955 734	407 134	1 736	408 870
20302	0	80 812	80 812	0	29 738	29 738	0	23 107	23 107	0	87 443	87 443
20303	0	4 091	4 091	0	17 361	17 361	0	21 047	21 047	0	405	405
30102	5 997 290	0	5 997 290	212 077 774	0	212 077 774	208 210 924	0	208 210 924	9 864 140	0	9 864 140
30110	35 079	1 016 989	1 052 068	39 536 050	13 041 011	52 577 061	39 544 393	13 441 636	52 986 029	26 736	616 364	643 100
30114	0	208 558	208 558	0	19 314 996	19 314 996	0	19 289 798	19 289 798	0	233 756	233 756
30119	0	0	0	0	27 413	27 413	0	27 413	27 413	0	0	0
30202	1 557 863	0	1 557 863	0	0	0	39 282	0	39 282	1 518 581	0	1 518 581
30204	641 203	0	641 203	0	0	0	16 405	0	16 405	624 798	0	624 798
30210	66 000	0	66 000	929 307	0	929 307	970 807	0	970 807	24 500	0	24 500
30215	47 414	2 784	50 198	17 021	192	17 213	0	113	113	64 435	2 863	67 298
30221	10 900	890 747	901 647	362 587	601 990	964 577	354 177	1 492 737	1 846 914	19 310	0	19 310
30233	213 144	840	213 984	5 465 811	32 326	5 498 137	5 335 273	31 478	5 366 751	343 682	1 688	345 370
30302	7 745 477	1 741 412	9 486 889	85 788 752	8 730 860	94 519 612	80 791 112	9 066 477	89 857 589	12 743 117	1 405 795	14 148 912
30306	8 669 606	964 127	9 633 733	28 018 612	910 412	28 929 024	23 922 228	1 197 661	25 119 889	12 765 990	676 878	13 442 868
30413	2	0	2	30 894 189	14 738	30 908 927	30 893 629	14 699	30 908 328	562	39	601
30424	253 015	2 556 545	2 809 560	1 321 909 759	29 955 007	1 351 864 766	1 321 877 488	31 226 993	1 353 104 481	285 286	1 284 559	1 569 845
30425	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30602	0	140 933	140 933	50	36 696	36 746	50	25 430	25 480	0	152 199	152 199
32005	16 720 000	0	16 720 000	10 600 000	0	10 600 000	6 120 000	0	6 120 000	21 200 000	0	21 200 000
32007	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32008	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32110	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
32201	453 920	668 060	1 121 980	0	31 983	31 983	449 420	700 043	1 149 463	4 500	0	4 500
32202	46 378	0	46 378	37 628 492	0	37 628 492	37 674 870	0	37 674 870	0	0	0
32203	22 080 556	0	22 080 556	127 293 552	0	127 293 552	138 435 680	0	138 435 680	10 938 428	0	10 938 428
32301	0	107 974	107 974	0	7 579	7 579	0	4 365	4 365	0	111 188	111 188
44701	0	0	0	449	0	449	0	0	0	449	0	449
45106	8 821	0	8 821	0	0	0	8 821	0	8 821	0	0	0
45107	965 765	0	965 765	0	0	0	0	0	0	965 765	0	965 765
45108	4 922 705	0	4 922 705	0	0	0	63 916	0	63 916	4 858 789	0	4 858 789
45201	225 041	0	225 041	591 312	0	591 312	594 704	0	594 704	221 649	0	221 649
45203	777	0	777	24 272	219 161	243 433	11 627	219 161	230 788	13 422	0	13 422
45204	378 569	780 283	1 158 852	340 199	1 083 905	1 424 104	281 515	510 443	791 958	437 253	1 353 745	1 790 998
45205	4 897 499	4 725 737	9 623 236	1 688 889	326 233	2 015 122	369 695	190 993	560 688	6 216 693	4 860 977	11 077 670
45206	6 732 525	0	6 732 525	2 362 803	0	2 362 803	374 972	0	374 972	8 720 356	0	8 720 356
45207	9 611 782	384 056	9 995 838	711 158	40 220	751 378	608 577	27 446	636 023	9 714 363	396 830	10 111 193
45208	27 550 490	3 438 447	30 988 937	459 946	248 179	708 125	48 765	154 024	202 789	27 961 671	3 532 602	31 494 273
45304	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45305	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
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45401	29 480	0	29 480	76 328	0	76 328	75 636	0	75 636	30 172	0	30 172
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45406	22 312	0	22 312	1 681	0	1 681	2 009	0	2 009	21 984	0	21 984
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45408	493 087	0	493 087	6 387	0	6 387	24 226	0	24 226	475 248	0	475 248
45410	14 924	0	14 924	0	0	0	218	0	218	14 706	0	14 706
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45503	105 341	0	105 341	78 311	3	78 314	76 690	3	76 693	106 962	0	106 962
45504	0	0	0	16 500	0	16 500	4 039	0	4 039	12 461	0	12 461
45505	869 217	0	869 217	136 183	0	136 183	280 933	0	280 933	724 467	0	724 467
45506	1 715 094	17 867	1 732 961	270 863	1 233	272 096	615 706	722	616 428	1 370 251	18 378	1 388 629
45507	16 042 406	0	16 042 406	1 870 935	0	1 870 935	3 350 644	0	3 350 644	14 562 697	0	14 562 697
45508	215	0	215	138	0	138	157	0	157	196	0	196
45509	946 093	11 162	957 255	363 567	1 386	364 953	302 310	468	302 778	1 007 350	12 080	1 019 430
45510	2 516	0	2 516	0	0	0	36	0	36	2 480	0	2 480
45604	0	2 989 511	2 989 511	0	125 546	125 546	0	2 256 083	2 256 083	0	858 974	858 974
45605	1 883 810	4 883 541	6 767 351	0	2 211 416	2 211 416	0	648 769	648 769	1 883 810	6 446 188	8 329 998
45606	177 523	142 838	320 361	0	9 860	9 860	0	19 230	19 230	177 523	133 468	310 991
45812	484 963	0	484 963	27 463	0	27 463	161 598	0	161 598	350 828	0	350 828
45814	300 619	0	300 619	4 329	0	4 329	7 546	0	7 546	297 402	0	297 402
45815	423 366	1 616	424 982	55 694	112	55 806	97 875	65	97 940	381 185	1 663	382 848
45912	18 598	0	18 598	364	0	364	2 546	0	2 546	16 416	0	16 416
45914	16 349	0	16 349	818	0	818	924	0	924	16 243	0	16 243
45915	150 118	893	151 011	35 135	63	35 198	49 435	38	49 473	135 818	918	136 736
47101	11 000	0	11 000	0	0	0	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500
47106	189	0	189	0	0	0	27	0	27	162	0	162
47107	188 295	0	188 295	0	0	0	2 687	0	2 687	185 608	0	185 608
47301	0	100 112	100 112	0	6 935	6 935	0	4 047	4 047	0	103 000	103 000
47404	0	0	0	1 241 843 378	37 707 647	1 279 551 025	1 241 843 378	37 707 647	1 279 551 025	0	0	0
47408	54 827 258	14 927 542	69 754 800	680 758 150	666 045 387	1 346 803 537	686 615 300	669 914 353	1 356 529 653	48 970 108	11 058 576	60 028 684
47423	1 576 559	4 545 822	6 122 381	1 584 741	3 640 424	5 225 165	1 581 500	2 525 453	4 106 953	1 579 800	5 660 793	7 240 593
47427	2 593 800	903 425	3 497 225	1 026 773	156 004	1 182 777	679 353	64 418	743 771	2 941 220	995 011	3 936 231
47431	191 272	821 776	1 013 048	0	55 478	55 478	0	55 216	55 216	191 272	822 038	1 013 310
47701	195 101	0	195 101	0	0	0	5 451	0	5 451	189 650	0	189 650
47801	616 760	0	616 760	0	0	0	0	0	0	616 760	0	616 760
47802	495 933	8 266	504 199	2 816	571	3 387	52 446	335	52 781	446 303	8 502	454 805
50104	3 587 422	0	3 587 422	263 497 710	0	263 497 710	257 576 713	0	257 576 713	9 508 419	0	9 508 419
50106	11 718	0	11 718	2	0	2	11 720	0	11 720	0	0	0
50107	195 413	0	195 413	8 671 820	0	8 671 820	5 306 602	0	5 306 602	3 560 631	0	3 560 631
50110	0	2 723 568	2 723 568	0	234 885	234 885	0	111 301	111 301	0	2 847 152	2 847 152
50116	4 237 710	0	4 237 710	201 289 956	0	201 289 956	204 848 103	0	204 848 103	679 563	0	679 563
50118	24 225 412	0	24 225 412	461 672 153	0	461 672 153	464 958 002	0	464 958 002	20 939 563	0	20 939 563
50121	152 853	0	152 853	389 596	0	389 596	340 300	0	340 300	202 149	0	202 149
50205	563 803	0	563 803	5 829 848	0	5 829 848	6 350 005	0	6 350 005	43 646	0	43 646
50206	130 737	0	130 737	647 304	0	647 304	9 039	0	9 039	769 002	0	769 002
50207	0	0	0	212 358 174	0	212 358 174	210 523 452	0	210 523 452	1 834 722	0	1 834 722
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50211	0	0	0	0	17 588 601	17 588 601	0	17 588 601	17 588 601	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	315 868 860	54 077 695	369 946 555	5 388 743 387	822 990 492	6 211 733 879	5 377 796 246	828 885 704	6 206 681 950	326 816 001	48 182 483	374 998 484
Пассив
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10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	368 597	0	368 597	545 319	0	545 319	469 107	0	469 107	292 385	0	292 385
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60301	34 793	0	34 793	83 523	0	83 523	67 197	0	67 197	18 467	0	18 467
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60311	100 680	0	100 680	76 286	0	76 286	88 142	0	88 142	112 536	0	112 536
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62103	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
70601	12 448 521	0	12 448 521	10 072	0	10 072	8 299 402	0	8 299 402	20 737 851	0	20 737 851
70602	19 647	0	19 647	319 004	0	319 004	391 238	0	391 238	91 881	0	91 881
70603	10 879 560	0	10 879 560	0	0	0	6 210 893	0	6 210 893	17 090 453	0	17 090 453
70604	27 357	0	27 357	0	0	0	24 209	0	24 209	51 566	0	51 566
70605	1 356	0	1 356	0	0	0	719	0	719	2 075	0	2 075
70613	707 810	0	707 810	1 271 142	0	1 271 142	580 729	0	580 729	17 397	0	17 397
70801	71 673	0	71 673	0	0	0	0	0	0	71 673	0	71 673
Итого по пассиву (баланс)	307 373 907	62 572 648	369 946 555	3 305 884 521	764 527 455	4 070 411 976	3 312 124 186	763 339 719	4 075 463 905	313 613 572	61 384 912	374 998 484
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 587	0	2 587	137	0	137	164	0	164	2 560	0	2 560
80601	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
80801	504	0	504	783	0	783	775	0	775	512	0	512
80901	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 091	0	3 091	1 805	0	1 805	1 824	0	1 824	3 072	0	3 072
Пассив
85101	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
85201	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
85401	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
85501	2 140	0	2 140	154	0	154	135	0	135	2 121	0	2 121
Итого по пассиву (баланс)	3 091	0	3 091	291	0	291	272	0	272	3 072	0	3 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
90703	3 036 662	0	3 036 662	0	0	0	0	0	0	3 036 662	0	3 036 662
90704	0	0	0	55 872	4 605 297	4 661 169	55 872	4 605 297	4 661 169	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	2 175 858	0	2 175 858	132 985	0	132 985	215 631	0	215 631	2 093 212	0	2 093 212
90901	1 967 169	172	1 967 341	1 078 209	30	1 078 239	826 102	24	826 126	2 219 276	178	2 219 454
90902	16 061 922	38 671	16 100 593	2 572 675	2 707	2 575 382	2 114 066	1 618	2 115 684	16 520 531	39 760	16 560 291
90907	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
90909	5 927	1	5 928	0	0	0	0	0	0	5 927	1	5 928
91104	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
91202	599	0	599	273	0	273	225	0	225	647	0	647
91203	44	0	44	266	0	266	271	0	271	39	0	39
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91219	0	0	0	0	2 143 855	2 143 855	0	2 143 855	2 143 855	0	0	0
91414	175 365 078	31 916 587	207 281 665	5 686 877	5 016 083	10 702 960	8 400 605	3 565 298	11 965 903	172 651 350	33 367 372	206 018 722
91418	1 098 640	8 266	1 106 906	0	570	570	46 042	334	46 376	1 052 598	8 502	1 061 100
91419	13 824	0	13 824	337 949	0	337 949	302 204	0	302 204	49 569	0	49 569
91501	1 684 934	0	1 684 934	157 903	0	157 903	35 896	0	35 896	1 806 941	0	1 806 941
91502	244 599	0	244 599	5 361	0	5 361	4 098	0	4 098	245 862	0	245 862
91506	296 068	0	296 068	0	0	0	0	0	0	296 068	0	296 068
91604	758 045	6 233	764 278	46 389	1 107	47 496	112 552	3 561	116 113	691 882	3 779	695 661
91605	6 099	0	6 099	0	0	0	0	0	0	6 099	0	6 099
91606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91704	4 412 373	81 155	4 493 528	116 183	5 608	121 791	13 136	3 286	16 422	4 515 420	83 477	4 598 897
91802	10 834 961	93 890	10 928 851	320 273	6 486	326 759	55 947	3 800	59 747	11 099 287	96 576	11 195 863
91803	531 579	4 701	536 280	15 078	331	15 409	1 545	198	1 743	545 112	4 834	549 946
99998	160 207 499	0	160 207 499	184 346 090	0	184 346 090	193 382 724	0	193 382 724	151 170 865	0	151 170 865
Итого по активу (баланс)	378 702 965	32 149 676	410 852 641	194 872 386	11 782 097	206 654 483	205 566 921	10 327 294	215 894 215	368 008 430	33 604 479	401 612 909
Пассив
91311	1 705 325	413 608	2 118 933	76 282	16 769	93 051	544 397	28 596	572 993	2 173 440	425 435	2 598 875
91312	81 597 727	24 855 618	106 453 345	1 877 487	1 100 525	2 978 012	1 992 082	3 001 636	4 993 718	81 712 322	26 756 729	108 469 051
91314	22 920 026	0	22 920 026	180 390 473	0	180 390 473	168 519 476	0	168 519 476	11 049 029	0	11 049 029
91315	10 384 763	133 777	10 518 540	1 182 800	7 002	1 189 802	1 451 689	9 370	1 461 059	10 653 652	136 145	10 789 797
91316	2 102 437	117 672	2 220 109	1 840 752	1 168 785	3 009 537	1 375 559	1 098 704	2 474 263	1 637 244	47 591	1 684 835
91317	4 363 617	935 461	5 299 078	5 821 935	116 187	5 938 122	5 973 062	642 663	6 615 725	4 514 744	1 461 937	5 976 681
91319	9 293 872	0	9 293 872	663 772	0	663 772	902 482	0	902 482	9 532 582	0	9 532 582
91507	1 383 387	0	1 383 387	315 540	0	315 540	1 959	0	1 959	1 069 806	0	1 069 806
91508	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99999	250 645 142	0	250 645 142	20 260 533	0	20 260 533	20 057 435	0	20 057 435	250 442 044	0	250 442 044
Итого по пассиву (баланс)	384 396 505	26 456 136	410 852 641	212 429 574	2 409 268	214 838 842	200 818 141	4 780 969	205 599 110	372 785 072	28 827 837	401 612 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	17 228 400	0	17 228 400	17 228 400	0	17 228 400	0	0	0
93302	0	0	0	17 293 359	1 647 629	18 940 988	17 228 400	17 818	17 246 218	64 959	1 629 811	1 694 770
93303	17 228 400	0	17 228 400	5 968	0	5 968	17 234 368	0	17 234 368	0	0	0
93304	4 234 650	0	4 234 650	1 825 554	0	1 825 554	6 060 204	0	6 060 204	0	0	0
93305	1 807 500	0	1 807 500	18 824	0	18 824	1 826 324	0	1 826 324	0	0	0
93307	0	0	0	0	508 644	508 644	0	4 757	4 757	0	503 887	503 887
93308	0	31 883	31 883	0	233 218	233 218	0	36 117	36 117	0	228 984	228 984
93309	0	833 434	833 434	0	291 168	291 168	0	277 746	277 746	0	846 856	846 856
93310	0	0	0	0	222 090	222 090	0	222 090	222 090	0	0	0
93312	0	176 012	176 012	0	12 151	12 151	0	7 114	7 114	0	181 049	181 049
93402	0	0	0	0	200 302	200 302	0	200 302	200 302	0	0	0
93403	0	196 262	196 262	0	7 446	7 446	0	203 708	203 708	0	0	0
93404	0	0	0	0	197 736	197 736	0	6 436	6 436	0	191 300	191 300
93405	0	0	0	0	200 092	200 092	0	200 092	200 092	0	0	0
93411	0	1 384 283	1 384 283	0	110 569	110 569	0	128 055	128 055	0	1 366 797	1 366 797
93504	0	0	0	5 944	0	5 944	5 944	0	5 944	0	0	0
93505	0	0	0	37 907	0	37 907	37 907	0	37 907	0	0	0
93512	0	66 617	66 617	0	9 870	9 870	0	8 185	8 185	0	68 302	68 302
93709	0	0	0	0	13 243	13 243	0	466	466	0	12 777	12 777
93710	0	4 026	4 026	0	488	488	0	4 514	4 514	0	0	0
93712	0	203 863	203 863	0	69 048	69 048	0	219 121	219 121	0	53 790	53 790
93901	750 043	30 115 299	30 865 342	43 445 855	622 629 846	666 075 701	43 156 631	640 127 623	683 284 254	1 039 267	12 617 522	13 656 789
93902	0	0	0	0	6 372 406	6 372 406	0	6 372 406	6 372 406	0	0	0
94101	2 143 026	0	2 143 026	1 156 731	0	1 156 731	3 271 917	0	3 271 917	27 840	0	27 840
99996	56 231 887	0	56 231 887	677 114 785	0	677 114 785	714 439 429	0	714 439 429	18 907 243	0	18 907 243
Итого по активу (баланс)	82 395 506	33 011 679	115 407 185	758 133 327	632 725 946	1 390 859 273	820 489 524	648 036 550	1 468 526 074	20 039 309	17 701 075	37 740 384
Пассив
96301	0	0	0	0	15 018 276	15 018 276	0	15 018 276	15 018 276	0	0	0
96302	0	0	0	192 102	14 993 192	15 185 294	1 833 370	15 064 323	16 897 693	1 641 268	71 131	1 712 399
96303	189 400	14 474 642	14 664 042	194 448	15 206 906	15 401 354	5 048	732 264	737 312	0	0	0
96304	0	3 897 019	3 897 019	10 874	5 827 900	5 838 774	203 477	1 930 881	2 134 358	192 603	0	192 603
96305	0	1 670 151	1 670 151	240 220	1 693 002	1 933 222	240 220	22 851	263 071	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 124	5 124	0	507 919	507 919	0	502 795	502 795
96308	0	0	0	0	2 417	2 417	0	232 748	232 748	0	230 331	230 331
96309	0	835 647	835 647	0	267 404	267 404	0	294 090	294 090	0	862 333	862 333
96310	0	4 060	4 060	0	226 665	226 665	0	222 605	222 605	0	0	0
96311	1 383 435	0	1 383 435	127 866	0	127 866	110 405	0	110 405	1 365 974	0	1 365 974
96312	0	268 571	268 571	0	211 106	211 106	0	64 646	64 646	0	122 111	122 111
96405	0	0	0	0	1 044	1 044	0	1 044	1 044	0	0	0
96503	0	0	0	6 037	0	6 037	6 037	0	6 037	0	0	0
96504	0	0	0	17 832	0	17 832	17 832	0	17 832	0	0	0
96505	0	0	0	17 933	0	17 933	17 933	0	17 933	0	0	0
96512	0	176 012	176 012	0	7 114	7 114	0	12 151	12 151	0	181 049	181 049
96708	0	34 171	34 171	0	34 602	34 602	0	431	431	0	0	0
96901	32 545 253	581 941	33 127 194	642 740 590	39 432 437	682 173 027	622 896 084	39 885 379	662 781 463	12 700 747	1 034 883	13 735 630
96902	0	0	0	0	6 375 137	6 375 137	0	6 375 137	6 375 137	0	0	0
97001	0	3 688	3 688	0	39 362	39 362	0	35 674	35 674	0	0	0
97101	167 896	0	167 896	3 829 153	0	3 829 153	3 663 275	0	3 663 275	2 018	0	2 018
99997	59 175 299	0	59 175 299	716 975 198	0	716 975 198	676 633 040	0	676 633 040	18 833 141	0	18 833 141
Итого по пассиву (баланс)	93 461 283	21 945 902	115 407 185	1 364 352 253	99 341 688	1 463 693 941	1 305 626 721	80 400 419	1 386 027 140	34 735 751	3 004 633	37 740 384

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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