Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 800	42 359	111 159	496 671	295 550	792 221	498 799	300 877	799 676	66 672	37 032	103 704
20208	20 922	0	20 922	33 527	0	33 527	30 318	0	30 318	24 131	0	24 131
20209	0	0	0	41 992	0	41 992	41 992	0	41 992	0	0	0
20308	0	525	525	0	548	548	0	548	548	0	525	525
30102	34 099	0	34 099	14 630 244	0	14 630 244	14 558 667	0	14 558 667	105 676	0	105 676
30110	44 244	263 510	307 754	132 690	119 707	252 397	141 050	68 214	209 264	35 884	315 003	350 887
30202	16 717	0	16 717	0	0	0	415	0	415	16 302	0	16 302
30204	185	0	185	1 872	0	1 872	0	0	0	2 057	0	2 057
30215	600	1 336	1 936	0	92	92	0	54	54	600	1 374	1 974
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	37	0	37	11 512	2 579	14 091	11 386	2 445	13 831	163	134	297
31902	295 000	0	295 000	2 738 000	0	2 738 000	3 033 000	0	3 033 000	0	0	0
31903	2 300 000	0	2 300 000	10 657 000	0	10 657 000	10 087 000	0	10 087 000	2 870 000	0	2 870 000
32002	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	12 300	0	12 300	41 700	0	41 700	41 700	0	41 700	12 300	0	12 300
45107	140 900	0	140 900	0	0	0	8 265	0	8 265	132 635	0	132 635
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	7 500	0	7 500	37 500	0	37 500
45207	115 000	0	115 000	6 514	0	6 514	4 167	0	4 167	117 347	0	117 347
45208	441 844	0	441 844	100 000	0	100 000	6 892	0	6 892	534 952	0	534 952
45505	6 749	0	6 749	0	0	0	1 307	0	1 307	5 442	0	5 442
45506	29 785	0	29 785	0	0	0	3 308	0	3 308	26 477	0	26 477
45507	194 043	21 608	215 651	0	1 492	1 492	5 233	1 085	6 318	188 810	22 015	210 825
45509	337	0	337	1 847	0	1 847	1 005	0	1 005	1 179	0	1 179
45812	76 381	0	76 381	2 523	0	2 523	53 612	0	53 612	25 292	0	25 292
45815	139	0	139	47	0	47	49	0	49	137	0	137
45912	422	0	422	4 732	0	4 732	5 154	0	5 154	0	0	0
45915	5 613	0	5 613	40	0	40	67	0	67	5 586	0	5 586
47107	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
47408	0	0	0	0	97 343	97 343	0	97 343	97 343	0	0	0
47415	358	0	358	35	0	35	64	0	64	329	0	329
47423	16	0	16	275	33	308	268	33	301	23	0	23
47427	16	0	16	23 657	156	23 813	22 173	129	22 302	1 500	27	1 527
47802	67 990	0	67 990	4 115	0	4 115	4 587	0	4 587	67 518	0	67 518
51404	20 299	0	20 299	90	0	90	0	0	0	20 389	0	20 389
51406	41 816	0	41 816	1 269	0	1 269	0	0	0	43 085	0	43 085
60302	26 865	0	26 865	0	0	0	13 214	0	13 214	13 651	0	13 651
60308	721	0	721	605	0	605	600	0	600	726	0	726
60310	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60312	3 068	0	3 068	3 130	0	3 130	2 968	0	2 968	3 230	0	3 230
60323	1 836	0	1 836	124	0	124	117	0	117	1 843	0	1 843
60336	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	202 544	0	202 544	219	0	219	123	0	123	202 640	0	202 640
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	0	0	0	319	0	319	259	0	259	60	0	60
60901	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60906	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
61002	177	0	177	6	0	6	6	0	6	177	0	177
61008	172	0	172	62	0	62	61	0	61	173	0	173
61009	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61212	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
61214	0	0	0	56 192	0	56 192	56 192	0	56 192	0	0	0
61403	747	0	747	1	0	1	287	0	287	461	0	461
61702	1 516	0	1 516	6 797	0	6 797	0	0	0	8 313	0	8 313
70606	73 043	0	73 043	110 401	0	110 401	0	0	0	183 444	0	183 444
70608	24 013	0	24 013	32 571	0	32 571	0	0	0	56 584	0	56 584
70610	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70611	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70706	905 295	0	905 295	0	0	0	905 295	0	905 295	0	0	0
70708	127 196	0	127 196	0	0	0	127 196	0	127 196	0	0	0
70711	10 611	0	10 611	13 213	0	13 213	23 824	0	23 824	0	0	0
70716	1 931	0	1 931	4 865	0	4 865	6 796	0	6 796	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 415 706	329 338	5 745 044	29 245 065	517 500	29 762 565	29 791 086	470 728	30 261 814	4 869 685	376 110	5 245 795
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	78 553	0	78 553	0	0	0	0	0	0	78 553	0	78 553
10801	398 306	0	398 306	0	0	0	0	0	0	398 306	0	398 306
30220	0	0	0	70 235	0	70 235	70 235	0	70 235	0	0	0
30232	1 486	96	1 582	84 867	4 302	89 169	90 060	4 307	94 367	6 679	101	6 780
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	402 123	244 029	646 152	1 497 682	60 626	1 558 308	1 890 797	114 886	2 005 683	795 238	298 289	1 093 527
408.1	10 103	0	10 103	17 961	0	17 961	9 376	0	9 376	1 518	0	1 518
40807	171	149	320	0	6	6	0	10	10	171	153	324
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	73 843	5 280	79 123	113 817	640	114 457	105 832	781	106 613	65 858	5 421	71 279
40820	3 292	40	3 332	4 659	2	4 661	3 723	3	3 726	2 356	41	2 397
40905	0	0	0	3 098	337	3 435	3 098	337	3 435	0	0	0
40909	0	0	0	4 180	2 111	6 291	4 180	2 111	6 291	0	0	0
40910	0	0	0	435	859	1 294	435	859	1 294	0	0	0
40911	0	0	0	2 866	508	3 374	2 866	508	3 374	0	0	0
40912	0	0	0	1 692	3 116	4 808	1 692	3 116	4 808	0	0	0
40913	0	0	0	3 330	1 425	4 755	3 330	1 425	4 755	0	0	0
42103	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	5 466	2 364	7 830	20 275	96	20 371	18 750	163	18 913	3 941	2 431	6 372
42303	919	0	919	2 300	0	2 300	3 727	0	3 727	2 346	0	2 346
42304	22 360	470	22 830	3 668	20	3 688	16 047	33	16 080	34 739	483	35 222
42305	37 031	396	37 427	10 029	18	10 047	7 660	124	7 784	34 662	502	35 164
42306	532 825	7 007	539 832	60 237	294	60 531	15 463	500	15 963	488 051	7 213	495 264
42307	0	441	441	0	17	17	0	30	30	0	454	454
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	69	0	69	3	0	3	3	0	3	69	0	69
42315	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	300 003	0	300 003	0	0	0	0	0	0	300 003	0	300 003
45115	43 870	0	43 870	2 479	0	2 479	0	0	0	41 391	0	41 391
45215	409 591	0	409 591	10 057	0	10 057	70 000	0	70 000	469 534	0	469 534
45515	116 382	0	116 382	4 875	0	4 875	88	0	88	111 595	0	111 595
45818	76 513	0	76 513	53 652	0	53 652	2 564	0	2 564	25 425	0	25 425
45918	5 978	0	5 978	760	0	760	308	0	308	5 526	0	5 526
47108	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47407	0	0	0	96 473	0	96 473	96 473	0	96 473	0	0	0
47411	10 787	13	10 800	2 731	10	2 741	4 172	11	4 183	12 228	14	12 242
47416	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
47422	190	0	190	105	0	105	136	0	136	221	0	221
47425	17 870	0	17 870	2 403	0	2 403	4 383	0	4 383	19 850	0	19 850
47426	21 177	0	21 177	8 290	0	8 290	6 910	0	6 910	19 797	0	19 797
47804	66 460	0	66 460	3 066	0	3 066	2 875	0	2 875	66 269	0	66 269
52301	20 000	0	20 000	61 038	0	61 038	51 038	0	51 038	10 000	0	10 000
52501	125	0	125	0	0	0	42	0	42	167	0	167
60301	101	0	101	920	0	920	1 159	0	1 159	340	0	340
60305	5 976	0	5 976	6 989	0	6 989	8 547	0	8 547	7 534	0	7 534
60309	36	0	36	60	0	60	26	0	26	2	0	2
60311	373	0	373	659	0	659	1 298	0	1 298	1 012	0	1 012
60322	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
60324	654	0	654	32	0	32	87	0	87	709	0	709
60335	1 805	0	1 805	2 069	0	2 069	2 539	0	2 539	2 275	0	2 275
60414	75 544	0	75 544	123	0	123	558	0	558	75 979	0	75 979
60903	435	0	435	0	0	0	24	0	24	459	0	459
70601	123 887	0	123 887	0	0	0	111 483	0	111 483	235 370	0	235 370
70603	20 471	0	20 471	0	0	0	34 316	0	34 316	54 787	0	54 787
70605	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197
70701	1 014 208	0	1 014 208	1 014 208	0	1 014 208	0	0	0	0	0	0
70703	111 502	0	111 502	111 502	0	111 502	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	4 865	0	4 865	4 865	0	4 865	0	0	0
70801	0	0	0	1 056 314	0	1 056 314	1 130 576	0	1 130 576	74 262	0	74 262
Итого по пассиву (баланс)	5 484 759	260 285	5 745 044	4 369 301	74 387	4 443 688	3 815 235	129 204	3 944 439	4 930 693	315 102	5 245 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 857	0	63 857	1 643	0	1 643	20 345	0	20 345	45 155	0	45 155
90902	102 560	0	102 560	95	0	95	35	0	35	102 620	0	102 620
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	41 754	41 754	0	2 882	2 882	0	1 687	1 687	0	42 949	42 949
91414	2 469 774	0	2 469 774	29 998	0	29 998	233 582	0	233 582	2 266 190	0	2 266 190
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	70 093	0	70 093	0	0	0	487	0	487	69 606	0	69 606
91501	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	47 172	0	47 172	7 415	0	7 415	11 221	0	11 221	43 366	0	43 366
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	2 396 268	0	2 396 268	92 533	0	92 533	102 896	0	102 896	2 385 905	0	2 385 905
Итого по активу (баланс)	5 250 570	41 754	5 292 324	131 684	2 882	134 566	368 566	1 687	370 253	5 013 688	42 949	5 056 637
Пассив
91004	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
91312	2 219 103	0	2 219 103	99 593	0	99 593	86 115	0	86 115	2 205 625	0	2 205 625
91315	157 399	0	157 399	0	0	0	3 957	0	3 957	161 356	0	161 356
91317	9 113	0	9 113	1 846	0	1 846	1 004	0	1 004	8 271	0	8 271
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
99999	2 896 056	0	2 896 056	265 443	0	265 443	40 119	0	40 119	2 670 732	0	2 670 732
Итого по пассиву (баланс)	5 292 324	0	5 292 324	368 339	0	368 339	132 652	0	132 652	5 056 637	0	5 056 637

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?