Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	545	0	545	0	0	0	20 121	0	20 121
20202	39 018	28 007	67 025	716 999	427 580	1 144 579	725 990	399 091	1 125 081	30 027	56 496	86 523
20208	8 123	0	8 123	25 100	0	25 100	21 998	0	21 998	11 225	0	11 225
20209	0	0	0	523 857	86 366	610 223	523 857	86 366	610 223	0	0	0
30102	79 682	0	79 682	6 170 611	0	6 170 611	6 171 231	0	6 171 231	79 062	0	79 062
30110	10 264	14 457	24 721	23 690	415 074	438 764	23 343	369 722	393 065	10 611	59 809	70 420
30202	9 510	0	9 510	0	0	0	596	0	596	8 914	0	8 914
30204	3 238	0	3 238	0	0	0	92	0	92	3 146	0	3 146
30233	79	0	79	1 644	0	1 644	1 615	0	1 615	108	0	108
30424	3 580	0	3 580	389 186	0	389 186	379 699	0	379 699	13 067	0	13 067
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	106 000	0	106 000	1 942 000	0	1 942 000	1 953 000	0	1 953 000	95 000	0	95 000
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	3 012	836	3 848	0	57	57	0	34	34	3 012	859	3 871
45106	2 150	0	2 150	0	0	0	250	0	250	1 900	0	1 900
45107	100 890	11 849	112 739	27 640	826	28 466	8 300	1 868	10 168	120 230	10 807	131 037
45108	28 800	0	28 800	0	0	0	16 000	0	16 000	12 800	0	12 800
45201	90 549	0	90 549	175 075	0	175 075	166 705	0	166 705	98 919	0	98 919
45203	3 187	0	3 187	0	0	0	3 187	0	3 187	0	0	0
45204	10 633	0	10 633	18 072	5 786	23 858	3 532	60	3 592	25 173	5 726	30 899
45205	123 006	2 979	125 985	51 998	206	52 204	39 485	121	39 606	135 519	3 064	138 583
45206	485 039	92 314	577 353	105 553	14 540	120 093	104 029	9 916	113 945	486 563	96 938	583 501
45207	115 771	0	115 771	515	0	515	8 969	0	8 969	107 317	0	107 317
45208	3 050	0	3 050	0	0	0	85	0	85	2 965	0	2 965
45307	11 980	0	11 980	2 530	0	2 530	0	0	0	14 510	0	14 510
45401	259	0	259	248	0	248	374	0	374	133	0	133
45405	36 294	0	36 294	0	0	0	135	0	135	36 159	0	36 159
45406	47 193	0	47 193	9 327	0	9 327	6 360	0	6 360	50 160	0	50 160
45408	6 235	0	6 235	0	0	0	68	0	68	6 167	0	6 167
45503	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	22 709	0	22 709	100	0	100	9 753	0	9 753	13 056	0	13 056
45506	59 454	0	59 454	2 530	0	2 530	8 524	0	8 524	53 460	0	53 460
45507	6 072	0	6 072	0	0	0	126	0	126	5 946	0	5 946
45509	2 179	0	2 179	3 159	0	3 159	2 098	0	2 098	3 240	0	3 240
45708	928	0	928	165	0	165	329	0	329	764	0	764
45812	58 046	0	58 046	467	0	467	0	0	0	58 513	0	58 513
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47105	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47107	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	40 076	40 076	0	404 848	404 848	0	391 759	391 759	0	53 165	53 165
47408	0	0	0	98 331	422 389	520 720	98 331	422 389	520 720	0	0	0
47423	969	28 299	29 268	1 844	232 263	234 107	1 840	260 562	262 402	973	0	973
47427	1 931	77	2 008	11 388	638	12 026	10 446	570	11 016	2 873	145	3 018
60306	23	0	23	13	0	13	11	0	11	25	0	25
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	2 263	0	2 263	2 922	0	2 922	3 785	0	3 785	1 400	0	1 400
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
60336	0	0	0	346	0	346	161	0	161	185	0	185
60401	168 759	0	168 759	3 303	0	3 303	6 978	0	6 978	165 084	0	165 084
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	618	0	618	222	0	222	637	0	637	203	0	203
61009	214	0	214	360	0	360	360	0	360	214	0	214
61403	536	0	536	293	0	293	181	0	181	648	0	648
70606	67 401	0	67 401	35 837	0	35 837	30	0	30	103 208	0	103 208
70608	41 305	0	41 305	28 893	0	28 893	0	0	0	70 198	0	70 198
70611	1 051	0	1 051	644	0	644	0	0	0	1 695	0	1 695
70706	0	0	0	6 978	0	6 978	6 978	0	6 978	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 796 661	218 894	2 015 555	10 632 902	2 010 585	12 643 487	10 559 985	1 942 470	12 502 455	1 869 578	287 009	2 156 587
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	578	0	578	3 302	0	3 302	100 606	0	100 606
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	186 895	0	186 895	0	0	0	0	0	0	186 895	0	186 895
30126	566	0	566	2	0	2	0	0	0	564	0	564
30220	0	336	336	0	86 706	86 706	0	86 678	86 678	0	308	308
30223	52 559	0	52 559	938 135	0	938 135	922 179	0	922 179	36 603	0	36 603
30232	29	0	29	26 415	2 416	28 831	26 415	2 416	28 831	29	0	29
32211	84	0	84	0	0	0	2	0	2	86	0	86
405	1 933	0	1 933	10 538	0	10 538	10 712	0	10 712	2 107	0	2 107
407	404 682	66 050	470 732	4 149 726	155 143	4 304 869	4 145 247	143 998	4 289 245	400 203	54 905	455 108
408.1	87 592	110	87 702	389 531	5	389 536	408 580	8	408 588	106 641	113	106 754
40807	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
40817	48 597	1 943	50 540	50 495	1 342	51 837	47 905	1 629	49 534	46 007	2 230	48 237
40820	342	3 427	3 769	597	212	809	509	249	758	254	3 464	3 718
40821	1	0	1	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	1	0	1
40901	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
40909	0	40	40	0	2	2	0	3	3	0	41	41
40910	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	243	0	243	245	0	245	2	0	2
42105	44 975	0	44 975	13 580	0	13 580	78 590	0	78 590	109 985	0	109 985
42112	700	0	700	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	700	0	700
42205	16 150	0	16 150	500	0	500	0	0	0	15 650	0	15 650
42301	18 964	7 639	26 603	205 989	23 399	229 388	197 678	22 843	220 521	10 653	7 083	17 736
42305	0	146 351	146 351	0	13 858	13 858	0	35 201	35 201	0	167 694	167 694
42306	419 945	20 601	440 546	36 303	935	37 238	50 551	1 506	52 057	434 193	21 172	455 365
42307	4 874	0	4 874	0	0	0	0	0	0	4 874	0	4 874
42601	33	11	44	0	1	1	6	1	7	39	11	50
42605	0	406	406	0	16	16	0	28	28	0	418	418
42606	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
45115	3 929	0	3 929	1 166	0	1 166	1 406	0	1 406	4 169	0	4 169
45215	25 226	0	25 226	7 265	0	7 265	7 535	0	7 535	25 496	0	25 496
45315	120	0	120	0	0	0	25	0	25	145	0	145
45415	5 156	0	5 156	422	0	422	253	0	253	4 987	0	4 987
45515	2 504	0	2 504	277	0	277	124	0	124	2 351	0	2 351
45715	28	0	28	10	0	10	5	0	5	23	0	23
45818	60 453	0	60 453	0	0	0	467	0	467	60 920	0	60 920
47108	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47407	0	0	0	412 347	109 102	521 449	412 347	109 102	521 449	0	0	0
47411	8 670	1 649	10 319	2 563	219	2 782	2 512	361	2 873	8 619	1 791	10 410
47416	176	209	385	7 177	33 121	40 298	8 040	32 912	40 952	1 039	0	1 039
47422	0	0	0	662	30 772	31 434	662	30 772	31 434	0	0	0
47425	4 636	0	4 636	7 232	0	7 232	5 983	0	5 983	3 387	0	3 387
47426	0	0	0	628	0	628	650	0	650	22	0	22
52301	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52306	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	110	0	110	1 527	0	1 527	1 811	0	1 811	394	0	394
60305	2 885	0	2 885	7 354	0	7 354	7 684	0	7 684	3 215	0	3 215
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60311	83	0	83	86	0	86	608	0	608	605	0	605
60320	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60322	14	0	14	262	0	262	262	0	262	14	0	14
60324	990	0	990	437	0	437	3	0	3	556	0	556
60335	974	0	974	1 921	0	1 921	2 022	0	2 022	1 075	0	1 075
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60414	34 054	0	34 054	0	0	0	748	0	748	34 802	0	34 802
60903	80	0	80	0	0	0	3	0	3	83	0	83
61701	15 168	0	15 168	2 040	0	2 040	545	0	545	13 673	0	13 673
70601	73 961	0	73 961	3	0	3	39 921	0	39 921	113 879	0	113 879
70603	40 227	0	40 227	0	0	0	28 766	0	28 766	68 993	0	68 993
70715	0	0	0	3 645	0	3 645	3 645	0	3 645	0	0	0
70801	26 903	0	26 903	8 582	0	8 582	3 645	0	3 645	21 966	0	21 966
Итого по пассиву (баланс)	1 766 777	248 778	2 015 555	6 298 216	457 249	6 755 465	6 428 790	467 707	6 896 497	1 897 351	259 236	2 156 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
90902	2 053 680	21 021	2 074 701	60 630	0	60 630	12 041	0	12 041	2 102 269	21 021	2 123 290
90907	2 780	0	2 780	0	0	0	2 780	0	2 780	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	222 754	0	222 754	2 741	0	2 741	27 959	0	27 959	197 536	0	197 536
91604	2 330	0	2 330	918	0	918	870	0	870	2 378	0	2 378
91704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
91802	25 048	0	25 048	0	0	0	4	0	4	25 044	0	25 044
99998	1 883 278	0	1 883 278	584 265	0	584 265	656 073	0	656 073	1 811 470	0	1 811 470
Итого по активу (баланс)	4 191 583	21 021	4 212 604	648 555	0	648 555	699 727	0	699 727	4 140 411	21 021	4 161 432
Пассив
91312	1 544 634	0	1 544 634	190 969	0	190 969	188 970	0	188 970	1 542 635	0	1 542 635
91315	6 436	0	6 436	0	0	0	0	0	0	6 436	0	6 436
91316	36 575	89	36 664	96 806	13 298	110 104	94 450	13 301	107 751	34 219	92	34 311
91317	261 569	0	261 569	355 000	0	355 000	287 544	0	287 544	194 113	0	194 113
91507	33 975	0	33 975	0	0	0	0	0	0	33 975	0	33 975
99999	2 329 326	0	2 329 326	43 655	0	43 655	64 291	0	64 291	2 349 962	0	2 349 962
Итого по пассиву (баланс)	4 212 515	89	4 212 604	686 430	13 298	699 728	635 255	13 301	648 556	4 161 340	92	4 161 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	45 148	45 148	26 274	68 678	94 952	16 585	109 161	125 746	9 689	4 665	14 354
99996	45 530	0	45 530	87 417	0	87 417	118 618	0	118 618	14 329	0	14 329
Итого по активу (баланс)	45 530	45 148	90 678	113 691	68 678	182 369	135 203	109 161	244 364	24 018	4 665	28 683
Пассив
96901	44 849	681	45 530	99 033	19 586	118 619	58 493	28 925	87 418	4 309	10 020	14 329
99997	45 148	0	45 148	125 745	0	125 745	94 951	0	94 951	14 354	0	14 354
Итого по пассиву (баланс)	89 997	681	90 678	224 778	19 586	244 364	153 444	28 925	182 369	18 663	10 020	28 683

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?