Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
10610	2 788	0	2 788	0	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788
30102	699 956	0	699 956	597 659 123	0	597 659 123	597 816 205	0	597 816 205	542 874	0	542 874
30110	2 217	0	2 217	25 082	0	25 082	24 492	0	24 492	2 807	0	2 807
30114	0	943 683	943 683	0	397 112 630	397 112 630	0	397 140 954	397 140 954	0	915 359	915 359
30202	276 600	0	276 600	0	0	0	22 709	0	22 709	253 891	0	253 891
30204	104 021	0	104 021	0	0	0	15 707	0	15 707	88 314	0	88 314
30413	23 573	0	23 573	483 122	0	483 122	465 388	0	465 388	41 307	0	41 307
30424	51 896	0	51 896	78 385 743	0	78 385 743	78 397 943	0	78 397 943	39 696	0	39 696
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	26 500 000	0	26 500 000	26 500 000	0	26 500 000	0	0	0
31903	16 200 000	0	16 200 000	65 588 205	0	65 588 205	65 788 205	0	65 788 205	16 000 000	0	16 000 000
32002	4 380 000	0	4 380 000	16 200 000	0	16 200 000	19 580 000	0	19 580 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	16 390 000	0	16 390 000	14 890 000	0	14 890 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
32102	0	4 422 982	4 422 982	28 680 000	92 189 561	120 869 561	28 680 000	92 604 181	121 284 181	0	4 008 362	4 008 362
32103	250	0	250	8 917 400	28 583 701	37 501 101	8 917 450	28 583 701	37 501 151	200	0	200
32104	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32107	3 198 150	0	3 198 150	0	0	0	1 998 150	0	1 998 150	1 200 000	0	1 200 000
32108	0	281 457	281 457	0	14 458	14 458	0	17 556	17 556	0	278 359	278 359
45203	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000	2 000 000	0	2 000 000	2 650 000	0	2 650 000
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	77 000	45 898	122 898	0	44 361	44 361	1	3 747	3 748	76 999	86 512	163 511
45207	801 600	0	801 600	0	0	0	65 000	0	65 000	736 600	0	736 600
45208	2 932 400	273 823	3 206 223	0	9 672	9 672	10 000	13 147	23 147	2 922 400	270 348	3 192 748
45606	0	3 096 027	3 096 027	0	159 038	159 038	0	262 711	262 711	0	2 992 354	2 992 354
45812	397 571	0	397 571	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 179 426	4 179 426	191 562 028	192 612 093	384 174 121	191 562 028	192 664 847	384 226 875	0	4 126 672	4 126 672
47408	0	0	0	333 768 752	335 445 750	669 214 502	333 768 752	335 445 750	669 214 502	0	0	0
47417	0	3	3	0	1	1	0	4	4	0	0	0
47423	160 388	1 198	161 586	7 010	1 353	8 363	6 778	331	7 109	160 620	2 220	162 840
47427	336 199	7 521	343 720	171 382	18 994	190 376	246 317	18 542	264 859	261 264	7 973	269 237
50205	1 287 805	0	1 287 805	600 002	0	600 002	18 267	0	18 267	1 869 540	0	1 869 540
50221	13 472	0	13 472	8 817	0	8 817	783	0	783	21 506	0	21 506
50905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
52601	10 384 719	0	10 384 719	2 495 410	0	2 495 410	2 567 394	0	2 567 394	10 312 735	0	10 312 735
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	128 961	0	128 961	4	0	4	0	0	0	128 965	0	128 965
60306	47	0	47	735	0	735	602	0	602	180	0	180
60308	327	0	327	609	0	609	484	0	484	452	0	452
60310	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
60312	67 151	0	67 151	15 443	0	15 443	22 464	0	22 464	60 130	0	60 130
60314	2 324	177	2 501	0	777	777	175	869	1 044	2 149	85	2 234
60336	1 487	0	1 487	13	0	13	13	0	13	1 487	0	1 487
60401	176 545	0	176 545	431	0	431	0	0	0	176 976	0	176 976
60415	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60901	45 100	0	45 100	0	0	0	0	0	0	45 100	0	45 100
60906	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
61403	10 969	0	10 969	1 219	0	1 219	2 393	0	2 393	9 795	0	9 795
61601	0	0	0	412 794	0	412 794	412 794	0	412 794	0	0	0
70606	1 235 770	0	1 235 770	1 457 349	0	1 457 349	805	0	805	2 692 314	0	2 692 314
70608	803 727	0	803 727	1 528 948	0	1 528 948	0	0	0	2 332 675	0	2 332 675
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70614	1 228 540	0	1 228 540	3 344 163	0	3 344 163	3 211 881	0	3 211 881	1 360 822	0	1 360 822
70706	19 865 279	0	19 865 279	19 394	0	19 394	6 536	0	6 536	19 878 137	0	19 878 137
70708	20 055 132	0	20 055 132	0	0	0	0	0	0	20 055 132	0	20 055 132
70711	176 906	0	176 906	0	0	0	0	0	0	176 906	0	176 906
70714	5 201 632	0	5 201 632	0	0	0	0	0	0	5 201 632	0	5 201 632
Итого по активу (баланс)	90 368 029	13 252 195	103 620 224	1 380 581 685	1 046 192 389	2 426 774 074	1 378 698 223	1 046 756 340	2 425 454 563	92 251 491	12 688 244	104 939 735
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	13 472	0	13 472	783	0	783	8 817	0	8 817	21 506	0	21 506
10701	282 762	0	282 762	0	0	0	0	0	0	282 762	0	282 762
10801	1 573 191	0	1 573 191	0	0	0	0	0	0	1 573 191	0	1 573 191
30111	1 168 049	0	1 168 049	729 984 047	0	729 984 047	730 381 596	0	730 381 596	1 565 598	0	1 565 598
30220	0	1 781	1 781	0	53 726	53 726	0	52 055	52 055	0	110	110
30222	0	0	0	0	1 553	1 553	0	1 553	1 553	0	0	0
30223	47 864	0	47 864	226 131	0	226 131	189 155	0	189 155	10 888	0	10 888
30236	0	838	838	0	231 949	231 949	0	232 005	232 005	0	894	894
30606	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31302	480 000	0	480 000	7 120 000	0	7 120 000	7 120 000	0	7 120 000	480 000	0	480 000
31303	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000	2 290 000	0	2 290 000	150 000	0	150 000
31304	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31401	0	107 327	107 327	0	2 937 809	2 937 809	0	2 830 482	2 830 482	0	0	0
31402	1 639 000	2 364 442	4 003 442	23 217 400	38 893 143	62 110 543	22 457 400	37 764 579	60 221 979	879 000	1 235 878	2 114 878
31403	110 000	0	110 000	7 131 000	11 067 098	18 198 098	7 021 000	11 067 098	18 088 098	0	0	0
31408	0	281 457	281 457	0	17 556	17 556	0	14 458	14 458	0	278 359	278 359
31409	0	8 801 970	8 801 970	0	614 698	614 698	0	447 749	447 749	0	8 635 021	8 635 021
407	3 567 911	1 257 658	4 825 569	47 274 379	9 090 503	56 364 882	46 922 828	9 134 296	56 057 124	3 216 360	1 301 451	4 517 811
40807	404 022	96 599	500 621	8 833 810	56 788	8 890 598	8 692 536	33 766	8 726 302	262 748	73 577	336 325
40817	745	0	745	30	0	30	5	0	5	720	0	720
40821	13	0	13	12 439	0	12 439	12 445	0	12 445	19	0	19
42003	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	313 000	0	313 000	313 000	0	313 000
42102	3 649 450	562 914	4 212 364	42 386 000	2 820 392	45 206 392	43 188 550	3 315 240	46 503 790	4 452 000	1 057 762	5 509 762
42103	1 569 000	0	1 569 000	44 000	0	44 000	159 000	0	159 000	1 684 000	0	1 684 000
42104	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	70 000	0	70 000	1 070 000	0	1 070 000
42105	1 750 500	0	1 750 500	500 000	0	500 000	650 000	0	650 000	1 900 500	0	1 900 500
42106	5 820 600	0	5 820 600	1 032 500	0	1 032 500	0	0	0	4 788 100	0	4 788 100
45215	25 564	0	25 564	1 248	0	1 248	1 479	0	1 479	25 795	0	25 795
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	608 217	0	608 217	608 217	0	608 217	0	0	0
47407	0	0	0	334 132 685	335 077 191	669 209 876	334 132 685	335 077 191	669 209 876	0	0	0
47416	17 834	148	17 982	40 851 665	190 662	41 042 327	40 836 345	194 756	41 031 101	2 514	4 242	6 756
47422	539	31 166	31 705	12 476	2 560	15 036	12 545	2 284	14 829	608	30 890	31 498
47425	75 264	0	75 264	532	0	532	1 087	0	1 087	75 819	0	75 819
47426	442 926	43 890	486 816	183 862	41 073	224 935	111 487	24 999	136 486	370 551	27 816	398 367
50220	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
52602	10 301 538	0	10 301 538	2 556 044	0	2 556 044	2 394 862	0	2 394 862	10 140 356	0	10 140 356
60301	0	0	0	4 454	0	4 454	4 454	0	4 454	0	0	0
60305	13 498	0	13 498	31 280	0	31 280	32 117	0	32 117	14 335	0	14 335
60309	1 708	0	1 708	728	0	728	579	0	579	1 559	0	1 559
60311	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60313	0	27 346	27 346	0	4 346	4 346	0	12 678	12 678	0	35 678	35 678
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60335	3 821	0	3 821	7 759	0	7 759	7 622	0	7 622	3 684	0	3 684
60349	21 158	0	21 158	0	0	0	0	0	0	21 158	0	21 158
60414	127 132	0	127 132	0	0	0	1 673	0	1 673	128 805	0	128 805
60903	24 512	0	24 512	0	0	0	583	0	583	25 095	0	25 095
61501	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
61701	8 972	0	8 972	0	0	0	0	0	0	8 972	0	8 972
70601	1 272 875	0	1 272 875	222	0	222	1 438 233	0	1 438 233	2 710 886	0	2 710 886
70603	749 728	0	749 728	0	0	0	1 566 451	0	1 566 451	2 316 179	0	2 316 179
70613	1 319 984	0	1 319 984	3 082 042	0	3 082 042	3 274 337	0	3 274 337	1 512 279	0	1 512 279
70701	20 179 206	0	20 179 206	0	0	0	14	0	14	20 179 220	0	20 179 220
70703	19 850 536	0	19 850 536	0	0	0	0	0	0	19 850 536	0	19 850 536
70705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70713	5 561 173	0	5 561 173	0	0	0	0	0	0	5 561 173	0	5 561 173
70715	64 668	0	64 668	0	0	0	0	0	0	64 668	0	64 668
Итого по пассиву (баланс)	90 042 688	13 577 536	103 620 224	1 251 829 120	401 101 047	1 652 930 167	1 254 044 489	400 205 189	1 654 249 678	92 258 057	12 681 678	104 939 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	4 099 711	0	4 099 711	283 582 548	0	283 582 548	258 366 738	0	258 366 738	29 315 521	0	29 315 521
91414	3 032 045	15 019 986	18 052 031	5 365 202	765 387	6 130 589	147 938	1 209 744	1 357 682	8 249 309	14 575 629	22 824 938
91704	64 433	0	64 433	0	0	0	9 058	0	9 058	55 375	0	55 375
91802	687 344	0	687 344	0	0	0	39 582	0	39 582	647 762	0	647 762
99998	23 362 853	0	23 362 853	6 307 414	0	6 307 414	8 987 328	0	8 987 328	20 682 939	0	20 682 939
Итого по активу (баланс)	31 246 386	15 019 986	46 266 372	295 255 164	765 387	296 020 551	267 550 644	1 209 744	268 760 388	58 950 906	14 575 629	73 526 535
Пассив
91315	1 794 984	3 724 403	5 519 387	0	189 511	189 511	879	147 222	148 101	1 795 863	3 682 114	5 477 977
91317	8 309 942	51 461	8 361 403	8 710 000	43 667	8 753 667	6 125 668	1 818	6 127 486	5 725 610	9 612	5 735 222
91318	335	0	335	0	0	0	226	0	226	561	0	561
91319	8 180 635	919 583	9 100 218	879	44 150	45 029	0	32 480	32 480	8 179 756	907 913	9 087 669
91507	381 510	0	381 510	0	0	0	0	0	0	381 510	0	381 510
99999	22 903 519	0	22 903 519	259 773 059	0	259 773 059	289 713 136	0	289 713 136	52 843 596	0	52 843 596
Итого по пассиву (баланс)	41 570 925	4 695 447	46 266 372	268 483 938	277 328	268 761 266	295 839 909	181 520	296 021 429	68 926 896	4 599 639	73 526 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	59 827	0	59 827	1 632 533	137 845	1 770 378	1 575 796	137 845	1 713 641	116 564	0	116 564
93302	914 329	0	914 329	1 939 111	139 786	2 078 897	2 018 201	139 786	2 157 987	835 239	0	835 239
93303	1 219 818	0	1 219 818	6 993 124	526 242	7 519 366	1 890 896	148 976	2 039 872	6 322 046	377 266	6 699 312
93304	7 213 320	21 061 190	28 274 510	1 586 761	1 545 361	3 132 122	6 503 651	1 518 659	8 022 310	2 296 430	21 087 892	23 384 322
93305	6 925 355	21 789 254	28 714 609	387 410	1 116 628	1 504 038	489 982	1 710 534	2 200 516	6 822 783	21 195 348	28 018 131
93307	0	0	0	0	1 491 548	1 491 548	0	1 491 548	1 491 548	0	0	0
93308	0	1 467 345	1 467 345	5 343 497	120 970	5 464 467	0	1 519 655	1 519 655	5 343 497	68 660	5 412 157
93309	5 343 497	19 972 724	25 316 221	0	705 454	705 454	5 343 497	1 027 570	6 371 067	0	19 650 608	19 650 608
93310	13 547 791	4 058 810	17 606 601	0	147 285	147 285	14 798	198 381	213 179	13 532 993	4 007 714	17 540 707
93901	4 198 724	2 778 938	6 977 662	138 791 429	73 878 231	212 669 660	121 198 055	68 203 700	189 401 755	21 792 098	8 453 469	30 245 567
93902	1 180 410	9 200 474	10 380 884	29 173 590	171 408 243	200 581 833	30 354 000	160 445 765	190 799 765	0	20 162 952	20 162 952
94101	0	0	0	590 829	0	590 829	590 829	0	590 829	0	0	0
99996	120 752 332	0	120 752 332	419 754 689	0	419 754 689	388 625 553	0	388 625 553	151 881 468	0	151 881 468
Итого по активу (баланс)	161 355 403	80 328 735	241 684 138	606 192 973	251 217 593	857 410 566	558 605 258	236 542 419	795 147 677	208 943 118	95 003 909	303 947 027
Пассив
96301	0	62 972	62 972	141 795	1 562 848	1 704 643	141 795	1 611 219	1 753 014	0	111 343	111 343
96302	0	894 633	894 633	141 795	2 005 296	2 147 091	141 795	1 923 822	2 065 617	0	813 159	813 159
96303	0	1 184 169	1 184 169	141 795	1 934 061	2 075 856	5 727 949	1 821 851	7 549 800	5 586 154	1 071 959	6 658 113
96304	5 205 700	21 665 007	26 870 707	5 240 757	2 335 582	7 576 339	95 550	2 359 686	2 455 236	60 493	21 689 111	21 749 604
96305	12 995 514	6 399 458	19 394 972	0	794 955	794 955	0	617 345	617 345	12 995 514	6 221 848	19 217 362
96307	0	0	0	80 850	1 393 195	1 474 045	80 850	1 393 195	1 474 045	0	0	0
96308	80 850	1 381 391	1 462 241	80 850	1 442 118	1 522 968	5 429 650	60 727	5 490 377	5 429 650	0	5 429 650
96309	5 641 622	21 061 190	26 702 812	5 429 651	1 481 568	6 911 219	0	1 449 609	1 449 609	211 971	21 029 231	21 241 202
96310	5 034 784	21 789 254	26 824 038	46 273	1 710 534	1 756 807	0	1 116 628	1 116 628	4 988 511	21 195 348	26 183 859
96901	2 774 070	4 199 599	6 973 669	68 630 208	121 497 922	190 128 130	74 399 033	138 880 794	213 279 827	8 542 895	21 582 471	30 125 366
96902	9 200 000	1 182 119	10 382 119	160 120 520	30 407 863	190 528 383	169 898 251	30 599 823	200 498 074	18 977 731	1 374 079	20 351 810
99997	120 931 806	0	120 931 806	388 421 521	0	388 421 521	419 555 274	0	419 555 274	152 065 559	0	152 065 559
Итого по пассиву (баланс)	161 864 346	79 819 792	241 684 138	628 476 015	166 565 942	795 041 957	675 470 147	181 834 699	857 304 846	208 858 478	95 088 549	303 947 027

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?