Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 037	57 348	114 385	441 906	449 422	891 328	430 143	464 411	894 554	68 800	42 359	111 159
20208	24 381	0	24 381	25 887	0	25 887	29 346	0	29 346	20 922	0	20 922
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
20308	0	525	525	0	0	0	0	0	0	0	525	525
30102	55 139	0	55 139	16 487 967	0	16 487 967	16 509 007	0	16 509 007	34 099	0	34 099
30110	26 862	36 725	63 587	139 592	521 447	661 039	122 210	294 662	416 872	44 244	263 510	307 754
30202	15 944	0	15 944	773	0	773	0	0	0	16 717	0	16 717
30204	279	0	279	0	0	0	94	0	94	185	0	185
30215	600	1 351	1 951	0	69	69	0	84	84	600	1 336	1 936
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	31	6	37	13 509	2 437	15 946	13 503	2 443	15 946	37	0	37
31902	310 000	0	310 000	4 758 370	0	4 758 370	4 773 370	0	4 773 370	295 000	0	295 000
31903	2 350 000	0	2 350 000	10 405 000	0	10 405 000	10 455 000	0	10 455 000	2 300 000	0	2 300 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	12 300	0	12 300	41 700	0	41 700	41 700	0	41 700	12 300	0	12 300
45107	154 020	0	154 020	0	0	0	13 120	0	13 120	140 900	0	140 900
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45208	449 001	0	449 001	0	0	0	7 157	0	7 157	441 844	0	441 844
45505	8 049	0	8 049	0	0	0	1 300	0	1 300	6 749	0	6 749
45506	33 094	0	33 094	0	0	0	3 309	0	3 309	29 785	0	29 785
45507	197 552	22 068	219 620	0	1 134	1 134	3 509	1 594	5 103	194 043	21 608	215 651
45509	189	0	189	583	0	583	435	0	435	337	0	337
45812	76 304	0	76 304	2 574	0	2 574	2 497	0	2 497	76 381	0	76 381
45815	123	0	123	46	0	46	30	0	30	139	0	139
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45915	5 706	0	5 706	45	0	45	138	0	138	5 613	0	5 613
47107	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
47408	0	0	0	60 638	256 841	317 479	60 638	256 841	317 479	0	0	0
47415	186	0	186	205	0	205	33	0	33	358	0	358
47423	12	0	12	298	26	324	294	26	320	16	0	16
47427	806	0	806	22 172	113	22 285	22 962	113	23 075	16	0	16
47802	68 754	0	68 754	3 555	0	3 555	4 319	0	4 319	67 990	0	67 990
51404	20 219	0	20 219	80	0	80	0	0	0	20 299	0	20 299
51406	0	0	0	42 200	0	42 200	384	0	384	41 816	0	41 816
60302	26 865	0	26 865	0	0	0	0	0	0	26 865	0	26 865
60308	718	0	718	22	0	22	19	0	19	721	0	721
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	2 190	0	2 190	3 729	0	3 729	2 851	0	2 851	3 068	0	3 068
60323	1 051	0	1 051	1 196	0	1 196	411	0	411	1 836	0	1 836
60336	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60401	202 544	0	202 544	0	0	0	0	0	0	202 544	0	202 544
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60901	858	0	858	7	0	7	0	0	0	865	0	865
60906	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61002	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	171	0	171	159	0	159	158	0	158	172	0	172
61009	74	0	74	11	0	11	0	0	0	85	0	85
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61212	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
61403	648	0	648	99	0	99	0	0	0	747	0	747
61702	1 516	0	1 516	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516
70606	37 117	0	37 117	35 926	0	35 926	0	0	0	73 043	0	73 043
70608	4 720	0	4 720	19 293	0	19 293	0	0	0	24 013	0	24 013
70610	0	0	0	384	0	384	0	0	0	384	0	384
70611	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70706	905 295	0	905 295	0	0	0	0	0	0	905 295	0	905 295
70708	127 196	0	127 196	0	0	0	0	0	0	127 196	0	127 196
70711	10 611	0	10 611	0	0	0	0	0	0	10 611	0	10 611
70716	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
Итого по активу (баланс)	5 405 716	118 023	5 523 739	32 634 213	1 231 489	33 865 702	32 624 223	1 020 174	33 644 397	5 415 706	329 338	5 745 044
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	78 553	0	78 553	0	0	0	0	0	0	78 553	0	78 553
10801	398 306	0	398 306	0	0	0	0	0	0	398 306	0	398 306
30220	0	0	0	69 010	0	69 010	69 010	0	69 010	0	0	0
30232	3 446	216	3 662	69 246	1 446	70 692	67 286	1 326	68 612	1 486	96	1 582
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	457 894	209	458 103	1 624 159	11 031	1 635 190	1 568 388	254 851	1 823 239	402 123	244 029	646 152
408.1	1 766	0	1 766	5 778	0	5 778	14 115	0	14 115	10 103	0	10 103
40807	171	151	322	0	10	10	0	8	8	171	149	320
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	63 216	5 333	68 549	90 119	1 138	91 257	100 746	1 085	101 831	73 843	5 280	79 123
40820	3 363	40	3 403	3 431	206	3 637	3 360	206	3 566	3 292	40	3 332
40905	0	0	0	4 412	486	4 898	4 412	486	4 898	0	0	0
40909	0	0	0	1 466	3 642	5 108	1 466	3 642	5 108	0	0	0
40910	0	0	0	335	384	719	335	384	719	0	0	0
40911	0	0	0	4 314	355	4 669	4 314	355	4 669	0	0	0
40912	0	0	0	1 312	2 044	3 356	1 312	2 044	3 356	0	0	0
40913	0	0	0	3 468	3 380	6 848	3 468	3 380	6 848	0	0	0
42103	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	16	2 390	2 406	8 033	149	8 182	13 483	123	13 606	5 466	2 364	7 830
42303	0	0	0	0	0	0	919	0	919	919	0	919
42304	16 646	475	17 121	2 175	503	2 678	7 889	498	8 387	22 360	470	22 830
42305	42 312	486	42 798	6 465	115	6 580	1 184	25	1 209	37 031	396	37 427
42306	559 811	5 713	565 524	35 815	394	36 209	8 829	1 688	10 517	532 825	7 007	539 832
42307	0	446	446	0	28	28	0	23	23	0	441	441
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	66	0	66	3	0	3	6	0	6	69	0	69
42315	57	0	57	9	0	9	3	0	3	51	0	51
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	300 003	0	300 003	0	0	0	0	0	0	300 003	0	300 003
45115	47 806	0	47 806	3 936	0	3 936	0	0	0	43 870	0	43 870
45215	416 253	0	416 253	6 662	0	6 662	0	0	0	409 591	0	409 591
45515	120 308	0	120 308	3 927	0	3 927	1	0	1	116 382	0	116 382
45818	76 423	0	76 423	2 526	0	2 526	2 616	0	2 616	76 513	0	76 513
45918	6 030	0	6 030	367	0	367	315	0	315	5 978	0	5 978
47108	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47407	0	0	0	298 017	18 485	316 502	298 017	18 485	316 502	0	0	0
47411	9 525	12	9 537	2 771	8	2 779	4 033	9	4 042	10 787	13	10 800
47416	12	0	12	289	4	293	277	4	281	0	0	0
47422	149	0	149	99	0	99	140	0	140	190	0	190
47425	9 687	0	9 687	542	0	542	8 725	0	8 725	17 870	0	17 870
47426	16 633	0	16 633	1 733	0	1 733	6 277	0	6 277	21 177	0	21 177
47804	66 396	0	66 396	3 806	0	3 806	3 870	0	3 870	66 460	0	66 460
52301	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52501	345	0	345	299	0	299	79	0	79	125	0	125
60301	101	0	101	827	0	827	827	0	827	101	0	101
60305	6 362	0	6 362	6 892	0	6 892	6 506	0	6 506	5 976	0	5 976
60309	19	0	19	2	0	2	19	0	19	36	0	36
60311	1 054	0	1 054	1 147	0	1 147	466	0	466	373	0	373
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	573	0	573	54	0	54	135	0	135	654	0	654
60335	1 921	0	1 921	2 030	0	2 030	1 914	0	1 914	1 805	0	1 805
60414	75 038	0	75 038	0	0	0	506	0	506	75 544	0	75 544
60903	413	0	413	0	0	0	22	0	22	435	0	435
70601	74 622	0	74 622	0	0	0	49 265	0	49 265	123 887	0	123 887
70603	2 545	0	2 545	0	0	0	17 926	0	17 926	20 471	0	20 471
70701	1 014 208	0	1 014 208	0	0	0	0	0	0	1 014 208	0	1 014 208
70703	111 502	0	111 502	0	0	0	0	0	0	111 502	0	111 502
Итого по пассиву (баланс)	5 508 268	15 471	5 523 739	2 339 985	43 808	2 383 793	2 316 476	288 622	2 605 098	5 484 759	260 285	5 745 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 672	0	58 672	6 365	0	6 365	1 180	0	1 180	63 857	0	63 857
90902	100 195	0	100 195	2 383	0	2 383	18	0	18	102 560	0	102 560
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	0	44 307	44 307	0	2 553	2 553	0	41 754	41 754
91414	2 418 169	0	2 418 169	52 673	0	52 673	1 068	0	1 068	2 469 774	0	2 469 774
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	70 881	0	70 881	0	0	0	788	0	788	70 093	0	70 093
91501	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	46 200	0	46 200	7 314	0	7 314	6 342	0	6 342	47 172	0	47 172
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	2 280 436	0	2 280 436	118 261	0	118 261	2 429	0	2 429	2 396 268	0	2 396 268
Итого по активу (баланс)	5 075 399	0	5 075 399	186 996	44 307	231 303	11 825	2 553	14 378	5 250 570	41 754	5 292 324
Пассив
91003	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
91312	2 154 628	0	2 154 628	0	0	0	64 475	0	64 475	2 219 103	0	2 219 103
91315	105 794	0	105 794	1 067	0	1 067	52 672	0	52 672	157 399	0	157 399
91317	9 361	0	9 361	683	0	683	435	0	435	9 113	0	9 113
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
99999	2 794 963	0	2 794 963	9 860	0	9 860	110 953	0	110 953	2 896 056	0	2 896 056
Итого по пассиву (баланс)	5 075 399	0	5 075 399	12 289	0	12 289	229 214	0	229 214	5 292 324	0	5 292 324

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?