Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 767	2 177	29 944	196 129	1 023	197 152	202 960	1 060	204 020	20 936	2 140	23 076
20208	3 518	0	3 518	4 258	0	4 258	6 716	0	6 716	1 060	0	1 060
20209	0	0	0	120 400	0	120 400	120 400	0	120 400	0	0	0
30102	31 231	0	31 231	615 482	0	615 482	622 204	0	622 204	24 509	0	24 509
30110	98 786	420	99 206	152 216	331	152 547	104 687	359	105 046	146 315	392	146 707
30202	4 880	0	4 880	251	0	251	0	0	0	5 131	0	5 131
30204	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30233	203	0	203	2 882	0	2 882	3 067	0	3 067	18	0	18
31903	0	0	0	224 370	0	224 370	154 370	0	154 370	70 000	0	70 000
32201	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
45205	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
45206	208 593	0	208 593	0	0	0	21 640	0	21 640	186 953	0	186 953
45207	287 459	0	287 459	31 987	0	31 987	3 536	0	3 536	315 910	0	315 910
45208	158 781	0	158 781	1 650	0	1 650	1 386	0	1 386	159 045	0	159 045
45406	50 608	0	50 608	0	0	0	0	0	0	50 608	0	50 608
45407	64 086	0	64 086	0	0	0	128	0	128	63 958	0	63 958
45408	78 871	0	78 871	0	0	0	165	0	165	78 706	0	78 706
45505	142	0	142	0	0	0	29	0	29	113	0	113
45506	25 824	0	25 824	330	0	330	1 802	0	1 802	24 352	0	24 352
45507	39 378	0	39 378	1 700	0	1 700	1 124	0	1 124	39 954	0	39 954
45812	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45814	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
45815	1 344	0	1 344	1	0	1	58	0	58	1 287	0	1 287
45912	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
47408	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
47423	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47427	0	0	0	15 636	0	15 636	15 636	0	15 636	0	0	0
60310	3	0	3	67	0	67	48	0	48	22	0	22
60312	108	0	108	1 924	0	1 924	800	0	800	1 232	0	1 232
60323	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	32 467	0	32 467	0	0	0	0	0	0	32 467	0	32 467
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60901	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
61002	51	0	51	37	0	37	0	0	0	88	0	88
61008	5	0	5	43	0	43	0	0	0	48	0	48
61009	117	0	117	50	0	50	0	0	0	167	0	167
61403	1 158	0	1 158	15	0	15	198	0	198	975	0	975
61702	186	0	186	362	0	362	350	0	350	198	0	198
61904	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	453 445	0	453 445	33 198	0	33 198	453 488	0	453 488	33 155	0	33 155
70608	7 284	0	7 284	151	0	151	7 284	0	7 284	151	0	151
70611	10 188	0	10 188	0	0	0	10 188	0	10 188	0	0	0
70616	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
70706	0	0	0	454 030	0	454 030	454 030	0	454 030	0	0	0
70708	0	0	0	7 284	0	7 284	7 284	0	7 284	0	0	0
70711	0	0	0	10 188	0	10 188	10 188	0	10 188	0	0	0
70716	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 634 968	2 597	1 637 565	1 875 099	1 582	1 876 681	2 204 681	1 647	2 206 328	1 305 386	2 532	1 307 918
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	80 161	0	80 161	0	0	0	0	0	0	80 161	0	80 161
30109	0	0	0	0	0	0	78 120	0	78 120	78 120	0	78 120
30223	0	0	0	4 042	0	4 042	4 058	0	4 058	16	0	16
30232	35	0	35	3 621	43	3 664	3 769	43	3 812	183	0	183
406	3 410	0	3 410	55 834	0	55 834	54 492	0	54 492	2 068	0	2 068
407	27 517	26	27 543	149 567	1	149 568	152 962	1	152 963	30 912	26	30 938
408.1	17 880	0	17 880	48 933	0	48 933	48 079	0	48 079	17 026	0	17 026
40817	5 289	0	5 289	5 961	0	5 961	4 216	0	4 216	3 544	0	3 544
40821	7 753	0	7 753	53 642	0	53 642	50 495	0	50 495	4 606	0	4 606
40823	3	0	3	35	0	35	33	0	33	1	0	1
40905	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
40909	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
40911	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
40912	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
42301	29 073	2 585	31 658	61 580	97	61 677	68 950	53	69 003	36 443	2 541	38 984
42303	15 208	0	15 208	0	0	0	0	0	0	15 208	0	15 208
42304	24 775	0	24 775	5 664	0	5 664	5 882	0	5 882	24 993	0	24 993
42305	131 754	0	131 754	22 301	0	22 301	19 903	0	19 903	129 356	0	129 356
42306	382 849	0	382 849	25 192	0	25 192	47 381	0	47 381	405 038	0	405 038
45215	46 122	0	46 122	392	0	392	22 953	0	22 953	68 683	0	68 683
45415	16 159	0	16 159	1	0	1	0	0	0	16 158	0	16 158
45515	6 813	0	6 813	715	0	715	341	0	341	6 439	0	6 439
45818	5 376	0	5 376	82	0	82	0	0	0	5 294	0	5 294
45918	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
47411	11 562	0	11 562	4 489	0	4 489	3 643	0	3 643	10 716	0	10 716
47416	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47422	14	0	14	841	0	841	841	0	841	14	0	14
47425	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
52301	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
60301	7 763	0	7 763	375	0	375	375	0	375	7 763	0	7 763
60305	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	0	0	0	7	0	7	19	0	19	12	0	12
60335	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60414	17 241	0	17 241	0	0	0	531	0	531	17 772	0	17 772
60903	1 718	0	1 718	0	0	0	84	0	84	1 802	0	1 802
61701	350	0	350	350	0	350	25	0	25	25	0	25
61910	135	0	135	0	0	0	61	0	61	196	0	196
62002	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
70601	495 058	0	495 058	495 058	0	495 058	19 476	0	19 476	19 476	0	19 476
70603	7 296	0	7 296	7 296	0	7 296	154	0	154	154	0	154
70615	249	0	249	249	0	249	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	495 234	0	495 234	495 234	0	495 234	0	0	0
70703	0	0	0	7 295	0	7 295	7 295	0	7 295	0	0	0
70715	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
70801	0	0	0	471 600	0	471 600	503 022	0	503 022	31 422	0	31 422
Итого по пассиву (баланс)	1 634 954	2 611	1 637 565	1 929 878	141	1 930 019	1 600 275	97	1 600 372	1 305 351	2 567	1 307 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	141 014	0	141 014	36 078	0	36 078	4 891	0	4 891	172 201	0	172 201
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 211 204	0	1 211 204	2 305	0	2 305	5 180	0	5 180	1 208 329	0	1 208 329
91418	9 227	0	9 227	0	0	0	450	0	450	8 777	0	8 777
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	123	0	123	118	0	118	0	0	0	241	0	241
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 233 550	0	1 233 550	4 384	0	4 384	18 556	0	18 556	1 219 378	0	1 219 378
Итого по активу (баланс)	2 624 723	0	2 624 723	42 889	0	42 889	29 081	0	29 081	2 638 531	0	2 638 531
Пассив
91003	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91312	1 132 261	0	1 132 261	5 561	0	5 561	4 133	0	4 133	1 130 833	0	1 130 833
91316	12 744	0	12 744	12 744	0	12 744	0	0	0	0	0	0
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 391 173	0	1 391 173	10 523	0	10 523	38 503	0	38 503	1 419 153	0	1 419 153
Итого по пассиву (баланс)	2 624 723	0	2 624 723	29 079	0	29 079	42 887	0	42 887	2 638 531	0	2 638 531

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?