Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 503	0	26 503	0	0	0	0	0	0	26 503	0	26 503
20202	72 510	50 322	122 832	766 367	551 883	1 318 250	783 287	487 784	1 271 071	55 590	114 421	170 011
20209	0	0	0	196 708	121 118	317 826	196 708	121 118	317 826	0	0	0
30102	16 448	0	16 448	3 961 704	0	3 961 704	3 900 345	0	3 900 345	77 807	0	77 807
30110	190 105	65 259	255 364	263 595	289 311	552 906	328 172	327 751	655 923	125 528	26 819	152 347
30202	97 440	0	97 440	3 446	0	3 446	0	0	0	100 886	0	100 886
30204	4 041	0	4 041	0	0	0	236	0	236	3 805	0	3 805
30233	882	0	882	4 896	0	4 896	5 220	0	5 220	558	0	558
31903	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	1 700 000	0	1 700 000	480 000	0	480 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
44207	57 500	0	57 500	0	0	0	2 500	0	2 500	55 000	0	55 000
44208	345 253	0	345 253	2 000	0	2 000	2 843	0	2 843	344 410	0	344 410
44209	90 134	0	90 134	67 000	0	67 000	342	0	342	156 792	0	156 792
45107	222 606	0	222 606	10 900	0	10 900	13 543	0	13 543	219 963	0	219 963
45108	0	0	0	8 840	0	8 840	0	0	0	8 840	0	8 840
45203	226	0	226	12 335	0	12 335	226	0	226	12 335	0	12 335
45204	238 221	0	238 221	18 473	0	18 473	29 816	0	29 816	226 878	0	226 878
45205	414 883	0	414 883	140 726	0	140 726	100 735	0	100 735	454 874	0	454 874
45206	514 258	0	514 258	170 557	0	170 557	151 362	0	151 362	533 453	0	533 453
45207	796 728	0	796 728	12 819	0	12 819	11 456	0	11 456	798 091	0	798 091
45208	608 749	0	608 749	4 287	0	4 287	5 749	0	5 749	607 287	0	607 287
45304	750	0	750	1 350	0	1 350	0	0	0	2 100	0	2 100
45405	2 936	0	2 936	0	0	0	2 936	0	2 936	0	0	0
45406	12 500	0	12 500	0	0	0	1 250	0	1 250	11 250	0	11 250
45407	52 025	0	52 025	0	0	0	106	0	106	51 919	0	51 919
45408	374 700	0	374 700	5 818	0	5 818	5 596	0	5 596	374 922	0	374 922
45506	19 888	0	19 888	2 027	0	2 027	2 170	0	2 170	19 745	0	19 745
45507	606 187	0	606 187	3 449	0	3 449	26 993	0	26 993	582 643	0	582 643
45509	1 245	0	1 245	791	0	791	743	0	743	1 293	0	1 293
45812	14 953	0	14 953	0	0	0	50	0	50	14 903	0	14 903
45814	366	0	366	2 116	0	2 116	1 900	0	1 900	582	0	582
45815	64 410	0	64 410	6 400	0	6 400	6 595	0	6 595	64 215	0	64 215
45912	105	0	105	2 999	0	2 999	2 999	0	2 999	105	0	105
45914	486	0	486	87	0	87	0	0	0	573	0	573
45915	9 322	0	9 322	1 578	0	1 578	1 326	0	1 326	9 574	0	9 574
47408	0	0	0	67 736	118 265	186 001	67 736	118 265	186 001	0	0	0
47423	4 336	0	4 336	3 252	207 919	211 171	351	207 919	208 270	7 237	0	7 237
47427	40 772	0	40 772	46 912	0	46 912	41 585	0	41 585	46 099	0	46 099
50205	28 658	0	28 658	193	0	193	389	0	389	28 462	0	28 462
50221	5 653	0	5 653	268	0	268	148	0	148	5 773	0	5 773
60302	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60308	6 144	0	6 144	479	0	479	426	0	426	6 197	0	6 197
60310	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
60312	25 217	0	25 217	6 492	0	6 492	3 874	0	3 874	27 835	0	27 835
60323	2 271	0	2 271	211	0	211	246	0	246	2 236	0	2 236
60401	370 246	0	370 246	42	0	42	0	0	0	370 288	0	370 288
60415	0	0	0	1 396	0	1 396	42	0	42	1 354	0	1 354
61002	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
61008	3 338	0	3 338	559	0	559	449	0	449	3 448	0	3 448
61009	16 918	0	16 918	38	0	38	6	0	6	16 950	0	16 950
61403	531	0	531	119	0	119	137	0	137	513	0	513
61702	932	0	932	0	0	0	0	0	0	932	0	932
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61908	39 447	0	39 447	0	0	0	0	0	0	39 447	0	39 447
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
62001	23 650	0	23 650	3 558	0	3 558	0	0	0	27 208	0	27 208
70606	1 436 785	0	1 436 785	83 477	0	83 477	1 436 795	0	1 436 795	83 467	0	83 467
70608	192 851	0	192 851	8 050	0	8 050	192 851	0	192 851	8 050	0	8 050
70611	3 165	0	3 165	25	0	25	3 165	0	3 165	25	0	25
70706	0	0	0	1 440 484	0	1 440 484	0	0	0	1 440 484	0	1 440 484
70708	0	0	0	192 851	0	192 851	0	0	0	192 851	0	192 851
70711	0	0	0	3 165	0	3 165	0	0	0	3 165	0	3 165
Итого по активу (баланс)	7 633 557	115 581	7 749 138	9 710 602	1 288 496	10 999 098	9 533 431	1 262 837	10 796 268	7 810 728	141 240	7 951 968
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	5 654	0	5 654	149	0	149	268	0	268	5 773	0	5 773
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
10801	74 498	0	74 498	0	0	0	0	0	0	74 498	0	74 498
30126	393	0	393	108	0	108	0	0	0	285	0	285
30220	0	0	0	0	13 477	13 477	0	14 707	14 707	0	1 230	1 230
30226	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
30232	0	78	78	13 285	275	13 560	13 285	197	13 482	0	0	0
32211	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
407	171 700	10 562	182 262	1 604 221	255 146	1 859 367	1 690 298	268 740	1 959 038	257 777	24 156	281 933
408.1	22 890	1	22 891	139 705	0	139 705	141 279	0	141 279	24 464	1	24 465
40817	21 238	0	21 238	104 787	0	104 787	102 680	0	102 680	19 131	0	19 131
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
40911	313	0	313	16 069	0	16 069	15 756	0	15 756	0	0	0
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
41805	2 104	0	2 104	0	0	0	14	0	14	2 118	0	2 118
42007	117 000	0	117 000	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000	187 000	0	187 000
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	30 204	0	30 204	20 500	0	20 500	64	0	64	9 768	0	9 768
42106	13 745	0	13 745	6 200	0	6 200	4 550	0	4 550	12 095	0	12 095
42107	40 110	0	40 110	0	0	0	0	0	0	40 110	0	40 110
42113	3 244	0	3 244	100	0	100	375	0	375	3 519	0	3 519
42114	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	48 004	0	48 004	541	0	541	311	0	311	47 774	0	47 774
42206	1 010	0	1 010	250	0	250	3	0	3	763	0	763
42301	20 842	16 905	37 747	35 223	66 087	101 310	39 228	66 402	105 630	24 847	17 220	42 067
42303	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	332	908	1 240	22	21	43	0	30	30	310	917	1 227
42305	263 253	13 083	276 336	20 978	2 374	23 352	155 325	5 380	160 705	397 600	16 089	413 689
42306	4 299 056	76 694	4 375 750	448 778	11 125	459 903	314 350	7 009	321 359	4 164 628	72 578	4 237 206
42307	80 477	0	80 477	451	0	451	505	0	505	80 531	0	80 531
42309	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
42601	45	146	191	5 685	5 711	11 396	5 683	5 705	11 388	43	140	183
42606	12 510	0	12 510	964	0	964	562	0	562	12 108	0	12 108
44215	1 380	0	1 380	410	0	410	0	0	0	970	0	970
45115	7 081	0	7 081	135	0	135	197	0	197	7 143	0	7 143
45215	33 430	0	33 430	3 033	0	3 033	17 071	0	17 071	47 468	0	47 468
45415	5 753	0	5 753	143	0	143	33	0	33	5 643	0	5 643
45515	67 317	0	67 317	5 449	0	5 449	2 929	0	2 929	64 797	0	64 797
45818	64 096	0	64 096	5 024	0	5 024	4 762	0	4 762	63 834	0	63 834
45918	3 937	0	3 937	309	0	309	626	0	626	4 254	0	4 254
47405	0	0	0	0	98 135	98 135	0	98 135	98 135	0	0	0
47407	0	0	0	118 173	67 742	185 915	118 173	67 742	185 915	0	0	0
47411	29 746	0	29 746	5 473	0	5 473	0	0	0	24 273	0	24 273
47416	83	0	83	23 557	0	23 557	23 942	0	23 942	468	0	468
47422	54 381	5	54 386	57 493	207 395	264 888	3 390	207 395	210 785	278	5	283
47425	6 725	0	6 725	3 171	0	3 171	2 317	0	2 317	5 871	0	5 871
60301	156	0	156	1 068	0	1 068	1 100	0	1 100	188	0	188
60305	485	0	485	7 091	0	7 091	7 091	0	7 091	485	0	485
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	0	0	0	5 296	0	5 296	5 296	0	5 296	0	0	0
60322	13	0	13	5 797	0	5 797	5 797	0	5 797	13	0	13
60324	8 067	0	8 067	199	0	199	362	0	362	8 230	0	8 230
60335	140	0	140	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	140	0	140
60349	3 201	0	3 201	0	0	0	218	0	218	3 419	0	3 419
60414	108 212	0	108 212	0	0	0	0	0	0	108 212	0	108 212
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 458 803	0	1 458 803	1 458 805	0	1 458 805	84 794	0	84 794	84 792	0	84 792
70603	186 501	0	186 501	186 501	0	186 501	7 425	0	7 425	7 425	0	7 425
70615	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	15	0	15	1 462 517	0	1 462 517	1 462 502	0	1 462 502
70703	0	0	0	0	0	0	186 501	0	186 501	186 501	0	186 501
70715	0	0	0	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139
Итого по пассиву (баланс)	7 630 756	118 382	7 749 138	4 330 027	727 488	5 057 515	4 518 903	741 442	5 260 345	7 819 632	132 336	7 951 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	241 698	0	241 698	4 357	0	4 357	5 256	0	5 256	240 799	0	240 799
90902	153 995	0	153 995	30 768	0	30 768	15 672	0	15 672	169 091	0	169 091
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	7 681 856	0	7 681 856	26 680	0	26 680	101 316	0	101 316	7 607 220	0	7 607 220
91501	26 752	0	26 752	0	0	0	0	0	0	26 752	0	26 752
91502	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	70 011	0	70 011	4 805	0	4 805	7 246	0	7 246	67 570	0	67 570
91704	26 244	0	26 244	539	0	539	63	0	63	26 720	0	26 720
91801	457	415	872	0	11	11	0	13	13	457	413	870
91802	177 814	0	177 814	3 521	0	3 521	190	0	190	181 145	0	181 145
91803	3 754	417	4 171	125	0	125	5	0	5	3 874	417	4 291
99998	5 177 627	0	5 177 627	472 648	0	472 648	586 757	0	586 757	5 063 518	0	5 063 518
Итого по активу (баланс)	13 560 457	832	13 561 289	543 443	11	543 454	716 505	13	716 518	13 387 395	830	13 388 225
Пассив
91003	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0
91312	4 415 870	0	4 415 870	53 001	0	53 001	100 592	0	100 592	4 463 461	0	4 463 461
91316	119 838	0	119 838	168 000	0	168 000	73 000	0	73 000	24 838	0	24 838
91317	514 416	0	514 416	362 546	0	362 546	295 447	0	295 447	447 317	0	447 317
91507	127 503	0	127 503	0	0	0	399	0	399	127 902	0	127 902
99999	8 383 662	0	8 383 662	124 790	0	124 790	65 835	0	65 835	8 324 707	0	8 324 707
Итого по пассиву (баланс)	13 561 289	0	13 561 289	711 547	0	711 547	538 483	0	538 483	13 388 225	0	13 388 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	62 128	56 532	118 660	62 128	56 532	118 660	0	0	0
99996	0	0	0	129 971	0	129 971	129 971	0	129 971	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	192 099	56 532	248 631	192 099	56 532	248 631	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	61 882	68 090	129 972	61 882	68 090	129 972	0	0	0
99997	0	0	0	118 660	0	118 660	118 660	0	118 660	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	180 542	68 090	248 632	180 542	68 090	248 632	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?