Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 108	14 155	16 263	19 610	1 588	21 198	15 004	2 670	17 674	6 714	13 073	19 787
20209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30102	73 874	0	73 874	1 380 487	0	1 380 487	1 418 508	0	1 418 508	35 853	0	35 853
30110	0	909	909	0	27	27	0	188	188	0	748	748
30202	1 789	0	1 789	1 338	0	1 338	0	0	0	3 127	0	3 127
30204	486	0	486	0	0	0	107	0	107	379	0	379
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	905 000	0	905 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45204	0	0	0	2 360	0	2 360	0	0	0	2 360	0	2 360
45206	466 551	0	466 551	0	0	0	28 400	0	28 400	438 151	0	438 151
45207	176 499	0	176 499	0	0	0	851	0	851	175 648	0	175 648
45208	48 997	0	48 997	0	0	0	1 173	0	1 173	47 824	0	47 824
45812	0	0	0	506	0	506	0	0	0	506	0	506
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	304	0	304	19	0	19	36	0	36	287	0	287
47427	0	0	0	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0
60302	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
60306	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	1 316	0	1 316	2 653	0	2 653	2 746	0	2 746	1 223	0	1 223
60336	125	0	125	9	0	9	0	0	0	134	0	134
60401	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	2 115	0	2 115	292	0	292	104	0	104	2 303	0	2 303
61702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70606	488 779	0	488 779	5 436	0	5 436	488 779	0	488 779	5 436	0	5 436
70608	21 401	0	21 401	798	0	798	21 401	0	21 401	798	0	798
70616	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
70706	0	0	0	488 898	0	488 898	0	0	0	488 898	0	488 898
70708	0	0	0	21 401	0	21 401	0	0	0	21 401	0	21 401
70716	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	1 291 244	15 064	1 306 308	3 098 363	1 615	3 099 978	3 056 664	2 858	3 059 522	1 332 943	13 821	1 346 764
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	181 455	0	181 455	0	0	0	0	0	0	181 455	0	181 455
407	38 251	1 986	40 237	412 199	148	412 347	439 387	143	439 530	65 439	1 981	67 420
408.1	1 455	0	1 455	28 816	0	28 816	28 022	0	28 022	661	0	661
40817	4 052	9 709	13 761	38 473	14 227	52 700	40 809	14 114	54 923	6 388	9 596	15 984
40911	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
42301	12	9	21	0	0	0	0	0	0	12	9	21
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	147 177	0	147 177	9 817	0	9 817	1 180	0	1 180	138 540	0	138 540
45818	150	0	150	0	0	0	506	0	506	656	0	656
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	33	0	33	327	0	327	294	0	294	0	0	0
47422	19	0	19	2	0	2	5	0	5	22	0	22
47425	300	0	300	32	0	32	19	0	19	287	0	287
60301	7	0	7	18	0	18	166	0	166	155	0	155
60305	1 589	0	1 589	393	0	393	1 249	0	1 249	2 445	0	2 445
60311	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	171	0	171	45	0	45	68	0	68	194	0	194
60335	800	0	800	338	0	338	379	0	379	841	0	841
60414	432	0	432	0	0	0	27	0	27	459	0	459
70601	426 435	0	426 435	426 436	0	426 436	18 419	0	18 419	18 418	0	18 418
70603	17 044	0	17 044	17 044	0	17 044	505	0	505	505	0	505
70701	0	0	0	0	0	0	426 435	0	426 435	426 435	0	426 435
70703	0	0	0	0	0	0	17 044	0	17 044	17 044	0	17 044
Итого по пассиву (баланс)	1 294 604	11 704	1 306 308	937 687	14 375	952 062	978 261	14 257	992 518	1 335 178	11 586	1 346 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 649	0	164 649	726	0	726	718	0	718	164 657	0	164 657
90902	238 011	0	238 011	19 302	0	19 302	556	0	556	256 757	0	256 757
91414	16 465	0	16 465	0	0	0	0	0	0	16 465	0	16 465
91604	0	0	0	4 842	0	4 842	4 656	0	4 656	186	0	186
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91803	9 858	0	9 858	29	0	29	0	0	0	9 887	0	9 887
99998	1 142 039	0	1 142 039	3 831	0	3 831	1 231	0	1 231	1 144 639	0	1 144 639
Итого по активу (баланс)	1 571 190	0	1 571 190	28 730	0	28 730	7 161	0	7 161	1 592 759	0	1 592 759
Пассив
91003	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
91312	1 104 926	0	1 104 926	0	0	0	2 600	0	2 600	1 107 526	0	1 107 526
91507	37 113	0	37 113	0	0	0	0	0	0	37 113	0	37 113
99999	429 151	0	429 151	5 930	0	5 930	24 899	0	24 899	448 120	0	448 120
Итого по пассиву (баланс)	1 571 190	0	1 571 190	7 161	0	7 161	28 730	0	28 730	1 592 759	0	1 592 759

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?