Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 948	0	7 948	422	0	422	0	0	0	8 370	0	8 370
20202	112 831	10 357	123 188	1 398 620	4 999	1 403 619	1 412 550	5 220	1 417 770	98 901	10 136	109 037
20208	29 702	0	29 702	37 262	0	37 262	47 584	0	47 584	19 380	0	19 380
20209	0	0	0	1 450 068	2 304	1 452 372	1 446 055	2 304	1 448 359	4 013	0	4 013
30102	176 374	0	176 374	9 418 635	0	9 418 635	9 470 831	0	9 470 831	124 178	0	124 178
30110	12 713	4 046	16 759	526 249	6 391	532 640	520 299	7 402	527 701	18 663	3 035	21 698
30202	16 057	0	16 057	186	0	186	0	0	0	16 243	0	16 243
30204	120	0	120	0	0	0	13	0	13	107	0	107
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30233	2 076	99	2 175	37 723	930	38 653	38 777	787	39 564	1 022	242	1 264
30302	369	3 505	3 874	860 687	64	860 751	670 125	140	670 265	190 931	3 429	194 360
30306	196 166	0	196 166	267 314	0	267 314	86 459	0	86 459	377 021	0	377 021
31903	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 150 000	0	2 150 000	750 000	0	750 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 280 000	0	4 280 000	4 030 000	0	4 030 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32004	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	1 055	0	1 055	25	0	25	0	0	0	1 080	0	1 080
32401	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32501	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
44205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44206	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
44207	436 167	0	436 167	0	0	0	1 055	0	1 055	435 112	0	435 112
44208	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	13 718	0	13 718	25 744	0	25 744	23 800	0	23 800	15 662	0	15 662
45206	160 632	0	160 632	31 371	0	31 371	9 079	0	9 079	182 924	0	182 924
45207	190 334	0	190 334	8 496	0	8 496	5 857	0	5 857	192 973	0	192 973
45208	45 351	0	45 351	0	0	0	1 793	0	1 793	43 558	0	43 558
45301	2 976	0	2 976	4 508	0	4 508	4 490	0	4 490	2 994	0	2 994
45306	112 316	0	112 316	6 490	0	6 490	8 246	0	8 246	110 560	0	110 560
45307	32 852	0	32 852	0	0	0	1 400	0	1 400	31 452	0	31 452
45406	973	0	973	70	0	70	195	0	195	848	0	848
45407	12 417	0	12 417	0	0	0	84	0	84	12 333	0	12 333
45408	4 799	0	4 799	0	0	0	94	0	94	4 705	0	4 705
45505	398	0	398	0	0	0	61	0	61	337	0	337
45506	18 919	0	18 919	740	0	740	1 119	0	1 119	18 540	0	18 540
45507	29 559	0	29 559	0	0	0	1 714	0	1 714	27 845	0	27 845
45509	49	0	49	505	0	505	312	0	312	242	0	242
45812	121 239	0	121 239	199	0	199	12	0	12	121 426	0	121 426
45815	929	0	929	18	0	18	4	0	4	943	0	943
45912	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	1 415	4 310	5 725	1 415	4 310	5 725	0	0	0
47423	10 962	0	10 962	6 042	0	6 042	5 888	0	5 888	11 116	0	11 116
47427	4 216	0	4 216	12 685	0	12 685	13 578	0	13 578	3 323	0	3 323
60302	4 929	0	4 929	0	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929
60306	474	0	474	1 924	0	1 924	1 914	0	1 914	484	0	484
60308	8	0	8	115	0	115	102	0	102	21	0	21
60310	147	0	147	429	0	429	396	0	396	180	0	180
60312	1 581	0	1 581	4 623	0	4 623	4 609	0	4 609	1 595	0	1 595
60323	24 481	0	24 481	8	0	8	9	0	9	24 480	0	24 480
60336	717	0	717	407	0	407	748	0	748	376	0	376
60401	149 517	0	149 517	7 421	0	7 421	4 640	0	4 640	152 298	0	152 298
60404	126	0	126	1 241	0	1 241	0	0	0	1 367	0	1 367
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	411	0	411	27	0	27	3	0	3	435	0	435
61008	1 255	0	1 255	498	0	498	173	0	173	1 580	0	1 580
61009	131	0	131	29	0	29	25	0	25	135	0	135
61403	512	0	512	80	0	80	89	0	89	503	0	503
61902	4	0	4	39	0	39	0	0	0	43	0	43
61904	258	0	258	133	0	133	122	0	122	269	0	269
62001	25 201	0	25 201	0	0	0	198	0	198	25 003	0	25 003
70606	1 069 475	0	1 069 475	27 957	0	27 957	1 069 475	0	1 069 475	27 957	0	27 957
70608	32 905	0	32 905	868	0	868	32 905	0	32 905	868	0	868
70706	0	0	0	1 071 716	0	1 071 716	1 071 716	0	1 071 716	0	0	0
70708	0	0	0	32 906	0	32 906	32 906	0	32 906	0	0	0
70802	0	0	0	1 104 622	0	1 104 622	1 028 433	0	1 028 433	76 189	0	76 189
Итого по активу (баланс)	4 231 743	18 007	4 249 750	24 510 519	18 998	24 529 517	25 101 354	20 163	25 121 517	3 640 908	16 842	3 657 750
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	39 737	0	39 737	5 953	0	5 953	9 308	0	9 308	43 092	0	43 092
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	271 029	0	271 029	0	0	0	0	0	0	271 029	0	271 029
30109	9	0	9	267	0	267	328	0	328	70	0	70
30126	290	0	290	282	0	282	0	0	0	8	0	8
30223	0	0	0	27 100	0	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0
30232	169	3	172	95 604	687	96 291	95 897	684	96 581	462	0	462
30236	0	0	0	19 159	283	19 442	19 159	283	19 442	0	0	0
30301	369	3 505	3 874	670 126	140	670 266	860 688	64	860 752	190 931	3 429	194 360
30305	196 166	0	196 166	86 458	0	86 458	267 313	0	267 313	377 021	0	377 021
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32211	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
32403	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32505	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
406	15 597	0	15 597	17 449	0	17 449	17 281	0	17 281	15 429	0	15 429
407	328 880	1	328 881	1 572 116	6 829	1 578 945	1 568 280	6 889	1 575 169	325 044	61	325 105
408.1	50 374	0	50 374	207 820	277	208 097	215 034	277	215 311	57 588	0	57 588
40817	55 346	0	55 346	37 606	0	37 606	29 820	0	29 820	47 560	0	47 560
40821	1 401	0	1 401	28 803	0	28 803	28 236	0	28 236	834	0	834
40905	49	0	49	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	49	0	49
40906	0	0	0	337 011	0	337 011	337 011	0	337 011	0	0	0
40907	0	0	0	5 424	0	5 424	5 424	0	5 424	0	0	0
40909	0	0	0	2 312	882	3 194	2 312	882	3 194	0	0	0
40910	0	0	0	173	39	212	173	39	212	0	0	0
40911	6 903	0	6 903	181 247	56	181 303	177 211	56	177 267	2 867	0	2 867
40912	0	0	0	638	53	691	638	53	691	0	0	0
40913	0	0	0	10	8	18	10	8	18	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	42 000	0	42 000	46 000	0	46 000
42107	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	179 780	552	180 332	63 617	682	64 299	71 009	681	71 690	187 172	551	187 723
42304	131 230	0	131 230	23 031	0	23 031	15 651	0	15 651	123 850	0	123 850
42305	75 523	7 313	82 836	3 581	1 018	4 599	5 493	985	6 478	77 435	7 280	84 715
42306	1 252 281	0	1 252 281	101 548	0	101 548	91 766	0	91 766	1 242 499	0	1 242 499
42307	3 487	0	3 487	373	0	373	199	0	199	3 313	0	3 313
42601	153	1	154	484	0	484	484	0	484	153	1	154
44215	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
44915	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	20 504	0	20 504	1 309	0	1 309	1 246	0	1 246	20 441	0	20 441
45315	4 449	0	4 449	14	0	14	107	0	107	4 542	0	4 542
45415	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62
45515	2 981	0	2 981	291	0	291	64	0	64	2 754	0	2 754
45818	122 168	0	122 168	0	0	0	19	0	19	122 187	0	122 187
45918	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
47405	0	0	0	4 402	0	4 402	4 402	0	4 402	0	0	0
47407	0	0	0	4 313	1 415	5 728	4 313	1 415	5 728	0	0	0
47411	52 276	37	52 313	10 628	5	10 633	9 367	7	9 374	51 015	39	51 054
47416	0	0	0	3 217	0	3 217	3 371	0	3 371	154	0	154
47422	71 162	0	71 162	14 034	0	14 034	15 637	0	15 637	72 765	0	72 765
47425	18 315	0	18 315	1 828	0	1 828	2 608	0	2 608	19 095	0	19 095
47426	175	0	175	0	0	0	102	0	102	277	0	277
60301	1 831	0	1 831	1 432	0	1 432	1 121	0	1 121	1 520	0	1 520
60305	3 095	0	3 095	3 491	0	3 491	8 085	0	8 085	7 689	0	7 689
60309	225	0	225	376	0	376	368	0	368	217	0	217
60311	2 463	0	2 463	3 067	0	3 067	790	0	790	186	0	186
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	24 488	0	24 488	0	0	0	98	0	98	24 586	0	24 586
60335	851	0	851	242	0	242	2 312	0	2 312	2 921	0	2 921
60414	59 018	0	59 018	646	0	646	2 656	0	2 656	61 028	0	61 028
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61701	798	0	798	0	0	0	422	0	422	1 220	0	1 220
61910	123	0	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0
70601	995 731	0	995 731	995 732	0	995 732	28 343	0	28 343	28 342	0	28 342
70603	32 682	0	32 682	32 683	0	32 683	826	0	826	825	0	825
70701	0	0	0	995 750	0	995 750	995 750	0	995 750	0	0	0
70703	0	0	0	32 683	0	32 683	32 683	0	32 683	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 238 338	11 412	4 249 750	5 597 804	12 374	5 610 178	5 005 855	12 323	5 018 178	3 646 389	11 361	3 657 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	28 546	0	28 546	0	0	0	0	0	0	28 546	0	28 546
90901	246 044	0	246 044	126 591	0	126 591	24 138	0	24 138	348 497	0	348 497
90902	916 575	0	916 575	71 068	0	71 068	111 946	0	111 946	875 697	0	875 697
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 104 638	0	2 104 638	27 010	0	27 010	55 280	0	55 280	2 076 368	0	2 076 368
91501	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
91604	12 256	0	12 256	1 251	0	1 251	99	0	99	13 408	0	13 408
99998	1 660 204	0	1 660 204	106 696	0	106 696	120 506	0	120 506	1 646 394	0	1 646 394
Итого по активу (баланс)	4 970 565	0	4 970 565	332 616	0	332 616	311 969	0	311 969	4 991 212	0	4 991 212
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	22 431	0	22 431	223	0	223	0	0	0	22 208	0	22 208
91312	1 325 299	0	1 325 299	23 842	0	23 842	38 749	0	38 749	1 340 206	0	1 340 206
91316	9	0	9	2 250	0	2 250	4 000	0	4 000	1 759	0	1 759
91317	263 518	0	263 518	94 018	0	94 018	63 774	0	63 774	233 274	0	233 274
91507	48 947	0	48 947	0	0	0	0	0	0	48 947	0	48 947
99999	3 310 361	0	3 310 361	72 196	0	72 196	106 653	0	106 653	3 344 818	0	3 344 818
Итого по пассиву (баланс)	4 970 565	0	4 970 565	192 702	0	192 702	213 349	0	213 349	4 991 212	0	4 991 212

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?