Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
20202	142 692	115 047	257 739	1 868 820	152 515	2 021 335	1 859 537	181 115	2 040 652	151 975	86 447	238 422
20208	27 854	0	27 854	125 628	0	125 628	126 626	0	126 626	26 856	0	26 856
20209	0	0	0	1 895 798	7 562	1 903 360	1 895 798	7 562	1 903 360	0	0	0
30102	658 302	0	658 302	6 768 002	0	6 768 002	7 112 895	0	7 112 895	313 409	0	313 409
30110	18 173	26 321	44 494	9 722 746	142 887	9 865 633	9 713 925	81 655	9 795 580	26 994	87 553	114 547
30202	40 855	0	40 855	0	0	0	1 210	0	1 210	39 645	0	39 645
30204	9 221	0	9 221	0	0	0	417	0	417	8 804	0	8 804
30221	0	0	0	524 000	0	524 000	524 000	0	524 000	0	0	0
30233	22	88	110	71 336	5 069	76 405	70 974	5 054	76 028	384	103	487
30302	4 250 892	1 303 826	5 554 718	126 327	49 867	176 194	1 530 350	64 724	1 595 074	2 846 869	1 288 969	4 135 838
30306	13 500 102	1 419 339	14 919 441	105 828	54 057	159 885	7 754 964	115 052	7 870 016	5 850 966	1 358 344	7 209 310
30424	354	0	354	8 905 763	0	8 905 763	8 905 972	0	8 905 972	145	0	145
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31901	304 000	0	304 000	2 802 000	0	2 802 000	2 827 000	0	2 827 000	279 000	0	279 000
31903	1 550 000	0	1 550 000	4 550 000	0	4 550 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
32201	0	1 458	1 458	0	53	53	0	71	71	0	1 440	1 440
44207	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45106	0	0	0	1 420	0	1 420	0	0	0	1 420	0	1 420
45107	254 100	0	254 100	10 930	0	10 930	12 162	0	12 162	252 868	0	252 868
45108	123 833	0	123 833	8 490	0	8 490	5 924	0	5 924	126 399	0	126 399
45201	15 230	0	15 230	6 067	0	6 067	6 300	0	6 300	14 997	0	14 997
45203	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45204	20 714	0	20 714	100	0	100	20 714	0	20 714	100	0	100
45205	76 500	0	76 500	0	0	0	56 300	0	56 300	20 200	0	20 200
45206	687 762	0	687 762	91 750	0	91 750	196 478	0	196 478	583 034	0	583 034
45207	514 949	0	514 949	147 330	0	147 330	46 414	0	46 414	615 865	0	615 865
45208	1 135 251	10 664	1 145 915	62 600	367	62 967	68 582	794	69 376	1 129 269	10 237	1 139 506
45401	2 744	0	2 744	5 071	0	5 071	4 728	0	4 728	3 087	0	3 087
45404	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	1 000	0	1 000	250	0	250	30	0	30	1 220	0	1 220
45406	14 182	0	14 182	8 200	0	8 200	1 882	0	1 882	20 500	0	20 500
45407	27 875	0	27 875	12 000	0	12 000	3 887	0	3 887	35 988	0	35 988
45408	41 857	0	41 857	67	0	67	353	0	353	41 571	0	41 571
45505	503	0	503	50	0	50	101	0	101	452	0	452
45506	18 274	0	18 274	2 920	0	2 920	1 544	0	1 544	19 650	0	19 650
45507	155 213	0	155 213	5 650	0	5 650	8 938	0	8 938	151 925	0	151 925
45812	5 040	0	5 040	3 520	0	3 520	0	0	0	8 560	0	8 560
45814	5 981	0	5 981	0	0	0	40	0	40	5 941	0	5 941
45815	87	0	87	0	0	0	1	0	1	86	0	86
45912	231	0	231	0	0	0	216	0	216	15	0	15
47404	0	146 911	146 911	0	8 408 289	8 408 289	0	8 441 292	8 441 292	0	113 908	113 908
47408	0	0	0	8 297 145	47 227	8 344 372	8 297 145	47 227	8 344 372	0	0	0
47423	5 522	93	5 615	159 716	5 126	164 842	159 466	5 217	164 683	5 772	2	5 774
47427	410	0	410	44 435	0	44 435	43 287	0	43 287	1 558	0	1 558
50305	0	297 838	297 838	0	11 817	11 817	0	18 166	18 166	0	291 489	291 489
50306	1 155 664	0	1 155 664	8 756	0	8 756	12 664	0	12 664	1 151 756	0	1 151 756
50311	0	115 540	115 540	0	4 723	4 723	0	5 648	5 648	0	114 615	114 615
60302	2 001	0	2 001	0	0	0	1 923	0	1 923	78	0	78
60306	167	0	167	0	0	0	97	0	97	70	0	70
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	41	0	41	390	0	390	394	0	394	37	0	37
60312	519	0	519	12 579	0	12 579	12 527	0	12 527	571	0	571
60323	172	0	172	35	0	35	33	0	33	174	0	174
60336	54	0	54	0	0	0	33	0	33	21	0	21
60401	166 242	0	166 242	0	0	0	16 800	0	16 800	149 442	0	149 442
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60901	11 822	0	11 822	2 807	0	2 807	0	0	0	14 629	0	14 629
60906	23	0	23	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	23	0	23
61002	187	0	187	141	0	141	31	0	31	297	0	297
61008	535	0	535	556	0	556	534	0	534	557	0	557
61009	745	0	745	423	0	423	61	0	61	1 107	0	1 107
61013	23	0	23	7	0	7	7	0	7	23	0	23
61214	0	0	0	20 280	0	20 280	20 280	0	20 280	0	0	0
61403	1 569	0	1 569	624	0	624	321	0	321	1 872	0	1 872
61702	6 552	0	6 552	0	0	0	0	0	0	6 552	0	6 552
70606	2 372 127	0	2 372 127	159 593	0	159 593	0	0	0	2 531 720	0	2 531 720
70608	4 561 057	0	4 561 057	304 695	0	304 695	0	0	0	4 865 752	0	4 865 752
70611	36 849	0	36 849	3 678	0	3 678	0	0	0	40 527	0	40 527
Итого по активу (баланс)	31 950 571	3 437 125	35 387 696	48 638 389	8 889 559	57 527 948	57 426 881	8 973 577	66 400 458	23 162 079	3 353 107	26 515 186
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	80 165	0	80 165	16 799	0	16 799	5 297	0	5 297	68 663	0	68 663
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	659 362	0	659 362	0	0	0	0	0	0	659 362	0	659 362
30126	5 502	0	5 502	0	0	0	2 948	0	2 948	8 450	0	8 450
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	221	0	221	68 507	4 557	73 064	68 983	4 651	73 634	697	94	791
30301	4 250 892	1 303 826	5 554 718	1 530 350	64 724	1 595 074	126 327	49 867	176 194	2 846 869	1 288 969	4 135 838
30305	13 500 102	1 419 339	14 919 441	7 754 964	115 052	7 870 016	105 828	54 057	159 885	5 850 966	1 358 344	7 209 310
405	469	0	469	343	0	343	98	0	98	224	0	224
406	74 195	0	74 195	361 558	0	361 558	342 624	0	342 624	55 261	0	55 261
407	1 147 097	33 944	1 181 041	6 309 425	76 901	6 386 326	6 231 200	85 022	6 316 222	1 068 872	42 065	1 110 937
408.1	255 165	405	255 570	910 530	2 150	912 680	854 613	1 745	856 358	199 248	0	199 248
40817	84 036	9 555	93 591	148 858	9 762	158 620	162 388	9 372	171 760	97 566	9 165	106 731
40820	260	0	260	721	0	721	754	0	754	293	0	293
40821	22 855	0	22 855	488 648	0	488 648	492 633	0	492 633	26 840	0	26 840
40905	8	0	8	8 752	0	8 752	8 744	0	8 744	0	0	0
40906	0	0	0	916 959	0	916 959	916 959	0	916 959	0	0	0
40909	0	0	0	8 788	3 075	11 863	8 788	3 075	11 863	0	0	0
40910	0	0	0	1 189	456	1 645	1 189	456	1 645	0	0	0
40911	442	0	442	345 170	0	345 170	344 991	0	344 991	263	0	263
40912	0	0	0	7 947	1 618	9 565	7 947	1 618	9 565	0	0	0
40913	0	0	0	2 371	259	2 630	2 371	259	2 630	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42105	11 300	0	11 300	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	12 800	0	12 800
42106	31 100	0	31 100	10 000	0	10 000	0	0	0	21 100	0	21 100
42107	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	27 357	0	27 357	27 475	0	27 475	118	0	118	0	0	0
42206	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42301	40 450	16 166	56 616	243 100	296 322	539 422	230 857	292 530	523 387	28 207	12 374	40 581
42304	0	0	0	4 550	0	4 550	138 035	0	138 035	133 485	0	133 485
42305	134 317	3 075	137 392	26 409	2 656	29 065	4 093	120	4 213	112 001	539	112 540
42306	3 101 483	455 265	3 556 748	506 575	361 258	867 833	391 275	312 591	703 866	2 986 183	406 598	3 392 781
42307	230 374	196 569	426 943	46 358	297 395	343 753	34 554	336 104	370 658	218 570	235 278	453 848
42601	173	5	178	0	0	0	0	0	0	173	5	178
43807	192 533	0	192 533	0	0	0	0	0	0	192 533	0	192 533
44215	49	0	49	0	0	0	700	0	700	749	0	749
45115	42 493	0	42 493	2 357	0	2 357	8 962	0	8 962	49 098	0	49 098
45215	448 572	0	448 572	66 630	0	66 630	49 199	0	49 199	431 141	0	431 141
45415	12 665	0	12 665	3 238	0	3 238	4 078	0	4 078	13 505	0	13 505
45515	9 716	0	9 716	305	0	305	191	0	191	9 602	0	9 602
45818	11 108	0	11 108	41	0	41	3 520	0	3 520	14 587	0	14 587
45918	87	0	87	139	0	139	67	0	67	15	0	15
47407	0	0	0	47 157	8 307 225	8 354 382	47 157	8 307 225	8 354 382	0	0	0
47411	7 110	234	7 344	22 456	1 048	23 504	23 888	1 013	24 901	8 542	199	8 741
47416	895	0	895	27 713	0	27 713	26 842	0	26 842	24	0	24
47422	8 728	2	8 730	320 133	2 486	322 619	319 454	2 487	321 941	8 049	3	8 052
47425	31 760	0	31 760	10 083	0	10 083	9 422	0	9 422	31 099	0	31 099
47426	0	0	0	3 892	0	3 892	3 892	0	3 892	0	0	0
60301	2 758	0	2 758	6 895	0	6 895	6 528	0	6 528	2 391	0	2 391
60305	9 101	0	9 101	22 145	0	22 145	18 358	0	18 358	5 314	0	5 314
60309	581	0	581	448	0	448	739	0	739	872	0	872
60311	538	0	538	590	0	590	641	0	641	589	0	589
60320	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60322	33	0	33	94	0	94	61	0	61	0	0	0
60324	223	0	223	24	0	24	34	0	34	233	0	233
60335	3 746	0	3 746	7 167	0	7 167	4 777	0	4 777	1 356	0	1 356
60349	11 216	0	11 216	0	0	0	271	0	271	11 487	0	11 487
60414	92 241	0	92 241	5 296	0	5 296	676	0	676	87 621	0	87 621
60903	4 100	0	4 100	0	0	0	275	0	275	4 375	0	4 375
61304	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
70601	2 370 071	0	2 370 071	1	0	1	178 155	0	178 155	2 548 225	0	2 548 225
70603	4 662 303	0	4 662 303	0	0	0	297 295	0	297 295	4 959 598	0	4 959 598
70615	20 766	0	20 766	0	0	0	0	0	0	20 766	0	20 766
Итого по пассиву (баланс)	31 949 311	3 438 385	35 387 696	20 299 156	9 546 944	29 846 100	11 511 398	9 462 192	20 973 590	23 161 553	3 353 633	26 515 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 925	0	13 925	62	0	62	115	0	115	13 872	0	13 872
90902	455 540	0	455 540	12 727	0	12 727	11 484	0	11 484	456 783	0	456 783
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	201 898	0	201 898	542	0	542	1 898	0	1 898	200 542	0	200 542
91414	7 181 539	0	7 181 539	709 122	0	709 122	414 186	0	414 186	7 476 475	0	7 476 475
91501	18 277	0	18 277	0	0	0	0	0	0	18 277	0	18 277
91604	1 267	0	1 267	1 370	0	1 370	2 025	0	2 025	612	0	612
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	105	0	105	19	0	19	29	0	29	95	0	95
99998	7 021 940	0	7 021 940	632 549	0	632 549	722 528	0	722 528	6 931 961	0	6 931 961
Итого по активу (баланс)	14 896 810	0	14 896 810	1 356 392	0	1 356 392	1 152 266	0	1 152 266	15 100 936	0	15 100 936
Пассив
91312	6 341 482	0	6 341 482	501 190	0	501 190	463 351	0	463 351	6 303 643	0	6 303 643
91315	214 985	0	214 985	55 809	0	55 809	25 891	0	25 891	185 067	0	185 067
91316	67	0	67	17 792	0	17 792	26 500	0	26 500	8 775	0	8 775
91317	405 608	0	405 608	147 669	0	147 669	116 746	0	116 746	374 685	0	374 685
91507	59 798	0	59 798	68	0	68	61	0	61	59 791	0	59 791
99999	7 874 870	0	7 874 870	429 737	0	429 737	723 842	0	723 842	8 168 975	0	8 168 975
Итого по пассиву (баланс)	14 896 810	0	14 896 810	1 152 265	0	1 152 265	1 356 391	0	1 356 391	15 100 936	0	15 100 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 676	1 676	8 297 145	45 652	8 342 797	8 297 145	47 328	8 344 473	0	0	0
99996	1 678	0	1 678	8 353 522	0	8 353 522	8 355 200	0	8 355 200	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 678	1 676	3 354	16 650 667	45 652	16 696 319	16 652 345	47 328	16 699 673	0	0	0
Пассив
96301	1 678	0	1 678	47 157	8 308 043	8 355 200	45 479	8 308 043	8 353 522	0	0	0
99997	1 676	0	1 676	8 344 473	0	8 344 473	8 342 797	0	8 342 797	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 354	0	3 354	8 391 630	8 308 043	16 699 673	8 388 276	8 308 043	16 696 319	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?