Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 788	0	2 788	0	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788
30102	429 935	0	429 935	534 619 503	0	534 619 503	532 164 625	0	532 164 625	2 884 813	0	2 884 813
30110	1 218	0	1 218	25 490	0	25 490	24 900	0	24 900	1 808	0	1 808
30114	0	701 108	701 108	0	329 487 624	329 487 624	0	329 460 308	329 460 308	0	728 424	728 424
30202	298 732	0	298 732	2 035	0	2 035	0	0	0	300 767	0	300 767
30204	72 888	0	72 888	0	0	0	789	0	789	72 099	0	72 099
30413	24 162	0	24 162	507 064	0	507 064	507 095	0	507 095	24 131	0	24 131
30424	35 523	0	35 523	74 462 086	0	74 462 086	74 460 255	0	74 460 255	37 354	0	37 354
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31903	15 950 000	0	15 950 000	48 070 000	0	48 070 000	64 020 000	0	64 020 000	0	0	0
31904	0	0	0	16 950 000	0	16 950 000	0	0	0	16 950 000	0	16 950 000
32002	3 380 000	0	3 380 000	11 060 000	0	11 060 000	14 440 000	0	14 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	14 760 000	0	14 760 000	14 760 000	0	14 760 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 420 000	0	5 420 000	4 060 000	0	4 060 000	1 360 000	0	1 360 000
32102	1 490 000	7 396 385	8 886 385	5 079 000	109 131 598	114 210 598	6 569 000	116 527 983	123 096 983	0	0	0
32103	325	0	325	2 028 775	36 595 559	38 624 334	2 029 100	36 577 209	38 606 309	0	18 350	18 350
32104	0	0	0	430 275	0	430 275	0	0	0	430 275	0	430 275
32105	1 439 500	0	1 439 500	0	0	0	1 439 500	0	1 439 500	0	0	0
32106	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32107	3 789 650	0	3 789 650	0	0	0	591 500	0	591 500	3 198 150	0	3 198 150
32108	0	291 656	291 656	0	10 518	10 518	0	14 173	14 173	0	288 001	288 001
45205	12 000	0	12 000	1	0	1	0	0	0	12 001	0	12 001
45206	22 001	96 885	118 886	39 999	2 917	42 916	0	54 350	54 350	62 000	45 452	107 452
45207	688 600	0	688 600	0	0	0	10 000	0	10 000	678 600	0	678 600
45208	2 579 200	272 491	2 851 691	259 200	9 522	268 722	62 000	10 850	72 850	2 776 400	271 163	3 047 563
45606	0	1 020 794	1 020 794	0	2 439 512	2 439 512	0	220 295	220 295	0	3 240 011	3 240 011
45812	397 571	0	397 571	0	2 377	2 377	0	2 377	2 377	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 086 339	4 086 339	197 536 894	203 599 511	401 136 405	197 536 894	203 413 588	400 950 482	0	4 272 262	4 272 262
47408	0	0	0	273 408 735	268 088 617	541 497 352	273 408 735	268 088 617	541 497 352	0	0	0
47417	0	2	2	0	11	11	0	11	11	0	2	2
47423	170 200	1 064	171 264	9 838	874	10 712	19 961	1 304	21 265	160 077	634	160 711
47427	376 388	3 749	380 137	207 365	19 678	227 043	258 487	17 017	275 504	325 266	6 410	331 676
50205	2 221 581	0	2 221 581	15 695	0	15 695	19	0	19	2 237 257	0	2 237 257
50221	14 632	0	14 632	3 089	0	3 089	0	0	0	17 721	0	17 721
52601	11 590 505	0	11 590 505	2 192 222	0	2 192 222	2 182 696	0	2 182 696	11 600 031	0	11 600 031
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	128 961	0	128 961	0	0	0	0	0	0	128 961	0	128 961
60306	55	0	55	446	0	446	186	0	186	315	0	315
60308	659	0	659	764	0	764	1 368	0	1 368	55	0	55
60310	60	0	60	14 201	0	14 201	14 261	0	14 261	0	0	0
60312	59 967	0	59 967	62 973	0	62 973	49 560	0	49 560	73 380	0	73 380
60314	4 226	326	4 552	867	8 690	9 557	2 770	8 914	11 684	2 323	102	2 425
60336	1 143	0	1 143	344	0	344	0	0	0	1 487	0	1 487
60401	177 121	0	177 121	0	0	0	830	0	830	176 291	0	176 291
60901	44 037	0	44 037	1 063	0	1 063	0	0	0	45 100	0	45 100
60906	656	0	656	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	656	0	656
61008	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61009	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
61209	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
61403	15 266	0	15 266	792	0	792	2 955	0	2 955	13 103	0	13 103
61601	0	0	0	1 051 858	0	1 051 858	1 051 858	0	1 051 858	0	0	0
70606	18 849 989	0	18 849 989	1 007 744	0	1 007 744	136	0	136	19 857 597	0	19 857 597
70608	18 823 591	0	18 823 591	1 231 541	0	1 231 541	0	0	0	20 055 132	0	20 055 132
70611	171 544	0	171 544	0	0	0	0	0	0	171 544	0	171 544
70614	4 603 822	0	4 603 822	2 701 816	0	2 701 816	2 104 006	0	2 104 006	5 201 632	0	5 201 632
Итого по активу (баланс)	89 090 361	13 870 799	102 961 160	1 193 754 151	949 397 008	2 143 151 159	1 193 565 962	954 396 996	2 147 962 958	89 278 550	8 870 811	98 149 361
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	14 632	0	14 632	0	0	0	3 089	0	3 089	17 721	0	17 721
10701	282 762	0	282 762	0	0	0	0	0	0	282 762	0	282 762
10801	1 573 191	0	1 573 191	0	0	0	0	0	0	1 573 191	0	1 573 191
30111	1 923 712	0	1 923 712	683 197 351	0	683 197 351	683 724 872	0	683 724 872	2 451 233	0	2 451 233
30220	0	675	675	0	234 459	234 459	0	241 154	241 154	0	7 370	7 370
30222	0	0	0	0	0	0	0	1 875	1 875	0	1 875	1 875
30223	11 177	0	11 177	474 596	0	474 596	463 419	0	463 419	0	0	0
30236	0	190	190	0	3 919 039	3 919 039	0	3 918 849	3 918 849	0	0	0
31302	400 000	0	400 000	7 990 000	0	7 990 000	7 590 000	0	7 590 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31401	0	0	0	0	1 264 188	1 264 188	0	1 413 773	1 413 773	0	149 585	149 585
31402	1 593 000	0	1 593 000	25 456 000	14 260 767	39 716 767	23 863 000	14 260 767	38 123 767	0	0	0
31403	0	0	0	5 203 900	822 116	6 026 016	5 203 900	822 116	6 026 016	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	559 000	0	559 000	559 000	0	559 000
31408	0	291 656	291 656	0	14 173	14 173	0	10 518	10 518	0	288 001	288 001
31409	0	6 922 236	6 922 236	0	504 684	504 684	0	2 652 042	2 652 042	0	9 069 594	9 069 594
407	3 422 457	2 196 866	5 619 323	44 711 729	23 974 559	68 686 288	43 051 014	22 895 383	65 946 397	1 761 742	1 117 690	2 879 432
40807	332 604	116 580	449 184	2 385 540	398 793	2 784 333	2 404 215	389 593	2 793 808	351 279	107 380	458 659
40817	799	0	799	37	0	37	9	0	9	771	0	771
40821	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42003	122 000	0	122 000	0	0	0	190 000	0	190 000	312 000	0	312 000
42102	10 044 965	571 645	10 616 610	42 907 589	4 343 728	47 251 317	38 607 374	3 927 604	42 534 978	5 744 750	155 521	5 900 271
42103	1 094 000	0	1 094 000	1 014 000	0	1 014 000	124 000	0	124 000	204 000	0	204 000
42104	1 278 000	0	1 278 000	1 178 000	0	1 178 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	2 475 500	0	2 475 500	25 000	0	25 000	0	0	0	2 450 500	0	2 450 500
42106	6 454 600	0	6 454 600	0	0	0	0	0	0	6 454 600	0	6 454 600
45215	27 340	0	27 340	5 155	0	5 155	3 867	0	3 867	26 052	0	26 052
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47407	0	0	0	267 727 527	273 851 353	541 578 880	267 727 527	273 851 353	541 578 880	0	0	0
47416	548	0	548	11 102 885	108 392	11 211 277	11 102 337	109 008	11 211 345	0	616	616
47422	532	33 915	34 447	17 816	4 014	21 830	17 836	1 938	19 774	552	31 839	32 391
47425	81 213	0	81 213	4 135	0	4 135	1 062	0	1 062	78 140	0	78 140
47426	431 123	24 517	455 640	113 570	25 365	138 935	153 366	26 054	179 420	470 919	25 206	496 125
52602	11 547 623	0	11 547 623	2 128 254	0	2 128 254	2 042 413	0	2 042 413	11 461 782	0	11 461 782
60301	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0
60305	14 386	0	14 386	30 970	0	30 970	32 317	0	32 317	15 733	0	15 733
60309	2 389	0	2 389	1 387	0	1 387	898	0	898	1 900	0	1 900
60311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	45 988	45 988	0	45 988	45 988
60324	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60335	2 131	0	2 131	4 718	0	4 718	4 844	0	4 844	2 257	0	2 257
60349	21 158	0	21 158	0	0	0	0	0	0	21 158	0	21 158
60414	124 471	0	124 471	830	0	830	1 747	0	1 747	125 388	0	125 388
60903	22 824	0	22 824	0	0	0	548	0	548	23 372	0	23 372
61501	3 296	0	3 296	1	0	1	0	0	0	3 295	0	3 295
61701	8 972	0	8 972	0	0	0	0	0	0	8 972	0	8 972
70601	19 360 117	0	19 360 117	7 665	0	7 665	826 609	0	826 609	20 179 061	0	20 179 061
70603	18 592 016	0	18 592 016	0	0	0	1 258 520	0	1 258 520	19 850 536	0	19 850 536
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	4 884 495	0	4 884 495	2 018 364	0	2 018 364	2 695 042	0	2 695 042	5 561 173	0	5 561 173
70615	64 668	0	64 668	0	0	0	0	0	0	64 668	0	64 668
Итого по пассиву (баланс)	92 802 880	10 158 280	102 961 160	1 099 551 794	323 725 630	1 423 277 424	1 093 897 610	324 568 015	1 418 465 625	87 148 696	11 000 665	98 149 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 477	0	108 477	0	0	0	108 477	0	108 477	0	0	0
90902	49 577	0	49 577	0	0	0	49 577	0	49 577	0	0	0
90909	15 100 057	0	15 100 057	224 026 328	0	224 026 328	237 705 124	0	237 705 124	1 421 261	0	1 421 261
91414	2 563 115	4 465 529	7 028 644	693 456	12 174 327	12 867 783	570 274	995 314	1 565 588	2 686 297	15 644 542	18 330 839
91704	64 442	0	64 442	0	0	0	6	0	6	64 436	0	64 436
91802	687 348	0	687 348	0	0	0	2	0	2	687 346	0	687 346
99998	20 870 077	0	20 870 077	5 239 252	0	5 239 252	2 880 499	0	2 880 499	23 228 830	0	23 228 830
Итого по активу (баланс)	39 443 093	4 465 529	43 908 622	229 959 036	12 174 327	242 133 363	241 313 959	995 314	242 309 273	28 088 170	15 644 542	43 732 712
Пассив
91003	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
91315	1 956 163	2 721 506	4 677 669	0	116 074	116 074	82 129	728 550	810 679	2 038 292	3 333 982	5 372 274
91316	0	2 333 244	2 333 244	0	2 371 600	2 371 600	0	38 356	38 356	0	0	0
91317	8 340 817	0	8 340 817	299 200	0	299 200	322 788	50 962	373 750	8 364 405	50 962	8 415 367
91318	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91319	4 197 394	915 108	5 112 502	66 759	36 438	103 197	4 050 000	31 979	4 081 979	8 180 635	910 649	9 091 284
91507	405 510	0	405 510	55 940	0	55 940	0	0	0	349 570	0	349 570
99999	23 038 545	0	23 038 545	239 428 775	0	239 428 775	236 894 112	0	236 894 112	20 503 882	0	20 503 882
Итого по пассиву (баланс)	37 938 764	5 969 858	43 908 622	239 851 920	2 524 112	242 376 032	241 350 275	849 847	242 200 122	39 437 119	4 295 593	43 732 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	437 061	0	437 061	1 119 328	7 892	1 127 220	1 556 389	7 892	1 564 281	0	0	0
93302	578 160	0	578 160	888 774	300 023	1 188 797	1 466 934	300 023	1 766 957	0	0	0
93303	888 774	2 368	891 142	1 595 878	5 549	1 601 427	888 774	7 917	896 691	1 595 878	0	1 595 878
93304	1 618 763	0	1 618 763	7 792 947	0	7 792 947	1 516 927	0	1 516 927	7 894 783	0	7 894 783
93305	10 608 896	44 403 116	55 012 012	386 675	1 601 390	1 988 065	5 547 649	2 157 770	7 705 419	5 447 922	43 846 736	49 294 658
93307	0	0	0	0	69 969	69 969	0	69 969	69 969	0	0	0
93308	0	69 204	69 204	0	2 442 634	2 442 634	0	101 500	101 500	0	2 410 338	2 410 338
93309	0	2 498 264	2 498 264	5 343 497	135 270	5 478 767	0	2 488 914	2 488 914	5 343 497	144 620	5 488 117
93310	19 392 063	23 925 634	43 317 697	0	835 755	835 755	5 844 272	1 023 149	6 867 421	13 547 791	23 738 240	37 286 031
93901	2 830 520	1 884 095	4 714 615	117 243 868	97 138 507	214 382 375	102 040 508	96 730 287	198 770 795	18 033 880	2 292 315	20 326 195
93902	643 940	1 595 661	2 239 601	39 313 950	91 336 252	130 650 202	39 554 620	70 057 348	109 611 968	403 270	22 874 565	23 277 835
99996	111 295 014	0	111 295 014	350 337 729	0	350 337 729	314 279 331	0	314 279 331	147 353 412	0	147 353 412
Итого по активу (баланс)	148 293 191	74 378 342	222 671 533	524 022 646	193 873 241	717 895 887	472 695 404	172 944 769	645 640 173	199 620 433	95 306 814	294 927 247
Пассив
96301	0	449 826	449 826	7 890	1 578 587	1 586 477	7 890	1 128 761	1 136 651	0	0	0
96302	0	584 810	584 810	7 890	1 481 659	1 489 549	7 890	896 849	904 739	0	0	0
96303	2 407	881 877	884 284	7 890	945 292	953 182	5 483	1 631 075	1 636 558	0	1 567 660	1 567 660
96304	0	1 599 031	1 599 031	0	1 606 132	1 606 132	5 205 700	2 632 051	7 837 751	5 205 700	2 624 950	7 830 650
96305	18 696 728	24 490 597	43 187 325	5 701 214	1 311 167	7 012 381	0	1 236 528	1 236 528	12 995 514	24 415 958	37 411 472
96307	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
96308	72 000	0	72 000	72 000	36 682	108 682	0	2 411 538	2 411 538	0	2 374 856	2 374 856
96309	80 850	2 404 991	2 485 841	0	2 484 524	2 484 524	5 429 650	79 533	5 509 183	5 510 500	0	5 510 500
96310	10 676 405	44 403 116	55 079 521	5 429 650	2 157 770	7 587 420	0	1 601 390	1 601 390	5 246 755	43 846 736	49 093 491
96901	1 889 842	2 820 892	4 710 734	96 505 458	102 202 771	198 708 229	96 903 275	117 380 041	214 283 316	2 287 659	17 998 162	20 285 821
96902	1 600 000	641 642	2 241 642	69 362 600	40 292 796	109 655 396	90 638 360	40 054 356	130 692 716	22 875 760	403 202	23 278 962
99997	111 376 519	0	111 376 519	314 370 327	0	314 370 327	350 567 643	0	350 567 643	147 573 835	0	147 573 835
Итого по пассиву (баланс)	144 394 751	78 276 782	222 671 533	491 536 919	154 097 380	645 634 299	548 837 891	169 052 122	717 890 013	201 695 723	93 231 524	294 927 247

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?