Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 344	12 742	28 086	29 355	3 095	32 450	42 591	1 682	44 273	2 108	14 155	16 263
20209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30102	63 987	0	63 987	1 956 641	0	1 956 641	1 946 754	0	1 946 754	73 874	0	73 874
30110	0	2 088	2 088	0	64	64	0	1 243	1 243	0	909	909
30202	2 220	0	2 220	0	0	0	431	0	431	1 789	0	1 789
30204	534	0	534	0	0	0	48	0	48	486	0	486
32002	65 000	0	65 000	935 000	0	935 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
45204	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
45206	368 113	0	368 113	165 700	0	165 700	67 262	0	67 262	466 551	0	466 551
45207	198 785	0	198 785	0	0	0	22 286	0	22 286	176 499	0	176 499
45208	50 170	0	50 170	0	0	0	1 173	0	1 173	48 997	0	48 997
45506	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	293	0	293	22	0	22	11	0	11	304	0	304
47427	1	0	1	3 364	0	3 364	3 365	0	3 365	0	0	0
60302	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60312	1 792	0	1 792	5 521	0	5 521	5 997	0	5 997	1 316	0	1 316
60336	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60401	1 266	0	1 266	116	0	116	0	0	0	1 382	0	1 382
60415	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	1 940	0	1 940	278	0	278	103	0	103	2 115	0	2 115
61702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70606	462 394	0	462 394	26 510	0	26 510	125	0	125	488 779	0	488 779
70608	20 375	0	20 375	1 026	0	1 026	0	0	0	21 401	0	21 401
70616	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	1 261 641	14 830	1 276 471	3 387 507	3 159	3 390 666	3 357 904	2 925	3 360 829	1 291 244	15 064	1 306 308
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	181 455	0	181 455	0	0	0	0	0	0	181 455	0	181 455
407	37 417	2 002	39 419	1 500 853	87	1 500 940	1 501 687	71	1 501 758	38 251	1 986	40 237
408.1	1 707	0	1 707	31 037	0	31 037	30 785	0	30 785	1 455	0	1 455
40817	4 366	8 396	12 762	50 688	16 803	67 491	50 374	18 116	68 490	4 052	9 709	13 761
40911	0	0	0	3 901	0	3 901	3 901	0	3 901	0	0	0
42301	12	9	21	0	0	0	0	0	0	12	9	21
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45215	157 879	0	157 879	28 472	0	28 472	17 770	0	17 770	147 177	0	147 177
45818	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	5	0	5	8 112	0	8 112	8 140	0	8 140	33	0	33
47422	13	0	13	3	0	3	9	0	9	19	0	19
47425	286	0	286	1	0	1	15	0	15	300	0	300
60301	157	0	157	319	0	319	169	0	169	7	0	7
60305	2 330	0	2 330	2 101	0	2 101	1 360	0	1 360	1 589	0	1 589
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	0	0	0	998	0	998	1 169	0	1 169	171	0	171
60335	772	0	772	334	0	334	362	0	362	800	0	800
60414	408	0	408	0	0	0	24	0	24	432	0	432
70601	387 529	0	387 529	3	0	3	38 909	0	38 909	426 435	0	426 435
70603	16 355	0	16 355	0	0	0	689	0	689	17 044	0	17 044
Итого по пассиву (баланс)	1 266 064	10 407	1 276 471	1 626 883	16 890	1 643 773	1 655 423	18 187	1 673 610	1 294 604	11 704	1 306 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 700	0	164 700	675	0	675	726	0	726	164 649	0	164 649
90902	232 586	0	232 586	10 092	0	10 092	4 667	0	4 667	238 011	0	238 011
91414	17 799	0	17 799	0	0	0	1 334	0	1 334	16 465	0	16 465
91604	0	0	0	5 671	0	5 671	5 671	0	5 671	0	0	0
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91803	9 856	0	9 856	2	0	2	0	0	0	9 858	0	9 858
99998	1 085 241	0	1 085 241	208 810	0	208 810	152 012	0	152 012	1 142 039	0	1 142 039
Итого по активу (баланс)	1 510 350	0	1 510 350	225 250	0	225 250	164 410	0	164 410	1 571 190	0	1 571 190
Пассив
91312	1 048 128	0	1 048 128	152 012	0	152 012	208 810	0	208 810	1 104 926	0	1 104 926
91507	37 113	0	37 113	0	0	0	0	0	0	37 113	0	37 113
99999	425 109	0	425 109	12 398	0	12 398	16 440	0	16 440	429 151	0	429 151
Итого по пассиву (баланс)	1 510 350	0	1 510 350	164 410	0	164 410	225 250	0	225 250	1 571 190	0	1 571 190

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?