Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 948	0	7 948	0	0	0	0	0	0	7 948	0	7 948
20202	91 041	11 147	102 188	1 548 429	8 136	1 556 565	1 526 639	8 926	1 535 565	112 831	10 357	123 188
20208	17 408	0	17 408	80 342	0	80 342	68 048	0	68 048	29 702	0	29 702
20209	8 331	0	8 331	1 426 914	4 617	1 431 531	1 435 245	4 617	1 439 862	0	0	0
30102	132 605	0	132 605	11 364 530	0	11 364 530	11 320 761	0	11 320 761	176 374	0	176 374
30110	18 449	3 939	22 388	792 374	24 132	816 506	798 110	24 025	822 135	12 713	4 046	16 759
30202	16 360	0	16 360	0	0	0	303	0	303	16 057	0	16 057
30204	141	0	141	0	0	0	21	0	21	120	0	120
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30233	1 126	235	1 361	46 309	1 900	48 209	45 359	2 036	47 395	2 076	99	2 175
30302	2 091 906	3 549	2 095 455	1 435 243	128	1 435 371	3 526 780	172	3 526 952	369	3 505	3 874
30306	2 140 780	0	2 140 780	154 321	0	154 321	2 098 935	0	2 098 935	196 166	0	196 166
31903	700 000	0	700 000	2 100 000	0	2 100 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32002	270 000	0	270 000	5 160 000	0	5 160 000	5 430 000	0	5 430 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
32201	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
32401	2 003	0	2 003	117 997	0	117 997	0	0	0	120 000	0	120 000
32501	2	0	2	241	0	241	0	0	0	243	0	243
44205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44206	0	0	0	32 700	0	32 700	0	0	0	32 700	0	32 700
44207	408 528	0	408 528	61 959	0	61 959	34 320	0	34 320	436 167	0	436 167
44208	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000	0	0	0	75 000	0	75 000
44906	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45201	7 681	0	7 681	37 509	0	37 509	31 472	0	31 472	13 718	0	13 718
45204	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0
45205	6 440	0	6 440	100	0	100	6 540	0	6 540	0	0	0
45206	161 788	0	161 788	59 488	0	59 488	60 644	0	60 644	160 632	0	160 632
45207	220 091	0	220 091	240	0	240	29 997	0	29 997	190 334	0	190 334
45208	111 868	0	111 868	0	0	0	66 517	0	66 517	45 351	0	45 351
45301	2 431	0	2 431	3 146	0	3 146	2 601	0	2 601	2 976	0	2 976
45305	461	0	461	0	0	0	461	0	461	0	0	0
45306	109 718	0	109 718	13 533	0	13 533	10 935	0	10 935	112 316	0	112 316
45307	35 102	0	35 102	2 850	0	2 850	5 100	0	5 100	32 852	0	32 852
45401	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45406	1 139	0	1 139	0	0	0	166	0	166	973	0	973
45407	12 500	0	12 500	0	0	0	83	0	83	12 417	0	12 417
45408	4 893	0	4 893	0	0	0	94	0	94	4 799	0	4 799
45505	392	0	392	100	0	100	94	0	94	398	0	398
45506	15 573	0	15 573	4 590	0	4 590	1 244	0	1 244	18 919	0	18 919
45507	30 560	0	30 560	890	0	890	1 891	0	1 891	29 559	0	29 559
45509	233	0	233	588	0	588	772	0	772	49	0	49
45812	166 636	0	166 636	0	0	0	45 397	0	45 397	121 239	0	121 239
45815	1 112	0	1 112	0	0	0	183	0	183	929	0	929
45912	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47408	0	0	0	0	20 769	20 769	0	20 769	20 769	0	0	0
47423	11 002	0	11 002	7 732	0	7 732	7 772	0	7 772	10 962	0	10 962
47427	3 524	0	3 524	13 492	0	13 492	12 800	0	12 800	4 216	0	4 216
47803	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
60302	5 008	0	5 008	7	0	7	86	0	86	4 929	0	4 929
60306	472	0	472	2 660	0	2 660	2 658	0	2 658	474	0	474
60308	0	0	0	272	0	272	264	0	264	8	0	8
60310	86	0	86	661	0	661	600	0	600	147	0	147
60312	2 301	0	2 301	6 226	0	6 226	6 946	0	6 946	1 581	0	1 581
60323	11 635	0	11 635	12 859	0	12 859	13	0	13	24 481	0	24 481
60336	568	0	568	332	0	332	183	0	183	717	0	717
60401	149 437	0	149 437	460	0	460	380	0	380	149 517	0	149 517
60404	130	0	130	0	0	0	4	0	4	126	0	126
60415	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	267	0	267	144	0	144	0	0	0	411	0	411
61008	704	0	704	1 210	0	1 210	659	0	659	1 255	0	1 255
61009	187	0	187	13	0	13	69	0	69	131	0	131
61209	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61212	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61214	0	0	0	130 734	0	130 734	130 734	0	130 734	0	0	0
61403	557	0	557	50	0	50	95	0	95	512	0	512
61902	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61904	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
62001	25 201	0	25 201	0	0	0	0	0	0	25 201	0	25 201
70606	893 033	0	893 033	176 453	0	176 453	11	0	11	1 069 475	0	1 069 475
70608	31 559	0	31 559	1 346	0	1 346	0	0	0	32 905	0	32 905
Итого по активу (баланс)	8 020 286	18 870	8 039 156	27 010 932	59 682	27 070 614	30 799 475	60 545	30 860 020	4 231 743	18 007	4 249 750
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	39 737	0	39 737	0	0	0	0	0	0	39 737	0	39 737
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	271 029	0	271 029	0	0	0	0	0	0	271 029	0	271 029
30109	89	0	89	440	0	440	360	0	360	9	0	9
30126	262	0	262	9	0	9	37	0	37	290	0	290
30232	71	0	71	109 389	272	109 661	109 487	275	109 762	169	3	172
30236	0	0	0	20 124	40	20 164	20 124	40	20 164	0	0	0
30301	2 091 906	3 549	2 095 455	3 526 780	171	3 526 951	1 435 243	127	1 435 370	369	3 505	3 874
30305	2 140 780	0	2 140 780	2 098 935	0	2 098 935	154 321	0	154 321	196 166	0	196 166
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32015	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
32211	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32403	2 003	0	2 003	0	0	0	117 997	0	117 997	120 000	0	120 000
32505	2	0	2	0	0	0	241	0	241	243	0	243
406	13 127	0	13 127	27 787	0	27 787	30 257	0	30 257	15 597	0	15 597
407	315 386	1 239	316 625	2 235 575	26 131	2 261 706	2 249 069	24 893	2 273 962	328 880	1	328 881
408.1	48 491	0	48 491	339 711	332	340 043	341 594	332	341 926	50 374	0	50 374
40817	41 475	0	41 475	51 964	0	51 964	65 835	0	65 835	55 346	0	55 346
40821	975	0	975	29 122	0	29 122	29 548	0	29 548	1 401	0	1 401
40905	52	0	52	4 525	0	4 525	4 522	0	4 522	49	0	49
40906	0	0	0	315 709	0	315 709	315 709	0	315 709	0	0	0
40907	0	0	0	3 535	0	3 535	3 535	0	3 535	0	0	0
40909	0	0	0	2 662	1 747	4 409	2 662	1 747	4 409	0	0	0
40910	0	0	0	132	131	263	132	131	263	0	0	0
40911	9 055	0	9 055	231 449	0	231 449	229 297	0	229 297	6 903	0	6 903
40912	0	0	0	616	178	794	616	178	794	0	0	0
40913	0	0	0	30	12	42	30	12	42	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 110	0	10 110	110	0	110	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	663	0	663	719	0	719	56	0	56	0	0	0
42301	186 306	643	186 949	85 891	729	86 620	79 365	638	80 003	179 780	552	180 332
42304	148 324	0	148 324	40 852	0	40 852	23 758	0	23 758	131 230	0	131 230
42305	72 226	7 849	80 075	6 152	1 237	7 389	9 449	701	10 150	75 523	7 313	82 836
42306	1 245 619	0	1 245 619	116 303	0	116 303	122 965	0	122 965	1 252 281	0	1 252 281
42307	4 820	0	4 820	1 764	0	1 764	431	0	431	3 487	0	3 487
42601	450	1	451	400	0	400	103	0	103	153	1	154
44215	3 468	0	3 468	1 359	0	1 359	150	0	150	2 259	0	2 259
44915	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	72 398	0	72 398	58 700	0	58 700	6 806	0	6 806	20 504	0	20 504
45315	4 105	0	4 105	1 261	0	1 261	1 605	0	1 605	4 449	0	4 449
45415	64	0	64	3	0	3	2	0	2	63	0	63
45515	2 832	0	2 832	133	0	133	282	0	282	2 981	0	2 981
45818	128 147	0	128 147	5 979	0	5 979	0	0	0	122 168	0	122 168
45918	1 684	0	1 684	4	0	4	0	0	0	1 680	0	1 680
47405	0	0	0	21 483	0	21 483	21 483	0	21 483	0	0	0
47407	0	0	0	20 792	0	20 792	20 792	0	20 792	0	0	0
47411	56 065	40	56 105	13 257	12	13 269	9 468	9	9 477	52 276	37	52 313
47416	195	0	195	2 786	0	2 786	2 591	0	2 591	0	0	0
47422	4 341	0	4 341	37 480	0	37 480	104 301	0	104 301	71 162	0	71 162
47425	18 724	0	18 724	9 184	0	9 184	8 775	0	8 775	18 315	0	18 315
47426	261	0	261	166	0	166	80	0	80	175	0	175
60301	1 265	0	1 265	1 660	0	1 660	2 226	0	2 226	1 831	0	1 831
60305	6 108	0	6 108	10 274	0	10 274	7 261	0	7 261	3 095	0	3 095
60309	234	0	234	437	0	437	428	0	428	225	0	225
60311	1 835	0	1 835	386	0	386	1 014	0	1 014	2 463	0	2 463
60322	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
60324	11 750	0	11 750	10	0	10	12 748	0	12 748	24 488	0	24 488
60335	2 627	0	2 627	3 669	0	3 669	1 893	0	1 893	851	0	851
60414	59 129	0	59 129	380	0	380	269	0	269	59 018	0	59 018
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61701	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61910	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
70601	883 413	0	883 413	16	0	16	112 334	0	112 334	995 731	0	995 731
70603	31 433	0	31 433	0	0	0	1 249	0	1 249	32 682	0	32 682
Итого по пассиву (баланс)	8 025 835	13 321	8 039 156	9 451 207	30 992	9 482 199	5 663 710	29 083	5 692 793	4 238 338	11 412	4 249 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	28 546	0	28 546	0	0	0	0	0	0	28 546	0	28 546
90901	267 243	0	267 243	155 893	0	155 893	177 092	0	177 092	246 044	0	246 044
90902	775 377	0	775 377	297 791	0	297 791	156 593	0	156 593	916 575	0	916 575
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	2	0	2	11	0	11	6	0	6	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 380 024	0	2 380 024	252 110	0	252 110	527 496	0	527 496	2 104 638	0	2 104 638
91418	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91501	2 329	0	2 329	0	0	0	39	0	39	2 290	0	2 290
91604	11 669	0	11 669	1 673	0	1 673	1 086	0	1 086	12 256	0	12 256
99998	1 789 435	0	1 789 435	314 430	0	314 430	443 661	0	443 661	1 660 204	0	1 660 204
Итого по активу (баланс)	5 259 630	0	5 259 630	1 021 914	0	1 021 914	1 310 979	0	1 310 979	4 970 565	0	4 970 565
Пассив
91311	22 637	0	22 637	206	0	206	0	0	0	22 431	0	22 431
91312	1 394 320	0	1 394 320	195 845	0	195 845	126 824	0	126 824	1 325 299	0	1 325 299
91316	25 209	0	25 209	50 200	0	50 200	25 000	0	25 000	9	0	9
91317	298 322	0	298 322	197 408	0	197 408	162 604	0	162 604	263 518	0	263 518
91507	48 947	0	48 947	0	0	0	0	0	0	48 947	0	48 947
99999	3 470 195	0	3 470 195	590 320	0	590 320	430 486	0	430 486	3 310 361	0	3 310 361
Итого по пассиву (баланс)	5 259 630	0	5 259 630	1 033 979	0	1 033 979	744 914	0	744 914	4 970 565	0	4 970 565

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?