Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 299	0	14 299	43 255	0	43 255	40 539	0	40 539	17 015	0	17 015
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30104	72 408	0	72 408	264 956	0	264 956	252 916	0	252 916	84 448	0	84 448
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	135	0	135	0	0	0	1 510	0	1 510
70606	5 006	0	5 006	778	0	778	0	0	0	5 784	0	5 784
70611	7	0	7	21	0	21	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	93 164	0	93 164	328 462	0	328 462	312 772	0	312 772	108 854	0	108 854
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 674	0	42 674	0	0	0	0	0	0	42 674	0	42 674
406	11	0	11	605	0	605	599	0	599	5	0	5
407	40 948	0	40 948	254 402	0	254 402	267 447	0	267 447	53 993	0	53 993
408.1	1 955	0	1 955	7 435	0	7 435	9 365	0	9 365	3 885	0	3 885
40905	25	0	25	128	0	128	127	0	127	24	0	24
40911	0	0	0	21 924	0	21 924	21 927	0	21 927	3	0	3
47416	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60301	0	0	0	21	0	21	54	0	54	33	0	33
60305	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	203	0	203	239	0	239	36	0	36	0	0	0
60322	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60414	1 298	0	1 298	0	0	0	3	0	3	1 301	0	1 301
70601	5 038	0	5 038	0	0	0	886	0	886	5 924	0	5 924
Итого по пассиву (баланс)	93 164	0	93 164	285 336	0	285 336	301 026	0	301 026	108 854	0	108 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	90 235	0	90 235	1 184	0	1 184	5 515	0	5 515	85 904	0	85 904
91207	29	0	29	0	0	0	3	0	3	26	0	26
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	91 977	0	91 977	1 184	0	1 184	5 518	0	5 518	87 643	0	87 643
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	90 346	0	90 346	5 518	0	5 518	1 184	0	1 184	86 012	0	86 012
Итого по пассиву (баланс)	91 977	0	91 977	5 518	0	5 518	1 184	0	1 184	87 643	0	87 643

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?