Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 929	12 780	31 709	61 737	2 046	63 783	65 322	2 084	67 406	15 344	12 742	28 086
20209	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30102	31 773	0	31 773	1 686 532	0	1 686 532	1 654 318	0	1 654 318	63 987	0	63 987
30110	0	2 191	2 191	0	825	825	0	928	928	0	2 088	2 088
30202	1 490	0	1 490	730	0	730	0	0	0	2 220	0	2 220
30204	525	0	525	9	0	9	0	0	0	534	0	534
32002	35 000	0	35 000	1 070 000	0	1 070 000	1 040 000	0	1 040 000	65 000	0	65 000
32003	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000	280 000	0	280 000	0	0	0
45204	3 700	0	3 700	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	3 700	0	3 700
45206	370 824	0	370 824	91 500	0	91 500	94 211	0	94 211	368 113	0	368 113
45207	203 577	0	203 577	0	0	0	4 792	0	4 792	198 785	0	198 785
45208	51 342	0	51 342	0	0	0	1 172	0	1 172	50 170	0	50 170
45506	129	0	129	0	0	0	43	0	43	86	0	86
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	308	0	308	21	0	21	36	0	36	293	0	293
47427	2	0	2	2 534	0	2 534	2 535	0	2 535	1	0	1
60302	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
60308	6	0	6	6	0	6	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60312	1 514	0	1 514	6 492	0	6 492	6 214	0	6 214	1 792	0	1 792
60336	109	0	109	16	0	16	0	0	0	125	0	125
60401	713	0	713	678	0	678	125	0	125	1 266	0	1 266
60415	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61403	1 919	0	1 919	125	0	125	104	0	104	1 940	0	1 940
61702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70606	414 122	0	414 122	48 272	0	48 272	0	0	0	462 394	0	462 394
70608	19 142	0	19 142	1 233	0	1 233	0	0	0	20 375	0	20 375
70616	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	1 210 640	14 971	1 225 611	3 236 671	2 871	3 239 542	3 185 670	3 012	3 188 682	1 261 641	14 830	1 276 471
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	181 455	0	181 455	0	0	0	0	0	0	181 455	0	181 455
407	38 720	1 960	40 680	643 809	883	644 692	642 506	925	643 431	37 417	2 002	39 419
408.1	1 048	0	1 048	10 195	0	10 195	10 854	0	10 854	1 707	0	1 707
40817	4 155	7 780	11 935	19 640	9 652	29 292	19 851	10 268	30 119	4 366	8 396	12 762
40911	0	0	0	18 612	0	18 612	18 612	0	18 612	0	0	0
42301	12	9	21	0	1	1	0	1	1	12	9	21
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45215	171 676	0	171 676	54 927	0	54 927	41 130	0	41 130	157 879	0	157 879
45818	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	330	0	330	449	0	449	124	0	124	5	0	5
47422	8	0	8	3	0	3	8	0	8	13	0	13
47425	302	0	302	27	0	27	11	0	11	286	0	286
47426	21	0	21	24	0	24	3	0	3	0	0	0
60301	152	0	152	159	0	159	164	0	164	157	0	157
60305	2 312	0	2 312	1 195	0	1 195	1 213	0	1 213	2 330	0	2 330
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60335	782	0	782	343	0	343	333	0	333	772	0	772
60414	518	0	518	116	0	116	6	0	6	408	0	408
70601	323 693	0	323 693	6	0	6	63 842	0	63 842	387 529	0	387 529
70603	15 308	0	15 308	0	0	0	1 047	0	1 047	16 355	0	16 355
Итого по пассиву (баланс)	1 215 862	9 749	1 225 611	749 562	10 536	760 098	799 764	11 194	810 958	1 266 064	10 407	1 276 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 648	0	164 648	565	0	565	513	0	513	164 700	0	164 700
90902	239 130	0	239 130	7 570	0	7 570	14 114	0	14 114	232 586	0	232 586
91414	17 799	0	17 799	0	0	0	0	0	0	17 799	0	17 799
91604	0	0	0	5 943	0	5 943	5 943	0	5 943	0	0	0
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91803	9 834	0	9 834	22	0	22	0	0	0	9 856	0	9 856
99998	1 164 603	0	1 164 603	132 939	0	132 939	212 301	0	212 301	1 085 241	0	1 085 241
Итого по активу (баланс)	1 596 182	0	1 596 182	147 039	0	147 039	232 871	0	232 871	1 510 350	0	1 510 350
Пассив
91003	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	1 127 490	0	1 127 490	211 562	0	211 562	132 200	0	132 200	1 048 128	0	1 048 128
91507	37 113	0	37 113	0	0	0	0	0	0	37 113	0	37 113
99999	431 579	0	431 579	20 570	0	20 570	14 100	0	14 100	425 109	0	425 109
Итого по пассиву (баланс)	1 596 182	0	1 596 182	232 871	0	232 871	147 039	0	147 039	1 510 350	0	1 510 350

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?