Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 811 815	0	20 811 815	1 957 792	0	1 957 792	9 950	0	9 950	22 759 657	0	22 759 657
10610	1 522 228	0	1 522 228	0	0	0	1 281	0	1 281	1 520 947	0	1 520 947
20202	7 461 105	8 037 899	15 499 004	131 012 858	40 636 542	171 649 400	130 469 058	40 643 503	171 112 561	8 004 905	8 030 938	16 035 843
20208	6 381 631	31 196	6 412 827	41 729 486	162 305	41 891 791	41 822 840	170 918	41 993 758	6 288 277	22 583	6 310 860
20209	782 476	287 964	1 070 440	64 515 463	18 753 100	83 268 563	64 378 032	18 407 391	82 785 423	919 907	633 673	1 553 580
20302	0	3 866 049	3 866 049	0	10 259 249	10 259 249	0	8 285 579	8 285 579	0	5 839 719	5 839 719
20303	0	219 721	219 721	0	108 251	108 251	0	90 536	90 536	0	237 436	237 436
20305	0	2 057 142	2 057 142	0	8 668 250	8 668 250	0	10 403 121	10 403 121	0	322 271	322 271
20308	0	89 400	89 400	0	11 987	11 987	0	16 034	16 034	0	85 353	85 353
30102	34 761 510	0	34 761 510	1 251 669 478	0	1 251 669 478	1 264 942 184	0	1 264 942 184	21 488 804	0	21 488 804
30110	503 950	169 475	673 425	21 198 177	13 183 347	34 381 524	21 185 148	13 191 715	34 376 863	516 979	161 107	678 086
30114	106	2 812 404	2 812 510	0	309 232 228	309 232 228	52	310 164 365	310 164 417	54	1 880 267	1 880 321
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45405	173 484	0	173 484	80 871	0	80 871	54 693	0	54 693	199 662	0	199 662
45406	260 444	0	260 444	23 408	0	23 408	31 332	0	31 332	252 520	0	252 520
45407	936 958	0	936 958	33 295	0	33 295	87 921	0	87 921	882 332	0	882 332
45408	2 528 998	0	2 528 998	75 621	0	75 621	118 907	0	118 907	2 485 712	0	2 485 712
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45505	313 561	0	313 561	60 098	0	60 098	53 998	0	53 998	319 661	0	319 661
45506	2 981 380	0	2 981 380	239 551	0	239 551	291 409	0	291 409	2 929 522	0	2 929 522
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45509	5 506 644	53 396	5 560 040	1 544 332	48 377	1 592 709	1 615 968	46 115	1 662 083	5 435 008	55 658	5 490 666
45604	1 949 989	2 604 222	4 554 211	0	132 088	132 088	0	111 411	111 411	1 949 989	2 624 899	4 574 888
45605	9 031 327	0	9 031 327	0	0	0	0	0	0	9 031 327	0	9 031 327
45606	19 332 460	14 684 303	34 016 763	0	832 682	832 682	0	626 503	626 503	19 332 460	14 890 482	34 222 942
45706	19 420	3 361	22 781	0	218	218	229	3 579	3 808	19 191	0	19 191
45708	833	1 902	2 735	1 045	2 757	3 802	658	2 518	3 176	1 220	2 141	3 361
45809	111 624	0	111 624	0	0	0	108 624	0	108 624	3 000	0	3 000
45811	1 378 689	0	1 378 689	11 122 763	0	11 122 763	25 000	0	25 000	12 476 452	0	12 476 452
45812	106 731 663	13 163 870	119 895 533	8 882 372	803 781	9 686 153	1 644 375	1 790 816	3 435 191	113 969 660	12 176 835	126 146 495
45813	13 124	0	13 124	136	0	136	95	0	95	13 165	0	13 165
45814	2 706 397	89 762	2 796 159	17 843	6 455	24 298	17 915	3 803	21 718	2 706 325	92 414	2 798 739
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91314	183 670 267	0	183 670 267	125 205 603	0	125 205 603	39 884 689	0	39 884 689	98 349 353	0	98 349 353
91315	100 296 902	7 642 415	107 939 317	8 787 663	1 504 806	10 292 469	1 541 031	692 116	2 233 147	93 050 270	6 829 725	99 879 995
91316	39 737 581	6 970 236	46 707 817	12 100 158	6 709 780	18 809 938	590 120	485 684	1 075 804	28 227 543	746 140	28 973 683
91317	97 835 693	9 393 720	107 229 413	22 254 752	5 005 637	27 260 389	18 746 095	445 551	19 191 646	94 327 036	4 833 634	99 160 670
91318	0	0	0	0	0	0	740 630	0	740 630	740 630	0	740 630
91319	397 608 236	11 330 275	408 938 511	3 770 739	645 224	4 415 963	6 141 611	1 691 494	7 833 105	399 979 108	12 376 545	412 355 653
91507	9 454 481	0	9 454 481	28 705	0	28 705	55 390	0	55 390	9 481 166	0	9 481 166
91508	1 081	0	1 081	9	0	9	9	0	9	1 081	0	1 081
99999	5 402 744 144	0	5 402 744 144	983 594 887	0	983 594 887	898 499 393	0	898 499 393	5 317 648 650	0	5 317 648 650
Итого по пассиву (баланс)	6 987 909 998	320 973 467	7 308 883 465	1 180 351 803	26 263 875	1 206 615 678	970 695 178	18 146 631	988 841 809	6 778 253 373	312 856 223	7 091 109 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 485 623	0	3 485 623	21 131 818	3 420 152	24 551 970	24 548 641	3 381 965	27 930 606	68 800	38 187	106 987
93302	5 576 340	2 717 107	8 293 447	25 233 383	12 478 648	37 712 031	30 576 688	14 618 771	45 195 459	233 035	576 984	810 019
93303	4 184 920	9 455 119	13 640 039	36 924 069	10 466 880	47 390 949	21 708 201	11 918 579	33 626 780	19 400 788	8 003 420	27 404 208
93304	39 093 959	13 467 630	52 561 589	3 254 887	12 491 110	15 745 997	37 682 984	9 695 996	47 378 980	4 665 862	16 262 744	20 928 606
93305	33 139 593	65 161 267	98 300 860	1 371 114	3 196 786	4 567 900	3 158 154	10 820 620	13 978 774	31 352 553	57 537 433	88 889 986
93306	0	0	0	6 968 616	29 040 555	36 009 171	6 968 616	29 040 555	36 009 171	0	0	0
93307	1 204 350	16 493 042	17 697 392	5 764 266	20 759 971	26 524 237	6 968 616	35 063 881	42 032 497	0	2 189 132	2 189 132
93308	5 764 266	7 662 112	13 426 378	524 179	3 970 674	4 494 853	5 965 338	11 626 931	17 592 269	323 107	5 855	328 962
93309	704 729	507 993	1 212 722	5 621 083	7 929 294	13 550 377	524 180	528 642	1 052 822	5 801 632	7 908 645	13 710 277
93310	29 194 323	36 285 476	65 479 799	0	1 877 637	1 877 637	17 250 016	21 027 602	38 277 618	11 944 307	17 135 511	29 079 818
93311	2 948 470	28 936	2 977 406	6 359 210	1 467	6 360 677	8 042 513	1 238	8 043 751	1 265 167	29 165	1 294 332
93406	0	0	0	0	7 364 280	7 364 280	0	7 364 280	7 364 280	0	0	0
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93408	0	0	0	0	902 242	902 242	0	902 242	902 242	0	0	0
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93411	0	33 913 515	33 913 515	0	5 340 002	5 340 002	0	6 748 334	6 748 334	0	32 505 183	32 505 183
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93902	14 599 753	13 995 298	28 595 051	307 260 650	199 601 171	506 861 821	306 298 316	202 691 122	508 989 438	15 562 087	10 905 347	26 467 434
94001	0	0	0	0	3 021 957	3 021 957	0	3 021 957	3 021 957	0	0	0
94002	0	0	0	0	4 724 456	4 724 456	0	4 724 456	4 724 456	0	0	0
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94102	0	34 021	34 021	0	43 449	43 449	0	77 470	77 470	0	0	0
99996	578 674 470	0	578 674 470	6 189 086 450	0	6 189 086 450	6 290 123 270	0	6 290 123 270	477 637 650	0	477 637 650
Итого по активу (баланс)	945 838 677	240 872 228	1 186 710 905	11 355 587 787	1 199 248 718	12 554 836 505	11 514 908 335	1 259 832 568	12 774 740 903	786 518 129	180 288 378	966 806 507
Пассив
96301	100 261	3 381 424	3 481 685	2 742 931	7 784 736	10 527 667	2 680 970	4 472 201	7 153 171	38 300	68 889	107 189
96302	2 712 166	5 572 523	8 284 689	6 850 747	21 763 483	28 614 230	4 833 399	16 414 942	21 248 341	694 818	223 982	918 800
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96901	2 661 416	260 362 476	263 023 892	446 385 149	5 194 598 951	5 640 984 100	457 346 604	5 165 396 134	5 622 742 738	13 622 871	231 159 659	244 782 530
96902	2 706 050	25 635 293	28 341 343	19 184 425	493 281 367	512 465 792	16 529 940	494 008 088	510 538 028	51 565	26 362 014	26 413 579
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99997	608 036 435	0	608 036 435	6 305 428 079	0	6 305 428 079	6 186 560 501	0	6 186 560 501	489 168 857	0	489 168 857
Итого по пассиву (баланс)	765 192 515	421 518 390	1 186 710 905	6 875 117 207	5 875 071 398	12 750 188 605	6 734 794 760	5 795 489 447	12 530 284 207	624 870 068	341 936 439	966 806 507

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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