Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 812	3 686	21 498	67 490	654	68 144	68 501	1 048	69 549	16 801	3 292	20 093
20209	0	0	0	9 820	0	9 820	9 820	0	9 820	0	0	0
30102	27 351	0	27 351	1 237 341	0	1 237 341	1 234 204	0	1 234 204	30 488	0	30 488
30110	17 902	102 016	119 918	135 635	89 388	225 023	110 540	118 582	229 122	42 997	72 822	115 819
30202	4 132	0	4 132	6	0	6	0	0	0	4 138	0	4 138
30204	249	0	249	290	0	290	0	0	0	539	0	539
31903	150 000	0	150 000	705 000	0	705 000	705 000	0	705 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32006	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	174 707	0	174 707	17 646	0	17 646	52 000	0	52 000	140 353	0	140 353
45207	215 285	0	215 285	0	0	0	20 037	0	20 037	195 248	0	195 248
45208	52 120	0	52 120	0	0	0	500	0	500	51 620	0	51 620
45406	0	0	0	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45407	52 285	0	52 285	559	0	559	51	0	51	52 793	0	52 793
45408	9 778	0	9 778	0	0	0	1 520	0	1 520	8 258	0	8 258
45505	249	0	249	100	0	100	39	0	39	310	0	310
45506	33 128	0	33 128	635	0	635	1 851	0	1 851	31 912	0	31 912
45507	86 913	0	86 913	2 870	0	2 870	3 484	0	3 484	86 299	0	86 299
45812	24 428	0	24 428	0	0	0	10	0	10	24 418	0	24 418
45814	13 286	0	13 286	37	0	37	47	0	47	13 276	0	13 276
45815	33 770	0	33 770	349	0	349	1 883	0	1 883	32 236	0	32 236
45915	3 891	0	3 891	74	0	74	74	0	74	3 891	0	3 891
47408	0	0	0	12 984	12 984	25 968	12 984	12 984	25 968	0	0	0
47427	1 285	0	1 285	7 482	0	7 482	7 811	0	7 811	956	0	956
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	31	0	31	334	0	334	365	0	365	0	0	0
60323	799	0	799	12	0	12	23	0	23	788	0	788
60336	309	0	309	39	0	39	288	0	288	60	0	60
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0
61403	179	0	179	0	0	0	6	0	6	173	0	173
62001	106 386	0	106 386	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	106 386	0	106 386
70606	272 569	0	272 569	18 719	0	18 719	0	0	0	291 288	0	291 288
70608	17 731	0	17 731	9 740	0	9 740	0	0	0	27 471	0	27 471
70611	8 903	0	8 903	715	0	715	0	0	0	9 618	0	9 618
Итого по активу (баланс)	1 413 288	105 702	1 518 990	2 268 442	103 026	2 371 468	2 252 603	132 614	2 385 217	1 429 127	76 114	1 505 241
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	125 222	0	125 222	0	0	0	0	0	0	125 222	0	125 222
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	1 089	0	1 089	1 693	0	1 693	17 533	0	17 533
30223	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
32015	0	0	0	150	0	150	250	0	250	100	0	100
407	44 820	99 346	144 166	444 356	36 794	481 150	435 398	7 689	443 087	35 862	70 241	106 103
408.1	12 238	0	12 238	50 835	11 285	62 120	47 765	11 285	59 050	9 168	0	9 168
40817	0	40	40	13	2	15	13	2	15	0	40	40
40821	719	0	719	5 308	0	5 308	4 765	0	4 765	176	0	176
40905	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
40909	0	0	0	32	7	39	32	7	39	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	9 342	0	9 342	9 342	0	9 342	0	0	0
40912	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	49 376	793	50 169	21 941	43	21 984	22 130	320	22 450	49 565	1 070	50 635
42304	3 352	0	3 352	17	0	17	129	0	129	3 464	0	3 464
42305	248 368	3 992	252 360	16 486	487	16 973	8 746	254	9 000	240 628	3 759	244 387
42306	44 079	0	44 079	4 668	0	4 668	5 682	0	5 682	45 093	0	45 093
42307	133 309	0	133 309	8 087	0	8 087	10 134	0	10 134	135 356	0	135 356
45215	43 601	0	43 601	7 645	0	7 645	6 304	0	6 304	42 260	0	42 260
45415	6 304	0	6 304	1 151	0	1 151	50	0	50	5 203	0	5 203
45515	28 173	0	28 173	1 521	0	1 521	876	0	876	27 528	0	27 528
45818	60 600	0	60 600	958	0	958	481	0	481	60 123	0	60 123
45918	2 469	0	2 469	12	0	12	3	0	3	2 460	0	2 460
47411	13 259	12	13 271	2 677	1	2 678	3 169	2	3 171	13 751	13	13 764
47416	70	0	70	12 218	0	12 218	12 148	0	12 148	0	0	0
47425	2 064	0	2 064	1 453	0	1 453	185	0	185	796	0	796
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60305	277	0	277	1 338	0	1 338	1 336	0	1 336	275	0	275
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	0	0	0	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0
60324	686	0	686	21	0	21	1	0	1	666	0	666
60335	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60414	4 303	0	4 303	0	0	0	132	0	132	4 435	0	4 435
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
62002	32 453	0	32 453	0	0	0	0	0	0	32 453	0	32 453
70601	302 057	0	302 057	21	0	21	26 109	0	26 109	328 145	0	328 145
70603	17 674	0	17 674	0	0	0	9 775	0	9 775	27 449	0	27 449
Итого по пассиву (баланс)	1 414 807	104 183	1 518 990	597 226	48 619	645 845	612 537	19 559	632 096	1 430 118	75 123	1 505 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	33 908	0	33 908	3 042	0	3 042	4 040	0	4 040	32 910	0	32 910
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	928 900	0	928 900	4 546	0	4 546	36 567	0	36 567	896 879	0	896 879
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	60 379	0	60 379	7 316	0	7 316	5 444	0	5 444	62 251	0	62 251
91704	5 273	0	5 273	0	0	0	7	0	7	5 266	0	5 266
91802	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
99998	1 065 637	0	1 065 637	53 745	0	53 745	169 878	0	169 878	949 504	0	949 504
Итого по активу (баланс)	2 104 030	0	2 104 030	68 649	0	68 649	215 936	0	215 936	1 956 743	0	1 956 743
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91004	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91312	1 027 276	0	1 027 276	149 281	0	149 281	53 449	0	53 449	931 444	0	931 444
91316	38 361	0	38 361	20 301	0	20 301	0	0	0	18 060	0	18 060
99999	1 038 393	0	1 038 393	43 967	0	43 967	12 813	0	12 813	1 007 239	0	1 007 239
Итого по пассиву (баланс)	2 104 030	0	2 104 030	213 845	0	213 845	66 558	0	66 558	1 956 743	0	1 956 743

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?