Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 774	0	13 774	0	0	0	13 774	0	13 774	0	0	0
10901	91 148	0	91 148	0	0	0	0	0	0	91 148	0	91 148
20202	96 676	0	96 676	609 703	0	609 703	608 128	0	608 128	98 251	0	98 251
20209	0	0	0	134 654	0	134 654	134 654	0	134 654	0	0	0
30102	140 910	0	140 910	2 426 442	0	2 426 442	2 383 414	0	2 383 414	183 938	0	183 938
30110	144	0	144	1 768 634	0	1 768 634	768 651	0	768 651	1 000 127	0	1 000 127
30202	25 274	0	25 274	0	0	0	57	0	57	25 217	0	25 217
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30413	29	0	29	2 540 368	0	2 540 368	2 540 314	0	2 540 314	83	0	83
30424	15	0	15	12 193 428	0	12 193 428	12 193 409	0	12 193 409	34	0	34
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	167 560	0	167 560	167 560	0	167 560	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32202	212 920	0	212 920	1 209 519	0	1 209 519	1 422 439	0	1 422 439	0	0	0
32203	137 330	0	137 330	888 384	0	888 384	925 136	0	925 136	100 578	0	100 578
32205	200 148	0	200 148	0	0	0	100 147	0	100 147	100 001	0	100 001
45107	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
45204	60 000	0	60 000	53 961	0	53 961	113 961	0	113 961	0	0	0
45205	32 184	0	32 184	54 000	0	54 000	10 099	0	10 099	76 085	0	76 085
45206	496 226	0	496 226	0	0	0	110 224	0	110 224	386 002	0	386 002
45207	789 723	0	789 723	124 470	0	124 470	16 855	0	16 855	897 338	0	897 338
45208	363 763	0	363 763	0	0	0	11 535	0	11 535	352 228	0	352 228
45407	1 218	0	1 218	0	0	0	94	0	94	1 124	0	1 124
45408	5 041	0	5 041	0	0	0	161	0	161	4 880	0	4 880
45504	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45505	530	0	530	0	0	0	84	0	84	446	0	446
45506	25 600	0	25 600	740	0	740	1 899	0	1 899	24 441	0	24 441
45507	40 783	0	40 783	0	0	0	8 617	0	8 617	32 166	0	32 166
45812	20 998	0	20 998	66 094	0	66 094	68 476	0	68 476	18 616	0	18 616
45815	24 366	0	24 366	201	0	201	461	0	461	24 106	0	24 106
45912	2 948	0	2 948	2 708	0	2 708	948	0	948	4 708	0	4 708
45915	357	0	357	253	0	253	252	0	252	358	0	358
47404	0	0	0	10 725 096	0	10 725 096	10 725 096	0	10 725 096	0	0	0
47408	0	0	0	957 000	0	957 000	957 000	0	957 000	0	0	0
47423	848	0	848	49	0	49	54	0	54	843	0	843
47427	21 260	0	21 260	10 719	0	10 719	5 289	0	5 289	26 690	0	26 690
50104	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50105	215 205	0	215 205	102 157	0	102 157	317 362	0	317 362	0	0	0
50106	35 954	0	35 954	292	0	292	0	0	0	36 246	0	36 246
50121	2 052	0	2 052	63	0	63	1 114	0	1 114	1 001	0	1 001
50205	0	0	0	50 101	0	50 101	0	0	0	50 101	0	50 101
50207	82 429	0	82 429	586	0	586	0	0	0	83 015	0	83 015
50208	13 670	0	13 670	247 823	0	247 823	0	0	0	261 493	0	261 493
50218	0	0	0	423 891	0	423 891	0	0	0	423 891	0	423 891
50221	359	0	359	20 875	0	20 875	2	0	2	21 232	0	21 232
50305	474 568	0	474 568	4 842 850	0	4 842 850	5 317 418	0	5 317 418	0	0	0
50308	245 516	0	245 516	2 187	0	2 187	247 703	0	247 703	0	0	0
50318	0	0	0	5 268 402	0	5 268 402	5 268 402	0	5 268 402	0	0	0
60302	4 933	0	4 933	7	0	7	0	0	0	4 940	0	4 940
60306	194	0	194	2 488	0	2 488	2 479	0	2 479	203	0	203
60308	30	0	30	284	0	284	297	0	297	17	0	17
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	3 279	0	3 279	12 986	0	12 986	12 525	0	12 525	3 740	0	3 740
60323	216	0	216	722	0	722	365	0	365	573	0	573
60336	452	0	452	5	0	5	3	0	3	454	0	454
60401	199 584	0	199 584	10 037	0	10 037	474	0	474	209 147	0	209 147
60415	0	0	0	10 037	0	10 037	10 037	0	10 037	0	0	0
60901	11 360	0	11 360	0	0	0	0	0	0	11 360	0	11 360
61002	36	0	36	17	0	17	28	0	28	25	0	25
61008	87	0	87	252	0	252	250	0	250	89	0	89
61009	90	0	90	86	0	86	97	0	97	79	0	79
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61210	0	0	0	1 440 326	0	1 440 326	1 440 326	0	1 440 326	0	0	0
61214	0	0	0	16 557	0	16 557	16 557	0	16 557	0	0	0
61403	1 976	0	1 976	1	0	1	438	0	438	1 539	0	1 539
61702	25 616	0	25 616	2 458	0	2 458	364	0	364	27 710	0	27 710
61703	51 383	0	51 383	0	0	0	0	0	0	51 383	0	51 383
62001	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452
70606	781 472	0	781 472	234 137	0	234 137	35	0	35	1 015 574	0	1 015 574
70607	443	0	443	143	0	143	0	0	0	586	0	586
70611	9 127	0	9 127	0	0	0	7	0	7	9 120	0	9 120
Итого по активу (баланс)	4 978 656	0	4 978 656	46 937 382	0	46 937 382	46 239 500	0	46 239 500	5 676 538	0	5 676 538
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	448	0	448	91	0	91	20 875	0	20 875	21 232	0	21 232
10609	3 155	0	3 155	364	0	364	0	0	0	2 791	0	2 791
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	0	0	0	4 802 304	0	4 802 304	5 320 796	0	5 320 796	518 492	0	518 492
31503	108 849	0	108 849	1 392 922	0	1 392 922	1 393 335	0	1 393 335	109 262	0	109 262
406	1 953	0	1 953	592	0	592	183	0	183	1 544	0	1 544
407	83 404	0	83 404	807 897	0	807 897	811 545	0	811 545	87 052	0	87 052
408.1	58 784	0	58 784	244 806	0	244 806	240 934	0	240 934	54 912	0	54 912
40817	4 378	0	4 378	94 854	0	94 854	94 075	0	94 075	3 599	0	3 599
40821	679	0	679	11 575	0	11 575	11 652	0	11 652	756	0	756
40901	1 568	0	1 568	1 501	0	1 501	0	0	0	67	0	67
40911	0	0	0	81 629	0	81 629	81 629	0	81 629	0	0	0
41906	52 830	0	52 830	64 000	0	64 000	11 170	0	11 170	0	0	0
42102	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
42103	1 800	0	1 800	900	0	900	1 100	0	1 100	2 000	0	2 000
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42105	828	0	828	400	0	400	5	0	5	433	0	433
42106	80 718	0	80 718	0	0	0	0	0	0	80 718	0	80 718
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	4 956	0	4 956	175 086	0	175 086
42109	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42110	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42301	5 713	0	5 713	1 078	0	1 078	1 177	0	1 177	5 812	0	5 812
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42306	1 696 561	0	1 696 561	149 103	0	149 103	147 910	0	147 910	1 695 368	0	1 695 368
42307	1 288 310	0	1 288 310	195 647	0	195 647	206 516	0	206 516	1 299 179	0	1 299 179
45115	576	0	576	0	0	0	11	0	11	587	0	587
45215	113 382	0	113 382	48 930	0	48 930	80 775	0	80 775	145 227	0	145 227
45415	40	0	40	12	0	12	2	0	2	30	0	30
45515	8 013	0	8 013	5 102	0	5 102	496	0	496	3 407	0	3 407
45818	29 402	0	29 402	29 948	0	29 948	27 222	0	27 222	26 676	0	26 676
45918	588	0	588	9	0	9	0	0	0	579	0	579
47403	0	0	0	8 549 831	0	8 549 831	8 549 831	0	8 549 831	0	0	0
47407	0	0	0	957 000	0	957 000	957 000	0	957 000	0	0	0
47411	13 636	0	13 636	16 851	0	16 851	19 442	0	19 442	16 227	0	16 227
47416	97	0	97	7 332	0	7 332	7 245	0	7 245	10	0	10
47422	175	0	175	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	175	0	175
47425	3 801	0	3 801	3 353	0	3 353	4 312	0	4 312	4 760	0	4 760
47426	14 786	0	14 786	2 618	0	2 618	3 678	0	3 678	15 846	0	15 846
50120	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60301	843	0	843	1 900	0	1 900	1 079	0	1 079	22	0	22
60305	4 555	0	4 555	9 092	0	9 092	8 693	0	8 693	4 156	0	4 156
60307	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60309	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
60311	305	0	305	307	0	307	14	0	14	12	0	12
60322	1	0	1	21 728	0	21 728	21 728	0	21 728	1	0	1
60324	632	0	632	672	0	672	716	0	716	676	0	676
60335	1 507	0	1 507	2 118	0	2 118	2 128	0	2 128	1 517	0	1 517
60414	31 086	0	31 086	283	0	283	493	0	493	31 296	0	31 296
60903	2 144	0	2 144	0	0	0	98	0	98	2 242	0	2 242
70601	773 823	0	773 823	838	0	838	172 498	0	172 498	945 483	0	945 483
70602	1 441	0	1 441	1 051	0	1 051	143	0	143	533	0	533
70615	10 416	0	10 416	0	0	0	2 458	0	2 458	12 874	0	12 874
Итого по пассиву (баланс)	4 978 656	0	4 978 656	17 514 197	0	17 514 197	18 212 079	0	18 212 079	5 676 538	0	5 676 538
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	220	0	220	1	0	1	11	0	11	210	0	210
80601	5	0	5	22	0	22	13	0	13	14	0	14
80801	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
80901	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	228	0	228	27	0	27	29	0	29	226	0	226
Пассив
85101	184	0	184	4	0	4	0	0	0	180	0	180
85201	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85501	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	228	0	228	26	0	26	24	0	24	226	0	226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 830	0	56 830	46 890	0	46 890	17 539	0	17 539	86 181	0	86 181
90902	381 749	0	381 749	73 112	0	73 112	60 655	0	60 655	394 206	0	394 206
90907	1 568	0	1 568	0	0	0	1 501	0	1 501	67	0	67
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	242 808	0	242 808	10 252	0	10 252	623	0	623	252 437	0	252 437
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 374 964	0	6 374 964	41 370	0	41 370	392 424	0	392 424	6 023 910	0	6 023 910
91419	0	0	0	974 904	0	974 904	872 714	0	872 714	102 190	0	102 190
91604	131 501	0	131 501	7 917	0	7 917	2 068	0	2 068	137 350	0	137 350
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 728 214	0	3 728 214	2 567 630	0	2 567 630	3 018 913	0	3 018 913	3 276 931	0	3 276 931
Итого по активу (баланс)	10 918 418	0	10 918 418	3 722 076	0	3 722 076	4 366 439	0	4 366 439	10 274 055	0	10 274 055
Пассив
91312	3 110 603	0	3 110 603	312 354	0	312 354	234 807	0	234 807	3 033 056	0	3 033 056
91314	467 719	0	467 719	2 572 506	0	2 572 506	2 210 338	0	2 210 338	105 551	0	105 551
91315	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91316	49 624	0	49 624	111 257	0	111 257	106 805	0	106 805	45 172	0	45 172
91317	9 503	0	9 503	22 796	0	22 796	15 680	0	15 680	2 387	0	2 387
91507	90 173	0	90 173	0	0	0	0	0	0	90 173	0	90 173
99999	7 190 204	0	7 190 204	1 305 387	0	1 305 387	1 112 307	0	1 112 307	6 997 124	0	6 997 124
Итого по пассиву (баланс)	10 918 418	0	10 918 418	4 324 300	0	4 324 300	3 679 937	0	3 679 937	10 274 055	0	10 274 055

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?