Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 815	0	11 815	16 269	0	16 269	13 769	0	13 769	14 315	0	14 315
10610	35 538	0	35 538	0	0	0	0	0	0	35 538	0	35 538
20202	364 862	193 617	558 479	7 671 487	460 449	8 131 936	7 678 083	480 683	8 158 766	358 266	173 383	531 649
20208	437 818	2 502	440 320	3 033 985	24 522	3 058 507	3 011 972	24 473	3 036 445	459 831	2 551	462 382
20209	127 805	15 874	143 679	4 172 701	407 884	4 580 585	4 168 779	408 284	4 577 063	131 727	15 474	147 201
30102	773 080	0	773 080	64 202 296	0	64 202 296	64 624 207	0	64 624 207	351 169	0	351 169
30110	94 528	265 311	359 839	7 505 015	14 404 915	21 909 930	7 525 992	14 228 390	21 754 382	73 551	441 836	515 387
30114	0	117 658	117 658	0	197 653	197 653	0	211 779	211 779	0	103 532	103 532
30202	131 099	0	131 099	0	0	0	2 157	0	2 157	128 942	0	128 942
30204	11 243	0	11 243	0	0	0	1 755	0	1 755	9 488	0	9 488
30210	0	0	0	298 026	0	298 026	298 026	0	298 026	0	0	0
30221	820	611	1 431	297 000	9 399	306 399	297 000	9 387	306 387	820	623	1 443
30233	9 539	118	9 657	362 968	15 130	378 098	361 978	14 963	376 941	10 529	285	10 814
30302	261 468	109 487	370 955	28 728 903	121 950	28 850 853	28 772 527	127 181	28 899 708	217 844	104 256	322 100
30306	590 000	0	590 000	155 727	0	155 727	145 727	0	145 727	600 000	0	600 000
30413	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30424	5 712	0	5 712	107 138	0	107 138	107 182	0	107 182	5 668	0	5 668
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	13 200 000	0	13 200 000	12 550 000	0	12 550 000	850 000	0	850 000
32003	150 000	0	150 000	5 000 000	0	5 000 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
32005	2 200 000	115 743	2 315 743	800 000	5 871	805 871	1 200 000	121 614	1 321 614	1 800 000	0	1 800 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	50 000	0	50 000	2 550 000	0	2 550 000
32008	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	800 000	0	800 000
44208	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000	1 400 000	0	1 400 000
44907	24 500	0	24 500	0	0	0	5 250	0	5 250	19 250	0	19 250
45106	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45107	26 015	0	26 015	4 358	0	4 358	553	0	553	29 820	0	29 820
45108	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
45201	118 310	0	118 310	490 703	0	490 703	443 302	0	443 302	165 711	0	165 711
45203	124 300	0	124 300	651 301	0	651 301	656 101	0	656 101	119 500	0	119 500
45204	13 037	0	13 037	52 266	0	52 266	10 037	0	10 037	55 266	0	55 266
45205	60 901	0	60 901	17 729	0	17 729	27 971	0	27 971	50 659	0	50 659
45206	1 425 359	0	1 425 359	550 936	0	550 936	140 666	0	140 666	1 835 629	0	1 835 629
45207	809 362	0	809 362	26 610	0	26 610	31 916	0	31 916	804 056	0	804 056
45208	2 222 876	0	2 222 876	0	0	0	27 837	0	27 837	2 195 039	0	2 195 039
45306	32 147	0	32 147	8 308	0	8 308	6 447	0	6 447	34 008	0	34 008
45308	87 900	0	87 900	0	0	0	3 800	0	3 800	84 100	0	84 100
45405	3 961	0	3 961	0	0	0	0	0	0	3 961	0	3 961
45406	6 195	0	6 195	622	0	622	0	0	0	6 817	0	6 817
45407	21 266	0	21 266	0	0	0	799	0	799	20 467	0	20 467
45408	6 447	0	6 447	0	0	0	2 278	0	2 278	4 169	0	4 169
45504	398	0	398	250	0	250	77	0	77	571	0	571
45505	36 018	0	36 018	5 739	0	5 739	6 893	0	6 893	34 864	0	34 864
45506	460 322	0	460 322	40 870	0	40 870	33 534	0	33 534	467 658	0	467 658
45507	1 384 252	0	1 384 252	85 331	0	85 331	62 405	0	62 405	1 407 178	0	1 407 178
45509	254 272	0	254 272	360 812	80	360 892	382 897	80	382 977	232 187	0	232 187
45811	61 025	0	61 025	0	0	0	0	0	0	61 025	0	61 025
45812	2 324 994	0	2 324 994	450	0	450	25 646	0	25 646	2 299 798	0	2 299 798
45814	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45815	140 625	0	140 625	17 836	0	17 836	19 427	0	19 427	139 034	0	139 034
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	111 080	0	111 080	0	0	0	0	0	0	111 080	0	111 080
45915	11 442	0	11 442	573	0	573	615	0	615	11 400	0	11 400
47404	0	11 574	11 574	7 138	7 701	14 839	7 138	7 609	14 747	0	11 666	11 666
47408	0	0	0	13 255 351	13 217 495	26 472 846	13 255 351	13 217 495	26 472 846	0	0	0
47423	8 901	1	8 902	1 486	1	1 487	1 239	1	1 240	9 148	1	9 149
47427	99 843	291	100 134	123 602	179	123 781	134 805	456	135 261	88 640	14	88 654
50205	312 631	0	312 631	102 485	0	102 485	3 410	0	3 410	411 706	0	411 706
50207	2 085 527	0	2 085 527	16 246	0	16 246	11 226	0	11 226	2 090 547	0	2 090 547
50208	862 039	0	862 039	6 792	0	6 792	4 477	0	4 477	864 354	0	864 354
50221	7 396	0	7 396	10 147	0	10 147	12 028	0	12 028	5 515	0	5 515
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	0	0	0	11	0	11	8	0	8	3	0	3
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	130	0	130	675	0	675	801	0	801	4	0	4
60310	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
60312	120 776	0	120 776	24 078	0	24 078	23 296	0	23 296	121 558	0	121 558
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	22 878	0	22 878	299	0	299	59	0	59	23 118	0	23 118
60336	231	0	231	38	0	38	63	0	63	206	0	206
60401	778 737	0	778 737	8 614	0	8 614	3 956	0	3 956	783 395	0	783 395
60404	63 563	0	63 563	0	0	0	0	0	0	63 563	0	63 563
60415	28 984	0	28 984	1 378	0	1 378	8 614	0	8 614	21 748	0	21 748
60901	30 193	0	30 193	0	0	0	0	0	0	30 193	0	30 193
61002	802	0	802	1 031	0	1 031	1 279	0	1 279	554	0	554
61008	10 731	0	10 731	3 915	0	3 915	2 579	0	2 579	12 067	0	12 067
61009	5 670	0	5 670	1 390	0	1 390	1 569	0	1 569	5 491	0	5 491
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	4 428	0	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0
61403	24 881	0	24 881	34	0	34	1 290	0	1 290	23 625	0	23 625
61702	202 718	0	202 718	0	0	0	0	0	0	202 718	0	202 718
61703	66 755	0	66 755	0	0	0	0	0	0	66 755	0	66 755
61903	62 908	0	62 908	0	0	0	0	0	0	62 908	0	62 908
61904	100 097	0	100 097	0	0	0	0	0	0	100 097	0	100 097
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	328 975	0	328 975	0	0	0	352	0	352	328 623	0	328 623
70606	3 121 965	0	3 121 965	286 463	0	286 463	134	0	134	3 408 294	0	3 408 294
70608	1 322 676	0	1 322 676	89 036	0	89 036	0	0	0	1 411 712	0	1 411 712
70611	54 547	0	54 547	3 681	0	3 681	0	0	0	58 228	0	58 228
70616	51 327	0	51 327	0	0	0	0	0	0	51 327	0	51 327
Итого по активу (баланс)	29 356 966	832 787	30 189 753	154 516 828	28 873 240	183 390 068	153 432 637	28 852 406	182 285 043	30 441 157	853 621	31 294 778
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	219 069	0	219 069	0	0	0	0	0	0	219 069	0	219 069
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	7 396	0	7 396	12 028	0	12 028	10 147	0	10 147	5 515	0	5 515
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	768 505	0	768 505	0	0	0	0	0	0	768 505	0	768 505
30109	4 406	0	4 406	0	0	0	1	0	1	4 407	0	4 407
30220	140	0	140	5 960	0	5 960	6 119	0	6 119	299	0	299
30223	2 453	0	2 453	89 882	0	89 882	90 063	0	90 063	2 634	0	2 634
30226	1 646	0	1 646	70	0	70	142	0	142	1 718	0	1 718
30232	272	17	289	664 165	24 807	688 972	664 201	24 804	689 005	308	14	322
30301	261 468	109 487	370 955	28 772 527	127 181	28 899 708	28 728 903	121 950	28 850 853	217 844	104 256	322 100
30305	590 000	0	590 000	145 727	0	145 727	155 727	0	155 727	600 000	0	600 000
30601	285	0	285	11 365	0	11 365	11 180	0	11 180	100	0	100
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	40 897	0	40 897	198 157	0	198 157	192 172	0	192 172	34 912	0	34 912
407	1 430 664	322 949	1 753 613	94 957 101	40 193 233	135 150 334	95 485 813	40 228 374	135 714 187	1 959 376	358 090	2 317 466
408.1	182 779	1	182 780	720 872	705	721 577	716 438	705	717 143	178 345	1	178 346
40807	5	483	488	0	21	21	0	25	25	5	487	492
40817	2 240 959	20 163	2 261 122	4 100 347	3 829	4 104 176	4 168 289	3 949	4 172 238	2 308 901	20 283	2 329 184
40820	4 329	17	4 346	4 874	1	4 875	4 732	1	4 733	4 187	17	4 204
40821	27 716	0	27 716	104 500	0	104 500	102 063	0	102 063	25 279	0	25 279
40905	0	0	0	9 807	548	10 355	9 807	548	10 355	0	0	0
40906	0	0	0	934 504	0	934 504	934 504	0	934 504	0	0	0
40907	147	0	147	10 292	0	10 292	10 423	0	10 423	278	0	278
40909	0	0	0	22 903	12 266	35 169	22 903	12 266	35 169	0	0	0
40910	0	0	0	3 420	1 491	4 911	3 420	1 491	4 911	0	0	0
40911	571	0	571	57 819	0	57 819	58 958	0	58 958	1 710	0	1 710
40912	0	0	0	13 926	5 448	19 374	13 926	5 448	19 374	0	0	0
40913	0	0	0	7 759	339	8 098	7 759	339	8 098	0	0	0
42004	8 900	0	8 900	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	10 900	0	10 900
42102	441 260	0	441 260	5 733 472	0	5 733 472	5 732 414	0	5 732 414	440 202	0	440 202
42103	104 900	0	104 900	103 700	0	103 700	67 400	0	67 400	68 600	0	68 600
42104	28 800	0	28 800	2 500	0	2 500	0	0	0	26 300	0	26 300
42105	120 397	0	120 397	39 777	0	39 777	1 000	0	1 000	81 620	0	81 620
42106	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	41 368	0	41 368	752	0	752	2 498	0	2 498	43 114	0	43 114
42110	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42111	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42112	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42202	32 500	0	32 500	651 600	0	651 600	628 600	0	628 600	9 500	0	9 500
42203	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000
42204	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
42205	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	141 015	135 417	276 432	56 902	15 791	72 693	81 550	13 715	95 265	165 663	133 341	299 004
42304	461 588	0	461 588	184 004	0	184 004	189 406	0	189 406	466 990	0	466 990
42305	523 343	2 079	525 422	135 095	1 076	136 171	87 211	116	87 327	475 459	1 119	476 578
42306	10 664 540	237 476	10 902 016	654 935	29 166	684 101	752 315	23 684	775 999	10 761 920	231 994	10 993 914
42307	1 998	0	1 998	12	0	12	393	0	393	2 379	0	2 379
42601	28	1 323	1 351	10	114	124	10	66	76	28	1 275	1 303
42604	644	0	644	137	0	137	219	0	219	726	0	726
42605	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42606	1 228	0	1 228	126	0	126	104	0	104	1 206	0	1 206
43701	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
43801	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
44915	2 030	0	2 030	2 044	0	2 044	14	0	14	0	0	0
45215	298 991	0	298 991	23 499	0	23 499	47 882	0	47 882	323 374	0	323 374
45315	18	0	18	1 232	0	1 232	1 294	0	1 294	80	0	80
45415	54	0	54	3	0	3	1	0	1	52	0	52
45515	90 038	0	90 038	13 873	0	13 873	13 212	0	13 212	89 377	0	89 377
45818	2 519 333	0	2 519 333	28 162	0	28 162	3 747	0	3 747	2 494 918	0	2 494 918
45918	122 472	0	122 472	242	0	242	274	0	274	122 504	0	122 504
47407	0	0	0	13 314 640	13 157 775	26 472 415	13 314 640	13 157 775	26 472 415	0	0	0
47411	416 287	54	416 341	20 554	8	20 562	60 084	11	60 095	455 817	57	455 874
47416	5 352	0	5 352	190 897	1 001	191 898	191 121	1 001	192 122	5 576	0	5 576
47422	395	0	395	124	0	124	131	0	131	402	0	402
47425	53 073	0	53 073	46 421	0	46 421	47 713	0	47 713	54 365	0	54 365
47426	15 912	0	15 912	10 664	123	10 787	13 136	123	13 259	18 384	0	18 384
50219	1 198	0	1 198	0	0	0	1	0	1	1 199	0	1 199
50220	11 815	0	11 815	13 769	0	13 769	16 269	0	16 269	14 315	0	14 315
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011
60301	882	0	882	6 251	0	6 251	6 364	0	6 364	995	0	995
60305	15 678	0	15 678	21 925	0	21 925	21 779	0	21 779	15 532	0	15 532
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	8 856	0	8 856	191	0	191	915	0	915	9 580	0	9 580
60311	359	0	359	4 465	0	4 465	4 404	0	4 404	298	0	298
60320	2 567	0	2 567	1	0	1	0	0	0	2 566	0	2 566
60322	5 528	0	5 528	6 915	0	6 915	8 486	0	8 486	7 099	0	7 099
60324	43 636	0	43 636	723	0	723	430	0	430	43 343	0	43 343
60335	2 498	0	2 498	6 226	0	6 226	6 200	0	6 200	2 472	0	2 472
60414	323 880	0	323 880	3 956	0	3 956	5 194	0	5 194	325 118	0	325 118
60903	7 094	0	7 094	0	0	0	536	0	536	7 630	0	7 630
61501	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
61909	7 666	0	7 666	0	0	0	171	0	171	7 837	0	7 837
61910	19 236	0	19 236	0	0	0	273	0	273	19 509	0	19 509
61912	102 111	0	102 111	333	0	333	0	0	0	101 778	0	101 778
62002	62 488	0	62 488	35	0	35	4 683	0	4 683	67 136	0	67 136
70601	3 692 593	0	3 692 593	23	0	23	321 656	0	321 656	4 014 226	0	4 014 226
70603	1 321 916	0	1 321 916	0	0	0	89 021	0	89 021	1 410 937	0	1 410 937
Итого по пассиву (баланс)	29 360 287	829 466	30 189 753	152 172 606	53 574 923	205 747 529	153 256 163	53 596 391	206 852 554	30 443 844	850 934	31 294 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 781 835	0	1 781 835	120 743	0	120 743	85 301	0	85 301	1 817 277	0	1 817 277
90902	973 323	0	973 323	212 496	0	212 496	173 913	0	173 913	1 011 906	0	1 011 906
91202	151	0	151	33	0	33	18	0	18	166	0	166
91203	47	0	47	127	0	127	132	0	132	42	0	42
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	62 088 331	0	62 088 331	1 742 106	0	1 742 106	1 192 865	0	1 192 865	62 637 572	0	62 637 572
91501	70 661	0	70 661	95	0	95	0	0	0	70 756	0	70 756
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	426 675	0	426 675	14 307	0	14 307	10 868	0	10 868	430 114	0	430 114
91704	287 462	0	287 462	0	0	0	3	0	3	287 459	0	287 459
91802	788 614	0	788 614	4	0	4	53	0	53	788 565	0	788 565
91803	11 768	0	11 768	3	0	3	0	0	0	11 771	0	11 771
99998	19 283 886	0	19 283 886	2 446 866	0	2 446 866	3 865 864	0	3 865 864	17 864 888	0	17 864 888
Итого по активу (баланс)	85 926 071	0	85 926 071	4 536 780	0	4 536 780	5 329 017	0	5 329 017	85 133 834	0	85 133 834
Пассив
91311	134 976	0	134 976	0	0	0	0	0	0	134 976	0	134 976
91312	15 343 611	0	15 343 611	735 115	0	735 115	445 869	0	445 869	15 054 365	0	15 054 365
91315	158 085	2 218	160 303	36 081	94	36 175	2 742	160	2 902	124 746	2 284	127 030
91316	920 070	0	920 070	814 691	0	814 691	0	0	0	105 379	0	105 379
91317	2 614 070	1 331	2 615 401	2 279 693	136	2 279 829	2 000 513	175	2 000 688	2 334 890	1 370	2 336 260
91319	6 678	0	6 678	2 742	0	2 742	11	0	11	3 947	0	3 947
91507	102 847	0	102 847	65	0	65	149	0	149	102 931	0	102 931
99999	66 642 185	0	66 642 185	1 313 085	0	1 313 085	1 939 846	0	1 939 846	67 268 946	0	67 268 946
Итого по пассиву (баланс)	85 922 522	3 549	85 926 071	5 181 472	230	5 181 702	4 389 130	335	4 389 465	85 130 180	3 654	85 133 834

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?