Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

Регистрационный номер

812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	108 958	0	108 958	0	0	0	40	0	40	108 918	0	108 918
20202	299 147	140 873	440 020	4 248 027	397 577	4 645 604	4 270 902	378 011	4 648 913	276 272	160 439	436 711
20208	173 604	0	173 604	797 182	0	797 182	805 202	0	805 202	165 584	0	165 584
20209	0	0	0	3 748 511	313 502	4 062 013	3 748 511	313 502	4 062 013	0	0	0
20302	0	27 982	27 982	0	12 987	12 987	0	13 502	13 502	0	27 467	27 467
20303	0	1 064	1 064	0	80	80	0	97	97	0	1 047	1 047
30102	2 226 170	0	2 226 170	7 675 315	0	7 675 315	7 551 609	0	7 551 609	2 349 876	0	2 349 876
30110	60 768	20 280	81 048	2 581 464	42 078	2 623 542	2 597 819	37 546	2 635 365	44 413	24 812	69 225
30114	0	39 075	39 075	0	1 431 689	1 431 689	0	1 414 747	1 414 747	0	56 017	56 017
30202	388 656	0	388 656	0	0	0	6 262	0	6 262	382 394	0	382 394
30204	24 599	0	24 599	0	0	0	2 676	0	2 676	21 923	0	21 923
30210	4 000	0	4 000	54 808	0	54 808	58 808	0	58 808	0	0	0
30215	1 508	2 986	4 494	501	103	604	0	132	132	2 009	2 957	4 966
30218	0	0	0	156 165	0	156 165	156 165	0	156 165	0	0	0
30221	0	0	0	1 339 201	2 867	1 342 068	1 339 201	2 867	1 342 068	0	0	0
30233	37 652	881	38 533	805 175	26 599	831 774	784 045	26 953	810 998	58 782	527	59 309
30302	600 890	33 842	634 732	208 921	1 185	210 106	182 357	1 569	183 926	627 454	33 458	660 912
30306	612 425	26 776	639 201	52 394	929	53 323	35 938	1 190	37 128	628 881	26 515	655 396
30424	356	0	356	2 801 598	0	2 801 598	2 782 706	0	2 782 706	19 248	0	19 248
30602	12 561	0	12 561	4 964	0	4 964	5 817	0	5 817	11 708	0	11 708
45201	22 679	0	22 679	38 804	0	38 804	40 853	0	40 853	20 630	0	20 630
45203	0	0	0	4 602	0	4 602	4 602	0	4 602	0	0	0
45204	36 756	0	36 756	8 879	0	8 879	16 893	0	16 893	28 742	0	28 742
45205	228 814	0	228 814	82 877	0	82 877	87 643	0	87 643	224 048	0	224 048
45206	108 609	0	108 609	4 967	0	4 967	47 053	0	47 053	66 523	0	66 523
45207	824 348	0	824 348	50 986	0	50 986	60 107	0	60 107	815 227	0	815 227
45208	1 256 656	13 228	1 269 884	1 140	489	1 629	8 708	905	9 613	1 249 088	12 812	1 261 900
45307	1 337	0	1 337	0	0	0	57	0	57	1 280	0	1 280
45401	11 162	0	11 162	19 303	0	19 303	18 488	0	18 488	11 977	0	11 977
45403	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45404	4 222	0	4 222	2 753	0	2 753	2 430	0	2 430	4 545	0	4 545
45405	5 533	0	5 533	2 807	0	2 807	3 611	0	3 611	4 729	0	4 729
45406	26 194	0	26 194	200	0	200	11 071	0	11 071	15 323	0	15 323
45407	261 363	0	261 363	12 011	0	12 011	13 065	0	13 065	260 309	0	260 309
45408	191 053	0	191 053	3 575	0	3 575	8 817	0	8 817	185 811	0	185 811
45410	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45505	20 461	0	20 461	2 681	0	2 681	3 695	0	3 695	19 447	0	19 447
45506	197 244	0	197 244	11 562	0	11 562	18 931	0	18 931	189 875	0	189 875
45507	954 227	0	954 227	19 984	0	19 984	54 210	0	54 210	920 001	0	920 001
45509	150 441	0	150 441	27 728	0	27 728	30 664	0	30 664	147 505	0	147 505
45812	508 383	0	508 383	48 359	0	48 359	8 958	0	8 958	547 784	0	547 784
45814	184 875	5 035	189 910	4 025	175	4 200	5 036	222	5 258	183 864	4 988	188 852
45815	227 115	0	227 115	12 102	0	12 102	7 115	0	7 115	232 102	0	232 102
45912	62 557	0	62 557	821	0	821	934	0	934	62 444	0	62 444
45914	19 834	0	19 834	1 341	0	1 341	1 637	0	1 637	19 538	0	19 538
45915	37 599	0	37 599	3 004	0	3 004	2 889	0	2 889	37 714	0	37 714
46801	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
47101	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
47103	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	420	0	420	8	0	8	0	0	0	428	0	428
47107	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47301	0	118 359	118 359	0	4 097	4 097	0	5 219	5 219	0	117 237	117 237
47404	0	29 775	29 775	45 384 044	43 493 885	88 877 929	45 384 044	43 517 381	88 901 425	0	6 279	6 279
47408	9 770	0	9 770	42 682 829	43 489 777	86 172 606	42 669 743	43 489 777	86 159 520	22 856	0	22 856
47415	2 793	0	2 793	201	0	201	263	0	263	2 731	0	2 731
47423	1 304 490	4 837	1 309 327	4 876	169	5 045	8 340	214	8 554	1 301 026	4 792	1 305 818
47427	170 891	88	170 979	46 115	89	46 204	44 037	89	44 126	172 969	88	173 057
47801	622	0	622	0	0	0	7	0	7	615	0	615
50116	2 023 852	0	2 023 852	14 860	0	14 860	0	0	0	2 038 712	0	2 038 712
50121	888	0	888	0	0	0	888	0	888	0	0	0
50606	68 977	0	68 977	0	0	0	0	0	0	68 977	0	68 977
51509	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52601	0	0	0	4 964	0	4 964	4 964	0	4 964	0	0	0
60106	232 163	0	232 163	0	0	0	0	0	0	232 163	0	232 163
60202	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
60204	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60302	4 564	0	4 564	7	0	7	7	0	7	4 564	0	4 564
60306	0	0	0	7 298	0	7 298	0	0	0	7 298	0	7 298
60308	28 582	0	28 582	1 335	0	1 335	1 063	0	1 063	28 854	0	28 854
60312	20 184	0	20 184	29 160	0	29 160	27 975	0	27 975	21 369	0	21 369
60314	0	37	37	0	192	192	0	193	193	0	36	36
60323	190 519	0	190 519	2 530	0	2 530	1 953	0	1 953	191 096	0	191 096
60336	5 335	0	5 335	1 726	0	1 726	512	0	512	6 549	0	6 549
60401	1 069 229	0	1 069 229	8 621	0	8 621	6 053	0	6 053	1 071 797	0	1 071 797
60404	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	2 445	0	2 445
60415	84 511	0	84 511	8 893	0	8 893	8 622	0	8 622	84 782	0	84 782
60901	35 206	0	35 206	0	0	0	0	0	0	35 206	0	35 206
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	9 618	0	9 618	1 662	0	1 662	3 304	0	3 304	7 976	0	7 976
61009	7 304	0	7 304	375	0	375	1 970	0	1 970	5 709	0	5 709
61013	8 290	0	8 290	0	0	0	8 290	0	8 290	0	0	0
61209	0	0	0	10 497	0	10 497	10 497	0	10 497	0	0	0
61213	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
61214	0	0	0	5 380	0	5 380	5 380	0	5 380	0	0	0
61403	13 375	0	13 375	3 228	0	3 228	3 196	0	3 196	13 407	0	13 407
61601	0	0	0	10 777	0	10 777	10 777	0	10 777	0	0	0
61702	117 672	0	117 672	10 182	0	10 182	0	0	0	127 854	0	127 854
61902	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
61904	117 196	0	117 196	0	0	0	0	0	0	117 196	0	117 196
62001	436 148	0	436 148	0	0	0	3 884	0	3 884	432 264	0	432 264
62101	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
62102	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70606	3 930 447	0	3 930 447	263 984	0	263 984	368	0	368	4 194 063	0	4 194 063
70607	6 927	0	6 927	4 491	0	4 491	5 118	0	5 118	6 300	0	6 300
70608	1 622 054	0	1 622 054	144 766	0	144 766	0	0	0	1 766 820	0	1 766 820
70609	18 829	0	18 829	1 797	0	1 797	0	0	0	20 626	0	20 626
70611	1 182	0	1 182	2 094	0	2 094	0	0	0	3 276	0	3 276
70614	2 747	0	2 747	1 460	0	1 460	1 627	0	1 627	2 580	0	2 580
Итого по активу (баланс)	21 449 570	465 118	21 914 688	113 499 270	89 218 469	202 717 739	113 001 122	89 204 116	202 205 238	21 947 718	479 471	22 427 189
Пассив
10207	249 866	0	249 866	0	0	0	0	0	0	249 866	0	249 866
10601	580 318	0	580 318	0	0	0	0	0	0	580 318	0	580 318
10602	159 404	0	159 404	0	0	0	0	0	0	159 404	0	159 404
10801	421 986	0	421 986	0	0	0	0	0	0	421 986	0	421 986
20309	0	673	673	0	42	42	0	30	30	0	661	661
30126	91	0	91	1 044	0	1 044	1 124	0	1 124	171	0	171
30220	0	0	0	4 871	0	4 871	4 871	0	4 871	0	0	0
30222	0	10 435	10 435	0	10 435	10 435	0	0	0	0	0	0
30223	8 294	0	8 294	283 362	0	283 362	278 419	0	278 419	3 351	0	3 351
30226	2 436	0	2 436	0	0	0	5	0	5	2 441	0	2 441
30232	10 978	2 317	13 295	863 286	50 642	913 928	861 861	50 696	912 557	9 553	2 371	11 924
30236	0	0	0	213 589	0	213 589	213 589	0	213 589	0	0	0
30301	600 890	33 842	634 732	182 357	1 569	183 926	208 921	1 185	210 106	627 454	33 458	660 912
30305	612 425	26 776	639 201	35 938	1 190	37 128	52 394	929	53 323	628 881	26 515	655 396
405	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
406	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
407	899 960	17 920	917 880	5 621 417	1 919 376	7 540 793	5 689 717	1 933 908	7 623 625	968 260	32 452	1 000 712
408.1	354 279	285	354 564	1 650 356	15 814	1 666 170	1 649 564	15 807	1 665 371	353 487	278	353 765
40807	640	0	640	476	0	476	533	0	533	697	0	697
40817	441 351	5 495	446 846	1 135 099	3 332	1 138 431	1 089 274	3 146	1 092 420	395 526	5 309	400 835
40820	5 761	101	5 862	3 733	79	3 812	3 934	3	3 937	5 962	25	5 987
40821	7 540	0	7 540	67 343	0	67 343	68 991	0	68 991	9 188	0	9 188
40824	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
40905	27	0	27	29 535	840	30 375	29 535	840	30 375	27	0	27
40906	0	0	0	227 170	0	227 170	227 170	0	227 170	0	0	0
40909	0	1	1	26 205	4 955	31 160	26 205	4 955	31 160	0	1	1
40910	0	0	0	18 214	1 294	19 508	18 214	1 294	19 508	0	0	0
40911	5 766	0	5 766	176 903	0	176 903	180 263	0	180 263	9 126	0	9 126
40912	1	1	2	62 123	30 634	92 757	62 123	32 052	94 175	1	1 419	1 420
40913	0	0	0	351 651	12 279	363 930	351 651	12 279	363 930	0	0	0
42104	42 670	0	42 670	800	0	800	0	0	0	41 870	0	41 870
42105	20 217	0	20 217	3 490	0	3 490	74	0	74	16 801	0	16 801
42107	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42205	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
42206	43 015	0	43 015	0	0	0	253	0	253	43 268	0	43 268
42207	267 760	0	267 760	8 830	0	8 830	0	0	0	258 930	0	258 930
42301	82 597	27 728	110 325	2 017 204	26 063	2 043 267	2 011 669	23 274	2 034 943	77 062	24 939	102 001
42305	131 699	44 226	175 925	16 123	6 563	22 686	18 175	7 122	25 297	133 751	44 785	178 536
42306	6 900 539	150 685	7 051 224	1 973 966	16 877	1 990 843	2 010 709	9 274	2 019 983	6 937 282	143 082	7 080 364
42307	891 375	38 269	929 644	49 019	2 574	51 593	41 304	2 732	44 036	883 660	38 427	922 087
42310	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42311	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
42314	102	0	102	3	0	3	0	0	0	99	0	99
42315	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42601	1 057	947	2 004	1 991	148	2 139	1 799	4 689	6 488	865	5 488	6 353
42605	511	0	511	0	0	0	5	0	5	516	0	516
42606	14 666	0	14 666	358	0	358	162	0	162	14 470	0	14 470
42607	10 447	0	10 447	0	0	0	101	0	101	10 548	0	10 548
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	408 475	0	408 475	18 027	0	18 027	5 888	0	5 888	396 336	0	396 336
45415	13 485	0	13 485	995	0	995	136	0	136	12 626	0	12 626
45515	160 375	0	160 375	8 912	0	8 912	4 424	0	4 424	155 887	0	155 887
45818	668 565	0	668 565	7 313	0	7 313	18 886	0	18 886	680 138	0	680 138
45918	69 482	0	69 482	706	0	706	720	0	720	69 496	0	69 496
46808	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
47108	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
47403	0	0	0	2 105 510	0	2 105 510	2 105 510	0	2 105 510	0	0	0
47405	0	0	0	801 785	802 473	1 604 258	801 785	802 473	1 604 258	0	0	0
47407	0	0	0	43 426 420	42 718 106	86 144 526	43 426 420	42 718 106	86 144 526	0	0	0
47411	61 297	4 899	66 196	51 729	1 040	52 769	47 489	561	48 050	57 057	4 420	61 477
47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	1 456	0	1 456	22 122	0	22 122	23 594	22	23 616	2 928	22	2 950
47422	9 019	1 374	10 393	63 084	61	63 145	68 550	80	68 630	14 485	1 393	15 878
47425	971 924	0	971 924	8 054	0	8 054	4 848	0	4 848	968 718	0	968 718
47426	1 675	0	1 675	1 814	0	1 814	1 084	0	1 084	945	0	945
47804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50120	0	0	0	140	0	140	1 652	0	1 652	1 512	0	1 512
50620	6 927	0	6 927	4 090	0	4 090	1 951	0	1 951	4 788	0	4 788
51510	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52301	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52602	0	0	0	5 813	0	5 813	5 813	0	5 813	0	0	0
60105	183 176	0	183 176	0	0	0	256	0	256	183 432	0	183 432
60206	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
60301	4 584	0	4 584	7 703	0	7 703	4 360	0	4 360	1 241	0	1 241
60305	24 087	0	24 087	3 130	0	3 130	21 136	0	21 136	42 093	0	42 093
60307	16	0	16	42	0	42	41	0	41	15	0	15
60309	1 861	0	1 861	1 862	0	1 862	1 222	0	1 222	1 221	0	1 221
60311	1 720	0	1 720	7 911	0	7 911	6 380	0	6 380	189	0	189
60320	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
60322	847	0	847	419	0	419	426	0	426	854	0	854
60324	171 958	0	171 958	7	0	7	78	0	78	172 029	0	172 029
60335	7 292	0	7 292	512	0	512	5 554	0	5 554	12 334	0	12 334
60414	510 886	0	510 886	6 053	0	6 053	4 305	0	4 305	509 138	0	509 138
60903	18 686	0	18 686	0	0	0	889	0	889	19 575	0	19 575
61301	422	0	422	154	0	154	5	0	5	273	0	273
61910	14 560	0	14 560	0	0	0	307	0	307	14 867	0	14 867
61912	50 057	0	50 057	154	0	154	0	0	0	49 903	0	49 903
62002	95 747	0	95 747	155	0	155	0	0	0	95 592	0	95 592
62103	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
70601	3 866 858	0	3 866 858	930	0	930	310 614	0	310 614	4 176 542	0	4 176 542
70602	888	0	888	1 028	0	1 028	140	0	140	0	0	0
70603	1 387 242	0	1 387 242	0	0	0	109 651	0	109 651	1 496 893	0	1 496 893
70604	20 652	0	20 652	0	0	0	1 278	0	1 278	21 930	0	21 930
70613	2 861	0	2 861	4 719	0	4 719	3 703	0	3 703	1 845	0	1 845
70615	36 674	0	36 674	0	0	0	10 141	0	10 141	46 815	0	46 815
Итого по пассиву (баланс)	21 548 714	365 974	21 914 688	61 588 563	45 626 386	107 214 949	62 101 993	45 625 457	107 727 450	22 062 144	365 045	22 427 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 687 391	2	1 687 393	134 269	0	134 269	87 048	0	87 048	1 734 612	2	1 734 614
90902	2 843 930	6 149	2 850 079	290 287	213	290 500	457 394	274	457 668	2 676 823	6 088	2 682 911
91202	279 907	0	279 907	21	0	21	2 025	0	2 025	277 903	0	277 903
91203	97 596	0	97 596	28	0	28	27	0	27	97 597	0	97 597
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	266 834	0	266 834	0	0	0	0	0	0	266 834	0	266 834
91414	18 383 529	207 688	18 591 217	121 251	7 562	128 813	413 424	11 250	424 674	18 091 356	204 000	18 295 356
91418	3 852	0	3 852	0	0	0	7	0	7	3 845	0	3 845
91501	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
91604	487 194	1 327	488 521	42 264	46	42 310	24 448	59	24 507	505 010	1 314	506 324
91606	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
91704	764 961	9 956	774 917	138	345	483	1 429	439	1 868	763 670	9 862	773 532
91802	1 498 788	50 252	1 549 040	116	1 740	1 856	2 256	2 216	4 472	1 496 648	49 776	1 546 424
91803	134 169	560	134 729	71	19	90	297	25	322	133 943	554	134 497
99998	6 252 500	0	6 252 500	369 275	0	369 275	376 664	0	376 664	6 245 111	0	6 245 111
Итого по активу (баланс)	32 729 098	275 934	33 005 032	957 720	9 925	967 645	1 365 019	14 263	1 379 282	32 321 799	271 596	32 593 395
Пассив
91211	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
91311	250 799	0	250 799	1 491	0	1 491	0	0	0	249 308	0	249 308
91312	5 462 823	0	5 462 823	126 677	0	126 677	160 772	0	160 772	5 496 918	0	5 496 918
91315	74 615	0	74 615	22 000	0	22 000	0	0	0	52 615	0	52 615
91316	49 165	0	49 165	8 839	0	8 839	8 439	0	8 439	48 765	0	48 765
91317	215 953	0	215 953	217 622	0	217 622	200 058	0	200 058	198 389	0	198 389
91507	198 985	0	198 985	24	0	24	0	0	0	198 961	0	198 961
91508	88	0	88	12	0	12	6	0	6	82	0	82
99999	26 752 532	0	26 752 532	840 469	0	840 469	436 221	0	436 221	26 348 284	0	26 348 284
Итого по пассиву (баланс)	33 005 032	0	33 005 032	1 217 134	0	1 217 134	805 497	0	805 497	32 593 395	0	32 593 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
93311	144 747	0	144 747	5 979	0	5 979	8 640	0	8 640	142 086	0	142 086
93411	0	122 653	122 653	0	4 729	4 729	0	22 522	22 522	0	104 860	104 860
93604	78 151	31 306	109 457	79 199	6 455	85 654	34 510	7 857	42 367	122 840	29 904	152 744
93901	43 717	33 649	77 366	42 656 566	783 024	43 439 590	42 659 756	757 314	43 417 070	40 527	59 359	99 886
99996	452 138	0	452 138	43 615 442	0	43 615 442	43 571 254	0	43 571 254	496 326	0	496 326
Итого по активу (баланс)	718 753	187 608	906 361	86 359 549	794 208	87 153 757	86 276 523	787 693	87 064 216	801 779	194 123	995 902
Пассив
96311	122 100	0	122 100	22 491	0	22 491	4 779	0	4 779	104 388	0	104 388
96401	0	0	0	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	0	0
96411	0	144 748	144 748	0	8 641	8 641	0	5 979	5 979	0	142 086	142 086
96604	1 048	106 880	107 928	3 957	42 501	46 458	2 909	85 444	88 353	0	149 823	149 823
96901	33 399	43 963	77 362	746 695	42 744 569	43 491 264	772 815	42 741 116	43 513 931	59 519	40 510	100 029
99997	454 223	0	454 223	43 492 962	0	43 492 962	43 538 315	0	43 538 315	499 576	0	499 576
Итого по пассиву (баланс)	610 770	295 591	906 361	44 266 105	42 798 111	87 064 216	44 318 818	42 834 939	87 153 757	663 483	332 419	995 902

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?