Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
20202	115 890	154 229	270 119	1 546 675	143 441	1 690 116	1 527 200	169 518	1 696 718	135 365	128 152	263 517
20208	23 822	0	23 822	92 650	0	92 650	96 809	0	96 809	19 663	0	19 663
20209	0	0	0	1 815 715	16 903	1 832 618	1 815 715	16 903	1 832 618	0	0	0
30102	242 166	0	242 166	6 773 373	0	6 773 373	6 292 190	0	6 292 190	723 349	0	723 349
30110	10 106	22 794	32 900	9 864 211	110 159	9 974 370	9 863 914	102 017	9 965 931	10 403	30 936	41 339
30202	41 686	0	41 686	260	0	260	0	0	0	41 946	0	41 946
30204	9 073	0	9 073	161	0	161	0	0	0	9 234	0	9 234
30221	0	0	0	850 074	0	850 074	850 074	0	850 074	0	0	0
30233	437	64	501	67 024	6 522	73 546	65 976	6 572	72 548	1 485	14	1 499
30302	3 998 100	1 290 704	5 288 804	129 704	49 272	178 976	0	50 688	50 688	4 127 804	1 289 288	5 417 092
30306	13 685 590	1 399 665	15 085 255	5 453	57 593	63 046	160 000	55 114	215 114	13 531 043	1 402 144	14 933 187
30424	86	0	86	9 593 240	0	9 593 240	9 592 359	0	9 592 359	967	0	967
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	11	0	11	220 057	0	220 057	220 055	0	220 055	13	0	13
31901	396 000	0	396 000	2 429 000	0	2 429 000	2 621 000	0	2 621 000	204 000	0	204 000
31903	2 110 000	0	2 110 000	6 210 000	0	6 210 000	6 820 000	0	6 820 000	1 500 000	0	1 500 000
32201	0	1 450	1 450	0	51	51	0	54	54	0	1 447	1 447
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45107	248 015	0	248 015	24 822	0	24 822	12 685	0	12 685	260 152	0	260 152
45108	122 221	0	122 221	0	0	0	5 531	0	5 531	116 690	0	116 690
45201	38 020	0	38 020	60 431	0	60 431	59 496	0	59 496	38 955	0	38 955
45204	200	0	200	15 480	0	15 480	0	0	0	15 680	0	15 680
45205	70 897	0	70 897	45 787	0	45 787	200	0	200	116 484	0	116 484
45206	815 527	0	815 527	117 343	0	117 343	64 865	0	64 865	868 005	0	868 005
45207	512 165	0	512 165	62 264	0	62 264	38 458	0	38 458	535 971	0	535 971
45208	1 173 667	11 294	1 184 961	20 000	416	20 416	15 543	985	16 528	1 178 124	10 725	1 188 849
45401	1 551	0	1 551	5 895	0	5 895	6 521	0	6 521	925	0	925
45405	900	0	900	200	0	200	140	0	140	960	0	960
45406	16 892	0	16 892	800	0	800	986	0	986	16 706	0	16 706
45407	31 338	0	31 338	0	0	0	5 871	0	5 871	25 467	0	25 467
45408	32 662	0	32 662	2 501	0	2 501	393	0	393	34 770	0	34 770
45505	672	0	672	0	0	0	81	0	81	591	0	591
45506	20 174	0	20 174	1 630	0	1 630	2 088	0	2 088	19 716	0	19 716
45507	163 932	0	163 932	2 540	0	2 540	6 327	0	6 327	160 145	0	160 145
45812	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45814	6 061	0	6 061	0	0	0	40	0	40	6 021	0	6 021
45815	91	0	91	0	0	0	2	0	2	89	0	89
45912	892	0	892	0	0	0	877	0	877	15	0	15
47404	0	133 479	133 479	0	9 070 730	9 070 730	0	9 057 461	9 057 461	0	146 748	146 748
47408	0	0	0	9 172 780	78 613	9 251 393	9 172 780	78 613	9 251 393	0	0	0
47423	4 918	2	4 920	354 771	11 081	365 852	332 848	11 081	343 929	26 841	2	26 843
47427	1 673	0	1 673	48 628	0	48 628	48 204	0	48 204	2 097	0	2 097
50305	0	294 107	294 107	0	11 337	11 337	0	11 014	11 014	0	294 430	294 430
50306	1 165 013	0	1 165 013	159 129	0	159 129	156 775	0	156 775	1 167 367	0	1 167 367
50311	0	116 966	116 966	0	4 622	4 622	0	5 711	5 711	0	115 877	115 877
60302	595	0	595	777	0	777	517	0	517	855	0	855
60306	366	0	366	52	0	52	161	0	161	257	0	257
60308	17	0	17	86	0	86	103	0	103	0	0	0
60310	44	0	44	328	0	328	346	0	346	26	0	26
60312	1 573	0	1 573	9 184	0	9 184	10 150	0	10 150	607	0	607
60323	138	0	138	139	0	139	109	0	109	168	0	168
60336	111	0	111	10	0	10	39	0	39	82	0	82
60401	166 193	0	166 193	690	0	690	0	0	0	166 883	0	166 883
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60415	690	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0
60901	13 566	0	13 566	27	0	27	0	0	0	13 593	0	13 593
60906	23	0	23	27	0	27	27	0	27	23	0	23
61002	143	0	143	18	0	18	18	0	18	143	0	143
61008	547	0	547	1 266	0	1 266	852	0	852	961	0	961
61009	689	0	689	18	0	18	89	0	89	618	0	618
61013	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
61210	0	0	0	83 312	0	83 312	83 312	0	83 312	0	0	0
61403	872	0	872	453	0	453	267	0	267	1 058	0	1 058
61702	2 850	0	2 850	3 702	0	3 702	0	0	0	6 552	0	6 552
62101	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
70606	2 044 998	0	2 044 998	154 234	0	154 234	0	0	0	2 199 232	0	2 199 232
70608	3 932 946	0	3 932 946	281 485	0	281 485	0	0	0	4 214 431	0	4 214 431
70611	35 785	0	35 785	1 550	0	1 550	776	0	776	36 559	0	36 559
Итого по активу (баланс)	31 291 911	3 424 754	34 716 665	50 230 482	9 560 740	59 791 222	49 953 985	9 565 731	59 519 716	31 568 408	3 419 763	34 988 171
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	80 165	0	80 165	0	0	0	0	0	0	80 165	0	80 165
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	659 362	0	659 362	0	0	0	0	0	0	659 362	0	659 362
30126	1 719	0	1 719	10	0	10	577	0	577	2 286	0	2 286
30226	190	0	190	0	0	0	571	0	571	761	0	761
30232	254	46	300	64 412	6 177	70 589	64 402	6 131	70 533	244	0	244
30301	3 998 100	1 290 704	5 288 804	0	50 688	50 688	129 704	49 272	178 976	4 127 804	1 289 288	5 417 092
30305	13 685 590	1 399 665	15 085 255	160 000	55 114	215 114	5 453	57 593	63 046	13 531 043	1 402 144	14 933 187
405	635	0	635	512	0	512	446	0	446	569	0	569
406	81 184	0	81 184	339 131	0	339 131	331 593	0	331 593	73 646	0	73 646
407	1 158 515	49 579	1 208 094	6 071 602	134 269	6 205 871	6 111 767	132 187	6 243 954	1 198 680	47 497	1 246 177
408.1	316 065	600	316 665	1 036 704	4 125	1 040 829	987 038	3 525	990 563	266 399	0	266 399
40817	93 711	10 457	104 168	115 116	3 290	118 406	100 553	3 857	104 410	79 148	11 024	90 172
40820	257	0	257	738	0	738	1 085	0	1 085	604	0	604
40821	21 858	0	21 858	438 790	0	438 790	442 227	0	442 227	25 295	0	25 295
40905	0	0	0	6 636	0	6 636	6 636	0	6 636	0	0	0
40906	0	0	0	867 343	0	867 343	867 343	0	867 343	0	0	0
40909	0	0	0	8 208	1 855	10 063	8 208	1 855	10 063	0	0	0
40910	0	0	0	788	339	1 127	788	339	1 127	0	0	0
40911	524	0	524	320 103	0	320 103	319 885	0	319 885	306	0	306
40912	0	0	0	7 814	1 969	9 783	7 814	1 969	9 783	0	0	0
40913	0	0	0	3 662	305	3 967	3 662	305	3 967	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	17 500	0	17 500	0	0	0	3 500	0	3 500	21 000	0	21 000
42106	28 900	0	28 900	0	0	0	4 500	0	4 500	33 400	0	33 400
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	24 841	0	24 841	0	0	0	2 040	0	2 040	26 881	0	26 881
42206	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42301	26 391	19 029	45 420	179 730	6 477	186 207	194 296	3 266	197 562	40 957	15 818	56 775
42305	155 241	3 528	158 769	22 057	614	22 671	14 565	706	15 271	147 749	3 620	151 369
42306	3 369 624	508 329	3 877 953	306 901	21 242	328 143	146 987	20 604	167 591	3 209 710	507 691	3 717 401
42307	257 312	142 315	399 627	107	6 528	6 635	14 054	5 263	19 317	271 259	141 050	412 309
42601	128	5	133	0	0	0	45	0	45	173	5	178
43807	191 691	0	191 691	0	0	0	842	0	842	192 533	0	192 533
44215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	41 692	0	41 692	2 135	0	2 135	2 877	0	2 877	42 434	0	42 434
45215	443 864	0	443 864	42 273	0	42 273	47 356	0	47 356	448 947	0	448 947
45415	10 801	0	10 801	1 562	0	1 562	608	0	608	9 847	0	9 847
45515	8 797	0	8 797	354	0	354	1 521	0	1 521	9 964	0	9 964
45818	10 602	0	10 602	42	0	42	0	0	0	10 560	0	10 560
45918	297	0	297	289	0	289	7	0	7	15	0	15
47407	0	0	0	311 741	8 946 215	9 257 956	311 741	8 946 215	9 257 956	0	0	0
47411	5 025	510	5 535	25 979	1 963	27 942	27 335	1 661	28 996	6 381	208	6 589
47416	389	0	389	20 444	0	20 444	20 148	0	20 148	93	0	93
47422	6 995	2	6 997	321 689	9 090	330 779	323 259	9 090	332 349	8 565	2	8 567
47425	34 946	0	34 946	12 824	0	12 824	8 740	0	8 740	30 862	0	30 862
47426	0	0	0	4 476	0	4 476	4 476	0	4 476	0	0	0
60301	4 680	0	4 680	5 011	0	5 011	4 173	0	4 173	3 842	0	3 842
60305	4 036	0	4 036	6 606	0	6 606	14 745	0	14 745	12 175	0	12 175
60309	872	0	872	1 219	0	1 219	661	0	661	314	0	314
60311	474	0	474	489	0	489	493	0	493	478	0	478
60320	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60322	0	0	0	37	0	37	99	0	99	62	0	62
60324	397	0	397	193	0	193	31	0	31	235	0	235
60335	3 697	0	3 697	2 778	0	2 778	3 797	0	3 797	4 716	0	4 716
60349	9 576	0	9 576	0	0	0	1 640	0	1 640	11 216	0	11 216
60414	91 629	0	91 629	0	0	0	679	0	679	92 308	0	92 308
60903	5 349	0	5 349	0	0	0	270	0	270	5 619	0	5 619
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	2 039 343	0	2 039 343	1	0	1	165 402	0	165 402	2 204 744	0	2 204 744
70603	4 029 476	0	4 029 476	0	0	0	276 093	0	276 093	4 305 569	0	4 305 569
70615	17 064	0	17 064	0	0	0	3 702	0	3 702	20 766	0	20 766
Итого по пассиву (баланс)	31 291 896	3 424 769	34 716 665	10 712 507	9 250 260	19 962 767	10 990 435	9 243 838	20 234 273	31 569 824	3 418 347	34 988 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 819	0	13 819	36	0	36	50	0	50	13 805	0	13 805
90902	448 339	0	448 339	6 406	0	6 406	6 223	0	6 223	448 522	0	448 522
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 498	0	200 498	1 400	0	1 400	0	0	0	201 898	0	201 898
91414	7 659 929	0	7 659 929	322 965	0	322 965	181 155	0	181 155	7 801 739	0	7 801 739
91501	18 078	0	18 078	209	0	209	10	0	10	18 277	0	18 277
91604	379	0	379	1 657	0	1 657	1 518	0	1 518	518	0	518
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	7 168 507	0	7 168 507	633 957	0	633 957	481 923	0	481 923	7 320 541	0	7 320 541
Итого по активу (баланс)	15 511 975	0	15 511 975	966 630	0	966 630	670 881	0	670 881	15 807 724	0	15 807 724
Пассив
91003	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91312	6 422 020	0	6 422 020	235 238	0	235 238	460 018	0	460 018	6 646 800	0	6 646 800
91315	186 378	0	186 378	10 824	0	10 824	2 217	0	2 217	177 771	0	177 771
91316	47 030	0	47 030	78 223	0	78 223	55 000	0	55 000	23 807	0	23 807
91317	453 281	0	453 281	138 717	0	138 717	97 801	0	97 801	412 365	0	412 365
91507	59 798	0	59 798	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	59 798	0	59 798
99999	8 343 468	0	8 343 468	188 957	0	188 957	332 672	0	332 672	8 487 183	0	8 487 183
Итого по пассиву (баланс)	15 511 975	0	15 511 975	670 880	0	670 880	966 629	0	966 629	15 807 724	0	15 807 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 940 806	79 028	9 019 834	8 939 588	79 028	9 018 616	1 218	0	1 218
99996	0	0	0	9 033 972	0	9 033 972	9 032 762	0	9 032 762	1 210	0	1 210
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 974 778	79 028	18 053 806	17 972 350	79 028	18 051 378	2 428	0	2 428
Пассив
96301	0	0	0	78 549	8 954 213	9 032 762	78 549	8 955 423	9 033 972	0	1 210	1 210
99997	0	0	0	9 018 616	0	9 018 616	9 019 834	0	9 019 834	1 218	0	1 218
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 097 165	8 954 213	18 051 378	9 098 383	8 955 423	18 053 806	1 218	1 210	2 428

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?