Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 886	8 957	22 843	74 888	685	75 573	74 932	381	75 313	13 842	9 261	23 103
20208	336	0	336	2 500	0	2 500	2 105	0	2 105	731	0	731
20209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30102	1 206 097	0	1 206 097	1 472 072	0	1 472 072	1 631 264	0	1 631 264	1 046 905	0	1 046 905
30110	823	854	1 677	149 155	148 597	297 752	149 502	148 616	298 118	476	835	1 311
30202	7 055	0	7 055	0	0	0	250	0	250	6 805	0	6 805
30204	505	0	505	0	0	0	15	0	15	490	0	490
30233	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
30302	12 276	0	12 276	11	0	11	0	0	0	12 287	0	12 287
30306	240 589	0	240 589	63	0	63	64	0	64	240 588	0	240 588
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
45206	277 600	0	277 600	0	0	0	10 800	0	10 800	266 800	0	266 800
45207	456 650	0	456 650	0	0	0	3 670	0	3 670	452 980	0	452 980
45208	638 139	0	638 139	0	0	0	62 502	0	62 502	575 637	0	575 637
45506	2 091	0	2 091	0	0	0	29	0	29	2 062	0	2 062
45507	451	0	451	0	0	0	16	0	16	435	0	435
45812	178 315	149 959	328 274	5 975	5 373	11 348	9 324	6 722	16 046	174 966	148 610	323 576
45815	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
47408	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
47423	12 664	2 043	14 707	36	1 312	1 348	3 782	1 890	5 672	8 918	1 465	10 383
47427	0	0	0	12 368	0	12 368	12 368	0	12 368	0	0	0
60302	40 816	0	40 816	0	0	0	15 977	0	15 977	24 839	0	24 839
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	384	0	384	503	0	503	436	0	436	451	0	451
60312	611	0	611	2 935	0	2 935	3 001	0	3 001	545	0	545
60314	0	98	98	0	0	0	0	30	30	0	68	68
60323	606	0	606	3	0	3	80	0	80	529	0	529
60336	842	0	842	58	0	58	41	0	41	859	0	859
60401	17 728	0	17 728	0	0	0	0	0	0	17 728	0	17 728
60901	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
61002	30	0	30	11	0	11	14	0	14	27	0	27
61008	451	0	451	46	0	46	51	0	51	446	0	446
61009	7	0	7	6	0	6	8	0	8	5	0	5
61403	338	0	338	92	0	92	62	0	62	368	0	368
61702	9 456	0	9 456	0	0	0	0	0	0	9 456	0	9 456
62001	228 868	0	228 868	12 029	0	12 029	1 227	0	1 227	239 670	0	239 670
70606	1 091 332	0	1 091 332	98 706	0	98 706	0	0	0	1 190 038	0	1 190 038
70608	107 499	0	107 499	8 658	0	8 658	0	0	0	116 157	0	116 157
70611	25 367	0	25 367	15 978	0	15 978	0	0	0	41 345	0	41 345
70616	4 938	0	4 938	0	0	0	0	0	0	4 938	0	4 938
Итого по активу (баланс)	4 579 089	161 911	4 741 000	3 023 917	155 967	3 179 884	3 149 344	157 639	3 306 983	4 453 662	160 239	4 613 901
Пассив
10208	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30126	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
30220	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
30222	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30232	1	0	1	1 432	1 728	3 160	1 432	1 728	3 160	1	0	1
30301	12 276	0	12 276	0	0	0	11	0	11	12 287	0	12 287
30305	240 589	0	240 589	64	0	64	63	0	63	240 588	0	240 588
32015	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
407	158 941	6	158 947	656 988	3 064	660 052	594 960	3 063	598 023	96 913	5	96 918
408.1	3	0	3	10	0	10	108	0	108	101	0	101
40807	298 110	0	298 110	145 177	144 248	289 425	1 699	144 248	145 947	154 632	0	154 632
40817	7 819	1 978	9 797	14 900	538	15 438	22 826	55	22 881	15 745	1 495	17 240
40820	28	3	31	0	0	0	0	0	0	28	3	31
42301	17 754	85	17 839	60 286	4	60 290	77 410	3	77 413	34 878	84	34 962
42305	292 480	0	292 480	73 000	0	73 000	8 480	0	8 480	227 960	0	227 960
42306	70 796	37 939	108 735	0	1 782	1 782	0	1 370	1 370	70 796	37 527	108 323
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	411 195	0	411 195	32 316	0	32 316	0	0	0	378 879	0	378 879
45515	738	0	738	4	0	4	0	0	0	734	0	734
45818	328 702	0	328 702	15 275	0	15 275	10 578	0	10 578	324 005	0	324 005
47411	6 565	424	6 989	910	19	929	2 140	56	2 196	7 795	461	8 256
47416	667	0	667	9 948	0	9 948	12 936	0	12 936	3 655	0	3 655
47422	39	0	39	6	0	6	5	0	5	38	0	38
47425	11 304	0	11 304	3 297	0	3 297	853	0	853	8 860	0	8 860
47426	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
60301	304	0	304	474	0	474	423	0	423	253	0	253
60305	4 743	0	4 743	3 139	0	3 139	3 314	0	3 314	4 918	0	4 918
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	2 117	0	2 117	442	0	442	901	0	901	2 576	0	2 576
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	89	0	89	75	0	75	76	0	76	90	0	90
60324	606	0	606	77	0	77	0	0	0	529	0	529
60335	1 539	0	1 539	819	0	819	741	0	741	1 461	0	1 461
60414	12 739	0	12 739	0	0	0	85	0	85	12 824	0	12 824
60903	1 155	0	1 155	0	0	0	33	0	33	1 188	0	1 188
61304	47	18	65	0	1	1	12	1	13	59	18	77
62002	0	0	0	0	0	0	5 091	0	5 091	5 091	0	5 091
70601	1 250 480	0	1 250 480	0	0	0	140 529	0	140 529	1 391 009	0	1 391 009
70603	106 697	0	106 697	0	0	0	7 657	0	7 657	114 354	0	114 354
Итого по пассиву (баланс)	4 700 547	40 453	4 741 000	1 159 339	151 736	1 311 075	1 033 100	150 876	1 183 976	4 574 308	39 593	4 613 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 127	0	9 127	1 091	0	1 091	1 094	0	1 094	9 124	0	9 124
90902	2 178	0	2 178	321	0	321	1 250	0	1 250	1 249	0	1 249
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	835 646	0	835 646	50 000	0	50 000	0	0	0	885 646	0	885 646
91604	15 728	7 781	23 509	5 157	272	5 429	5 097	291	5 388	15 788	7 762	23 550
99998	2 717 943	0	2 717 943	90 447	0	90 447	54 447	0	54 447	2 753 943	0	2 753 943
Итого по активу (баланс)	3 580 625	7 781	3 588 406	147 016	272	147 288	61 888	291	62 179	3 665 753	7 762	3 673 515
Пассив
91312	2 573 184	0	2 573 184	50 945	0	50 945	36 945	0	36 945	2 559 184	0	2 559 184
91315	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
91317	0	0	0	3 502	0	3 502	53 502	0	53 502	50 000	0	50 000
91507	139 669	0	139 669	0	0	0	0	0	0	139 669	0	139 669
99999	870 463	0	870 463	7 684	0	7 684	56 793	0	56 793	919 572	0	919 572
Итого по пассиву (баланс)	3 588 406	0	3 588 406	62 131	0	62 131	147 240	0	147 240	3 673 515	0	3 673 515

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?