Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 542	12 932	23 474	59 398	3 775	63 173	51 011	3 927	54 938	18 929	12 780	31 709
20209	0	0	0	20 210	0	20 210	20 210	0	20 210	0	0	0
30102	31 177	0	31 177	1 916 545	0	1 916 545	1 915 949	0	1 915 949	31 773	0	31 773
30110	0	4 323	4 323	0	2 191	2 191	0	4 323	4 323	0	2 191	2 191
30202	2 271	0	2 271	0	0	0	781	0	781	1 490	0	1 490
30204	478	0	478	47	0	47	0	0	0	525	0	525
32002	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	1 070 000	0	1 070 000	35 000	0	35 000
32003	125 000	0	125 000	450 000	0	450 000	525 000	0	525 000	50 000	0	50 000
45204	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700
45206	319 674	0	319 674	109 600	0	109 600	58 450	0	58 450	370 824	0	370 824
45207	224 036	0	224 036	10 200	0	10 200	30 659	0	30 659	203 577	0	203 577
45208	37 333	0	37 333	14 676	0	14 676	667	0	667	51 342	0	51 342
45506	171	0	171	0	0	0	42	0	42	129	0	129
45507	3 352	0	3 352	0	0	0	3 352	0	3 352	0	0	0
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	864	864	0	864	864	0	0	0
47423	309	0	309	17	0	17	18	0	18	308	0	308
47427	26	0	26	646	0	646	670	0	670	2	0	2
60302	5 324	0	5 324	1	0	1	0	0	0	5 325	0	5 325
60308	0	0	0	33	0	33	27	0	27	6	0	6
60310	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60312	1 721	0	1 721	6 396	0	6 396	6 603	0	6 603	1 514	0	1 514
60336	101	0	101	8	0	8	0	0	0	109	0	109
60401	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	636	0	636	1 384	0	1 384	101	0	101	1 919	0	1 919
61702	55	0	55	0	0	0	41	0	41	14	0	14
70606	380 704	0	380 704	33 418	0	33 418	0	0	0	414 122	0	414 122
70608	18 040	0	18 040	1 102	0	1 102	0	0	0	19 142	0	19 142
70616	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	1 166 815	17 255	1 184 070	3 733 102	6 830	3 739 932	3 689 277	9 114	3 698 391	1 210 640	14 971	1 225 611
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	181 455	0	181 455	0	0	0	0	0	0	181 455	0	181 455
407	31 666	4 185	35 851	460 474	4 755	465 229	467 528	2 530	470 058	38 720	1 960	40 680
408.1	1 733	0	1 733	9 426	0	9 426	8 741	0	8 741	1 048	0	1 048
40817	7 571	3 749	11 320	27 032	13 974	41 006	23 616	18 005	41 621	4 155	7 780	11 935
40911	0	0	0	16 227	0	16 227	16 227	0	16 227	0	0	0
42301	12	9	21	0	0	0	0	0	0	12	9	21
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	161 893	0	161 893	21 321	0	21 321	31 104	0	31 104	171 676	0	171 676
45515	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0
45818	5 150	0	5 150	5 000	0	5 000	0	0	0	150	0	150
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
47416	1	0	1	536	0	536	865	0	865	330	0	330
47422	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
47425	303	0	303	12	0	12	11	0	11	302	0	302
47426	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60301	145	0	145	156	0	156	163	0	163	152	0	152
60305	2 334	0	2 334	1 218	0	1 218	1 196	0	1 196	2 312	0	2 312
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60335	805	0	805	363	0	363	340	0	340	782	0	782
60414	512	0	512	0	0	0	6	0	6	518	0	518
70601	291 165	0	291 165	7	0	7	32 535	0	32 535	323 693	0	323 693
70603	14 461	0	14 461	0	0	0	847	0	847	15 308	0	15 308
70615	16	0	16	41	0	41	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 176 127	7 943	1 184 070	544 427	18 729	563 156	584 162	20 535	604 697	1 215 862	9 749	1 225 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 649	0	164 649	354	0	354	355	0	355	164 648	0	164 648
90902	240 969	0	240 969	1 740	0	1 740	3 579	0	3 579	239 130	0	239 130
91414	17 799	0	17 799	0	0	0	0	0	0	17 799	0	17 799
91604	43	0	43	8 066	0	8 066	8 109	0	8 109	0	0	0
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91803	9 824	0	9 824	10	0	10	0	0	0	9 834	0	9 834
99998	1 089 058	0	1 089 058	159 620	0	159 620	84 075	0	84 075	1 164 603	0	1 164 603
Итого по активу (баланс)	1 522 510	0	1 522 510	169 790	0	169 790	96 118	0	96 118	1 596 182	0	1 596 182
Пассив
91312	1 051 945	0	1 051 945	84 075	0	84 075	159 620	0	159 620	1 127 490	0	1 127 490
91507	37 113	0	37 113	0	0	0	0	0	0	37 113	0	37 113
99999	433 452	0	433 452	12 043	0	12 043	10 170	0	10 170	431 579	0	431 579
Итого по пассиву (баланс)	1 522 510	0	1 522 510	96 118	0	96 118	169 790	0	169 790	1 596 182	0	1 596 182

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?