Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	756	0	756	0	0	0	20	0	20	736	0	736
20202	133 742	16 946	150 688	933 457	65 828	999 285	976 618	58 094	1 034 712	90 581	24 680	115 261
20208	8 626	0	8 626	33 553	0	33 553	30 305	0	30 305	11 874	0	11 874
20209	21 628	38	21 666	761 283	1 659	762 942	781 038	1 659	782 697	1 873	38	1 911
30102	127 836	0	127 836	3 219 487	0	3 219 487	3 202 672	0	3 202 672	144 651	0	144 651
30110	3 740	69 037	72 777	1 058 580	50 880	1 109 460	1 059 357	49 842	1 109 199	2 963	70 075	73 038
30114	0	688	688	0	71 022	71 022	0	67 114	67 114	0	4 596	4 596
30202	8 012	0	8 012	0	0	0	859	0	859	7 153	0	7 153
30204	5 605	0	5 605	0	0	0	857	0	857	4 748	0	4 748
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	1 334	176	1 510	41 641	1 250	42 891	41 750	1 314	43 064	1 225	112	1 337
30413	19	0	19	750 667	0	750 667	750 649	0	750 649	37	0	37
30424	95	22 131	22 226	4 666 331	823	4 667 154	4 666 338	1 217	4 667 555	88	21 737	21 825
30425	0	12 321	12 321	0	458	458	0	680	680	0	12 099	12 099
31902	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 483 175	0	1 483 175	1 434 829	0	1 434 829	48 346	0	48 346
32203	0	0	0	301 668	0	301 668	301 668	0	301 668	0	0	0
32301	0	7 872	7 872	0	292	292	0	434	434	0	7 730	7 730
45107	2 117	0	2 117	0	0	0	295	0	295	1 822	0	1 822
45108	2 444	0	2 444	0	0	0	222	0	222	2 222	0	2 222
45201	80 344	0	80 344	72 762	0	72 762	129 804	0	129 804	23 302	0	23 302
45206	291 960	0	291 960	17 760	0	17 760	27 500	0	27 500	282 220	0	282 220
45207	237 177	0	237 177	28 500	0	28 500	40 457	0	40 457	225 220	0	225 220
45208	79 064	0	79 064	0	0	0	46	0	46	79 018	0	79 018
45503	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300
45505	30 495	0	30 495	0	0	0	1 155	0	1 155	29 340	0	29 340
45506	36 664	0	36 664	150	0	150	1 778	0	1 778	35 036	0	35 036
45507	114 130	0	114 130	5 900	0	5 900	4 675	0	4 675	115 355	0	115 355
45509	209	0	209	733	0	733	716	0	716	226	0	226
45702	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45704	600	0	600	8 000	0	8 000	100	0	100	8 500	0	8 500
45812	78 140	0	78 140	21 510	0	21 510	0	0	0	99 650	0	99 650
45815	49 419	0	49 419	56	0	56	25	0	25	49 450	0	49 450
45817	4 042	0	4 042	0	0	0	0	0	0	4 042	0	4 042
45912	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
45915	3 502	0	3 502	142	0	142	2	0	2	3 642	0	3 642
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	200 186	200 186	2 741 025	441 355	3 182 380	2 741 025	414 363	3 155 388	0	227 178	227 178
47408	0	0	0	1 731 288	1 786 554	3 517 842	1 731 288	1 786 554	3 517 842	0	0	0
47423	165	0	165	818	16 922	17 740	805	16 922	17 727	178	0	178
47427	3 411	0	3 411	10 278	0	10 278	10 598	0	10 598	3 091	0	3 091
50208	10 395	0	10 395	91	0	91	0	0	0	10 486	0	10 486
50221	49	0	49	6	0	6	0	0	0	55	0	55
50308	0	0	0	1 094 040	0	1 094 040	1 094 040	0	1 094 040	0	0	0
50318	139 271	0	139 271	1 095 183	0	1 095 183	1 097 111	0	1 097 111	137 343	0	137 343
60302	537	0	537	1 220	0	1 220	865	0	865	892	0	892
60306	4	0	4	1 609	0	1 609	1 613	0	1 613	0	0	0
60308	18	0	18	158	0	158	162	0	162	14	0	14
60310	61	0	61	214	0	214	207	0	207	68	0	68
60312	6 287	0	6 287	6 353	0	6 353	5 202	0	5 202	7 438	0	7 438
60336	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
60401	19 059	0	19 059	0	0	0	241	0	241	18 818	0	18 818
60901	256	0	256	1 823	0	1 823	63	0	63	2 016	0	2 016
60906	1 436	0	1 436	388	0	388	1 824	0	1 824	0	0	0
61002	97	0	97	27	0	27	14	0	14	110	0	110
61008	276	0	276	161	0	161	127	0	127	310	0	310
61009	200	0	200	21	0	21	60	0	60	161	0	161
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61403	976	0	976	0	0	0	293	0	293	683	0	683
61702	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	41 507	0	41 507	0	0	0
61902	0	0	0	41 507	0	41 507	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 042	0	15 042	0	0	0	0	0	0	15 042	0	15 042
61908	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307
70606	359 510	0	359 510	28 176	0	28 176	5	0	5	387 681	0	387 681
70607	310	0	310	20	0	20	0	0	0	330	0	330
70608	393 982	0	393 982	26 007	0	26 007	0	0	0	419 989	0	419 989
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
Итого по активу (баланс)	2 360 910	329 395	2 690 305	20 388 382	2 437 043	22 825 425	20 383 149	2 398 193	22 781 342	2 366 143	368 245	2 734 388
Пассив
10208	285 000	0	285 000	33	0	33	33	0	33	285 000	0	285 000
10603	49	0	49	0	0	0	6	0	6	55	0	55
10609	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	25 237	0	25 237	0	0	0	0	0	0	25 237	0	25 237
10801	18 309	0	18 309	0	0	0	0	0	0	18 309	0	18 309
30232	0	0	0	328	243	571	328	243	571	0	0	0
30601	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
31502	0	0	0	724 831	0	724 831	852 696	0	852 696	127 865	0	127 865
31503	129 591	0	129 591	280 914	0	280 914	151 323	0	151 323	0	0	0
407	451 589	195 752	647 341	3 340 200	135 314	3 475 514	3 381 189	148 020	3 529 209	492 578	208 458	701 036
408.1	100 007	7 821	107 828	820 505	292	820 797	838 363	272	838 635	117 865	7 801	125 666
40807	264	327	591	1 609	492	2 101	1 629	486	2 115	284	321	605
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	104 468	37 857	142 325	169 958	24 801	194 759	137 054	45 583	182 637	71 564	58 639	130 203
40820	436	198	634	35	9	44	56	7	63	457	196	653
40821	80	0	80	1 076	0	1 076	997	0	997	1	0	1
40906	16 300	0	16 300	53 650	0	53 650	37 350	0	37 350	0	0	0
40911	211	0	211	59 756	0	59 756	59 545	0	59 545	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42104	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	1 008	67 764	68 772	0	3 737	3 737	7	2 519	2 526	1 015	66 546	67 561
42301	244	71	315	36 220	4	36 224	36 308	4	36 312	332	71	403
42306	300 333	18 796	319 129	87 745	853	88 598	38 465	695	39 160	251 053	18 638	269 691
42311	12	0	12	9	0	9	6	0	6	9	0	9
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	111	0	111	3	0	3	0	0	0	108	0	108
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45215	10 278	0	10 278	5 706	0	5 706	760	0	760	5 332	0	5 332
45515	3 577	0	3 577	89	0	89	88	0	88	3 576	0	3 576
45818	98 998	0	98 998	19	0	19	4 587	0	4 587	103 566	0	103 566
45918	2 482	0	2 482	0	0	0	36	0	36	2 518	0	2 518
47403	0	0	0	2 790 938	0	2 790 938	2 790 938	0	2 790 938	0	0	0
47407	0	0	0	1 789 454	1 727 533	3 516 987	1 789 454	1 727 533	3 516 987	0	0	0
47411	6 682	20	6 702	7 174	21	7 195	2 098	7	2 105	1 606	6	1 612
47416	267	0	267	9 150	0	9 150	8 885	0	8 885	2	0	2
47422	74	0	74	843	0	843	844	0	844	75	0	75
47425	1 876	0	1 876	768	0	768	945	0	945	2 053	0	2 053
47426	40	1	41	370	35	405	332	34	366	2	0	2
60301	0	0	0	2 106	0	2 106	2 161	0	2 161	55	0	55
60305	200	0	200	3 184	0	3 184	6 913	0	6 913	3 929	0	3 929
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	32	0	32	685	0	685	731	0	731	78	0	78
60335	60	0	60	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744	60	0	60
60414	16 388	0	16 388	240	0	240	83	0	83	16 231	0	16 231
60903	223	0	223	63	0	63	14	0	14	174	0	174
61304	111	0	111	0	0	0	625	0	625	736	0	736
61912	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
70601	353 532	0	353 532	0	0	0	29 737	0	29 737	383 269	0	383 269
70603	391 044	0	391 044	0	0	0	25 583	0	25 583	416 627	0	416 627
70615	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
Итого по пассиву (баланс)	2 361 698	328 607	2 690 305	10 191 206	1 893 334	12 084 540	10 203 220	1 925 403	12 128 623	2 373 712	360 676	2 734 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 692	0	113 692	9 192	0	9 192	16 916	0	16 916	105 968	0	105 968
90902	95 390	0	95 390	17 889	0	17 889	2 231	0	2 231	111 048	0	111 048
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	1 631 155	0	1 631 155	84 514	0	84 514	79 390	0	79 390	1 636 279	0	1 636 279
91604	13 145	0	13 145	2 389	0	2 389	1 412	0	1 412	14 122	0	14 122
91704	27 585	0	27 585	1	0	1	1	0	1	27 585	0	27 585
91802	104 886	0	104 886	9	0	9	39	0	39	104 856	0	104 856
99998	1 261 922	0	1 261 922	2 088 482	0	2 088 482	2 132 247	0	2 132 247	1 218 157	0	1 218 157
Итого по активу (баланс)	3 247 801	0	3 247 801	2 202 476	0	2 202 476	2 232 236	0	2 232 236	3 218 041	0	3 218 041
Пассив
91312	1 133 083	0	1 133 083	127 300	0	127 300	8 003	0	8 003	1 013 786	0	1 013 786
91314	0	0	0	1 845 193	0	1 845 193	1 896 635	0	1 896 635	51 442	0	51 442
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	16 129	0	16 129	17 850	0	17 850	9 600	0	9 600	7 879	0	7 879
91317	96 722	0	96 722	141 905	0	141 905	174 180	0	174 180	128 997	0	128 997
91507	14 488	0	14 488	0	0	0	65	0	65	14 553	0	14 553
99999	1 985 879	0	1 985 879	99 988	0	99 988	113 993	0	113 993	1 999 884	0	1 999 884
Итого по пассиву (баланс)	3 247 801	0	3 247 801	2 232 236	0	2 232 236	2 202 476	0	2 202 476	3 218 041	0	3 218 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	135	1 698 769	1 698 904	135	1 698 769	1 698 904	0	0	0
99996	0	0	0	1 694 899	0	1 694 899	1 694 899	0	1 694 899	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 695 034	1 698 769	3 393 803	1 695 034	1 698 769	3 393 803	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 694 763	136	1 694 899	1 694 763	136	1 694 899	0	0	0
99997	0	0	0	1 698 904	0	1 698 904	1 698 904	0	1 698 904	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 393 667	136	3 393 803	3 393 667	136	3 393 803	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?